Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 064	0	369 064	58 414	0	58 414	153 493	0	153 493	273 985	0	273 985
10901	411 431	0	411 431	0	0	0	0	0	0	411 431	0	411 431
20202	134 664	297 725	432 389	216 085	173 906	389 991	220 337	351 461	571 798	130 412	120 170	250 582
20208	11 620	0	11 620	28 925	0	28 925	27 820	0	27 820	12 725	0	12 725
20209	0	0	0	36 254	15 439	51 693	36 254	15 439	51 693	0	0	0
30102	313 323	0	313 323	11 680 267	0	11 680 267	11 691 506	0	11 691 506	302 084	0	302 084
30110	5 398	77 637	83 035	8 986	236 500	245 486	9 659	258 328	267 987	4 725	55 809	60 534
30114	0	454 442	454 442	0	21 704 401	21 704 401	0	20 666 766	20 666 766	0	1 492 077	1 492 077
30202	41 332	0	41 332	0	0	0	9 883	0	9 883	31 449	0	31 449
30204	77 894	0	77 894	0	0	0	1 808	0	1 808	76 086	0	76 086
30215	1 000	7 353	8 353	0	865	865	0	1 202	1 202	1 000	7 016	8 016
30233	78	0	78	13 328	1 740	15 068	13 329	1 565	14 894	77	175	252
30413	317	0	317	261 348	0	261 348	259 237	0	259 237	2 428	0	2 428
30424	2	0	2	1 508 154	0	1 508 154	1 487 513	0	1 487 513	20 643	0	20 643
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 900 000	0	2 900 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	100 000	0	100 000
32003	700 000	0	700 000	2 150 000	0	2 150 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	13 674 087	13 674 087	0	12 797 122	12 797 122	0	876 965	876 965
32103	0	1 225 436	1 225 436	0	3 799 438	3 799 438	0	5 024 874	5 024 874	0	0	0
32201	15	6 764	6 779	0	795	795	0	1 120	1 120	15	6 439	6 454
45106	0	673 990	673 990	0	79 306	79 306	0	110 189	110 189	0	643 107	643 107
45107	464 052	0	464 052	0	0	0	14 531	0	14 531	449 521	0	449 521
45201	1 200	0	1 200	4 352	0	4 352	4 753	0	4 753	799	0	799
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	80 093	0	80 093	239 906	0	239 906	74 398	0	74 398	245 601	0	245 601
45205	389 768	0	389 768	178 797	0	178 797	245 581	0	245 581	322 984	0	322 984
45206	1 513 555	160 793	1 674 348	129 954	151 141	281 095	220 211	42 306	262 517	1 423 298	269 628	1 692 926
45207	1 026 467	844 204	1 870 671	100 477	85 250	185 727	88 164	168 731	256 895	1 038 780	760 723	1 799 503
45208	384 078	0	384 078	0	0	0	9 107	0	9 107	374 971	0	374 971
45405	14 044	0	14 044	4 902	0	4 902	11 478	0	11 478	7 468	0	7 468
45407	13 910	0	13 910	0	0	0	1 327	0	1 327	12 583	0	12 583
45408	9 854	0	9 854	0	0	0	202	0	202	9 652	0	9 652
45505	973	0	973	0	0	0	127	0	127	846	0	846
45506	55 129	5 062	60 191	200	593	793	3 039	1 057	4 096	52 290	4 598	56 888
45507	24 593	33 394	57 987	0	4 000	4 000	1 334	5 666	7 000	23 259	31 728	54 987
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45603	0	33 699	33 699	0	2 844	2 844	0	15 106	15 106	0	21 437	21 437
45604	0	171 561	171 561	0	762 030	762 030	0	144 655	144 655	0	788 936	788 936
45605	0	85 781	85 781	0	9 686	9 686	0	25 310	25 310	0	70 157	70 157
45606	0	357 419	357 419	0	42 057	42 057	0	64 524	64 524	0	334 952	334 952
45704	921	228	1 149	0	26	26	109	164	273	812	90	902
45705	4 563	10 535	15 098	0	1 770	1 770	315	2 914	3 229	4 248	9 391	13 639
