Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 837	36 291	90 128	1 588 652	377 389	1 966 041	1 602 498	374 874	1 977 372	39 991	38 806	78 797
20208	830	0	830	6 070	0	6 070	6 191	0	6 191	709	0	709
20209	27 406	560	27 966	1 196 773	214 160	1 410 933	1 204 021	207 228	1 411 249	20 158	7 492	27 650
20308	0	2 934	2 934	0	115	115	0	193	193	0	2 856	2 856
30102	78 128	0	78 128	4 934 353	0	4 934 353	4 913 066	0	4 913 066	99 415	0	99 415
30110	16 518	291 938	308 456	96 659	276 983	373 642	99 999	362 491	462 490	13 178	206 430	219 608
30118	0	344	344	0	33	33	0	53	53	0	324	324
30202	10 598	0	10 598	0	0	0	810	0	810	9 788	0	9 788
30204	6 303	0	6 303	861	0	861	0	0	0	7 164	0	7 164
30215	450	5 514	5 964	0	649	649	0	901	901	450	5 262	5 712
30221	0	0	0	38 207	70 302	108 509	38 207	70 302	108 509	0	0	0
30233	5 551	2 517	8 068	166 489	37 200	203 689	167 764	37 173	204 937	4 276	2 544	6 820
30424	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31901	170 000	0	170 000	1 880 000	0	1 880 000	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000
32207	2 000	1 606	3 606	0	158	158	0	253	253	2 000	1 511	3 511
45205	18 287	11 079	29 366	24 393	10 257	34 650	15 950	7 825	23 775	26 730	13 511	40 241
45206	147 511	16 339	163 850	29 582	1 922	31 504	28 157	2 671	30 828	148 936	15 590	164 526
45207	165 546	2 457	168 003	7 149	17 616	24 765	4 654	1 886	6 540	168 041	18 187	186 228
45208	199 649	31 110	230 759	4 922	2 239	7 161	70	4 647	4 717	204 501	28 702	233 203
45307	4 160	0	4 160	6 374	0	6 374	1 650	0	1 650	8 884	0	8 884
45407	0	46 790	46 790	0	5 506	5 506	0	7 650	7 650	0	44 646	44 646
45502	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45504	14 160	0	14 160	2 090	0	2 090	2 373	0	2 373	13 877	0	13 877
45505	82 051	9 881	91 932	1 950	31 634	33 584	1 177	1 685	2 862	82 824	39 830	122 654
45506	257 045	6 394	263 439	9 460	500	9 960	4 446	967	5 413	262 059	5 927	267 986
45507	161 532	62 114	223 646	0	6 490	6 490	4 814	9 952	14 766	156 718	58 652	215 370
45509	321	0	321	325	0	325	325	0	325	321	0	321
45812	2 370	213	2 583	0	25	25	7	35	42	2 363	203	2 566
45815	16 224	22 913	39 137	0	2 696	2 696	130	3 746	3 876	16 094	21 863	37 957
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	259	259	0	19	19	0	39	39	0	239	239
45915	164	1 615	1 779	0	190	190	0	264	264	164	1 541	1 705
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	171 415	189 844	361 259	171 415	189 844	361 259	0	0	0
47415	799	0	799	0	0	0	26	0	26	773	0	773
47423	7 430	203	7 633	315	217	532	283	52	335	7 462	368	7 830
47427	12 196	3 932	16 128	813	815	1 628	2 205	1 289	3 494	10 804	3 458	14 262
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	2 027	0	2 027	14	0	14	0	0	0	2 041	0	2 041
50107	5 090	0	5 090	25	0	25	0	0	0	5 115	0	5 115
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	2 597	0	2 597	429	0	429	1 074	0	1 074	1 952	0	1 952
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	15	0	15	132	0	132	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	707	0	707	5 177	0	5 177	5 316	0	5 316	568	0	568
60323	2 322	0	2 322	13	0	13	7	0	7	2 328	0	2 328
60401	29 592	0	29 592	0	0	0	0	0	0	29 592	0	29 592
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
61002	60	0	60	20	0	20	5	0	5	75	0	75
61008	1 325	0	1 325	567	0	567	631	0	631	1 261	0	1 261
61009	326	0	326	69	0	69	374	0	374	21	0	21
