Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	165 286	48 560	213 846	205 336	75 448	280 784	229 048	83 613	312 661	141 574	40 395	181 969
20209	0	0	0	112 283	6 235	118 518	112 283	6 235	118 518	0	0	0
30102	72 883	0	72 883	3 113 263	0	3 113 263	3 075 668	0	3 075 668	110 478	0	110 478
30110	0	29 647	29 647	9 560	1 055 272	1 064 832	9 560	1 058 417	1 067 977	0	26 502	26 502
30114	0	0	0	0	38 394	38 394	0	38 394	38 394	0	0	0
30202	13 838	0	13 838	0	0	0	724	0	724	13 114	0	13 114
30204	5 405	0	5 405	0	0	0	73	0	73	5 332	0	5 332
30215	0	551	551	0	65	65	0	90	90	0	526	526
30221	0	0	0	8 000	73 762	81 762	8 000	73 762	81 762	0	0	0
30302	31 412	17 520	48 932	5 398	10 037	15 435	5 405	26 883	32 288	31 405	674	32 079
30306	29 659	2 939	32 598	192 763	245	193 008	198 505	2 351	200 856	23 917	833	24 750
32002	0	0	0	230 000	81 851	311 851	130 000	0	130 000	100 000	81 851	181 851
32003	560 000	73 527	633 527	580 000	0	580 000	890 000	73 527	963 527	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	70 463	70 463	0	79 850	79 850	0	83 079	83 079	0	67 234	67 234
32110	0	6 240	6 240	0	734	734	0	1 020	1 020	0	5 954	5 954
45203	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45204	666	0	666	716	0	716	518	0	518	864	0	864
45205	6 292	0	6 292	2 995	0	2 995	229	0	229	9 058	0	9 058
45206	203 472	0	203 472	8 191	0	8 191	32 607	0	32 607	179 056	0	179 056
45207	183 753	95 817	279 570	23 143	6 897	30 040	1 548	14 314	15 862	205 348	88 400	293 748
45208	104 205	25 757	129 962	0	1 854	1 854	158	3 847	4 005	104 047	23 764	127 811
45405	0	0	0	853	0	853	0	0	0	853	0	853
45406	659	0	659	57	0	57	0	0	0	716	0	716
45407	18 187	0	18 187	0	0	0	1 224	0	1 224	16 963	0	16 963
45408	3 089	0	3 089	0	0	0	67	0	67	3 022	0	3 022
45502	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
45504	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0
45505	93 369	0	93 369	315	0	315	4 396	0	4 396	89 288	0	89 288
45506	177 856	0	177 856	6 076	0	6 076	4 272	0	4 272	179 660	0	179 660
45507	64 399	81 324	145 723	1 900	5 854	7 754	453	12 148	12 601	65 846	75 030	140 876
45812	79 128	0	79 128	0	0	0	10	0	10	79 118	0	79 118
45815	44 663	3 434	48 097	216	247	463	338	513	851	44 541	3 168	47 709
45912	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45915	2 306	12	2 318	454	1	455	701	2	703	2 059	11	2 070
47408	0	0	0	1 001 003	1 667 828	2 668 831	1 001 003	1 667 828	2 668 831	0	0	0
47423	42 571	0	42 571	52	0	52	59	0	59	42 564	0	42 564
47427	2 700	862	3 562	814	873	1 687	885	321	1 206	2 629	1 414	4 043
47802	4 566	10 148	14 714	0	1 194	1 194	0	1 658	1 658	4 566	9 684	14 250
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51401	28 772	0	28 772	0	0	0	0	0	0	28 772	0	28 772
51409	16 998	0	16 998	0	0	0	0	0	0	16 998	0	16 998
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	4 309	0	4 309	1 987	0	1 987	3 286	0	3 286	3 010	0	3 010
60306	2	0	2	2 063	0	2 063	2 065	0	2 065	0	0	0
60308	247	0	247	160	0	160	180	0	180	227	0	227
60310	408	0	408	172	0	172	580	0	580	0	0	0
60312	4 176	0	4 176	2 772	0	2 772	2 893	0	2 893	4 055	0	4 055
60323	16 596	14 945	31 541	1 794	1 758	3 552	1	2 443	2 444	18 389	14 260	32 649
60401	182 606	0	182 606	0	0	0	104	0	104	182 502	0	182 502
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	217	0	217	105	0	105	285	0	285	37	0	37
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	161 974	0	161 974	0	0	0	2 617	0	2 617	159 357	0	159 357
