Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 267	0	6 267	2 912	0	2 912	89	0	89	9 090	0	9 090
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 025 426	1 377 938	2 403 364	25 634 764	8 754 047	34 388 811	25 602 980	8 565 568	34 168 548	1 057 210	1 566 417	2 623 627
20208	360 985	0	360 985	535 797	0	535 797	559 860	0	559 860	336 922	0	336 922
20209	179 245	4 233	183 478	21 625 301	3 611 677	25 236 978	21 662 781	3 045 965	24 708 746	141 765	569 945	711 710
20305	0	783	783	0	1 263	1 263	0	2 040	2 040	0	6	6
20308	0	1 606	1 606	0	3 272	3 272	0	1 959	1 959	0	2 919	2 919
30102	419 700	0	419 700	31 399 204	0	31 399 204	31 596 026	0	31 596 026	222 878	0	222 878
30110	131 734	557 109	688 843	8 561 749	4 935 249	13 496 998	8 579 937	5 203 359	13 783 296	113 546	288 999	402 545
30118	0	3 056	3 056	0	293	293	0	475	475	0	2 874	2 874
30202	220 473	0	220 473	14 079	0	14 079	0	0	0	234 552	0	234 552
30204	82 252	0	82 252	3 638	0	3 638	0	0	0	85 890	0	85 890
30210	0	0	0	18 305	0	18 305	18 305	0	18 305	0	0	0
30215	300	6 250	6 550	0	735	735	0	1 022	1 022	300	5 963	6 263
30221	0	0	0	25 000	73 025	98 025	25 000	73 025	98 025	0	0	0
30233	7 842	1 757	9 599	1 296 950	195 276	1 492 226	1 301 677	196 050	1 497 727	3 115	983	4 098
30235	0	0	0	254 925	0	254 925	253 425	0	253 425	1 500	0	1 500
30302	846 650	1 190 919	2 037 569	1 571 290	1 431 295	3 002 585	1 603 397	1 439 486	3 042 883	814 543	1 182 728	1 997 271
30306	6 844 444	685 606	7 530 050	2 431 678	305 941	2 737 619	1 441 904	475 801	1 917 705	7 834 218	515 746	8 349 964
30413	886	0	886	2 718 632	0	2 718 632	2 713 607	0	2 713 607	5 911	0	5 911
30424	11 744	0	11 744	34 276 276	0	34 276 276	34 276 912	0	34 276 912	11 108	0	11 108
30602	376	0	376	0	0	0	14	0	14	362	0	362
31902	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 640 000	0	4 640 000	300 000	0	300 000
31903	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 450 000	0	1 450 000	350 000	0	350 000
32003	100 000	0	100 000	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32202	0	0	0	20 702 745	0	20 702 745	19 791 690	0	19 791 690	911 055	0	911 055
32203	1 402 985	0	1 402 985	4 934 705	0	4 934 705	6 337 690	0	6 337 690	0	0	0
44903	0	0	0	60 000	0	60 000	42 000	0	42 000	18 000	0	18 000
45107	2 821	0	2 821	8 686	0	8 686	196	0	196	11 311	0	11 311
45108	22 439	0	22 439	27 039	0	27 039	987	0	987	48 491	0	48 491
45201	208 925	0	208 925	329 804	0	329 804	429 369	0	429 369	109 360	0	109 360
45204	256 531	0	256 531	171 734	0	171 734	155 820	0	155 820	272 445	0	272 445
45205	197 467	0	197 467	65 200	0	65 200	1 632	0	1 632	261 035	0	261 035
45206	857 539	0	857 539	50 277	0	50 277	68 351	0	68 351	839 465	0	839 465
45207	1 342 841	0	1 342 841	30 229	0	30 229	18 533	0	18 533	1 354 537	0	1 354 537
45208	132 330	0	132 330	0	0	0	3 119	0	3 119	129 211	0	129 211
45406	681	0	681	0	0	0	166	0	166	515	0	515
45407	1 820	0	1 820	0	0	0	250	0	250	1 570	0	1 570
45408	67 185	0	67 185	0	0	0	1 185	0	1 185	66 000	0	66 000
45504	1 500	0	1 500	800	6 957	7 757	800	240	1 040	1 500	6 717	8 217
