Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	73 422	18 606	92 028	200 160	36 081	236 241	210 205	38 944	249 149	63 377	15 743	79 120
20208	24 035	3 742	27 777	45 500	5 867	51 367	43 946	6 047	49 993	25 589	3 562	29 151
20209	0	0	0	169 367	34 799	204 166	169 367	34 799	204 166	0	0	0
30102	188 838	0	188 838	2 924 476	0	2 924 476	2 907 149	0	2 907 149	206 165	0	206 165
30110	57 752	167 432	225 184	34 120 147	52 486	34 172 633	34 063 470	50 319	34 113 789	114 429	169 599	284 028
30114	0	3 045 270	3 045 270	0	564 598	564 598	0	846 051	846 051	0	2 763 817	2 763 817
30202	30 420	0	30 420	396	0	396	0	0	0	30 816	0	30 816
30204	43 218	0	43 218	0	0	0	1 453	0	1 453	41 765	0	41 765
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	41 497	0	41 497	2 077 134	2 103	2 079 237	2 073 211	2 103	2 075 314	45 420	0	45 420
30302	82 025	2 958 721	3 040 746	5 297	603 745	609 042	332	870 408	870 740	86 990	2 692 058	2 779 048
30306	1 586 197	72 311	1 658 508	490 682	15 391	506 073	469 997	28 475	498 472	1 606 882	59 227	1 666 109
30602	2	0	2	11 832	0	11 832	11 830	0	11 830	4	0	4
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 500 000	0	1 500 000	33 465 000	0	33 465 000	33 465 000	0	33 465 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	2 631	2 631	0	379	379	0	683	683	0	2 327	2 327
44207	1 364	0	1 364	0	0	0	273	0	273	1 091	0	1 091
44208	2 514	0	2 514	0	0	0	628	0	628	1 886	0	1 886
45207	2 165	0	2 165	0	0	0	204	0	204	1 961	0	1 961
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	486	0	486	0	0	0	70	0	70	416	0	416
45408	3 282	0	3 282	0	0	0	150	0	150	3 132	0	3 132
45505	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45506	1 971	0	1 971	600	0	600	179	0	179	2 392	0	2 392
45507	47 492	0	47 492	550	0	550	1 802	0	1 802	46 240	0	46 240
45812	7 500	0	7 500	195	0	195	1 000	0	1 000	6 695	0	6 695
45814	224	0	224	114	0	114	0	0	0	338	0	338
45815	9 692	0	9 692	285	0	285	415	0	415	9 562	0	9 562
45915	67	0	67	0	0	0	37	0	37	30	0	30
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47408	0	0	0	57 797	25 459	83 256	57 797	25 459	83 256	0	0	0
47423	5 510	0	5 510	22 950	0	22 950	23 160	0	23 160	5 300	0	5 300
47427	541	0	541	19 616	56	19 672	19 523	56	19 579	634	0	634
50205	800 875	0	800 875	6 005	0	6 005	4 428	0	4 428	802 452	0	802 452
50206	122 770	0	122 770	690	0	690	4	0	4	123 456	0	123 456
50207	304 811	0	304 811	2 271	0	2 271	7 404	0	7 404	299 678	0	299 678
51403	39 553	0	39 553	40 009	0	40 009	39 955	0	39 955	39 607	0	39 607
51406	69 928	0	69 928	894	0	894	0	0	0	70 822	0	70 822
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60306	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60308	14	0	14	301	0	301	315	0	315	0	0	0
60310	1 149	0	1 149	650	0	650	611	0	611	1 188	0	1 188
60312	2 130	0	2 130	6 766	0	6 766	7 279	0	7 279	1 617	0	1 617
60323	15	88	103	0	13	13	0	23	23	15	78	93
60401	93 270	0	93 270	741	0	741	0	0	0	94 011	0	94 011
60404	219	0	219	55	0	55	0	0	0	274	0	274
60701	2 706	0	2 706	1 100	0	1 100	796	0	796	3 010	0	3 010
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	57	0	57	37	0	37	42	0	42	52	0	52
61008	1	0	1	266	0	266	207	0	207	60	0	60
61009	2 792	0	2 792	279	0	279	253	0	253	2 818	0	2 818
61210	0	0	0	39 976	0	39 976	39 976	0	39 976	0	0	0
61403	6 201	0	6 201	128	0	128	184	0	184	6 145	0	6 145
70606	135 551	0	135 551	48 373	0	48 373	0	0	0	183 924	0	183 924
70608	5 732 266	0	5 732 266	2 540 576	0	2 540 576	0	0	0	8 272 842	0	8 272 842
70611	6 584	0	6 584	8 705	0	8 705	0	0	0	15 289	0	15 289
Итого по активу (баланс)	11 319 118	6 268 801	17 587 919	76 312 303	1 340 977	77 653 280	73 625 039	1 903 367	75 528 406	14 006 382	5 706 411	19 712 793
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 978	0	2 978	0	0	0	774	0	774	3 752	0	3 752
30220	0	0	0	0	17 086	17 086	0	33 374	33 374	0	16 288	16 288
30226	758	0	758	455	0	455	123	0	123	426	0	426
30232	60 574	2	60 576	2 019 323	1 778	2 021 101	2 026 756	1 778	2 028 534	68 007	2	68 009
30301	82 025	2 958 721	3 040 746	332	870 408	870 740	5 297	603 745	609 042	86 990	2 692 058	2 779 048
30305	1 586 197	72 311	1 658 508	469 997	28 475	498 472	490 682	15 391	506 073	1 606 882	59 227	1 666 109
32211	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