61209	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	7	0	7	346	0	346	1 238	0	1 238
61702	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
70606	121 484	0	121 484	47 781	0	47 781	1 533	0	1 533	167 732	0	167 732
70608	326 139	0	326 139	118 099	0	118 099	0	0	0	444 238	0	444 238
70611	1 480	0	1 480	2 960	0	2 960	0	0	0	4 440	0	4 440
70706	649 503	0	649 503	40 708	0	40 708	690 211	0	690 211	0	0	0
70708	1 174 523	0	1 174 523	52 008	0	52 008	1 226 531	0	1 226 531	0	0	0
70711	6 349	0	6 349	0	0	0	6 349	0	6 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 654 432	481 746	5 136 178	5 977 461	3 108 433	9 085 894	7 851 917	3 150 479	11 002 396	2 779 976	439 700	3 219 676
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	106 322	106 322	0	106 322	106 322	0	0	0
30223	94 668	0	94 668	1 635 335	0	1 635 335	1 580 535	0	1 580 535	39 868	0	39 868
30232	583	4 147	4 730	9 534	3 996	13 530	9 267	3 790	13 057	316	3 941	4 257
30301	31 412	17 520	48 932	5 405	26 883	32 288	5 398	10 037	15 435	31 405	674	32 079
30305	29 659	2 939	32 598	198 506	2 351	200 857	192 764	245	193 009	23 917	833	24 750
31302	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	17 131	0	17 131	2 093	0	2 093	3 086	0	3 086	18 124	0	18 124
40701	856	0	856	1 035	0	1 035	628	0	628	449	0	449
40702	689 374	86 445	775 819	2 500 789	852 532	3 353 321	2 288 934	855 517	3 144 451	477 519	89 430	566 949
40703	18 638	178	18 816	11 468	2 154	13 622	10 625	3 936	14 561	17 795	1 960	19 755
40802	35 473	993	36 466	133 184	8 184	141 368	127 488	7 337	134 825	29 777	146	29 923
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	26	26	0	4	4	0	3	3	0	25	25
40817	19 310	60 364	79 674	38 541	86 517	125 058	37 162	44 941	82 103	17 931	18 788	36 719
40820	260	0	260	451	405	856	347	405	752	156	0	156
40911	3 585	0	3 585	28 255	0	28 255	24 972	0	24 972	302	0	302
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	49 199	0	49 199	50 199	0	50 199
42105	15 000	36 763	51 763	0	39 506	39 506	0	2 743	2 743	15 000	0	15 000
42301	6 147	66 551	72 698	61 735	68 985	130 720	59 227	70 751	129 978	3 639	68 317	71 956
42304	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42305	66 720	28 445	95 165	27 346	34 165	61 511	27 454	20 287	47 741	66 828	14 567	81 395
42306	178 640	144 393	323 033	89 878	64 398	154 276	53 209	83 526	136 735	141 971	163 521	305 492
42601	33	19	52	0	3	3	0	2	2	33	18	51
42605	0	379	379	0	58	58	0	33	33	0	354	354
42606	0	21	21	0	3	3	0	2	2	0	20	20
45215	32 867	0	32 867	5 544	0	5 544	2 712	0	2 712	30 035	0	30 035
45515	21 257	0	21 257	4 911	0	4 911	6 913	0	6 913	23 259	0	23 259
45818	116 422	0	116 422	784	0	784	309	0	309	115 947	0	115 947
45918	3 100	0	3 100	37	0	37	73	0	73	3 136	0	3 136
47407	0	0	0	1 509 358	1 140 310	2 649 668	1 509 358	1 140 310	2 649 668	0	0	0
47411	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0
47416	722	0	722	4 415	0	4 415	3 844	0	3 844	151	0	151
47422	0	0	0	1 063 521	0	1 063 521	1 063 521	0	1 063 521	0	0	0
47425	6 208	0	6 208	77	0	77	155	0	155	6 286	0	6 286
47426	227	48	275	30	52	82	551	4	555	748	0	748
47804	19 214	0	19 214	464	0	464	0	0	0	18 750	0	18 750
51410	9 612	0	9 612	0	0	0	0	0	0	9 612	0	9 612
52301	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52304	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
52306	314 256	0	314 256	0	0	0	0	0	0	314 256	0	314 256
52501	4 469	0	4 469	0	0	0	578	0	578	5 047	0	5 047