45505	62 926	6 802	69 728	15 615	692	16 307	1 762	1 888	3 650	76 779	5 606	82 385
45506	704 934	7 795	712 729	275 280	722	276 002	39 810	1 567	41 377	940 404	6 950	947 354
45507	582 254	370 005	952 259	1 944	43 133	45 077	47 375	65 379	112 754	536 823	347 759	884 582
45509	3 070	54	3 124	31 928	435	32 363	13 387	489	13 876	21 611	0	21 611
45812	43 535	0	43 535	106 408	0	106 408	106 671	0	106 671	43 272	0	43 272
45814	750	0	750	0	0	0	126	0	126	624	0	624
45815	141 395	9 177	150 572	21 172	5 446	26 618	7 675	1 921	9 596	154 892	12 702	167 594
45912	1 587	0	1 587	582	0	582	779	0	779	1 390	0	1 390
45914	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	24 255	91	24 346	2 039	11	2 050	4 240	15	4 255	22 054	87	22 141
47404	0	218 985	218 985	26 594 813	4 478 028	31 072 841	26 594 813	3 954 672	30 549 485	0	742 341	742 341
47406	0	0	0	41 729	455	42 184	41 729	455	42 184	0	0	0
47408	0	0	0	7 168 744	10 252 422	17 421 166	7 168 744	10 252 422	17 421 166	0	0	0
47415	2 688	0	2 688	2 023	0	2 023	2 778	0	2 778	1 933	0	1 933
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	59 991	30 759	90 750	37 741	3 177 843	3 215 584	36 588	3 208 485	3 245 073	61 144	117	61 261
47427	8 364	1 953	10 317	83 158	2 784	85 942	81 022	2 650	83 672	10 500	2 087	12 587
47801	9 411	0	9 411	4	0	4	1 420	0	1 420	7 995	0	7 995
47803	12 412	0	12 412	23 155	0	23 155	432	0	432	35 135	0	35 135
50104	0	0	0	108 134	0	108 134	76 073	0	76 073	32 061	0	32 061
50106	64 941	0	64 941	553	0	553	0	0	0	65 494	0	65 494
50107	12 601	0	12 601	116	0	116	2	0	2	12 715	0	12 715
50121	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
50205	1 665 445	0	1 665 445	12 897	0	12 897	25 469	0	25 469	1 652 873	0	1 652 873
50207	91 391	0	91 391	863	0	863	20 053	0	20 053	72 201	0	72 201
50211	0	1 472 947	1 472 947	0	240 132	240 132	0	253 625	253 625	0	1 459 454	1 459 454
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	98 941	0	98 941	359 307	0	359 307	378 353	0	378 353	79 895	0	79 895
51403	960 232	0	960 232	437 320	0	437 320	290 000	0	290 000	1 107 552	0	1 107 552
51404	48 285	0	48 285	673	0	673	0	0	0	48 958	0	48 958
60302	3 295	0	3 295	3 827	0	3 827	206	0	206	6 916	0	6 916
60306	23 802	0	23 802	25 169	0	25 169	24 980	0	24 980	23 991	0	23 991
60308	504	401	905	944	29	973	656	62	718	792	368	1 160
60310	5 142	0	5 142	11 430	0	11 430	10 812	0	10 812	5 760	0	5 760
60312	37 387	0	37 387	108 204	0	108 204	87 103	0	87 103	58 488	0	58 488
60314	2 805	0	2 805	4 145	625	4 770	4 624	625	5 249	2 326	0	2 326
60315	0	0	0	26 954	0	26 954	26 954	0	26 954	0	0	0
60323	12 978	84	13 062	81	10	91	76	14	90	12 983	80	13 063
60401	2 152 954	0	2 152 954	8 262	0	8 262	0	0	0	2 161 216	0	2 161 216
60410	0	0	0	46 160	0	46 160	0	0	0	46 160	0	46 160
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	46 160	0	46 160	147 730	0	147 730
60701	2 795	0	2 795	10 239	0	10 239	11 755	0	11 755	1 279	0	1 279
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	547	0	547	156	0	156	10	0	10	693	0	693
61008	3 807	0	3 807	2 970	0	2 970	1 328	0	1 328	5 449	0	5 449
61009	10 868	0	10 868	8 672	0	8 672	10 223	0	10 223	9 317	0	9 317
