Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 944	0	30 944	5 572	0	5 572	15 419	0	15 419	21 097	0	21 097
20202	28 148	116 367	144 515	659 183	364 718	1 023 901	662 146	401 580	1 063 726	25 185	79 505	104 690
20208	16 313	1 214	17 527	74 313	4 445	78 758	75 621	4 438	80 059	15 005	1 221	16 226
20209	0	0	0	137 200	0	137 200	137 200	0	137 200	0	0	0
30102	143 834	0	143 834	7 906 919	0	7 906 919	7 920 282	0	7 920 282	130 471	0	130 471
30110	275 698	20 987	296 685	1 157 413	45 243	1 202 656	1 164 115	50 678	1 214 793	268 996	15 552	284 548
30114	0	366 216	366 216	0	652 058	652 058	0	631 915	631 915	0	386 359	386 359
30118	0	3 370	3 370	0	322	322	0	534	534	0	3 158	3 158
30202	33 554	0	33 554	0	0	0	2 483	0	2 483	31 071	0	31 071
30204	13 681	0	13 681	0	0	0	348	0	348	13 333	0	13 333
30233	1 650	0	1 650	125 348	1 644	126 992	126 054	1 640	127 694	944	4	948
30235	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
30413	93	0	93	977 802	0	977 802	977 850	0	977 850	45	0	45
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 619	0	1 619	866 909	0	866 909	866 974	0	866 974	1 554	0	1 554
30602	509 667	0	509 667	233 151	0	233 151	162 889	0	162 889	579 929	0	579 929
32201	0	2 125	2 125	0	272	272	0	351	351	0	2 046	2 046
32308	0	24 284	24 284	0	3 109	3 109	0	4 007	4 007	0	23 386	23 386
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	50 012	0	50 012	104 520	0	104 520	102 030	0	102 030	52 502	0	52 502
45206	1 775 900	0	1 775 900	5 000	0	5 000	30 200	0	30 200	1 750 700	0	1 750 700
45207	640 500	13 221	653 721	0	2 593	2 593	5 250	1 905	7 155	635 250	13 909	649 159
45208	216 890	0	216 890	0	0	0	230	0	230	216 660	0	216 660
45505	262 500	0	262 500	0	0	0	7 500	0	7 500	255 000	0	255 000
45506	133 863	410	134 273	5 410	50	5 460	9 873	85	9 958	129 400	375	129 775
45507	32 527	90 763	123 290	0	11 617	11 617	15 409	14 976	30 385	17 118	87 404	104 522
45509	10 445	6 305	16 750	3 304	1 988	5 292	2 981	7 751	10 732	10 768	542	11 310
45812	45 353	0	45 353	7 786	0	7 786	3 925	0	3 925	49 214	0	49 214
45815	12 572	16 094	28 666	175	8 048	8 223	84	8 643	8 727	12 663	15 499	28 162
45912	782	0	782	309	0	309	163	0	163	928	0	928
45915	290	0	290	3	117	120	3	117	120	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	56 265	56 265	0	7 007	7 007	0	9 242	9 242	0	54 030	54 030
47408	0	0	0	28 562 696	13 327 011	41 889 707	28 562 696	13 327 011	41 889 707	0	0	0
47423	820	13 571	14 391	63	12 270	12 333	74	12 772	12 846	809	13 069	13 878
47427	4 965	1 096	6 061	34 997	1 388	36 385	34 581	1 369	35 950	5 381	1 115	6 496
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	434 156	25 817	459 973	3 430 740	3 379	3 434 119	3 427 900	4 267	3 432 167	436 996	24 929	461 925
50206	67 961	0	67 961	1 645 168	0	1 645 168	1 644 689	0	1 644 689	68 440	0	68 440
50207	0	0	0	6 147 338	0	6 147 338	6 147 338	0	6 147 338	0	0	0
50208	0	0	0	4 585 682	0	4 585 682	4 585 682	0	4 585 682	0	0	0
50210	0	142 902	142 902	0	10 826	10 826	0	21 903	21 903	0	131 825	131 825
50211	0	61 805	61 805	1 403 988	8 154	1 412 142	1 403 988	11 619	1 415 607	0	58 340	58 340
