Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 136	0	11 136	4 262	0	4 262	7 689	0	7 689	7 709	0	7 709
30102	192 328	0	192 328	11 374 175	0	11 374 175	11 100 248	0	11 100 248	466 255	0	466 255
30110	181	325 200	325 381	0	491 585	491 585	0	789 207	789 207	181	27 578	27 759
30202	8 841	0	8 841	0	0	0	488	0	488	8 353	0	8 353
30204	4 727	0	4 727	796	0	796	0	0	0	5 523	0	5 523
30221	12 451	0	12 451	201 592	0	201 592	214 043	0	214 043	0	0	0
30424	19 402	0	19 402	1 419 713	0	1 419 713	1 402 021	0	1 402 021	37 094	0	37 094
30602	1 540	0	1 540	79 307	0	79 307	80 651	0	80 651	196	0	196
32002	0	0	0	6 940 000	0	6 940 000	6 540 000	0	6 540 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 780 000	0	1 780 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32006	0	61 272	61 272	0	3 779	3 779	0	65 051	65 051	0	0	0
32007	0	61 272	61 272	0	7 209	7 209	0	10 017	10 017	0	58 464	58 464
32201	20 393	0	20 393	4 992	0	4 992	9 207	0	9 207	16 178	0	16 178
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	945	0	945	0	0	0	833	0	833	112	0	112
45506	3 925	0	3 925	0	0	0	247	0	247	3 678	0	3 678
45507	28 438	0	28 438	0	0	0	987	0	987	27 451	0	27 451
45705	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45706	1 352	0	1 352	0	0	0	1 352	0	1 352	0	0	0
45709	0	0	0	3 559	0	3 559	260	0	260	3 299	0	3 299
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	653	0	653	25	0	25	25	0	25	653	0	653
45817	109	0	109	98	0	98	109	0	109	98	0	98
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	23	0	23	32	0	32	3	0	3	52	0	52
47404	0	370	370	0	745 398	745 398	0	745 416	745 416	0	352	352
47408	0	0	0	4 162 496	4 116 559	8 279 055	4 162 496	4 116 559	8 279 055	0	0	0
47423	63	0	63	45	0	45	47	0	47	61	0	61
47427	517	1 452	1 969	6 891	453	7 344	7 408	746	8 154	0	1 159	1 159
47801	13 964	0	13 964	66	0	66	292	0	292	13 738	0	13 738
47802	370 355	0	370 355	0	0	0	4 009	0	4 009	366 346	0	366 346
50104	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
50106	123 084	0	123 084	65 379	0	65 379	3 213	0	3 213	185 250	0	185 250
50107	169 952	0	169 952	14 719	0	14 719	32 525	0	32 525	152 146	0	152 146
50121	4	0	4	611	0	611	8	0	8	607	0	607
51405	68 997	0	68 997	541	0	541	0	0	0	69 538	0	69 538
51406	107 475	0	107 475	858	0	858	0	0	0	108 333	0	108 333
52601	0	0	0	3 858	0	3 858	3 748	0	3 748	110	0	110
60302	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
60306	33	0	33	30	0	30	63	0	63	0	0	0
60308	9	0	9	448	0	448	457	0	457	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	530	0	530	1 240	0	1 240	826	0	826	944	0	944
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	6	0	6	0	0	0	2 250	0	2 250
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	34 089	0	34 089	34 089	0	34 089	0	0	0
61212	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
61403	510	0	510	6	0	6	111	0	111	405	0	405
61601	0	0	0	7 905	0	7 905	7 905	0	7 905	0	0	0
70606	155 652	0	155 652	121 624	0	121 624	0	0	0	277 276	0	277 276
70607	3 187	0	3 187	201	0	201	1 874	0	1 874	1 514	0	1 514
70608	282 242	0	282 242	104 749	0	104 749	0	0	0	386 991	0	386 991
70610	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
70611	2 477	0	2 477	4 944	0	4 944	0	0	0	7 421	0	7 421
70614	10 387	0	10 387	4 157	0	4 157	5 916	0	5 916	8 628	0	8 628
70706	279 153	0	279 153	1	0	1	279 154	0	279 154	0	0	0
70707	12 415	0	12 415	0	0	0	12 415	0	12 415	0	0	0
70708	754 447	0	754 447	0	0	0	754 447	0	754 447	0	0	0
70711	31 004	0	31 004	0	0	0	31 004	0	31 004	0	0	0
70712	67 249	0	67 249	0	0	0	67 249	0	67 249	0	0	0
70714	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 232 196	449 566	3 681 762	26 351 613	5 364 983	31 716 596	26 963 250	5 726 996	32 690 246	2 620 559	87 553	2 708 112
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	18 093	0	18 093	127 658	0	127 658	130 851	0	130 851	21 286	0	21 286
40702	714 940	315 252	1 030 192	2 011 603	1 126 491	3 138 094	2 134 761	822 711	2 957 472	838 098	11 472	849 570
40703	3 049	0	3 049	7 277	0	7 277	18 526	0	18 526	14 298	0	14 298
40802	24	0	24	22	0	22	18	0	18	20	0	20
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	33 285	0	33 285	0	0	0	46 400	0	46 400	79 685	0	79 685
42106	88 900	0	88 900	8 400	0	8 400	0	0	0	80 500	0	80 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45215	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45515	2 075	0	2 075	363	0	363	0	0	0	1 712	0	1 712