45706	15 294	26 668	41 962	0	3 138	3 138	462	4 633	5 095	14 832	25 173	40 005
45812	491 733	0	491 733	7 347	0	7 347	51 795	0	51 795	447 285	0	447 285
45814	7 697	0	7 697	56	0	56	0	0	0	7 753	0	7 753
45815	99 253	41 281	140 534	553	5 026	5 579	892	6 917	7 809	98 914	39 390	138 304
45816	0	6 382	6 382	0	6 236	6 236	0	6 528	6 528	0	6 090	6 090
45817	1 211	266	1 477	118	416	534	567	347	914	762	335	1 097
45912	19 350	0	19 350	0	0	0	9	0	9	19 341	0	19 341
45915	3 809	145	3 954	31	387	418	27	532	559	3 813	0	3 813
45916	0	2 151	2 151	0	2 338	2 338	0	2 189	2 189	0	2 300	2 300
45917	217	9	226	21	303	324	204	12	216	34	300	334
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	66 178	66 178	0	1 568 030	1 568 030	0	1 569 108	1 569 108	0	65 100	65 100
47408	0	0	0	4 730 535	3 821 924	8 552 459	4 730 535	3 821 924	8 552 459	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47417	0	1 693	1 693	0	105	105	0	1 798	1 798	0	0	0
47423	32 745	872	33 617	358	222 674	223 032	358	216 303	216 661	32 745	7 243	39 988
47427	24 098	1 400	25 498	60 077	18 461	78 538	50 269	17 251	67 520	33 906	2 610	36 516
50207	117 447	0	117 447	251 177	0	251 177	93 135	0	93 135	275 489	0	275 489
50211	0	1 754 415	1 754 415	0	220 157	220 157	0	289 180	289 180	0	1 685 392	1 685 392
50221	407	0	407	2 950	0	2 950	242	0	242	3 115	0	3 115
50305	434 868	0	434 868	3 627	0	3 627	0	0	0	438 495	0	438 495
50311	0	442 834	442 834	0	55 088	55 088	0	72 663	72 663	0	425 259	425 259
52503	1 999	0	1 999	1 143	54	1 197	397	15	412	2 745	39	2 784
52601	0	0	0	29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	168	0	168	526	0	526	661	0	661	33	0	33
60306	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60308	147	0	147	371	0	371	507	0	507	11	0	11
60310	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60312	51 013	0	51 013	39 213	0	39 213	22 358	0	22 358	67 868	0	67 868
60314	1 073	5 870	6 943	56	8 366	8 422	1 006	2 730	3 736	123	11 506	11 629
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	850 813	0	850 813	16 550	0	16 550	20 564	0	20 564	846 799	0	846 799
60404	450	0	450	20	0	20	0	0	0	470	0	470
60410	22 280	0	22 280	2 560	0	2 560	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	141	0	141	541	0	541	539	0	539	143	0	143
61009	13 833	0	13 833	1 080	0	1 080	825	0	825	14 088	0	14 088
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	47 780	0	47 780	0	0	0	2	0	2	47 778	0	47 778
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	93 313	0	93 313	93 313	0	93 313	0	0	0
61403	143 393	0	143 393	6 438	0	6 438	2 979	0	2 979	146 852	0	146 852
61601	0	0	0	79 754	0	79 754	79 754	0	79 754	0	0	0
61703	82 088	0	82 088	205 929	0	205 929	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	712 032	0	712 032	229 103	0	229 103	45	0	45	941 090	0	941 090
70608	5 218 392	0	5 218 392	2 081 110	0	2 081 110	0	0	0	7 299 502	0	7 299 502
70611	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
70614	52 495	0	52 495	50 721	0	50 721	29 032	0	29 032	74 184	0	74 184
70706	3 569 442	0	3 569 442	11 037	0	11 037	1	0	1	3 580 478	0	3 580 478
70708	15 157 028	0	15 157 028	0	0	0	0	0	0	15 157 028	0	15 157 028
