Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 164	61 731	102 895	174 630	41 499	216 129	186 913	42 402	229 315	28 881	60 828	89 709
20209	0	0	0	134 033	4 700	138 733	134 033	4 700	138 733	0	0	0
30102	89 396	0	89 396	20 024 383	0	20 024 383	20 071 677	0	20 071 677	42 102	0	42 102
30110	2 582	35 328	37 910	2 388	8 382 115	8 384 503	2 867	8 382 587	8 385 454	2 103	34 856	36 959
30114	0	491 068	491 068	0	4 303 159	4 303 159	0	3 851 944	3 851 944	0	942 283	942 283
30202	4 422	0	4 422	263	0	263	0	0	0	4 685	0	4 685
30204	10 006	0	10 006	0	0	0	568	0	568	9 438	0	9 438
30215	750	2 941	3 691	0	346	346	0	481	481	750	2 806	3 556
30233	24	24	48	4 195	2 925	7 120	4 171	2 949	7 120	48	0	48
30424	366	169 661	170 027	7 895 250	7 144 083	15 039 333	7 895 296	7 136 480	15 031 776	320	177 264	177 584
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32201	0	2 230	2 230	0	262	262	0	366	366	0	2 126	2 126
45107	94 655	0	94 655	0	0	0	3 457	0	3 457	91 198	0	91 198
45108	2 491	0	2 491	0	0	0	164	0	164	2 327	0	2 327
45201	611	0	611	0	0	0	175	0	175	436	0	436
45204	73 500	0	73 500	78 300	0	78 300	97 000	0	97 000	54 800	0	54 800
45205	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700
45206	114 029	0	114 029	14 672	0	14 672	0	0	0	128 701	0	128 701
45207	185 075	0	185 075	0	0	0	2 500	0	2 500	182 575	0	182 575
45208	21 020	0	21 020	0	0	0	0	0	0	21 020	0	21 020
45405	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45406	6 912	0	6 912	3 437	0	3 437	250	0	250	10 099	0	10 099
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	186	0	186	0	0	0	68	0	68	118	0	118
45506	21 591	0	21 591	0	0	0	1 396	0	1 396	20 195	0	20 195
45507	40 713	0	40 713	0	0	0	893	0	893	39 820	0	39 820
45509	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45812	57 655	0	57 655	133	0	133	133	0	133	57 655	0	57 655
45815	2 661	0	2 661	56	0	56	19	0	19	2 698	0	2 698
45912	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
45915	22	0	22	4	0	4	3	0	3	23	0	23
47408	0	0	0	5 561 864	6 014 622	11 576 486	5 561 864	6 014 622	11 576 486	0	0	0
47415	219	0	219	20	0	20	91	0	91	148	0	148
47423	303	199	502	859	20	879	853	32	885	309	187	496
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47701	20 594	0	20 594	0	0	0	449	0	449	20 145	0	20 145
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	144 986	0	144 986	26 440	0	26 440	83 454	0	83 454	87 972	0	87 972
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	497	0	497	2 011	0	2 011	176	0	176	2 332	0	2 332
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	329	0	329	169	0	169	1	0	1	497	0	497
60312	667	0	667	1 989	0	1 989	1 763	0	1 763	893	0	893
60323	2 652	0	2 652	157	0	157	131	0	131	2 678	0	2 678
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
61008	167	0	167	67	0	67	70	0	70	164	0	164
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61211	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
61403	2 393	0	2 393	146	0	146	91	0	91	2 448	0	2 448
61702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70606	214 477	0	214 477	87 951	0	87 951	12	0	12	302 416	0	302 416
70608	511 705	0	511 705	384 621	0	384 621	0	0	0	896 326	0	896 326
70611	1 869	0	1 869	1 715	0	1 715	0	0	0	3 584	0	3 584
70706	1 563 187	0	1 563 187	0	0	0	1 563 187	0	1 563 187	0	0	0
70707	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70708	2 256 936	0	2 256 936	0	0	0	2 256 936	0	2 256 936	0	0	0
70711	13 411	0	13 411	0	0	0	13 411	0	13 411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 737 449	763 182	6 500 631	34 723 298	25 893 731	60 617 029	37 935 034	25 436 563	63 371 597	2 525 713	1 220 350	3 746 063
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
30232	0	0	0	1 732	10 436	12 168	1 732	10 596	12 328	0	160	160
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	12 055	0	12 055	9 815	0	9 815	16 844	0	16 844	19 084	0	19 084
40702	98 538	472 803	571 341	30 202 988	9 359 947	39 562 935	30 216 417	9 940 443	40 156 860	111 967	1 053 299	1 165 266
40703	362	0	362	1 398	0	1 398	1 413	0	1 413	377	0	377
40802	24 698	0	24 698	80 685	0	80 685	65 026	0	65 026	9 039	0	9 039
40807	18	2 135	2 153	0	349	349	0	251	251	18	2 037	2 055
40817	2 848	786	3 634	9 022	3 442	12 464	12 439	3 278	15 717	6 265	622	6 887
40820	5	0	5	890	877	1 767	895	877	1 772	10	0	10
40905	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40909	0	0	0	870	1 649	2 519	870	1 649	2 519	0	0	0
40910	0	0	0	65	401	466	65	401	466	0	0	0
