Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 254	0	16 254	608	0	608	1 935	0	1 935	14 927	0	14 927
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	26 187	19 430	45 617	752 563	14 630	767 193	752 836	16 149	768 985	25 914	17 911	43 825
20208	25 197	0	25 197	573 085	0	573 085	573 806	0	573 806	24 476	0	24 476
20209	0	0	0	203 961	0	203 961	203 961	0	203 961	0	0	0
30102	95 261	0	95 261	1 637 003	0	1 637 003	1 662 179	0	1 662 179	70 085	0	70 085
30110	11 910	619	12 529	387 468	3 032	390 500	390 970	3 265	394 235	8 408	386	8 794
30118	0	14 955	14 955	0	1 433	1 433	0	2 327	2 327	0	14 061	14 061
30202	8 256	0	8 256	0	0	0	18	0	18	8 238	0	8 238
30204	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
30215	630	1 654	2 284	0	195	195	0	270	270	630	1 579	2 209
30221	0	0	0	260 830	588	261 418	260 830	588	261 418	0	0	0
30233	277	0	277	66 956	255	67 211	66 935	255	67 190	298	0	298
30602	76	0	76	5 000	0	5 000	5 002	0	5 002	74	0	74
31901	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	13 810	0	13 810	0	0	0	730	0	730	13 080	0	13 080
45206	4 998	0	4 998	0	0	0	456	0	456	4 542	0	4 542
45207	77 610	0	77 610	10 000	0	10 000	972	0	972	86 638	0	86 638
45307	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45406	2 767	0	2 767	0	0	0	378	0	378	2 389	0	2 389
45407	34 162	0	34 162	350	0	350	3 362	0	3 362	31 150	0	31 150
45408	21 399	0	21 399	0	0	0	839	0	839	20 560	0	20 560
45504	1 186	0	1 186	0	0	0	404	0	404	782	0	782
45505	66 213	0	66 213	5 803	0	5 803	4 760	0	4 760	67 256	0	67 256
45506	109 104	0	109 104	9 905	0	9 905	8 384	0	8 384	110 625	0	110 625
45507	55 197	0	55 197	410	0	410	2 644	0	2 644	52 963	0	52 963
45509	5 360	0	5 360	8 257	0	8 257	8 092	0	8 092	5 525	0	5 525
45811	0	0	0	730	0	730	0	0	0	730	0	730
45815	8 951	0	8 951	699	0	699	736	0	736	8 914	0	8 914
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	395	0	395	119	0	119	126	0	126	388	0	388
47404	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
47408	0	0	0	32	1 725	1 757	32	1 725	1 757	0	0	0
47423	34 293	530	34 823	45 064	0	45 064	45 178	0	45 178	34 179	530	34 709
47427	907	0	907	7 937	0	7 937	7 476	0	7 476	1 368	0	1 368
47803	2 074	0	2 074	103	0	103	344	0	344	1 833	0	1 833
50206	25 769	0	25 769	194	0	194	90	0	90	25 873	0	25 873
50207	152 406	0	152 406	1 197	0	1 197	183	0	183	153 420	0	153 420
50208	106 572	0	106 572	518	0	518	41 971	0	41 971	65 119	0	65 119
50305	55 083	0	55 083	272	0	272	317	0	317	55 038	0	55 038
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	10 644	0	10 644	7 642	0	7 642	9 067	0	9 067	9 219	0	9 219
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	5 995	0	5 995	987	0	987	937	0	937	6 045	0	6 045
60306	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
60308	143	0	143	278	0	278	190	0	190	231	0	231
60310	728	0	728	188	0	188	181	0	181	735	0	735
60312	1 641	0	1 641	7 599	0	7 599	4 373	0	4 373	4 867	0	4 867
60323	194	0	194	21	0	21	20	0	20	195	0	195
60401	465 553	0	465 553	134	0	134	47	0	47	465 640	0	465 640
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61008	162	0	162	375	0	375	243	0	243	294	0	294
61009	734	0	734	767	0	767	766	0	766	735	0	735
61010	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