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	5 051	0	5 051	344	0	344	304	0	304	5 091	0	5 091
61702	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
70606	148 059	0	148 059	65 963	0	65 963	12	0	12	214 010	0	214 010
70607	99	0	99	32	0	32	40	0	40	91	0	91
70608	349 533	0	349 533	139 972	0	139 972	0	0	0	489 505	0	489 505
70609	278	0	278	87	0	87	0	0	0	365	0	365
70611	1 926	0	1 926	963	0	963	0	0	0	2 889	0	2 889
Итого по активу (баланс)	2 114 903	557 003	2 671 906	10 382 583	1 246 959	11 629 542	10 130 072	1 286 020	11 416 092	2 367 414	517 942	2 885 356
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	344	344	0	53	53	0	33	33	0	324	324
30111	9	131	140	3	21	24	0	15	15	6	125	131
30126	1 759	0	1 759	360	0	360	16	0	16	1 415	0	1 415
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	186	0	186	127 504	78 526	206 030	127 685	78 939	206 624	367	413	780
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	30 433	0	30 433	19 128	0	19 128	4 411	0	4 411	15 716	0	15 716
40702	529 604	7 361	536 965	5 272 350	103 191	5 375 541	5 334 322	102 535	5 436 857	591 576	6 705	598 281
40703	10 543	0	10 543	22 647	0	22 647	24 416	0	24 416	12 312	0	12 312
40802	61 255	73	61 328	245 799	2 363	248 162	228 380	2 417	230 797	43 836	127	43 963
40817	44 817	4 301	49 118	99 342	5 427	104 769	101 445	4 369	105 814	46 920	3 243	50 163
40820	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40821	13	0	13	4 595	0	4 595	4 589	0	4 589	7	0	7
40905	0	0	0	57 766	0	57 766	57 766	0	57 766	0	0	0
40909	0	0	0	16 737	25 476	42 213	16 737	25 476	42 213	0	0	0
40910	0	0	0	5 849	9 226	15 075	5 849	9 226	15 075	0	0	0
40911	2 067	0	2 067	321 841	0	321 841	320 778	0	320 778	1 004	0	1 004
40912	552	2 492	3 044	19 488	45 510	64 998	19 216	44 523	63 739	280	1 505	1 785
40913	549	1 012	1 561	19 995	35 823	55 818	19 766	35 860	55 626	320	1 049	1 369
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19 967	21 854	41 821	189 257	69 134	258 391	177 803	98 050	275 853	8 513	50 770	59 283
42303	769	0	769	712	0	712	4	0	4	61	0	61
42304	19 982	28 484	48 466	11 293	19 804	31 097	31 682	15 522	47 204	40 371	24 202	64 573
42305	9 474	50 205	59 679	1 419	27 286	28 705	123	23 420	23 543	8 178	46 339	54 517
42306	229 852	414 030	643 882	45 006	94 296	139 302	31 993	59 275	91 268	216 839	379 009	595 848
42601	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
45215	119 085	0	119 085	18 520	0	18 520	19 507	0	19 507	120 072	0	120 072
45415	4 679	0	4 679	4 233	0	4 233	0	0	0	446	0	446
45515	60 908	0	60 908	4 603	0	4 603	10 729	0	10 729	67 034	0	67 034
45818	38 706	0	38 706	992	0	992	2 127	0	2 127	39 841	0	39 841
45918	1 929	0	1 929	272	0	272	258	0	258	1 915	0	1 915
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47407	0	0	0	177 643	183 868	361 511	177 643	183 868	361 511	0	0	0
47411	5 929	1 054	6 983	1 831	862	2 693	863	367	1 230	4 961	559	5 520
47416	3 613	0	3 613	4 907	0	4 907	1 342	0	1 342	48	0	48
47422	20	0	20	345	0	345	345	0	345	20	0	20
47425	16 728	0	16 728	19 720	0	19 720	12 157	0	12 157	9 165	0	9 165
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	999	0	999	56	0	56	32	0	32	975	0	975
50719	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
52301	10 096	0	10 096	105 046	0	105 046	105 000	0	105 000	10 050	0	10 050
52501	967	0	967	0	0	0	43	0	43	1 010	0	1 010
60301	1 055	0	1 055	3 820	0	3 820	3 180	0	3 180	415	0	415
60305	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