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	27 795	0	27 795	27 795	0	27 795	0	0	0
61210	0	0	0	791 186	0	791 186	791 186	0	791 186	0	0	0
61212	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
61213	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61214	0	0	0	27 243	0	27 243	27 243	0	27 243	0	0	0
61403	64 933	0	64 933	13 349	0	13 349	6 675	0	6 675	71 607	0	71 607
61703	29 204	0	29 204	58 133	0	58 133	0	0	0	87 337	0	87 337
70606	742 875	0	742 875	439 141	0	439 141	3 474	0	3 474	1 178 542	0	1 178 542
70607	160	0	160	787	0	787	887	0	887	60	0	60
70608	3 729 271	0	3 729 271	1 706 154	0	1 706 154	0	0	0	5 435 425	0	5 435 425
70609	1 741	0	1 741	769	0	769	0	0	0	2 510	0	2 510
70611	1 469	0	1 469	1 328	0	1 328	0	0	0	2 797	0	2 797
70706	3 407 926	0	3 407 926	15 317	0	15 317	3 423 243	0	3 423 243	0	0	0
70707	36 621	0	36 621	0	0	0	36 621	0	36 621	0	0	0
70708	14 984 402	0	14 984 402	0	0	0	14 984 402	0	14 984 402	0	0	0
70709	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0
70711	5 904	0	5 904	0	0	0	5 904	0	5 904	0	0	0
70714	108 666	0	108 666	0	0	0	108 666	0	108 666	0	0	0
70716	0	0	0	58 133	0	58 133	58 133	0	58 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 002 364	5 948 310	50 950 674	203 967 709	37 521 797	241 489 506	219 024 524	36 749 259	255 773 783	29 945 549	6 720 848	36 666 397
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
10801	300 180	0	300 180	0	0	0	0	0	0	300 180	0	300 180
20309	0	3 060	3 060	0	476	476	0	293	293	0	2 877	2 877
30109	19 617	10 286	29 903	571 924	303 265	875 189	571 005	302 545	873 550	18 698	9 566	28 264
30126	5 547	0	5 547	348	0	348	240	0	240	5 439	0	5 439
30222	52 630	0	52 630	1 229 107	34	1 229 141	1 223 744	34	1 223 778	47 267	0	47 267
30226	10	0	10	172	0	172	181	0	181	19	0	19
30232	3 761	4 300	8 061	1 381 981	385 203	1 767 184	1 378 571	380 942	1 759 513	351	39	390
30301	846 650	1 190 919	2 037 569	1 603 397	1 439 486	3 042 883	1 571 290	1 431 295	3 002 585	814 543	1 182 728	1 997 271
30305	6 844 444	685 606	7 530 050	1 441 904	475 801	1 917 705	2 431 678	305 941	2 737 619	7 834 218	515 746	8 349 964
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
40502	346 142	0	346 142	232 348	0	232 348	51 902	0	51 902	165 696	0	165 696
40602	224 765	0	224 765	1 094 351	0	1 094 351	1 425 209	0	1 425 209	555 623	0	555 623
40603	106 006	0	106 006	25 864	0	25 864	24 073	0	24 073	104 215	0	104 215
40701	77 404	4 260	81 664	375 236	1 686	376 922	315 448	2 389	317 837	17 616	4 963	22 579
40702	3 446 117	244 668	3 690 785	17 738 153	1 127 521	18 865 674	17 941 094	1 388 176	19 329 270	3 649 058	505 323	4 154 381
40703	94 411	2 643	97 054	481 111	1 303	482 414	495 164	737	495 901	108 464	2 077	110 541
40802	164 350	7 422	171 772	1 070 397	14 189	1 084 586	1 090 587	12 587	1 103 174	184 540	5 820	190 360
40807	11 808	701	12 509	61 032	3 704	64 736	61 113	3 113	64 226	11 889	110	11 999
40817	559 647	779 634	1 339 281	2 012 459	1 145 502	3 157 961	2 028 706	1 003 240	3 031 946	575 894	637 372	1 213 266
