Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 572	0	65 572	10 253	0	10 253	12 206	0	12 206	63 619	0	63 619
20202	329 886	177 954	507 840	2 321 142	1 042 278	3 363 420	2 407 685	990 301	3 397 986	243 343	229 931	473 274
20208	28 493	0	28 493	111 053	0	111 053	115 330	0	115 330	24 216	0	24 216
20209	1 500	24 193	25 693	1 178 131	256 144	1 434 275	1 179 631	257 974	1 437 605	0	22 363	22 363
30102	147 095	0	147 095	9 253 861	0	9 253 861	9 275 122	0	9 275 122	125 834	0	125 834
30110	38 476	77 449	115 925	101 230	1 976 882	2 078 112	103 257	1 996 655	2 099 912	36 449	57 676	94 125
30114	0	3 068	3 068	0	4 214	4 214	0	2 339	2 339	0	4 943	4 943
30202	46 786	0	46 786	0	0	0	2 785	0	2 785	44 001	0	44 001
30204	17 646	0	17 646	968	0	968	0	0	0	18 614	0	18 614
30210	0	0	0	105 170	0	105 170	100 010	0	100 010	5 160	0	5 160
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	34	117	205 120	18 833	223 953	205 120	18 867	223 987	83	0	83
30233	170 744	58 439	229 183	453 677	14 162	467 839	490 886	18 038	508 924	133 535	54 563	188 098
30413	559	0	559	863 596	0	863 596	863 895	0	863 895	260	0	260
30424	302	500	802	963 871	59	963 930	964 042	82	964 124	131	477	608
30602	609 416	0	609 416	2 468	0	2 468	8	0	8	611 876	0	611 876
32201	0	4 289	4 289	0	424	424	0	1 997	1 997	0	2 716	2 716
45101	250 339	0	250 339	438	0	438	460	0	460	250 317	0	250 317
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	507 352	0	507 352	236 034	0	236 034	434 454	0	434 454	308 932	0	308 932
45203	1 033	0	1 033	10 259	0	10 259	8 597	0	8 597	2 695	0	2 695
45204	161 162	0	161 162	148 896	0	148 896	180 553	0	180 553	129 505	0	129 505
45205	91 920	81 736	173 656	22 112	5 884	27 996	67 923	12 210	80 133	46 109	75 410	121 519
45206	1 571 937	0	1 571 937	310 705	0	310 705	276 272	0	276 272	1 606 370	0	1 606 370
45207	614 745	0	614 745	173 200	0	173 200	202 421	0	202 421	585 524	0	585 524
45208	54 234	0	54 234	29 000	0	29 000	29 384	0	29 384	53 850	0	53 850
45406	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	1 255	0	1 255	0	0	0	84	0	84	1 171	0	1 171
45505	3 511	0	3 511	0	0	0	3 202	0	3 202	309	0	309
45506	78 224	17 348	95 572	4 350	1 984	6 334	9 685	3 761	13 446	72 889	15 571	88 460
45507	17 799	0	17 799	876	0	876	799	0	799	17 876	0	17 876
45509	196 211	2	196 213	28 883	34	28 917	47 502	34	47 536	177 592	2	177 594
45510	1 364	0	1 364	1 414	0	1 414	219	0	219	2 559	0	2 559
45812	214 098	4 378	218 476	385 468	108	385 576	74 608	4 486	79 094	524 958	0	524 958
45815	196 185	0	196 185	9 411	0	9 411	2 712	0	2 712	202 884	0	202 884
45817	6	19	25	0	2	2	0	3	3	6	18	24
45912	11 828	0	11 828	7 491	0	7 491	958	0	958	18 361	0	18 361
45915	12 976	0	12 976	1 402	0	1 402	716	0	716	13 662	0	13 662
45917	12	10	22	1	1	2	0	2	2	13	9	22
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	60 669	60 669	0	7 139	7 139	0	9 919	9 919	0	57 889	57 889
47404	0	684 105	684 105	280 476	396 797	677 273	280 476	886 327	1 166 803	0	194 575	194 575
47408	0	0	0	440 822	711 492	1 152 314	440 822	711 492	1 152 314	0	0	0
47417	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
47423	35 922	311	36 233	708 021	107	708 128	712 294	115	712 409	31 649	303	31 952