60309	77	0	77	114	0	114	51	0	51	14	0	14
60311	151	0	151	278	0	278	515	0	515	388	0	388
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 322	0	2 322	5	0	5	11	0	11	2 328	0	2 328
60601	23 426	0	23 426	0	0	0	223	0	223	23 649	0	23 649
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	408	0	408	7 023	0	7 023
61304	48	0	48	15	0	15	11	0	11	44	0	44
70601	148 397	0	148 397	20	0	20	73 193	0	73 193	221 570	0	221 570
70602	63	0	63	0	0	0	16	0	16	79	0	79
70603	351 140	0	351 140	0	0	0	139 212	0	139 212	490 352	0	490 352
70604	278	0	278	0	0	0	87	0	87	365	0	365
70801	15 702	0	15 702	0	0	0	0	0	0	15 702	0	15 702
Итого по пассиву (баланс)	2 140 555	531 351	2 671 906	6 827 549	700 868	7 528 417	7 057 971	683 896	7 741 867	2 370 977	514 379	2 885 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	363 875	0	363 875	2 884	0	2 884	19 580	0	19 580	347 179	0	347 179
90902	260 635	0	260 635	836 735	0	836 735	13 033	0	13 033	1 084 337	0	1 084 337
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 412 358	445 620	1 857 978	18 089	49 546	67 635	18 980	71 577	90 557	1 411 467	423 589	1 835 056
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	15 139	21 410	36 549	1 003	2 937	3 940	268	3 398	3 666	15 874	20 949	36 823
91704	1 384	214	1 598	0	25	25	0	35	35	1 384	204	1 588
91802	1 652	465	2 117	0	55	55	0	76	76	1 652	444	2 096
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 861 002	0	1 861 002	179 423	0	179 423	174 888	0	174 888	1 865 537	0	1 865 537
Итого по активу (баланс)	3 927 438	467 709	4 395 147	1 038 134	52 563	1 090 697	226 749	75 086	301 835	4 738 823	445 186	5 184 009
Пассив
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	24 207	0	24 207	0	0	0	0	0	0	24 207	0	24 207
91312	1 677 698	0	1 677 698	52 492	0	52 492	124 258	0	124 258	1 749 464	0	1 749 464
91315	51 345	2 776	54 121	964	2 976	3 940	495	200	695	50 876	0	50 876
91317	50 877	34 025	84 902	65 812	44 170	109 982	44 140	10 254	54 394	29 205	109	29 314
91507	19 432	0	19 432	8 423	0	8 423	25	0	25	11 034	0	11 034
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 534 145	0	2 534 145	125 471	0	125 471	909 798	0	909 798	3 318 472	0	3 318 472
Итого по пассиву (баланс)	4 358 346	36 801	4 395 147	253 213	47 146	300 359	1 078 767	10 454	1 089 221	5 183 900	109	5 184 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 424	0	15 424	99 304	20 327	119 631	114 146	19 060	133 206	582	1 267	1 849
99996	15 392	0	15 392	120 663	0	120 663	134 220	0	134 220	1 835	0	1 835
Итого по активу (баланс)	30 816	0	30 816	219 967	20 327	240 294	248 366	19 060	267 426	2 417	1 267	3 684
Пассив
96901	0	15 392	15 392	18 179	116 041	134 220	19 430	101 233	120 663	1 251	584	1 835
99997	15 424	0	15 424	133 205	0	133 205	119 630	0	119 630	1 849	0	1 849
Итого по пассиву (баланс)	15 424	15 392	30 816	151 384	116 041	267 425	139 060	101 233	240 293	3 100	584	3 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 869 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 869 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 370,0000
Пассив
98040	0	0	178 886 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 886 752,0000
98050	0	0	1 982 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 982 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 869 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 370,0000

Страница была полезной?