70711	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
70714	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
Итого по активу (баланс)	33 237 960	6 796 187	40 034 147	30 528 669	46 678 577	77 207 246	27 847 134	45 710 629	73 557 763	35 919 495	7 764 135	43 683 630
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	69 804	0	69 804	10 500	0	10 500	14 080	0	14 080	73 384	0	73 384
10603	407	0	407	242	0	242	2 950	0	2 950	3 115	0	3 115
10609	0	0	0	0	0	0	48 502	0	48 502	48 502	0	48 502
30111	276 256	0	276 256	1 580 539	0	1 580 539	1 965 719	0	1 965 719	661 436	0	661 436
30220	0	0	0	0	4 476	4 476	0	4 476	4 476	0	0	0
30232	221	24	245	24 585	3 531	28 116	24 574	3 540	28 114	210	33	243
30236	0	116	116	0	31 145	31 145	0	31 029	31 029	0	0	0
31406	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	0	2 679 171	2 679 171	0	432 199	432 199	0	296 424	296 424	0	2 543 396	2 543 396
31408	0	1 393 933	1 393 933	0	227 891	227 891	0	164 021	164 021	0	1 330 063	1 330 063
31409	0	612 718	612 718	0	100 172	100 172	0	72 097	72 097	0	584 643	584 643
31609	0	1 838 154	1 838 154	0	300 516	300 516	0	216 291	216 291	0	1 753 929	1 753 929
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	32	0	32	1	0	1	62	0	62	93	0	93
40701	11 191	75	11 266	25 498	6 692	32 190	19 210	6 742	25 952	4 903	125	5 028
40702	504 866	143 289	648 155	6 802 388	3 034 300	9 836 688	6 968 157	3 859 371	10 827 528	670 635	968 360	1 638 995
40703	23 034	35	23 069	21 482	6	21 488	14 052	4	14 056	15 604	33	15 637
40802	31 357	29	31 386	115 162	880	116 042	103 460	879	104 339	19 655	28	19 683
40807	50 126	5 007	55 133	764 393	1 140 676	1 905 069	749 732	1 330 992	2 080 724	35 465	195 323	230 788
40817	30 639	27 473	58 112	69 618	47 427	117 045	82 735	51 806	134 541	43 756	31 852	75 608
40820	10 775	84 964	95 739	65 857	126 499	192 356	59 125	116 334	175 459	4 043	74 799	78 842
40821	785	0	785	889	0	889	423	0	423	319	0	319
40906	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
40909	0	0	0	234	590	824	234	590	824	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	21	0	21	1 913	0	1 913	1 892	0	1 892	0	0	0
40912	0	0	0	364	1 123	1 487	364	1 123	1 487	0	0	0
40913	0	0	0	190	321	511	190	321	511	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	1 139 950	0	1 139 950	1 150 950	0	1 150 950	37 000	0	37 000
42103	7 000	70 365	77 365	7 000	75 331	82 331	0	4 966	4 966	0	0	0
42106	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42301	23 371	11 570	34 941	15 449	10 104	25 553	13 017	6 466	19 483	20 939	7 932	28 871
42303	0	6 784	6 784	0	7 045	7 045	0	261	261	0	0	0
42304	10 439	0	10 439	9 844	66	9 910	9 912	1 139	11 051	10 507	1 073	11 580
42305	6 365	1 014	7 379	311	470	781	1 031	84	1 115	7 085	628	7 713
42306	393 004	144 827	537 831	34 565	34 882	69 447	37 284	24 438	61 722	395 723	134 383	530 106
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	375	1 445	1 820	4	236	240	0	168	168	371	1 377	1 748
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	18	0	18	9	0	9	18	0	18	27	0	27
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	100	0	100	0	0	0	22	0	22	122	0	122