40701	745	0	745	40 582	0	40 582	44 665	0	44 665	4 828	0	4 828
40702	1 902 777	11 722	1 914 499	3 957 357	16 718	3 974 075	4 001 300	15 349	4 016 649	1 946 720	10 353	1 957 073
40703	549	0	549	779	0	779	685	0	685	455	0	455
40802	10 183	0	10 183	31 092	0	31 092	32 520	0	32 520	11 611	0	11 611
40807	248	2 926 740	2 926 988	1 707	795 589	797 296	1 779	534 225	536 004	320	2 665 376	2 665 696
40817	62 075	31 001	93 076	101 008	42 079	143 087	103 743	37 055	140 798	64 810	25 977	90 787
40820	226	233 941	234 167	37	60 717	60 754	45	33 663	33 708	234	206 887	207 121
40821	2 703	0	2 703	166	0	166	336	0	336	2 873	0	2 873
40903	1 195	0	1 195	13 939	0	13 939	13 894	0	13 894	1 150	0	1 150
40905	5	0	5	1 016	0	1 016	1 014	0	1 014	3	0	3
40907	41	0	41	1 671	0	1 671	1 630	0	1 630	0	0	0
40909	0	0	0	843	275	1 118	843	275	1 118	0	0	0
40910	0	0	0	218	70	288	218	70	288	0	0	0
40911	111	0	111	18 380	0	18 380	18 456	0	18 456	187	0	187
40912	0	0	0	12	322	334	12	322	334	0	0	0
40913	0	0	0	102	127	229	102	127	229	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	13 234	0	13 234	0	0	0	550	0	550	13 784	0	13 784
44215	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
45215	2 666	0	2 666	197	0	197	0	0	0	2 469	0	2 469
45415	2 872	0	2 872	113	0	113	0	0	0	2 759	0	2 759
45515	13 447	0	13 447	790	0	790	825	0	825	13 482	0	13 482
45818	17 370	0	17 370	1 300	0	1 300	514	0	514	16 584	0	16 584
45918	66	0	66	37	0	37	0	0	0	29	0	29
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
47407	0	0	0	64 392	18 687	83 079	64 392	18 687	83 079	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	22	5 764	5 786	437	5 834	6 271	424	70	494	9	0	9
47422	12 813	0	12 813	22 082	127	22 209	23 007	127	23 134	13 738	0	13 738
47425	1 204	0	1 204	234	0	234	351	0	351	1 321	0	1 321
47426	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
60206	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	879	0	879	12 387	0	12 387	11 598	0	11 598	90	0	90
60305	3 141	0	3 141	9 863	0	9 863	6 722	0	6 722	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
60311	490	0	490	1 751	0	1 751	1 724	0	1 724	463	0	463
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	60	0	60	54	0	54	34	0	34	40	0	40
60324	1 142	0	1 142	1 890	0	1 890	1 305	0	1 305	557	0	557
60601	12 264	0	12 264	0	0	0	510	0	510	12 774	0	12 774
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	223	0	223	0	0	0	6	0	6	229	0	229
61304	141	0	141	38	0	38	23	0	23	126	0	126
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	206 511	0	206 511	0	0	0	68 808	0	68 808	275 319	0	275 319
70603	5 727 983	0	5 727 983	0	0	0	2 536 729	0	2 536 729	8 264 712	0	8 264 712
70801	75 050	0	75 050	0	0	0	0	0	0	75 050	0	75 050
Итого по пассиву (баланс)	11 347 717	6 240 202	17 587 919	6 778 511	1 858 299	8 636 810	9 467 419	1 294 265	10 761 684	14 036 625	5 676 168	19 712 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000
90901	53 030	0	53 030	8 165	0	8 165	341	0	341	60 854	0	60 854
90902	10 405	0	10 405	2 807	0	2 807	5 401	0	5 401	7 811	0	7 811
90907	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	144 980	0	144 980	816	0	816	1 698	0	1 698	144 098	0	144 098
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	564	0	564	28	0	28	25	0	25	567	0	567
91604	6 740	0	6 740	870	0	870	406	0	406	7 204	0	7 204
91704	2 398	0	2 398	0	0	0	7	0	7	2 391	0	2 391
91802	6 991	0	6 991	0	0	0	13	0	13	6 978	0	6 978
91803	491	0	491	0	0	0	3	0	3	488	0	488
99998	289 423	0	289 423	2 137	0	2 137	21 902	0	21 902	269 658	0	269 658
Итого по активу (баланс)	715 347	0	715 347	54 823	0	54 823	149 796	0	149 796	620 374	0	620 374
Пассив
91312	254 086	0	254 086	4 715	0	4 715	2 136	0	2 136	251 507	0	251 507
91507	35 252	0	35 252	17 186	0	17 186	0	0	0	18 066	0	18 066
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	425 924	0	425 924	126 853	0	126 853	51 645	0	51 645	350 716	0	350 716
Итого по пассиву (баланс)	715 347	0	715 347	148 754	0	148 754	53 781	0	53 781	620 374	0	620 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 251 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1 251 008,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 006,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 251 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 251 008,0000

Страница была полезной?