Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 488	0	12 488	330	0	330	1 659	0	1 659	11 159	0	11 159
20202	92 188	57 254	149 442	2 023 671	41 909	2 065 580	2 020 546	51 260	2 071 806	95 313	47 903	143 216
20208	100 588	0	100 588	434 292	0	434 292	448 525	0	448 525	86 355	0	86 355
20209	35 145	0	35 145	1 217 819	13 951	1 231 770	1 238 976	13 951	1 252 927	13 988	0	13 988
30102	142 955	0	142 955	3 572 173	0	3 572 173	3 493 724	0	3 493 724	221 404	0	221 404
30110	85 739	68 128	153 867	612 618	42 446	655 064	675 264	57 096	732 360	23 093	53 478	76 571
30202	45 017	0	45 017	0	0	0	1 963	0	1 963	43 054	0	43 054
30204	3 486	0	3 486	0	0	0	70	0	70	3 416	0	3 416
30210	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
30221	0	0	0	672 870	0	672 870	672 870	0	672 870	0	0	0
30233	8 353	16	8 369	353 510	2 592	356 102	357 300	2 381	359 681	4 563	227	4 790
30413	413	0	413	240 466	0	240 466	239 661	0	239 661	1 218	0	1 218
30602	90	6	96	114 719	1	114 720	114 719	1	114 720	90	6	96
32201	0	7 022	7 022	0	826	826	0	1 147	1 147	0	6 701	6 701
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45105	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0
45106	14 925	0	14 925	0	0	0	7 334	0	7 334	7 591	0	7 591
45107	44 831	0	44 831	0	0	0	130	0	130	44 701	0	44 701
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	166 124	0	166 124	365 856	0	365 856	362 489	0	362 489	169 491	0	169 491
45203	250	0	250	16 494	0	16 494	4 076	0	4 076	12 668	0	12 668
45204	79 264	0	79 264	15 873	0	15 873	35 952	0	35 952	59 185	0	59 185
45205	125 543	0	125 543	42 240	0	42 240	27 137	0	27 137	140 646	0	140 646
45206	1 015 747	0	1 015 747	107 440	0	107 440	102 439	0	102 439	1 020 748	0	1 020 748
45207	213 128	0	213 128	46 130	0	46 130	7 167	0	7 167	252 091	0	252 091
45208	377 954	0	377 954	0	0	0	3 912	0	3 912	374 042	0	374 042
45307	1 611	0	1 611	0	0	0	55	0	55	1 556	0	1 556
45401	186	0	186	73	0	73	259	0	259	0	0	0
45405	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45406	26 427	0	26 427	3 515	0	3 515	4 133	0	4 133	25 809	0	25 809
45407	51 252	0	51 252	1 621	0	1 621	8 650	0	8 650	44 223	0	44 223
45408	197 902	0	197 902	5 553	0	5 553	2 772	0	2 772	200 683	0	200 683
45505	2 171	0	2 171	0	0	0	486	0	486	1 685	0	1 685
45506	44 159	0	44 159	750	0	750	2 895	0	2 895	42 014	0	42 014
45507	1 850 972	0	1 850 972	43 696	0	43 696	60 058	0	60 058	1 834 610	0	1 834 610
45509	21 391	0	21 391	9 473	0	9 473	7 259	0	7 259	23 605	0	23 605
45812	77 586	0	77 586	2 926	0	2 926	4 079	0	4 079	76 433	0	76 433
45814	8 754	0	8 754	0	0	0	5 031	0	5 031	3 723	0	3 723
45815	24 415	0	24 415	3 238	0	3 238	3 016	0	3 016	24 637	0	24 637
45912	2 590	0	2 590	2 277	0	2 277	2 390	0	2 390	2 477	0	2 477
45914	184	0	184	0	0	0	171	0	171	13	0	13
45915	1 586	0	1 586	1 891	0	1 891	996	0	996	2 481	0	2 481
47002	1 245	0	1 245	53 702	0	53 702	54 196	0	54 196	751	0	751
47408	0	0	0	205 596	55 945	261 541	205 596	55 945	261 541	0	0	0
47423	52 739	0	52 739	1 765 269	3	1 765 272	1 784 153	3	1 784 156	33 855	0	33 855
47427	34 850	4	34 854	41 391	4	41 395	45 832	5	45 837	30 409	3	30 412
47801	85 642	0	85 642	28	0	28	816	0	816	84 854	0	84 854
50206	20 307	0	20 307	61 183	0	61 183	61 462	0	61 462	20 028	0	20 028
50207	312 444	0	312 444	188 662	0	188 662	304 041	0	304 041	197 065	0	197 065