50218	2 095 089	0	2 095 089	17 227 373	0	17 227 373	17 215 072	0	17 215 072	2 107 390	0	2 107 390
50221	0	0	0	341	0	341	175	0	175	166	0	166
50305	0	0	0	6 572 261	0	6 572 261	6 549 352	0	6 549 352	22 909	0	22 909
50318	933 535	0	933 535	6 555 058	0	6 555 058	6 572 239	0	6 572 239	916 354	0	916 354
51403	0	0	0	148 346	0	148 346	148 346	0	148 346	0	0	0
60302	23 224	0	23 224	1 714	0	1 714	1 746	0	1 746	23 192	0	23 192
60306	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
60308	67	0	67	303	0	303	96	0	96	274	0	274
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	18 417	0	18 417	7 818	0	7 818	7 872	0	7 872	18 363	0	18 363
60314	1 513	0	1 513	1 118	0	1 118	1 623	0	1 623	1 008	0	1 008
60323	277	0	277	166	0	166	209	0	209	234	0	234
60401	129 444	0	129 444	0	0	0	0	0	0	129 444	0	129 444
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	65	0	65	10	0	10	25	0	25	50	0	50
61008	1 153	0	1 153	108	0	108	268	0	268	993	0	993
61009	154	0	154	62	0	62	96	0	96	120	0	120
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	148 357	0	148 357	148 357	0	148 357	0	0	0
61403	63 193	0	63 193	466	0	466	2 864	0	2 864	60 795	0	60 795
70606	1 102 995	0	1 102 995	292 853	0	292 853	336 962	0	336 962	1 058 886	0	1 058 886
70608	658 782	0	658 782	225 949	0	225 949	0	0	0	884 731	0	884 731
70609	1 442	0	1 442	588	0	588	0	0	0	2 030	0	2 030
70611	1 747	0	1 747	3 260	0	3 260	0	0	0	5 007	0	5 007
70706	3 754 183	0	3 754 183	336 699	0	336 699	4 090 882	0	4 090 882	0	0	0
70707	76 916	0	76 916	0	0	0	76 916	0	76 916	0	0	0
70708	3 247 431	0	3 247 431	0	0	0	3 247 431	0	3 247 431	0	0	0
70709	3 474	0	3 474	0	0	0	3 474	0	3 474	0	0	0
70711	21 056	0	21 056	0	0	0	21 056	0	21 056	0	0	0
70802	0	0	0	7 439 759	0	7 439 759	6 906 703	0	6 906 703	533 056	0	533 056
Итого по активу (баланс)	17 176 039	962 812	18 138 851	97 186 215	14 466 259	111 652 474	103 570 358	14 516 803	118 087 161	10 791 896	912 268	11 704 164
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	0	0	0	175	0	175	341	0	341	166	0	166
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	567	567	0	90	90	0	54	54	0	531	531
30111	0	27 671	27 671	0	29 649	29 649	0	1 978	1 978	0	0	0
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	19 447	19 447	0	19 447	19 447	0	0	0
30226	28	0	28	26	0	26	27	0	27	29	0	29
30232	486	139	625	71 963	11 518	83 481	72 016	11 839	83 855	539	460	999
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	2 704 866	0	2 704 866	21 333 649	0	21 333 649	21 367 960	0	21 367 960	2 739 177	0	2 739 177
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40603	7 771	0	7 771	3 958	0	3 958	1 647	0	1 647	5 460	0	5 460
40701	64 286	311	64 597	7 957 050	2 715	7 959 765	7 955 102	2 699	7 957 801	62 338	295	62 633
40702	855 348	29 991	885 339	10 422 071	159 697	10 581 768	10 327 897	159 078	10 486 975	761 174	29 372	790 546
40703	81 272	3 876	85 148	71 087	15 915	87 002	78 369	15 601	93 970	88 554	3 562	92 116
40802	16 628	28	16 656	108 147	5	108 152	108 026	4	108 030	16 507	27	16 534
40807	12 484	8 020	20 504	22 222	13 679	35 901	13 582	10 116	23 698	3 844	4 457	8 301
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	79 636	44 574	124 210	1 088 015	216 444	1 304 459	1 084 505	220 423	1 304 928	76 126	48 553	124 679
