Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 501	0	16 501	9 098	0	9 098	24 036	0	24 036	1 563	0	1 563
20202	6 713	1 564	8 277	178 498	2 926	181 424	177 173	2 183	179 356	8 038	2 307	10 345
30102	56 253	0	56 253	10 478 067	0	10 478 067	10 527 802	0	10 527 802	6 518	0	6 518
30110	114 144	14 875	129 019	1 325 224	835 299	2 160 523	1 286 074	744 651	2 030 725	153 294	105 523	258 817
30202	19 656	0	19 656	0	0	0	4 370	0	4 370	15 286	0	15 286
30204	6 034	0	6 034	0	0	0	2 155	0	2 155	3 879	0	3 879
30424	13 755	0	13 755	1 040 619	0	1 040 619	1 037 979	0	1 037 979	16 395	0	16 395
30602	575	0	575	400 000	0	400 000	400 197	0	400 197	378	0	378
32007	0	12 464	12 464	0	1 157	1 157	0	4 676	4 676	0	8 945	8 945
32008	0	62 794	62 794	0	6 684	6 684	0	15 740	15 740	0	53 738	53 738
45201	37 507	0	37 507	212 982	0	212 982	200 002	0	200 002	50 487	0	50 487
45203	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
45204	432 091	0	432 091	359 729	0	359 729	317 415	0	317 415	474 405	0	474 405
45205	958 101	0	958 101	194 830	0	194 830	343 092	0	343 092	809 839	0	809 839
45206	476 256	0	476 256	103 850	0	103 850	41 357	0	41 357	538 749	0	538 749
45207	236 654	0	236 654	128 500	0	128 500	2 713	0	2 713	362 441	0	362 441
45208	78 898	0	78 898	0	0	0	1 072	0	1 072	77 826	0	77 826
45503	75	0	75	100	0	100	75	0	75	100	0	100
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	1 706	0	1 706	0	0	0	920	0	920	786	0	786
45506	69 923	2 675	72 598	3 412	165	3 577	833	2 840	3 673	72 502	0	72 502
45507	4 125	0	4 125	0	0	0	67	0	67	4 058	0	4 058
45812	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0
45912	1 101	0	1 101	0	0	0	1 101	0	1 101	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	1 121 744	1 121 744	0	1 121 744	1 121 744	0	0	0
47408	0	0	0	2 855 988	2 839 519	5 695 507	2 855 988	2 839 519	5 695 507	0	0	0
47423	51 224	0	51 224	7 171	0	7 171	8 035	0	8 035	50 360	0	50 360
47427	949	1 427	2 376	37 755	495	38 250	37 562	728	38 290	1 142	1 194	2 336
50207	315 347	0	315 347	46 610	0	46 610	0	0	0	361 957	0	361 957
50221	0	0	0	4 655	0	4 655	2 666	0	2 666	1 989	0	1 989
60302	317	0	317	2 419	0	2 419	0	0	0	2 736	0	2 736
60306	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60308	100	0	100	206	0	206	206	0	206	100	0	100
60310	30	0	30	314	0	314	314	0	314	30	0	30
60312	1 436	0	1 436	2 716	0	2 716	2 421	0	2 421	1 731	0	1 731
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	4	0	4	251	0	251	252	0	252	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61403	5 046	0	5 046	176	0	176	272	0	272	4 950	0	4 950
61702	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	178 598	0	178 598	118 314	0	118 314	0	0	0	296 912	0	296 912
70608	185 731	0	185 731	53 606	0	53 606	0	0	0	239 337	0	239 337
70611	5 388	0	5 388	2 693	0	2 693	0	0	0	8 081	0	8 081
70706	648 006	0	648 006	0	0	0	648 006	0	648 006	0	0	0
70708	430 367	0	430 367	0	0	0	430 367	0	430 367	0	0	0
70711	23 272	0	23 272	0	0	0	23 272	0	23 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 502 138	95 799	4 597 937	17 610 643	4 807 989	22 418 632	18 533 054	4 732 081	23 265 135	3 579 727	171 707	3 751 434
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	2 666	0	2 666	4 655	0	4 655	1 989	0	1 989
10609	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	805 000	0	805 000	3 620 000	0	3 620 000	3 530 000	0	3 530 000	715 000	0	715 000
31304	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	145 000	0	145 000	235 000	0	235 000
31306	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	141 885	0	141 885	23 001	0	23 001	1 295	0	1 295	120 179	0	120 179
40702	454 151	8 829	462 980	5 976 459	137 229	6 113 688	5 965 609	130 580	6 096 189	443 301	2 180	445 481
40703	684	0	684	904	0	904	747	0	747	527	0	527
40802	44 439	0	44 439	396	0	396	397	0	397	44 440	0	44 440
40817	4 010	7 674	11 684	256 689	29 843	286 532	271 372	160 073	431 445	18 693	137 904	156 597
40820	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	25 964	20 269	46 233	0	3 314	3 314	3 934	2 385	6 319	29 898	19 340	49 238
42206	155 443	0	155 443	0	0	0	2 854	0	2 854	158 297	0	158 297
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 300	33	3 333	0	6	6	0	4	4	3 300	31	3 331
42305	3 143	5 650	8 793	1 200	856	2 056	102	477	579	2 045	5 271	7 316