50218	0	0	0	304 902	0	304 902	251 240	0	251 240	53 662	0	53 662
50221	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
50307	47 254	0	47 254	82 509	0	82 509	86 400	0	86 400	43 363	0	43 363
50311	0	31 347	31 347	0	3 929	3 929	0	5 125	5 125	0	30 151	30 151
50318	0	0	0	86 558	0	86 558	82 018	0	82 018	4 540	0	4 540
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	308	0	308	9	0	9	1	0	1	316	0	316
51403	246 348	24 417	270 765	196 835	2 151	198 986	100 000	26 568	126 568	343 183	0	343 183
51404	0	12 175	12 175	0	24 970	24 970	0	2 370	2 370	0	34 775	34 775
51405	49 675	45 832	95 507	325	4 605	4 930	50 000	7 204	57 204	0	43 233	43 233
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51506	148 505	0	148 505	1 247	0	1 247	0	0	0	149 752	0	149 752
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	608	0	608	522	0	522	785	0	785	345	0	345
60306	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
60308	401	0	401	875	0	875	855	0	855	421	0	421
60310	166	0	166	826	0	826	827	0	827	165	0	165
60312	18 614	0	18 614	19 621	0	19 621	17 869	0	17 869	20 366	0	20 366
60314	0	762	762	0	0	0	0	762	762	0	0	0
60323	348	0	348	198	0	198	132	0	132	414	0	414
60401	183 331	0	183 331	0	0	0	0	0	0	183 331	0	183 331
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
60411	37 966	0	37 966	0	0	0	0	0	0	37 966	0	37 966
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
60701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	549	0	549	367	0	367	329	0	329	587	0	587
61008	130	0	130	1 018	0	1 018	994	0	994	154	0	154
61009	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61011	109 420	0	109 420	12 645	0	12 645	0	0	0	122 065	0	122 065
61210	0	0	0	232 891	0	232 891	232 891	0	232 891	0	0	0
61212	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61214	0	0	0	27 151	0	27 151	27 151	0	27 151	0	0	0
61403	6 077	0	6 077	3 078	0	3 078	633	0	633	8 522	0	8 522
61702	14 673	0	14 673	0	0	0	0	0	0	14 673	0	14 673
70606	246 131	0	246 131	125 681	0	125 681	393	0	393	371 419	0	371 419
70608	178 961	0	178 961	62 751	0	62 751	0	0	0	241 712	0	241 712
70611	2 124	0	2 124	2 589	0	2 589	0	0	0	4 713	0	4 713
Итого по активу (баланс)	6 849 265	246 963	7 096 228	13 415 236	193 332	13 608 568	13 253 907	223 818	13 477 725	7 010 594	216 477	7 227 071
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	406	0	406	99	0	99	9	0	9	316	0	316
10609	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 492	0	343 492	0	0	0	0	0	0	343 492	0	343 492
30126	217	0	217	377	0	377	354	0	354	194	0	194
30223	1 719	0	1 719	9 875	0	9 875	8 371	0	8 371	215	0	215
30226	3	0	3	327	0	327	326	0	326	2	0	2
30232	3 304	6	3 310	320 485	2 944	323 429	318 762	2 938	321 700	1 581	0	1 581
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	4 742	0	4 742	122	0	122	0	0	0	4 620	0	4 620
31309	101 311	0	101 311	744	0	744	0	0	0	100 567	0	100 567
32211	109	0	109	18	0	18	13	0	13	104	0	104
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
40602	30 667	0	30 667	21 136	0	21 136	6 367	0	6 367	15 898	0	15 898
40603	31 110	0	31 110	23 941	0	23 941	28 548	0	28 548	35 717	0	35 717
40701	28 879	0	28 879	46 838	0	46 838	45 752	0	45 752	27 793	0	27 793
40702	368 271	270	368 541	3 221 884	4 570	3 226 454	3 178 567	4 324	3 182 891	324 954	24	324 978