40820	9 824	65 698	75 522	38 412	63 061	101 473	43 312	61 314	104 626	14 724	63 951	78 675
40821	10 793	0	10 793	571 712	0	571 712	571 249	0	571 249	10 330	0	10 330
40905	777	217	994	579 053	11 195	590 248	578 930	10 978	589 908	654	0	654
40909	90	0	90	16 949	55 254	72 203	16 949	55 254	72 203	90	0	90
40910	1	0	1	32 771	34 646	67 417	32 771	34 646	67 417	1	0	1
40911	17 401	0	17 401	1 298 673	480	1 299 153	1 297 684	480	1 298 164	16 412	0	16 412
40912	180	0	180	80 700	93 107	173 807	80 549	93 107	173 656	29	0	29
40913	17	0	17	101 647	142 461	244 108	101 632	142 461	244 093	2	0	2
41802	0	0	0	35 019	0	35 019	60 019	0	60 019	25 000	0	25 000
42102	13 200	0	13 200	15 681	0	15 681	2 481	0	2 481	0	0	0
42103	31 850	6 127	37 977	30 051	7 135	37 186	8 596	6 860	15 456	10 395	5 852	16 247
42104	114 436	68 755	183 191	75 878	10 271	86 149	74 642	4 949	79 591	113 200	63 433	176 633
42105	79 700	0	79 700	5 582	0	5 582	1 889	0	1 889	76 007	0	76 007
42106	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
42202	99 690	0	99 690	203 893	0	203 893	207 603	0	207 603	103 400	0	103 400
42203	200 000	0	200 000	202 877	0	202 877	202 877	0	202 877	200 000	0	200 000
42205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	98	128	226	370	20	390	372	11	383	100	119	219
42302	60 898	210 083	270 981	51 502	126 128	177 630	56 768	123 845	180 613	66 164	207 800	273 964
42303	614 362	271 593	885 955	96 031	134 550	230 581	502 312	167 770	670 082	1 020 643	304 813	1 325 456
42304	508 351	183 410	691 761	89 223	59 307	148 530	81 449	58 753	140 202	500 577	182 856	683 433
42305	426 847	186 226	613 073	19 839	40 468	60 307	594 931	137 680	732 611	1 001 939	283 438	1 285 377
42306	4 931 049	924 902	5 855 951	350 185	171 689	521 874	91 032	117 388	208 420	4 671 896	870 601	5 542 497
42309	116	0	116	56	0	56	42	0	42	102	0	102
42310	58	0	58	69	0	69	87	0	87	76	0	76
42311	162	0	162	88	0	88	87	0	87	161	0	161
42312	380	0	380	94	0	94	131	0	131	417	0	417
42313	841	0	841	28	0	28	89	0	89	902	0	902
42314	469	0	469	40	0	40	28	0	28	457	0	457
42315	248	0	248	0	0	0	20	0	20	268	0	268
42601	0	28	28	0	5	5	0	3	3	0	26	26
42602	3 250	17 462	20 712	4 203	11 577	15 780	3 940	15 469	19 409	2 987	21 354	24 341
42603	16 801	47 168	63 969	3 182	9 313	12 495	7 899	26 921	34 820	21 518	64 776	86 294
42604	13 967	34 049	48 016	2 961	13 790	16 751	2 750	3 812	6 562	13 756	24 071	37 827
42605	11 259	17 378	28 637	896	3 355	4 251	23 921	11 372	35 293	34 284	25 395	59 679
42606	66 362	103 951	170 313	5 657	18 080	23 737	11 160	11 240	22 400	71 865	97 111	168 976
42610	2	0	2	6	0	6	13	0	13	9	0	9
42611	52	0	52	28	0	28	17	0	17	41	0	41
42612	48	0	48	10	0	10	19	0	19	57	0	57
42613	92	0	92	2	0	2	24	0	24	114	0	114
42614	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
43706	101 326	0	101 326	8 477	0	8 477	0	0	0	92 849	0	92 849
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	793 470	793 470	0	129 723	129 723	0	93 366	93 366	0	757 113	757 113
45115	253	0	253	12	0	12	319	0	319	560	0	560
45215	90 749	0	90 749	6 622	0	6 622	10 687	0	10 687	94 814	0	94 814
45415	978	0	978	38	0	38	0	0	0	940	0	940