60301	258	0	258	6 885	0	6 885	8 158	0	8 158	1 531	0	1 531
60305	18	0	18	3 160	0	3 160	5 097	0	5 097	1 955	0	1 955
60309	252	0	252	608	0	608	356	0	356	0	0	0
60311	1 312	0	1 312	1 652	0	1 652	2 553	0	2 553	2 213	0	2 213
60322	450	0	450	1 446	0	1 446	1 642	0	1 642	646	0	646
60324	31 878	0	31 878	868	0	868	1 964	0	1 964	32 974	0	32 974
60601	94 160	0	94 160	104	0	104	810	0	810	94 866	0	94 866
61012	23 133	0	23 133	261	0	261	4 615	0	4 615	27 487	0	27 487
61304	222	0	222	122	0	122	17	0	17	117	0	117
61701	2 986	0	2 986	405	0	405	0	0	0	2 581	0	2 581
70601	126 552	0	126 552	1	0	1	53 014	0	53 014	179 565	0	179 565
70603	316 819	0	316 819	0	0	0	108 159	0	108 159	424 978	0	424 978
70701	650 462	0	650 462	689 204	0	689 204	38 742	0	38 742	0	0	0
70703	1 163 598	0	1 163 598	1 213 932	0	1 213 932	50 334	0	50 334	0	0	0
70715	18 643	0	18 643	19 049	0	19 049	406	0	406	0	0	0
70801	0	0	0	1 833 028	0	1 833 028	1 833 889	0	1 833 889	861	0	861
Итого по пассиву (баланс)	4 686 947	449 231	5 136 178	11 167 931	2 436 828	13 604 759	9 338 066	2 350 191	11 688 257	2 857 082	362 594	3 219 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 458 247	0	1 458 247	2 606	0	2 606	1 827	0	1 827	1 459 026	0	1 459 026
90902	641 414	0	641 414	24 309	0	24 309	104 622	0	104 622	561 101	0	561 101
91202	114 236	0	114 236	0	0	0	0	0	0	114 236	0	114 236
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	33 271	33 271	0	2 334	2 334	0	7 896	7 896	0	27 709	27 709
91414	1 099 263	267 042	1 366 305	9 086	19 223	28 309	71 069	39 892	110 961	1 037 280	246 373	1 283 653
91418	10 642	14 430	25 072	0	1 698	1 698	0	2 359	2 359	10 642	13 769	24 411
91604	8 975	0	8 975	392	0	392	15	0	15	9 352	0	9 352
91704	5 431	8 355	13 786	0	983	983	0	1 366	1 366	5 431	7 972	13 403
91802	94 272	27 572	121 844	0	3 244	3 244	0	4 507	4 507	94 272	26 309	120 581
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 745 966	0	1 745 966	33 481	0	33 481	54 858	0	54 858	1 724 589	0	1 724 589
Итого по активу (баланс)	5 178 551	350 670	5 529 221	69 874	27 482	97 356	232 391	56 020	288 411	5 016 034	322 132	5 338 166
Пассив
91311	132 503	0	132 503	0	0	0	0	0	0	132 503	0	132 503
91312	1 519 094	3 064	1 522 158	19 448	1 670	21 118	22 345	360	22 705	1 521 991	1 754	1 523 745
91315	31 244	0	31 244	23 446	0	23 446	6 694	0	6 694	14 492	0	14 492
91316	18 951	0	18 951	1 156	0	1 156	0	0	0	17 795	0	17 795
91317	34 200	3 676	37 876	6 748	2 389	9 137	3 614	467	4 081	31 066	1 754	32 820
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 783 255	0	3 783 255	233 531	0	233 531	63 853	0	63 853	3 613 577	0	3 613 577
Итого по пассиву (баланс)	5 522 481	6 740	5 529 221	284 329	4 059	288 388	96 506	827	97 333	5 334 658	3 508	5 338 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 955	107 226	183 181	886 480	163 944	1 050 424	943 729	271 170	1 214 899	18 706	0	18 706
99996	183 190	0	183 190	1 057 024	0	1 057 024	1 221 203	0	1 221 203	19 011	0	19 011
Итого по активу (баланс)	259 145	107 226	366 371	1 943 504	163 944	2 107 448	2 164 932	271 170	2 436 102	37 717	0	37 717
Пассив
96901	107 636	75 554	183 190	256 642	964 561	1 221 203	149 006	908 018	1 057 024	0	19 011	19 011
99997	183 181	0	183 181	1 214 899	0	1 214 899	1 050 424	0	1 050 424	18 706	0	18 706
Итого по пассиву (баланс)	290 817	75 554	366 371	1 471 541	964 561	2 436 102	1 199 430	908 018	2 107 448	18 706	19 011	37 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?