47427	56 965	584	57 549	57 417	716	58 133	57 979	622	58 601	56 403	678	57 081
50207	103 814	0	103 814	935	0	935	0	0	0	104 749	0	104 749
50208	386 192	0	386 192	56 838	0	56 838	132 422	0	132 422	310 608	0	310 608
50211	0	0	0	0	203 001	203 001	0	17 665	17 665	0	185 336	185 336
50218	0	0	0	73 322	0	73 322	45 110	0	45 110	28 212	0	28 212
50221	33	0	33	8 294	0	8 294	1 586	0	1 586	6 741	0	6 741
50311	50 321	180 082	230 403	657	22 347	23 004	0	29 545	29 545	50 978	172 884	223 862
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	100 345	0	100 345	100 345	0	100 345	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	42 631	0	42 631	531	0	531	505	0	505	42 657	0	42 657
60306	7 585	0	7 585	7 487	0	7 487	7 589	0	7 589	7 483	0	7 483
60308	113	0	113	618	0	618	526	0	526	205	0	205
60310	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60312	12 526	0	12 526	16 702	0	16 702	16 116	0	16 116	13 112	0	13 112
60314	0	2 319	2 319	0	945	945	0	937	937	0	2 327	2 327
60315	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60323	6 724	0	6 724	236	0	236	8	0	8	6 952	0	6 952
60401	41 433	0	41 433	2 803	0	2 803	1 114	0	1 114	43 122	0	43 122
60701	250	0	250	2 357	0	2 357	2 607	0	2 607	0	0	0
60901	2 695	0	2 695	145	0	145	0	0	0	2 840	0	2 840
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	397	0	397	397	0	397	5	0	5
61009	347	0	347	439	0	439	373	0	373	413	0	413
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61210	0	0	0	54 532	0	54 532	54 532	0	54 532	0	0	0
61403	10 078	622	10 700	958	653	1 611	856	211	1 067	10 180	1 064	11 244
61702	33 754	0	33 754	0	0	0	0	0	0	33 754	0	33 754
70606	634 012	0	634 012	519 484	0	519 484	404	0	404	1 153 092	0	1 153 092
70607	0	0	0	118 038	0	118 038	118 038	0	118 038	0	0	0
70608	1 008 389	0	1 008 389	350 402	0	350 402	0	0	0	1 358 791	0	1 358 791
Итого по активу (баланс)	8 923 468	1 378 111	10 301 579	19 748 493	4 664 206	24 412 699	19 039 882	4 963 582	24 003 464	9 632 079	1 078 735	10 710 814
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	33	0	33	1 586	0	1 586	8 294	0	8 294	6 741	0	6 741
10609	15 058	0	15 058	0	0	0	0	0	0	15 058	0	15 058
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	6 778	0	6 778	504 929	0	504 929	523 329	0	523 329	25 178	0	25 178
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	877	0	877	1 201	0	1 201	881	0	881	557	0	557
30232	156 612	58 861	215 473	477 975	22 358	500 333	472 206	18 577	490 783	150 843	55 080	205 923
30601	178	0	178	11	0	11	0	0	0	167	0	167
30607	6 094	0	6 094	0	0	0	25	0	25	6 119	0	6 119
32901	0	0	0	40 191	0	40 191	65 550	0	65 550	25 359	0	25 359
40701	581 067	28 175	609 242	11 282 363	2 861 038	14 143 401	11 016 328	2 842 711	13 859 039	315 032	9 848	324 880
40702	352 683	56 645	409 328	4 142 979	361 102	4 504 081	4 244 951	350 418	4 595 369	454 655	45 961	500 616
40703	3 736	0	3 736	17 104	0	17 104	17 554	0	17 554	4 186	0	4 186
40802	32 896	16	32 912	119 390	2	119 392	114 119	1	114 120	27 625	15	27 640
40807	47 825	248 267	296 092	15 367 329	660 485	16 027 814	15 336 305	483 523	15 819 828	16 801	71 305	88 106