40703	31 356	2	31 358	95 365	0	95 365	87 639	0	87 639	23 630	2	23 632
40802	22 976	0	22 976	154 341	0	154 341	160 131	0	160 131	28 766	0	28 766
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	441 449	1 524	442 973	520 013	9 558	529 571	492 074	9 486	501 560	413 510	1 452	414 962
40820	913	4	917	679	1	680	632	1	633	866	4	870
40821	105	0	105	625 859	0	625 859	626 619	0	626 619	865	0	865
40905	54	0	54	7 901	0	7 901	7 895	0	7 895	48	0	48
40907	0	0	0	39 810	0	39 810	39 810	0	39 810	0	0	0
40909	0	0	0	4 007	2 289	6 296	4 007	2 289	6 296	0	0	0
40910	0	0	0	338	109	447	338	109	447	0	0	0
40911	24	0	24	99 913	0	99 913	99 891	0	99 891	2	0	2
40912	0	0	0	2 943	1 587	4 530	2 943	1 587	4 530	0	0	0
40913	0	0	0	574	159	733	574	159	733	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	13 180	0	13 180	0	0	0	4 165	0	4 165	17 345	0	17 345
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	270	0	270	0	0	0	20 000	0	20 000	20 270	0	20 270
42106	29 412	0	29 412	15 000	0	15 000	50	0	50	14 462	0	14 462
42107	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	7 059	107	7 166	139 600	1 334	140 934	157 865	1 328	159 193	25 324	101	25 425
42303	8 909	0	8 909	7 195	0	7 195	4 942	0	4 942	6 656	0	6 656
42304	288 650	19 345	307 995	161 546	7 859	169 405	121 027	3 022	124 049	248 131	14 508	262 639
42305	187 031	90 512	277 543	14 429	25 642	40 071	8 739	9 502	18 241	181 341	74 372	255 713
42306	1 565 958	131 410	1 697 368	110 607	27 062	137 669	151 383	20 173	171 556	1 606 734	124 521	1 731 255
42307	1 151 472	0	1 151 472	44 238	0	44 238	49 750	0	49 750	1 156 984	0	1 156 984
42604	988	18	1 006	0	2	2	0	21	21	988	37	1 025
42605	0	928	928	0	152	152	0	112	112	0	888	888
42606	928	0	928	0	0	0	30	0	30	958	0	958
42607	2 914	0	2 914	1	0	1	15	0	15	2 928	0	2 928
43807	145 851	0	145 851	793	0	793	0	0	0	145 058	0	145 058
45215	126 748	0	126 748	14 149	0	14 149	8 627	0	8 627	121 226	0	121 226
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	2 457	0	2 457	68	0	68	10	0	10	2 399	0	2 399
45515	34 997	0	34 997	8 566	0	8 566	10 064	0	10 064	36 495	0	36 495
45818	105 394	0	105 394	8 326	0	8 326	4 261	0	4 261	101 329	0	101 329
45918	3 395	0	3 395	469	0	469	385	0	385	3 311	0	3 311
47407	0	0	0	203 085	58 505	261 590	203 085	58 505	261 590	0	0	0
47411	51 231	334	51 565	23 465	366	23 831	16 510	329	16 839	44 276	297	44 573
47416	49	0	49	3 290	28	3 318	3 251	320	3 571	10	292	302
47422	45 881	1	45 882	1 661 149	0	1 661 149	1 640 073	0	1 640 073	24 805	1	24 806
47425	21 938	0	21 938	19 398	0	19 398	20 502	0	20 502	23 042	0	23 042
47426	1 829	0	1 829	1 949	0	1 949	1 502	0	1 502	1 382	0	1 382
47804	2 362	0	2 362	52	0	52	26	0	26	2 336	0	2 336
50220	5 186	0	5 186	1 646	0	1 646	219	0	219	3 759	0	3 759
50319	4 419	0	4 419	3 379	0	3 379	3 288	0	3 288	4 328	0	4 328
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
50720	7 302	0	7 302	12	0	12	110	0	110	7 400	0	7 400
51410	47 553	0	47 553	58	0	58	107	0	107	47 602	0	47 602
51510	31 186	0	31 186	0	0	0	262	0	262	31 448	0	31 448
52301	8 200	0	8 200	4 500	0	4 500	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	186	0	186	102	0	102	45	0	45	129	0	129
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
60301	20	0	20	6 109	0	6 109	9 615	0	9 615	3 526	0	3 526