61011	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	41 828	0	41 828	41 828	0	41 828	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61213	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61403	11 176	0	11 176	291	0	291	1 024	0	1 024	10 443	0	10 443
70606	33 688	0	33 688	19 175	0	19 175	71	0	71	52 792	0	52 792
70608	7 898	0	7 898	3 755	0	3 755	0	0	0	11 653	0	11 653
70609	9 175	0	9 175	2 921	0	2 921	0	0	0	12 096	0	12 096
70611	73	0	73	63	0	63	0	0	0	136	0	136
70706	241 198	0	241 198	0	0	0	241 198	0	241 198	0	0	0
70707	2 033	0	2 033	0	0	0	2 033	0	2 033	0	0	0
70708	18 331	0	18 331	0	0	0	18 331	0	18 331	0	0	0
70709	23 495	0	23 495	0	0	0	23 495	0	23 495	0	0	0
70711	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
70716	2 295	0	2 295	3 047	0	3 047	5 342	0	5 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 077 575	40 049	2 117 624	4 392 257	21 858	4 414 115	4 680 271	24 579	4 704 850	1 789 561	37 328	1 826 889
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10609	1 623	0	1 623	0	0	0	2 661	0	2 661	4 284	0	4 284
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	6 008	6 008	0	963	963	0	1 274	1 274	0	6 319	6 319
30126	9	0	9	419	0	419	415	0	415	5	0	5
30223	13 495	0	13 495	468 744	0	468 744	482 138	0	482 138	26 889	0	26 889
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 824	190	2 014	183 055	1 637	184 692	181 821	1 447	183 268	590	0	590
30236	0	0	0	973	255	1 228	973	255	1 228	0	0	0
30607	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40701	283	0	283	2 887	0	2 887	2 886	0	2 886	282	0	282
40702	154 099	2	154 101	1 017 939	0	1 017 939	998 964	0	998 964	135 124	2	135 126
40703	28 609	0	28 609	29 231	0	29 231	30 885	0	30 885	30 263	0	30 263
40802	58 898	0	58 898	373 551	30	373 581	379 439	30	379 469	64 786	0	64 786
40817	599 876	129	600 005	724 433	22	724 455	695 846	15	695 861	571 289	122	571 411
40820	1 254	0	1 254	2 306	0	2 306	1 978	0	1 978	926	0	926
40821	18 366	0	18 366	47 484	0	47 484	47 764	0	47 764	18 646	0	18 646
40903	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
40905	4	0	4	5 225	0	5 225	5 230	0	5 230	9	0	9
40906	0	0	0	39 615	0	39 615	39 615	0	39 615	0	0	0
40909	0	0	0	912	253	1 165	912	253	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	0	0	0	19 769	0	19 769	19 769	0	19 769	0	0	0
40912	0	0	0	11 788	1 712	13 500	11 788	1 712	13 500	0	0	0
40913	0	0	0	1 577	70	1 647	1 577	70	1 647	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2 628	2 803	5 431	14 708	671	15 379	13 977	362	14 339	1 897	2 494	4 391
42306	5 512	0	5 512	1 110	0	1 110	597	0	597	4 999	0	4 999
42307	8 668	0	8 668	106	0	106	95	0	95	8 657	0	8 657
42309	252	0	252	17	0	17	3	0	3	238	0	238
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	276	0	276	14	0	14	0	0	0	262	0	262
45215	6 445	0	6 445	2 037	0	2 037	2 100	0	2 100	6 508	0	6 508
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	706	0	706	409	0	409	12	0	12	309	0	309
45515	14 972	0	14 972	320	0	320	305	0	305	14 957	0	14 957
45818	7 853	0	7 853	261	0	261	302	0	302	7 894	0	7 894
45918	238	0	238	14	0	14	16	0	16	240	0	240
47407	32	0	32	1 740	30	1 770	1 708	30	1 738	0	0	0
47411	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47416	1 120	0	1 120	48 698	0	48 698	50 264	0	50 264	2 686	0	2 686
47422	261	49	310	520	8	528	514	8	522	255	49	304
47425	35 404	0	35 404	3 630	0	3 630	952	0	952	32 726	0	32 726
47426	0	0	0	486	0	486	571	0	571	85	0	85