45715	945	0	945	1 205	0	1 205	3 559	0	3 559	3 299	0	3 299
45818	20 614	0	20 614	56	0	56	98	0	98	20 656	0	20 656
45918	7 365	0	7 365	1	0	1	4 746	0	4 746	12 110	0	12 110
47405	0	0	0	650 000	637 667	1 287 667	650 000	637 667	1 287 667	0	0	0
47407	0	0	0	4 105 871	4 148 039	8 253 910	4 105 871	4 148 039	8 253 910	0	0	0
47416	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47422	1 016	0	1 016	90 214	0	90 214	90 214	0	90 214	1 016	0	1 016
47425	130	0	130	71	0	71	1	0	1	60	0	60
47426	6 597	0	6 597	6 615	0	6 615	3 420	0	3 420	3 402	0	3 402
47804	161 659	0	161 659	894	0	894	88 831	0	88 831	249 596	0	249 596
50120	10 088	0	10 088	3 251	0	3 251	84	0	84	6 921	0	6 921
52602	2 057	0	2 057	6 323	0	6 323	4 266	0	4 266	0	0	0
60301	0	0	0	5 432	0	5 432	5 434	0	5 434	2	0	2
60305	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	9	0	9	34	0	34	25	0	25	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	4	0	4	9 761	0	9 761
60601	2 072	0	2 072	0	0	0	16	0	16	2 088	0	2 088
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70601	32 733	0	32 733	0	0	0	60 053	0	60 053	92 786	0	92 786
70602	4 454	0	4 454	46	0	46	2 142	0	2 142	6 550	0	6 550
70603	297 482	0	297 482	0	0	0	77 704	0	77 704	375 186	0	375 186
70701	326 628	0	326 628	326 628	0	326 628	0	0	0	0	0	0
70702	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0
70703	833 774	0	833 774	833 774	0	833 774	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 151 559	0	1 151 559	1 162 429	0	1 162 429	10 870	0	10 870
Итого по пассиву (баланс)	3 366 510	315 252	3 681 762	9 441 837	5 912 197	15 354 034	8 771 967	5 608 417	14 380 384	2 696 640	11 472	2 708 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 919	0	35 919	4 644	0	4 644	4 233	0	4 233	36 330	0	36 330
90902	1 156	0	1 156	11	0	11	1	0	1	1 166	0	1 166
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	977 742	0	977 742	4 288	0	4 288	0	0	0	982 030	0	982 030
91418	417 240	0	417 240	3 669	0	3 669	5 708	0	5 708	415 201	0	415 201
91604	19 681	0	19 681	8 053	0	8 053	4 033	0	4 033	23 701	0	23 701
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 610	0	3 610	0	0	0	3 392	0	3 392	218	0	218
99998	516 423	0	516 423	308	0	308	129 005	0	129 005	387 726	0	387 726
Итого по активу (баланс)	2 156 868	0	2 156 868	20 973	0	20 973	146 372	0	146 372	2 031 469	0	2 031 469
Пассив
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	220 822	0	220 822	3 311	0	3 311	0	0	0	217 511	0	217 511
91315	124 868	0	124 868	124 868	0	124 868	0	0	0	0	0	0
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 405	0	2 405	518	0	518	0	0	0	1 887	0	1 887
99999	1 640 445	0	1 640 445	13 338	0	13 338	16 636	0	16 636	1 643 743	0	1 643 743
Итого по пассиву (баланс)	2 156 868	0	2 156 868	142 343	0	142 343	16 944	0	16 944	2 031 469	0	2 031 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 184	0	56 184	56 184	0	56 184	0	0	0
93302	0	0	0	113 458	0	113 458	113 458	0	113 458	0	0	0
93303	54 945	0	54 945	57 124	0	57 124	112 069	0	112 069	0	0	0
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	3 414 950	55 189	3 470 139	3 414 950	55 189	3 470 139	0	0	0
99996	116 416	0	116 416	3 547 453	0	3 547 453	3 605 405	0	3 605 405	58 464	0	58 464
Итого по активу (баланс)	217 152	0	217 152	7 189 169	55 189	7 244 358	7 302 066	55 189	7 357 255	104 255	0	104 255
Пассив
96301	0	0	0	0	55 935	55 935	0	55 935	55 935	0	0	0
96302	0	0	0	0	113 611	113 611	0	113 611	113 611	0	0	0
96303	0	55 145	55 145	0	110 601	110 601	0	55 456	55 456	0	0	0
96305	0	61 272	61 272	0	10 018	10 018	0	7 210	7 210	0	58 464	58 464
96901	0	0	0	54 776	3 427 001	3 481 777	54 776	3 427 001	3 481 777	0	0	0
99997	100 735	0	100 735	3 583 597	0	3 583 597	3 528 653	0	3 528 653	45 791	0	45 791
Итого по пассиву (баланс)	100 735	116 417	217 152	3 638 373	3 717 166	7 355 539	3 583 429	3 659 213	7 242 642	45 791	58 464	104 255
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440 486 654,0000	0	0	81 081,0000	0	0	6 787 805,0000	0	0	433 779 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 486 654,0000	0	0	81 081,0000	0	0	6 787 805,0000	0	0	433 779 930,0000
Пассив
98040	0	0	396 531 756,0000	0	0	6 754 029,0000	0	0	0,0000	0	0	389 777 727,0000
98050	0	0	285 400,0000	0	0	33 776,0000	0	0	81 081,0000	0	0	332 705,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 486 654,0000	0	0	6 787 805,0000	0	0	81 081,0000	0	0	433 779 930,0000

Страница была полезной?