45515	116 017	0	116 017	21 279	0	21 279	13 127	0	13 127	107 865	0	107 865
45818	77 961	0	77 961	5 788	0	5 788	7 189	0	7 189	79 362	0	79 362
45918	6 926	0	6 926	1 044	0	1 044	197	0	197	6 079	0	6 079
47403	0	0	0	29 734 621	424 360	30 158 981	29 734 621	424 360	30 158 981	0	0	0
47405	0	0	0	454	41 916	42 370	454	41 916	42 370	0	0	0
47407	0	0	0	11 247 690	6 110 501	17 358 191	11 247 690	6 110 501	17 358 191	0	0	0
47411	21 995	3 289	25 284	74 043	8 262	82 305	74 542	8 164	82 706	22 494	3 191	25 685
47416	14 399	9 510	23 909	649 116	53 416	702 532	652 768	51 563	704 331	18 051	7 657	25 708
47422	3 878	208	4 086	539 553	34	539 587	539 531	25	539 556	3 856	199	4 055
47425	68 976	0	68 976	21 293	0	21 293	22 672	0	22 672	70 355	0	70 355
47426	5 706	886	6 592	12 958	147	13 105	10 652	1 657	12 309	3 400	2 396	5 796
47804	2 645	0	2 645	7	0	7	117	0	117	2 755	0	2 755
50120	837	0	837	633	0	633	787	0	787	991	0	991
50220	6 267	0	6 267	89	0	89	2 912	0	2 912	9 090	0	9 090
52301	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	195	0	195	0	0	0	186	0	186	381	0	381
60301	5 344	0	5 344	40 415	0	40 415	35 161	0	35 161	90	0	90
60305	136	0	136	69 435	0	69 435	69 390	0	69 390	91	0	91
60307	142	0	142	223	0	223	181	0	181	100	0	100
60309	3 739	0	3 739	478	0	478	1 919	0	1 919	5 180	0	5 180
60311	5 985	0	5 985	5 128	0	5 128	6 026	0	6 026	6 883	0	6 883
60313	0	0	0	377	0	377	430	0	430	53	0	53
60322	328	0	328	130	0	130	161	0	161	359	0	359
60324	14 581	0	14 581	65	0	65	7 131	0	7 131	21 647	0	21 647
60601	56 507	0	56 507	0	0	0	4 592	0	4 592	61 099	0	61 099
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	2 916	0	2 916	1 110	0	1 110	1 238	0	1 238	3 044	0	3 044
61701	29 294	0	29 294	0	0	0	58 133	0	58 133	87 427	0	87 427
70601	852 483	0	852 483	762	0	762	409 124	0	409 124	1 260 845	0	1 260 845
70602	28 047	0	28 047	254	0	254	340	0	340	28 133	0	28 133
70603	3 654 090	0	3 654 090	0	0	0	1 690 988	0	1 690 988	5 345 078	0	5 345 078
70604	2 455	0	2 455	0	0	0	769	0	769	3 224	0	3 224
70701	3 706 308	0	3 706 308	3 706 309	0	3 706 309	1	0	1	0	0	0
70702	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0
70703	15 042 648	0	15 042 648	15 042 648	0	15 042 648	0	0	0	0	0	0
70704	11 695	0	11 695	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0
70713	72 920	0	72 920	72 920	0	72 920	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	18 556 084	0	18 556 084	18 836 262	0	18 836 262	280 178	0	280 178
Итого по пассиву (баланс)	45 072 637	5 878 037	50 950 674	113 205 394	12 672 421	125 877 815	98 946 381	12 647 157	111 593 538	30 813 624	5 852 773	36 666 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	217 453	0	217 453	3 507	0	3 507	9 920	0	9 920	211 040	0	211 040
90902	271 465	0	271 465	9 304	0	9 304	4 448	0	4 448	276 321	0	276 321
91202	90	0	90	149	0	149	154	0	154	85	0	85
91203	199	0	199	146	0	146	149	0	149	196	0	196
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	0	289 447	289 447	0	34 058	34 058	0	47 321	47 321	0	276 184	276 184
91414	8 804 099	12 539	8 816 638	357 625	1 207	358 832	168 800	1 967	170 767	8 992 924	11 779	9 004 703