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	235 319	365 413	600 732	972 338	820 693	1 793 031	911 367	793 875	1 705 242	174 348	338 595	512 943
40820	8 128	26 442	34 570	15 655	12 075	27 730	9 743	9 081	18 824	2 216	23 448	25 664
40821	13 028	0	13 028	803 460	0	803 460	793 397	0	793 397	2 965	0	2 965
40901	1 300	0	1 300	8 690	0	8 690	16 690	0	16 690	9 300	0	9 300
40905	7 692	0	7 692	400 268	33	400 301	408 192	33	408 225	15 616	0	15 616
40909	0	0	0	774	2 404	3 178	774	2 404	3 178	0	0	0
40910	0	0	0	240	2 281	2 521	240	2 281	2 521	0	0	0
40911	7 038	0	7 038	806 664	2 578	809 242	799 626	2 578	802 204	0	0	0
40912	0	0	0	325	1 301	1 626	325	1 301	1 626	0	0	0
40913	0	0	0	100	539	639	100	539	639	0	0	0
42006	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	506	26	532	242	4	246	144	3	147	408	25	433
42303	171 541	172 295	343 836	85 123	80 805	165 928	23 675	24 143	47 818	110 093	115 633	225 726
42304	1 828 229	34 947	1 863 176	280 408	5 853	286 261	322 804	7 863	330 667	1 870 625	36 957	1 907 582
42305	573 879	351 398	925 277	86 736	63 437	150 173	155 298	62 910	218 208	642 441	350 871	993 312
42306	600 273	0	600 273	81 573	0	81 573	38 014	0	38 014	556 714	0	556 714
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	3	3	0	2	2	0	14	14
42603	0	11 438	11 438	0	3 258	3 258	0	1 223	1 223	0	9 403	9 403
42604	1 756	0	1 756	542	0	542	2 475	0	2 475	3 689	0	3 689
42605	3 544	2 698	6 242	0	441	441	18	317	335	3 562	2 574	6 136
42606	1 258	0	1 258	0	0	0	6	0	6	1 264	0	1 264
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	53 057	0	53 057	12 566	0	12 566	66	0	66	40 557	0	40 557
45215	351 129	0	351 129	222 282	0	222 282	69 830	0	69 830	198 677	0	198 677
45415	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
45515	47 417	0	47 417	16 798	0	16 798	15 429	0	15 429	46 048	0	46 048
45818	353 381	0	353 381	7 770	0	7 770	299 344	0	299 344	644 955	0	644 955
45918	17 665	0	17 665	728	0	728	11 217	0	11 217	28 154	0	28 154
47403	0	0	0	331 447	0	331 447	331 447	0	331 447	0	0	0
47407	0	0	0	563 024	587 828	1 150 852	563 024	587 828	1 150 852	0	0	0
47411	65 893	4 315	70 208	36 661	7 148	43 809	44 105	2 833	46 938	73 337	0	73 337
47416	1 242	469	1 711	718 012	1 300	719 312	721 955	880	722 835	5 185	49	5 234
47422	2 032	0	2 032	3 751	8 015	11 766	3 832	8 015	11 847	2 113	0	2 113
47425	58 902	0	58 902	18 085	0	18 085	14 280	0	14 280	55 097	0	55 097
47426	278	0	278	110	0	110	282	0	282	450	0	450
50220	14 086	0	14 086	9 751	0	9 751	10 253	0	10 253	14 588	0	14 588
50620	0	0	0	17 693	0	17 693	17 693	0	17 693	0	0	0
50720	41 524	0	41 524	2 318	0	2 318	0	0	0	39 206	0	39 206
60301	208	0	208	9 644	0	9 644	9 721	0	9 721	285	0	285
60305	3	0	3	21 743	0	21 743	21 854	0	21 854	114	0	114
60309	4	0	4	28	0	28	34	0	34	10	0	10
60311	753	0	753	2 536	0	2 536	1 856	0	1 856	73	0	73
60322	181	0	181	114	0	114	97	0	97	164	0	164
60324	7 226	0	7 226	917	0	917	1 169	0	1 169	7 478	0	7 478
60601	27 313	0	27 313	620	0	620	404	0	404	27 097	0	27 097
61301	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
70601	625 665	0	625 665	2	0	2	403 811	0	403 811	1 029 474	0	1 029 474
70602	0	0	0	118 038	0	118 038	118 038	0	118 038	0	0	0