40820	6 307	29 324	35 631	4 199	15 707	19 906	4 073	7 115	11 188	6 181	20 732	26 913
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	20	733	753	20	733	753	0	0	0
40913	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	128 500	0	128 500	428 500	0	428 500
42105	1 250	2 450	3 700	0	392	392	0	256	256	1 250	2 314	3 564
42106	39 880	5 464	45 344	0	836	836	0	391	391	39 880	5 019	44 899
42203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	22 824	105 342	128 166	509 930	126 591	636 521	507 283	62 177	569 460	20 177	40 928	61 105
42303	78 230	924	79 154	65 069	168	65 237	3 309	518	3 827	16 470	1 274	17 744
42304	726 068	1 235	727 303	661 131	218	661 349	32 745	682	33 427	97 682	1 699	99 381
42305	53 769	3 868	57 637	30 519	777	31 296	38 411	1 492	39 903	61 661	4 583	66 244
42306	674 696	649 621	1 324 317	196 227	171 990	368 217	929 032	179 650	1 108 682	1 407 501	657 281	2 064 782
42309	371	0	371	33	0	33	28	0	28	366	0	366
42601	1	13	14	0	2	2	0	1	1	1	12	13
42604	900	185	1 085	0	30	30	0	24	24	900	179	1 079
42605	1 075	92	1 167	14	8 738	8 752	8 716	8 734	17 450	9 777	88	9 865
42606	351	71 458	71 809	0	11 044	11 044	1 303	5 877	7 180	1 654	66 291	67 945
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	487 124	0	487 124	401 163	0	401 163	409 639	0	409 639	495 600	0	495 600
45515	14 590	0	14 590	702	0	702	625	0	625	14 513	0	14 513
45818	55 888	0	55 888	4 602	0	4 602	5 521	0	5 521	56 807	0	56 807
45918	1 016	0	1 016	74	0	74	142	0	142	1 084	0	1 084
47108	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
47403	0	0	0	6 686 750	0	6 686 750	6 686 750	0	6 686 750	0	0	0
47407	0	0	0	28 753 155	13 129 326	41 882 481	28 753 155	13 129 326	41 882 481	0	0	0
47411	30 797	1 795	32 592	39 381	2 139	41 520	21 419	3 474	24 893	12 835	3 130	15 965
47416	0	0	0	2 933	3 710	6 643	2 952	3 710	6 662	19	0	19
47422	308	0	308	10 061	18 381	28 442	10 131	18 381	28 512	378	0	378
47425	25 290	0	25 290	11 863	0	11 863	13 951	0	13 951	27 378	0	27 378
47426	11 465	88	11 553	43 328	16	43 344	46 316	34	46 350	14 453	106	14 559
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	30 944	0	30 944	15 419	0	15 419	5 572	0	5 572	21 097	0	21 097
52306	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
52501	4 343	0	4 343	0	0	0	755	0	755	5 098	0	5 098
60301	101	0	101	11 896	0	11 896	13 700	0	13 700	1 905	0	1 905
60305	0	0	0	19 491	0	19 491	19 491	0	19 491	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60324	1 874	0	1 874	703	0	703	331	0	331	1 502	0	1 502
60601	46 983	0	46 983	0	0	0	1 335	0	1 335	48 318	0	48 318
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 503	0	1 503	136	0	136	127	0	127	1 494	0	1 494
70601	731 008	0	731 008	0	0	0	328 532	0	328 532	1 059 540	0	1 059 540
70603	671 571	0	671 571	0	0	0	245 174	0	245 174	916 745	0	916 745
70604	1 720	0	1 720	0	0	0	411	0	411	2 131	0	2 131
70701	3 707 636	0	3 707 636	3 707 636	0	3 707 636	0	0	0	0	0	0
70702	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0
70703	3 189 406	0	3 189 406	3 189 406	0	3 189 406	0	0	0	0	0	0