42314	114	0	114	5	0	5	2	0	2	111	0	111
42315	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
42601	276	712	988	95	56 364	56 459	1	57 038	57 039	182	1 386	1 568
42602	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
42603	5 312	0	5 312	5 363	886	6 249	6 899	6 340	13 239	6 848	5 454	12 302
42604	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
42605	346	980	1 326	0	160	160	2	119	121	348	939	1 287
42606	1 777	74 330	76 107	987	68 686	69 673	819	62 371	63 190	1 609	68 015	69 624
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
45215	53 683	0	53 683	10 620	0	10 620	8 593	0	8 593	51 656	0	51 656
45415	354	0	354	136	0	136	7	0	7	225	0	225
45515	17 328	0	17 328	4 848	0	4 848	2 134	0	2 134	14 614	0	14 614
45615	3 879	0	3 879	15 098	0	15 098	35 674	0	35 674	24 455	0	24 455
45715	887	0	887	181	0	181	2 653	0	2 653	3 359	0	3 359
45818	560 300	0	560 300	6 828	0	6 828	18 461	0	18 461	571 933	0	571 933
45918	22 827	0	22 827	303	0	303	346	0	346	22 870	0	22 870
47403	0	0	0	250 880	0	250 880	250 880	0	250 880	0	0	0
47407	0	0	0	4 097 938	4 474 797	8 572 735	4 097 938	4 474 797	8 572 735	0	0	0
47411	3 936	762	4 698	4 567	758	5 325	4 061	558	4 619	3 430	562	3 992
47416	4 654	1 904	6 558	8 210	16 591	24 801	4 252	19 970	24 222	696	5 283	5 979
47422	246	0	246	36	212 697	212 733	36	212 697	212 733	246	0	246
47425	45 376	0	45 376	5 163	0	5 163	5 611	0	5 611	45 824	0	45 824
47426	38 389	54 441	92 830	961	15 384	16 345	13 679	26 135	39 814	51 107	65 192	116 299
50220	318 928	0	318 928	152 979	0	152 979	58 414	0	58 414	224 363	0	224 363
52303	0	0	0	0	3 324	3 324	0	32 605	32 605	0	29 281	29 281
52305	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
52306	48 386	0	48 386	0	0	0	8 786	0	8 786	57 172	0	57 172
52602	0	0	0	50 721	0	50 721	50 721	0	50 721	0	0	0
60301	3 085	0	3 085	16 753	0	16 753	13 924	0	13 924	256	0	256
60305	0	0	0	41 003	0	41 003	41 048	0	41 048	45	0	45
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	517	0	517	526	0	526	640	0	640	631	0	631
60322	1	0	1	32	754	786	32	754	786	1	0	1
60324	765	0	765	192	0	192	646	0	646	1 219	0	1 219
60601	123 362	0	123 362	1 097	0	1 097	4 551	0	4 551	126 816	0	126 816
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 727	0	12 727	1	0	1	0	0	0	12 726	0	12 726
61304	266	0	266	56	0	56	65	0	65	275	0	275
61701	17 732	0	17 732	48 502	0	48 502	111 030	0	111 030	80 260	0	80 260
70601	918 595	0	918 595	29	0	29	209 184	0	209 184	1 127 750	0	1 127 750
70603	4 934 888	0	4 934 888	0	0	0	2 096 515	0	2 096 515	7 031 403	0	7 031 403
70613	0	0	0	29 032	0	29 032	29 032	0	29 032	0	0	0
70701	3 800 920	0	3 800 920	0	0	0	4 839	0	4 839	3 805 759	0	3 805 759
70703	14 622 340	0	14 622 340	0	0	0	0	0	0	14 622 340	0	14 622 340
70713	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70715	64 357	0	64 357	111 030	0	111 030	205 928	0	205 928	159 255	0	159 255
Итого по пассиву (баланс)	32 880 025	7 154 122	40 034 147	15 563 062	10 436 990	26 000 052	18 562 578	11 086 957	29 649 535	35 879 541	7 804 089	43 683 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 646	0	52 646	8 787	32 605	41 392	0	3 324	3 324	61 433	29 281	90 714