70603	1 004 976	0	1 004 976	0	0	0	351 535	0	351 535	1 356 511	0	1 356 511
70801	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0	18 597	0	18 597
Итого по пассиву (баланс)	8 940 159	1 361 420	10 301 579	37 613 805	5 504 981	43 118 786	38 324 682	5 203 339	43 528 021	9 651 036	1 059 778	10 710 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 097	0	69 097	19 836	0	19 836	4 956	0	4 956	83 977	0	83 977
90902	315 901	8	315 909	480 102	0	480 102	15 328	1	15 329	780 675	7	780 682
90907	1 300	0	1 300	16 690	0	16 690	8 690	0	8 690	9 300	0	9 300
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	20 552 315	325 377	20 877 692	779 365	38 286	817 651	747 533	53 195	800 728	20 584 147	310 468	20 894 615
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	77 080	0	77 080	10 447	0	10 447	9 310	0	9 310	78 217	0	78 217
91704	3 498	0	3 498	243	0	243	0	0	0	3 741	0	3 741
91802	9 061	0	9 061	107	0	107	0	0	0	9 168	0	9 168
91803	6 049	0	6 049	14	0	14	0	0	0	6 063	0	6 063
99998	9 627 791	0	9 627 791	1 280 004	0	1 280 004	1 705 279	0	1 705 279	9 202 516	0	9 202 516
Итого по активу (баланс)	31 565 457	325 385	31 890 842	2 586 810	38 286	2 625 096	2 491 098	53 196	2 544 294	31 661 169	310 475	31 971 644
Пассив
91311	137 630	0	137 630	0	0	0	0	0	0	137 630	0	137 630
91312	5 248 078	0	5 248 078	689 245	0	689 245	230 473	0	230 473	4 789 306	0	4 789 306
91315	1 898 165	0	1 898 165	61 815	0	61 815	219 494	0	219 494	2 055 844	0	2 055 844
91316	46 184	0	46 184	96 293	0	96 293	105 600	0	105 600	55 491	0	55 491
91317	1 059 324	0	1 059 324	764 000	0	764 000	694 419	0	694 419	989 743	0	989 743
91319	1 107 313	0	1 107 313	93 539	0	93 539	30 018	0	30 018	1 043 792	0	1 043 792
91507	130 105	0	130 105	387	0	387	0	0	0	129 718	0	129 718
91508	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	22 263 051	0	22 263 051	825 817	0	825 817	1 331 894	0	1 331 894	22 769 128	0	22 769 128
Итого по пассиву (баланс)	31 890 842	0	31 890 842	2 531 096	0	2 531 096	2 611 898	0	2 611 898	31 971 644	0	31 971 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 216	1 216	234 723	62 577	297 300	233 536	63 667	297 203	1 187	126	1 313
99996	1 224	0	1 224	298 583	0	298 583	298 473	0	298 473	1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	1 224	1 216	2 440	533 306	62 577	595 883	532 009	63 667	595 676	2 521	126	2 647
Пассив
96901	1 224	0	1 224	63 255	235 222	298 477	62 031	236 553	298 584	0	1 331	1 331
99997	1 216	0	1 216	297 204	0	297 204	297 304	0	297 304	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	2 440	0	2 440	360 459	235 222	595 681	359 335	236 553	595 888	1 316	1 331	2 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 741 973,4429	0	0	124 172,0000	0	0	195 106,0000	0	0	18 671 039,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 741 973,4429	0	0	124 172,0000	0	0	195 106,0000	0	0	18 671 039,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 965,9900	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 644 562,4529	0	0	195 103,0000	0	0	124 172,0000	0	0	1 573 631,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 741 973,4429	0	0	195 109,0000	0	0	124 175,0000	0	0	18 671 039,4429

Страница была полезной?