42306	256 434	154 428	410 862	152 991	34 851	187 842	81 872	25 816	107 688	185 315	145 393	330 708
42309	24	62	86	0	10	10	0	7	7	24	59	83
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	21 345	0	21 345	4 697	0	4 697	23 378	0	23 378	40 026	0	40 026
45515	4 556	0	4 556	2 331	0	2 331	1 413	0	1 413	3 638	0	3 638
45818	24 393	0	24 393	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0
45918	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 822 889	2 890 957	5 713 846	2 822 889	2 890 957	5 713 846	0	0	0
47411	2 958	1 850	4 808	3 773	915	4 688	2 386	787	3 173	1 571	1 722	3 293
47416	389	0	389	6 054	0	6 054	7 265	0	7 265	1 600	0	1 600
47422	43	0	43	921	0	921	910	0	910	32	0	32
47425	6 767	0	6 767	1 561	0	1 561	1 352	0	1 352	6 558	0	6 558
47426	13 192	160	13 352	17 039	26	17 065	21 174	109	21 283	17 327	243	17 570
50220	16 501	0	16 501	24 036	0	24 036	9 098	0	9 098	1 563	0	1 563
52301	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
60301	0	0	0	8 602	0	8 602	8 717	0	8 717	115	0	115
60305	88	0	88	17 738	0	17 738	17 654	0	17 654	4	0	4
60309	74	0	74	147	0	147	73	0	73	0	0	0
60311	155	0	155	268	0	268	249	0	249	136	0	136
60322	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60324	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
60601	7 070	0	7 070	0	0	0	251	0	251	7 321	0	7 321
70601	220 792	0	220 792	10	0	10	111 860	0	111 860	332 642	0	332 642
70603	151 029	0	151 029	0	0	0	67 478	0	67 478	218 507	0	218 507
70701	691 380	0	691 380	691 380	0	691 380	0	0	0	0	0	0
70703	480 808	0	480 808	480 808	0	480 808	0	0	0	0	0	0
70715	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 099 226	0	1 099 226	1 172 192	0	1 172 192	72 966	0	72 966
Итого по пассиву (баланс)	4 398 981	198 956	4 597 937	15 710 264	3 098 007	18 808 271	14 750 573	3 211 195	17 961 768	3 439 290	312 144	3 751 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 565	0	48 565	1 423	0	1 423	239	0	239	49 749	0	49 749
90902	171 478	0	171 478	2 288	0	2 288	125 794	0	125 794	47 972	0	47 972
90909	270 050	0	270 050	100	0	100	50	0	50	270 100	0	270 100
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 754 034	0	11 754 034	947 227	0	947 227	1 147 270	0	1 147 270	11 553 991	0	11 553 991
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	9 016	0	9 016	3 431	0	3 431	10 908	0	10 908	1 539	0	1 539
99998	3 572 105	0	3 572 105	2 025 303	0	2 025 303	1 946 096	0	1 946 096	3 651 312	0	3 651 312
Итого по активу (баланс)	16 025 250	0	16 025 250	2 979 772	0	2 979 772	3 230 357	0	3 230 357	15 774 665	0	15 774 665
Пассив
91312	3 074 445	0	3 074 445	720 083	0	720 083	896 628	0	896 628	3 250 990	0	3 250 990
91315	98 148	0	98 148	6 805	0	6 805	0	0	0	91 343	0	91 343
91316	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	5 000	0	5 000
91317	348 399	0	348 399	1 188 207	0	1 188 207	1 097 674	0	1 097 674	257 866	0	257 866
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 453 145	0	12 453 145	1 284 261	0	1 284 261	954 469	0	954 469	12 123 353	0	12 123 353
Итого по пассиву (баланс)	16 025 250	0	16 025 250	3 230 356	0	3 230 356	2 979 771	0	2 979 771	15 774 665	0	15 774 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	102 483	102 483	7 727	2 484 623	2 492 350	7 727	2 451 469	2 459 196	0	135 637	135 637
99996	102 628	0	102 628	2 459 661	0	2 459 661	2 427 898	0	2 427 898	134 391	0	134 391
Итого по активу (баланс)	102 628	102 483	205 111	2 467 388	2 484 623	4 952 011	2 435 625	2 451 469	4 887 094	134 391	135 637	270 028
Пассив
96901	102 628	0	102 628	2 419 977	7 921	2 427 898	2 451 740	7 921	2 459 661	134 391	0	134 391
99997	102 483	0	102 483	2 459 196	0	2 459 196	2 492 350	0	2 492 350	135 637	0	135 637
Итого по пассиву (баланс)	205 111	0	205 111	4 879 173	7 921	4 887 094	4 944 090	7 921	4 952 011	270 028	0	270 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	303 073,0000	0	0	281 316,0000	0	0	240 000,0000	0	0	344 389,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 073,0000	0	0	281 316,0000	0	0	240 000,0000	0	0	344 389,0000
Пассив
98050	0	0	243 073,0000	0	0	60 000,0000	0	0	101 316,0000	0	0	284 389,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 073,0000	0	0	120 000,0000	0	0	161 316,0000	0	0	344 389,0000

Страница была полезной?