60305	0	0	0	8 461	0	8 461	16 092	0	16 092	7 631	0	7 631
60309	4 217	0	4 217	291	0	291	2 152	0	2 152	6 078	0	6 078
60311	2	0	2	620	0	620	620	0	620	2	0	2
60322	1 044	0	1 044	1 994	0	1 994	2 391	0	2 391	1 441	0	1 441
60324	458	0	458	131	0	131	153	0	153	480	0	480
60348	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
60601	91 637	0	91 637	0	0	0	1 523	0	1 523	93 160	0	93 160
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
61301	2 722	0	2 722	316	0	316	109	0	109	2 515	0	2 515
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	76	0	76	31	0	31	0	0	0	45	0	45
70601	247 467	0	247 467	2	0	2	137 093	0	137 093	384 558	0	384 558
70602	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
70603	179 020	0	179 020	0	0	0	62 759	0	62 759	241 779	0	241 779
70801	67 417	0	67 417	0	0	0	0	0	0	67 417	0	67 417
Итого по пассиву (баланс)	6 851 766	244 462	7 096 228	7 967 620	142 167	8 109 787	8 126 425	114 205	8 240 630	7 010 571	216 500	7 227 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	0	0	0	28 426	0	28 426	28 426	0	28 426	0	0	0
90902	1 463 311	0	1 463 311	352 279	0	352 279	288 248	0	288 248	1 527 342	0	1 527 342
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	138 038	0	138 038	0	0	0	827	0	827	137 211	0	137 211
91414	11 177 325	0	11 177 325	104 574	0	104 574	312 558	0	312 558	10 969 341	0	10 969 341
91417	25 257	0	25 257	123	0	123	0	0	0	25 380	0	25 380
91418	88 527	0	88 527	0	0	0	789	0	789	87 738	0	87 738
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	30 272	0	30 272	8 429	0	8 429	8 919	0	8 919	29 782	0	29 782
91704	11 033	0	11 033	0	0	0	0	0	0	11 033	0	11 033
91802	51 971	74 999	126 970	0	5 399	5 399	2	11 204	11 206	51 969	69 194	121 163
91803	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
99998	10 438 552	0	10 438 552	851 717	0	851 717	787 804	0	787 804	10 502 465	0	10 502 465
Итого по активу (баланс)	23 430 355	74 999	23 505 354	1 350 051	5 399	1 355 450	1 432 078	11 204	1 443 282	23 348 328	69 194	23 417 522
Пассив
91311	3 949 768	0	3 949 768	68 735	0	68 735	107 099	0	107 099	3 988 132	0	3 988 132
91312	5 850 698	0	5 850 698	163 043	0	163 043	93 813	0	93 813	5 781 468	0	5 781 468
91315	146 709	0	146 709	13 006	0	13 006	1 376	0	1 376	135 079	0	135 079
91316	37 204	0	37 204	1 950	0	1 950	1 870	0	1 870	37 124	0	37 124
91317	313 368	0	313 368	550 077	0	550 077	648 936	0	648 936	412 227	0	412 227
91319	110 153	0	110 153	1 376	0	1 376	9 006	0	9 006	117 783	0	117 783
91507	29 690	0	29 690	0	0	0	0	0	0	29 690	0	29 690
91508	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
99999	13 066 802	0	13 066 802	649 217	0	649 217	497 472	0	497 472	12 915 057	0	12 915 057
Итого по пассиву (баланс)	23 505 354	0	23 505 354	1 447 404	0	1 447 404	1 359 572	0	1 359 572	23 417 522	0	23 417 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	5 226 565,0000	0	0	329 155,0000	0	0	444 849,0000	0	0	5 110 871,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 226 606,0000	0	0	329 182,0000	0	0	444 876,0000	0	0	5 110 912,0000
Пассив
98050	0	0	5 110 501,0000	0	0	444 864,0000	0	0	329 170,0000	0	0	4 994 807,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 226 606,0000	0	0	444 864,0000	0	0	329 170,0000	0	0	5 110 912,0000

Страница была полезной?