91418	21 785	0	21 785	23 155	0	23 155	1 845	0	1 845	43 095	0	43 095
91501	719	0	719	0	0	0	719	0	719	0	0	0
91502	1 507	0	1 507	0	0	0	1 448	0	1 448	59	0	59
91604	149 072	12 522	161 594	30 005	7 716	37 721	16 343	6 141	22 484	162 734	14 097	176 831
91704	10 139	810	10 949	0	59	59	0	121	121	10 139	748	10 887
91802	9 329	993	10 322	0	72	72	0	149	149	9 329	916	10 245
91803	4 693	8 789	13 482	51	826	877	0	1 379	1 379	4 744	8 236	12 980
99998	7 531 632	0	7 531 632	29 028 535	0	29 028 535	29 275 601	0	29 275 601	7 284 566	0	7 284 566
Итого по активу (баланс)	17 022 186	325 100	17 347 286	29 452 478	43 938	29 496 416	29 479 428	57 078	29 536 506	16 995 236	311 960	17 307 196
Пассив
91003	0	0	0	14 079	0	14 079	14 079	0	14 079	0	0	0
91004	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
91311	301 727	0	301 727	4 507	0	4 507	0	0	0	297 220	0	297 220
91312	3 614 535	118 828	3 733 363	158 308	19 427	177 735	186 271	13 982	200 253	3 642 498	113 383	3 755 881
91314	1 501 087	0	1 501 087	28 257 527	0	28 257 527	27 730 554	0	27 730 554	974 114	0	974 114
91315	877 282	0	877 282	106 972	0	106 972	196 355	0	196 355	966 665	0	966 665
91316	18 168	0	18 168	59 632	0	59 632	108 500	0	108 500	67 036	0	67 036
91317	612 323	27 070	639 393	638 127	11 100	649 227	768 564	2 608	771 172	742 760	18 578	761 338
91507	456 629	0	456 629	2 283	0	2 283	3 896	0	3 896	458 242	0	458 242
91508	3 983	0	3 983	3	0	3	90	0	90	4 070	0	4 070
99999	9 815 654	0	9 815 654	243 180	0	243 180	450 156	0	450 156	10 022 630	0	10 022 630
Итого по пассиву (баланс)	17 201 388	145 898	17 347 286	29 488 256	30 527	29 518 783	29 462 103	16 590	29 478 693	17 175 235	131 961	17 307 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 034	49 704	50 738	4 462 014	1 833 146	6 295 160	3 784 823	1 882 441	5 667 264	678 225	409	678 634
94101	0	0	0	0	61 575	61 575	0	61 575	61 575	0	0	0
99996	51 320	0	51 320	6 374 362	0	6 374 362	5 740 253	0	5 740 253	685 429	0	685 429
Итого по активу (баланс)	52 354	49 704	102 058	10 836 376	1 894 721	12 731 097	9 525 076	1 944 016	11 469 092	1 363 654	409	1 364 063
Пассив
96901	50 290	1 030	51 320	1 842 670	3 897 583	5 740 253	1 792 788	4 581 574	6 374 362	408	685 021	685 429
99997	50 738	0	50 738	5 728 839	0	5 728 839	6 356 735	0	6 356 735	678 634	0	678 634
Итого по пассиву (баланс)	101 028	1 030	102 058	7 571 509	3 897 583	11 469 092	8 149 523	4 581 574	12 731 097	679 042	685 021	1 364 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	57,0000	0	0	54,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	3 760 622,0000	0	0	3 308 624,0000	0	0	4 053 952,0000	0	0	3 015 294,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	111,0000	0	0	111,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 760 818,0000	0	0	3 308 792,0000	0	0	4 054 117,0000	0	0	3 015 493,0000
Пассив
98050	0	0	3 760 815,0000	0	0	4 054 116,0000	0	0	3 308 790,0000	0	0	3 015 489,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 760 818,0000	0	0	4 054 117,0000	0	0	3 308 792,0000	0	0	3 015 493,0000

Страница была полезной?