70704	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 151 815	987 036	18 138 851	85 855 115	13 960 297	99 815 412	79 516 571	13 864 154	93 380 725	10 813 271	890 893	11 704 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 415	0	25 415	48 785	0	48 785	8 853	0	8 853	65 347	0	65 347
90902	637 978	0	637 978	24 557	0	24 557	380 894	0	380 894	281 641	0	281 641
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 160 703	231 139	1 391 842	52 499	35 065	87 564	64 785	36 798	101 583	1 148 417	229 406	1 377 823
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	25 635	9 479	35 114	38 301	1 339	39 640	35 400	1 721	37 121	28 536	9 097	37 633
91704	25 164	1 009	26 173	0	129	129	0	167	167	25 164	971	26 135
91802	63 800	1 514	65 314	0	194	194	0	250	250	63 800	1 458	65 258
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 655 316	0	2 655 316	313 326	0	313 326	344 706	0	344 706	2 623 936	0	2 623 936
Итого по активу (баланс)	5 774 208	243 141	6 017 349	477 468	36 727	514 195	834 638	38 936	873 574	5 417 038	240 932	5 657 970
Пассив
91311	110 889	0	110 889	64 999	0	64 999	65 000	0	65 000	110 890	0	110 890
91312	2 215 032	2 800	2 217 832	36 465	462	36 927	3 253	358	3 611	2 181 820	2 696	2 184 516
91315	160 428	1 346	161 774	71 777	193	71 970	77 139	2 573	79 712	165 790	3 726	169 516
91316	2 121	1 350	3 471	0	1 448	1 448	0	102	102	2 121	4	2 125
91317	52 943	28 343	81 286	157 032	11 492	168 524	154 335	9 729	164 064	50 246	26 580	76 826
91507	80 064	0	80 064	838	0	838	837	0	837	80 063	0	80 063
99999	3 362 033	0	3 362 033	489 944	0	489 944	161 945	0	161 945	3 034 034	0	3 034 034
Итого по пассиву (баланс)	5 983 510	33 839	6 017 349	821 055	13 595	834 650	462 509	12 762	475 271	5 624 964	33 006	5 657 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 555	236 825	255 380	560 538	8 913 010	9 473 548	347 702	8 634 289	8 981 991	231 391	515 546	746 937
93902	0	31 041	31 041	1 145 216	489 557	1 634 773	1 082 161	463 483	1 545 644	63 055	57 115	120 170
99996	284 967	0	284 967	11 094 307	0	11 094 307	10 509 351	0	10 509 351	869 923	0	869 923
Итого по активу (баланс)	303 522	267 866	571 388	12 800 061	9 402 567	22 202 628	11 939 214	9 097 772	21 036 986	1 164 369	572 661	1 737 030
Пассив
96901	147 584	106 736	254 320	5 855 799	3 100 146	8 955 945	6 059 141	3 391 648	9 450 789	350 926	398 238	749 164
96902	0	30 647	30 647	50 309	1 503 096	1 553 405	50 309	1 593 208	1 643 517	0	120 759	120 759
99997	286 421	0	286 421	10 527 635	0	10 527 635	11 108 321	0	11 108 321	867 107	0	867 107
Итого по пассиву (баланс)	434 005	137 383	571 388	16 433 743	4 603 242	21 036 985	17 217 771	4 984 856	22 202 627	1 218 033	518 997	1 737 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 649 974,9200	0	0	623 048,0000	0	0	601 864,0000	0	0	23 671 158,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 649 980,9200	0	0	623 067,0000	0	0	601 883,0000	0	0	23 671 164,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	516 531,0000	0	0	601 881,0000	0	0	623 065,0000	0	0	537 715,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 649 980,9200	0	0	601 883,0000	0	0	623 067,0000	0	0	23 671 164,9200

Страница была полезной?