90901	548 784	0	548 784	13 613	0	13 613	6 396	0	6 396	556 001	0	556 001
90902	202 127	0	202 127	30 270	0	30 270	13 383	0	13 383	219 014	0	219 014
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 708 328	8 457 211	22 165 539	570 209	3 673 849	4 244 058	905 211	3 598 213	4 503 424	13 373 326	8 532 847	21 906 173
91604	63 446	6	63 452	291	117	408	245	112	357	63 492	11	63 503
91704	10 920	11 366	22 286	1	1 337	1 338	0	1 858	1 858	10 921	10 845	21 766
91802	91 275	3 063	94 338	1	360	361	0	501	501	91 276	2 922	94 198
91803	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
99998	6 460 814	0	6 460 814	1 752 393	0	1 752 393	1 862 580	0	1 862 580	6 350 627	0	6 350 627
Итого по активу (баланс)	21 140 392	8 471 646	29 612 038	2 375 565	3 708 268	6 083 833	2 787 815	3 604 008	6 391 823	20 728 142	8 575 906	29 304 048
Пассив
91311	58 751	0	58 751	0	3 318	3 318	7 643	32 550	40 193	66 394	29 232	95 626
91312	5 038 499	92 214	5 130 713	120 831	15 076	135 907	33 150	10 851	44 001	4 950 818	87 989	5 038 807
91315	187 752	26 973	214 725	35 357	9 485	44 842	111 507	1 744	113 251	263 902	19 232	283 134
91316	285	0	285	0	80 892	80 892	0	80 892	80 892	285	0	285
91317	924 270	95 893	1 020 163	847 378	742 306	1 589 684	725 800	756 114	1 481 914	802 692	109 701	912 393
91507	36 138	0	36 138	16 715	0	16 715	950	0	950	20 373	0	20 373
91508	39	0	39	30	0	30	0	0	0	9	0	9
99999	23 151 224	0	23 151 224	4 529 107	0	4 529 107	4 331 304	0	4 331 304	22 953 421	0	22 953 421
Итого по пассиву (баланс)	29 396 958	215 080	29 612 038	5 549 418	851 077	6 400 495	5 210 354	882 151	6 092 505	29 057 894	246 154	29 304 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	353 806	353 806	0	20 559	20 559	0	333 247	333 247
93304	0	349 249	349 249	0	28 324	28 324	0	377 573	377 573	0	0	0
93901	31 061	6 127	37 188	4 501 612	488 166	4 989 778	4 250 572	494 293	4 744 865	282 101	0	282 101
99996	392 847	0	392 847	5 055 435	0	5 055 435	4 828 976	0	4 828 976	619 306	0	619 306
Итого по активу (баланс)	423 908	355 376	779 284	9 557 047	870 296	10 427 343	9 079 548	892 425	9 971 973	901 407	333 247	1 234 654
Пассив
96303	0	0	0	14 428	0	14 428	348 404	0	348 404	333 976	0	333 976
96304	355 665	0	355 665	382 289	0	382 289	26 624	0	26 624	0	0	0
96901	6 134	31 048	37 182	490 066	4 288 188	4 778 254	483 932	4 542 470	5 026 402	0	285 330	285 330
99997	386 437	0	386 437	4 801 963	0	4 801 963	5 030 874	0	5 030 874	615 348	0	615 348
Итого по пассиву (баланс)	748 236	31 048	779 284	5 688 746	4 288 188	9 976 934	5 889 834	4 542 470	10 432 304	949 324	285 330	1 234 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	647 357,0000	0	0	265 000,0000	0	0	89 000,0000	0	0	823 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	647 361,0000	0	0	265 003,0000	0	0	89 000,0000	0	0	823 364,0000
Пассив
98050	0	0	647 358,0000	0	0	89 000,0000	0	0	265 000,0000	0	0	823 358,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	647 361,0000	0	0	89 000,0000	0	0	265 003,0000	0	0	823 364,0000

Страница была полезной?