40911	1	0	1	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	1	0	1
40912	0	0	0	377	4 645	5 022	377	4 645	5 022	0	0	0
40913	0	0	0	137	1 400	1 537	137	1 400	1 537	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 017	17	1 034	431	97	528	321	96	417	907	16	923
42303	0	1 303	1 303	0	204	204	0	123	123	0	1 222	1 222
42304	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42305	205 242	66	205 308	14 001	11	14 012	33 194	8	33 202	224 435	63	224 498
42306	126 298	180 866	307 164	59 854	86 165	146 019	62 470	66 695	129 165	128 914	161 396	290 310
42311	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	972	0	972	37	0	37	0	0	0	935	0	935
45215	45 265	0	45 265	4 110	0	4 110	3 783	0	3 783	44 938	0	44 938
45415	121	0	121	7	0	7	122	0	122	236	0	236
45515	4 241	0	4 241	149	0	149	135	0	135	4 227	0	4 227
45818	60 299	0	60 299	34	0	34	74	0	74	60 339	0	60 339
45918	53	0	53	9	0	9	0	0	0	44	0	44
47401	0	0	0	83 454	0	83 454	83 454	0	83 454	0	0	0
47405	0	0	0	6 351 397	6 326 661	12 678 058	6 351 397	6 326 661	12 678 058	0	0	0
47407	0	0	0	6 020 732	5 535 440	11 556 172	6 020 732	5 535 440	11 556 172	0	0	0
47411	2 009	962	2 971	1 467	694	2 161	1 624	300	1 924	2 166	568	2 734
47416	20	0	20	6 724	0	6 724	6 798	0	6 798	94	0	94
47422	4 576	0	4 576	1 518	0	1 518	1 355	0	1 355	4 413	0	4 413
47425	10 890	0	10 890	9 358	0	9 358	9 133	0	9 133	10 665	0	10 665
47426	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
47702	338	0	338	7	0	7	475	0	475	806	0	806
47804	13 661	0	13 661	5 007	0	5 007	1 586	0	1 586	10 240	0	10 240
60301	912	0	912	3 097	0	3 097	3 022	0	3 022	837	0	837
60305	1 467	0	1 467	3 171	0	3 171	3 268	0	3 268	1 564	0	1 564
60309	2 089	0	2 089	0	0	0	1 480	0	1 480	3 569	0	3 569
60311	200	0	200	941	0	941	752	0	752	11	0	11
60322	3	0	3	63	0	63	63	0	63	3	0	3
60324	2 571	0	2 571	49	0	49	27	0	27	2 549	0	2 549
60348	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60601	13 480	0	13 480	0	0	0	155	0	155	13 635	0	13 635
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	229 844	0	229 844	0	0	0	115 821	0	115 821	345 665	0	345 665
70603	512 312	0	512 312	0	0	0	372 774	0	372 774	885 086	0	885 086
70701	1 562 391	0	1 562 391	1 562 391	0	1 562 391	0	0	0	0	0	0
70702	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
70703	2 330 569	0	2 330 569	2 330 569	0	2 330 569	0	0	0	0	0	0
70715	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 831 670	0	3 831 670	3 893 107	0	3 893 107	61 437	0	61 437
Итого по пассиву (баланс)	5 841 693	658 938	6 500 631	50 605 070	21 332 418	71 937 488	47 290 057	21 892 863	69 182 920	2 526 680	1 219 383	3 746 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 076	0	67 076	2 176	0	2 176	1 774	0	1 774	67 478	0	67 478
90902	42 921	0	42 921	11 977	0	11 977	17 044	0	17 044	37 854	0	37 854
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 789 546	0	1 789 546	0	0	0	33 440	0	33 440	1 756 106	0	1 756 106
91501	5 795	0	5 795	0	0	0	172	0	172	5 623	0	5 623
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 364	0	18 364	266	0	266	2	0	2	18 628	0	18 628
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	842 209	0	842 209	263 379	0	263 379	172 200	0	172 200	933 388	0	933 388
Итого по активу (баланс)	2 797 022	0	2 797 022	277 798	0	277 798	224 632	0	224 632	2 850 188	0	2 850 188
Пассив
91312	669 189	0	669 189	0	0	0	80 158	0	80 158	749 347	0	749 347
91315	9 109	0	9 109	6 565	0	6 565	0	0	0	2 544	0	2 544
91316	18 765	0	18 765	16 315	0	16 315	0	0	0	2 450	0	2 450
91317	139 527	0	139 527	149 320	0	149 320	183 221	0	183 221	173 428	0	173 428
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	1 954 813	0	1 954 813	49 550	0	49 550	11 537	0	11 537	1 916 800	0	1 916 800
Итого по пассиву (баланс)	2 797 022	0	2 797 022	221 750	0	221 750	274 916	0	274 916	2 850 188	0	2 850 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 565	0	103 565	4 078 447	14 199	4 092 646	4 182 012	14 199	4 196 211	0	0	0
99996	953	0	953	35 820	0	35 820	36 773	0	36 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 518	0	104 518	4 114 267	14 199	4 128 466	4 218 785	14 199	4 232 984	0	0	0
Пассив
96901	0	104 162	104 162	14 039	4 202 972	4 217 011	14 039	4 098 810	4 112 849	0	0	0
99997	356	0	356	48 099	0	48 099	47 743	0	47 743	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	356	104 162	104 518	62 138	4 202 972	4 265 110	61 782	4 098 810	4 160 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?