47804	146	0	146	21	0	21	26	0	26	151	0	151
50220	15 838	0	15 838	1 917	0	1 917	608	0	608	14 529	0	14 529
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	6 972	0	6 972	1 382	0	1 382	1 751	0	1 751	7 341	0	7 341
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	20	0	20	2 734	0	2 734	2 735	0	2 735	21	0	21
60305	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	3	0	3	24	0	24	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	11	0	11	44	0	44	40	0	40	7	0	7
60324	292	0	292	41	0	41	48	0	48	299	0	299
60405	4 796	0	4 796	20	0	20	0	0	0	4 776	0	4 776
60601	359 898	0	359 898	47	0	47	780	0	780	360 631	0	360 631
60602	965	0	965	0	0	0	8	0	8	973	0	973
60603	4 304	0	4 304	0	0	0	33	0	33	4 337	0	4 337
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	69	0	69	10	0	10	16	0	16	75	0	75
61701	18 303	0	18 303	2 661	0	2 661	3 047	0	3 047	18 689	0	18 689
70601	36 626	0	36 626	1	0	1	25 170	0	25 170	61 795	0	61 795
70602	13 843	0	13 843	10 818	0	10 818	9 024	0	9 024	12 049	0	12 049
70603	8 619	0	8 619	0	0	0	2 795	0	2 795	11 414	0	11 414
70604	9 177	0	9 177	0	0	0	2 396	0	2 396	11 573	0	11 573
70701	246 290	0	246 290	246 290	0	246 290	0	0	0	0	0	0
70703	22 525	0	22 525	22 525	0	22 525	0	0	0	0	0	0
70704	25 318	0	25 318	25 318	0	25 318	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	291 419	0	291 419	294 133	0	294 133	2 714	0	2 714
Итого по пассиву (баланс)	2 108 443	9 181	2 117 624	3 618 905	5 651	3 624 556	3 328 365	5 456	3 333 821	1 817 903	8 986	1 826 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	44 729	0	44 729	35 149	0	35 149	79 875	0	79 875	3	0	3
90902	1 884 715	0	1 884 715	151 208	0	151 208	560 849	0	560 849	1 475 074	0	1 475 074
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	30	0	30	6	0	6	8	0	8	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 617	0	200 617	17 587	0	17 587	3 092	0	3 092	215 112	0	215 112
91418	2 074	0	2 074	103	0	103	344	0	344	1 833	0	1 833
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 643	0	4 643	1 047	0	1 047	917	0	917	4 773	0	4 773
91704	2 728	0	2 728	32	0	32	0	0	0	2 760	0	2 760
91802	15 971	0	15 971	68	0	68	0	0	0	16 039	0	16 039
91803	194	0	194	3	0	3	0	0	0	197	0	197
99998	467 227	0	467 227	31 312	0	31 312	52 338	0	52 338	446 201	0	446 201
Итого по активу (баланс)	2 625 556	0	2 625 556	236 521	0	236 521	697 429	0	697 429	2 164 648	0	2 164 648
Пассив
91312	443 428	0	443 428	24 577	0	24 577	16 608	0	16 608	435 459	0	435 459
91315	1 075	0	1 075	0	0	0	373	0	373	1 448	0	1 448
91317	18 957	0	18 957	22 250	0	22 250	8 820	0	8 820	5 527	0	5 527
91507	3 767	0	3 767	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	3 767	0	3 767
99999	2 158 329	0	2 158 329	645 049	0	645 049	205 167	0	205 167	1 718 447	0	1 718 447
Итого по пассиву (баланс)	2 625 556	0	2 625 556	697 387	0	697 387	236 479	0	236 479	2 164 648	0	2 164 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	662 791,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000	0	0	622 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 791,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000	0	0	622 790,0000
Пассив
98050	0	0	662 791,0000	0	0	40 001,0000	0	0	0,0000	0	0	622 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 791,0000	0	0	40 001,0000	0	0	0,0000	0	0	622 790,0000

Страница была полезной?