Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	4 969	5 234	10 203	22 818	12 916	35 734	21 412	14 232	35 644	6 375	3 918	10 293
30102	32 325	0	32 325	2 419 961	0	2 419 961	2 440 074	0	2 440 074	12 212	0	12 212
30110	52 188	22 283	74 471	167 500	906 117	1 073 617	210 293	927 809	1 138 102	9 395	591	9 986
30114	0	714	714	0	248 138	248 138	0	248 642	248 642	0	210	210
30202	2 667	0	2 667	31	0	31	0	0	0	2 698	0	2 698
30204	2 004	0	2 004	298	0	298	0	0	0	2 302	0	2 302
30221	0	8 311	8 311	0	11 474	11 474	0	19 785	19 785	0	0	0
30424	3 852	0	3 852	858 000	0	858 000	861 499	0	861 499	353	0	353
45201	81 919	0	81 919	223 022	0	223 022	217 005	0	217 005	87 936	0	87 936
45203	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0
45204	13 864	0	13 864	8 020	0	8 020	13 864	0	13 864	8 020	0	8 020
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45407	893	0	893	0	0	0	139	0	139	754	0	754
45505	132	0	132	90	0	90	31	0	31	191	0	191
45506	119 970	10 470	130 440	2 200	1 180	3 380	1 421	1 800	3 221	120 749	9 850	130 599
45507	53 773	0	53 773	0	0	0	347	0	347	53 426	0	53 426
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	1 807	0	1 807	139	0	139	0	0	0	1 946	0	1 946
45815	34 680	7 615	42 295	653	738	1 391	116	1 199	1 315	35 217	7 154	42 371
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	923	8	931	23	36	59	23	36	59	923	8	931
47404	0	9 235	9 235	0	914 526	914 526	0	913 780	913 780	0	9 981	9 981
47408	0	0	0	509 180	1 378 537	1 887 717	509 180	1 378 537	1 887 717	0	0	0
47423	491	2 058	2 549	43	242	285	62	336	398	472	1 964	2 436
47427	1 123	29	1 152	3 819	102	3 921	3 767	93	3 860	1 175	38	1 213
60302	84	0	84	5	0	5	0	0	0	89	0	89
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	28	0	28	1 347	0	1 347
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 028	0	1 028	1 724	0	1 724	1 639	0	1 639	1 113	0	1 113
60314	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
60323	11 121	613	11 734	44	72	116	0	101	101	11 165	584	11 749
60401	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60701	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61008	180	0	180	76	0	76	92	0	92	164	0	164
61009	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	319 251	0	319 251	1 136	0	1 136	0	0	0	320 387	0	320 387
61403	1 493	0	1 493	14	0	14	126	0	126	1 381	0	1 381
70606	148 175	0	148 175	28 540	0	28 540	2	0	2	176 713	0	176 713
70608	82 251	0	82 251	21 813	0	21 813	0	0	0	104 064	0	104 064
70706	568 250	0	568 250	0	0	0	568 250	0	568 250	0	0	0
70708	249 190	0	249 190	0	0	0	249 190	0	249 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 936 227	66 570	2 002 797	4 270 834	3 474 078	7 744 912	5 100 593	3 506 350	8 606 943	1 106 468	34 298	1 140 766
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	85 131	85 131	0	850 589	850 589	0	807 450	807 450	0	41 992	41 992
30232	15 266	0	15 266	210 160	0	210 160	197 933	0	197 933	3 039	0	3 039
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	181 027	8 533	189 560	4 784 324	1 001 371	5 785 695	4 744 431	1 007 935	5 752 366	141 134	15 097	156 231
40703	4 292	0	4 292	1 778	0	1 778	241	0	241	2 755	0	2 755
40802	299	0	299	533	0	533	273	0	273	39	0	39
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	145	207	0	23	23	0	17	17	62	139	201
40817	1 855	1 719	3 574	20 019	13 817	33 836	22 698	13 263	35 961	4 534	1 165	5 699
40820	0	12	12	0	2	2	0	1	1	0	11	11
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	957	131	1 088	871	1 529	2 400	871	1 914	2 785	957	516	1 473
42305	5 699	0	5 699	0	0	0	1 100	0	1 100	6 799	0	6 799
42306	18 793	1 823	20 616	621	1 045	1 666	0	187	187	18 172	965	19 137
42307	23 939	47 605	71 544	2 922	14 258	17 180	0	4 801	4 801	21 017	38 148	59 165
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45215	370	0	370	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	370	0	370
45415	893	0	893	139	0	139	0	0	0	754	0	754
45515	32 517	0	32 517	369	0	369	195	0	195	32 343	0	32 343
45818	47 832	0	47 832	1 150	0	1 150	978	0	978	47 660	0	47 660
45918	563	0	563	2	0	2	1	0	1	562	0	562
47407	0	0	0	1 370 649	515 141	1 885 790	1 370 649	515 141	1 885 790	0	0	0
47411	7 918	9 361	17 279	985	3 247	4 232	478	1 230	1 708	7 411	7 344	14 755
47416	0	0	0	7 122	1 092	8 214	7 122	3 310	10 432	0	2 218	2 218
47425	2 516	0	2 516	4 460	0	4 460	4 364	0	4 364	2 420	0	2 420
60301	0	0	0	163	0	163	1 767	0	1 767	1 604	0	1 604
60305	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60309	1 272	0	1 272	1 508	0	1 508	237	0	237	1	0	1
60311	135	0	135	151	0	151	1 426	0	1 426	1 410	0	1 410
60324	11 743	0	11 743	183	0	183	116	0	116	11 676	0	11 676
60601	6 405	0	6 405	0	0	0	137	0	137	6 542	0	6 542
61012	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
70601	157 728	0	157 728	0	0	0	33 175	0	33 175	190 903	0	190 903
70603	79 818	0	79 818	0	0	0	22 203	0	22 203	102 021	0	102 021
70701	633 520	0	633 520	633 528	0	633 528	8	0	8	0	0	0
70703	257 017	0	257 017	257 017	0	257 017	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	817 345	0	817 345	890 431	0	890 431	73 086	0	73 086
Итого по пассиву (баланс)	1 848 332	154 465	2 002 797	8 120 396	2 402 115	10 522 511	7 305 231	2 355 249	9 660 480	1 033 167	107 599	1 140 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 516	0	70 516	627	0	627	1 926	0	1 926	69 217	0	69 217
90902	1 326 009	0	1 326 009	3 651	0	3 651	1 326	0	1 326	1 328 334	0	1 328 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	554 973	19 956	574 929	19 520	1 846	21 366	119 290	3 108	122 398	455 203	18 694	473 897
91604	13 692	1 302	14 994	2 022	188	2 210	1 455	259	1 714	14 259	1 231	15 490
91704	7 723	405	8 128	0	48	48	0	66	66	7 723	387	8 110
91802	39 622	3 248	42 870	0	382	382	0	531	531	39 622	3 099	42 721
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	428 031	0	428 031	309 269	0	309 269	318 231	0	318 231	419 069	0	419 069
Итого по активу (баланс)	2 440 716	24 911	2 465 627	335 089	2 464	337 553	442 228	3 964	446 192	2 333 577	23 411	2 356 988
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	324 697	2 946	327 643	16 853	440	17 293	50 138	212	50 350	357 982	2 718	360 700
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	89 063	0	89 063	300 609	0	300 609	258 590	0	258 590	47 044	0	47 044
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	2 037 596	0	2 037 596	126 241	0	126 241	26 564	0	26 564	1 937 919	0	1 937 919
Итого по пассиву (баланс)	2 462 681	2 946	2 465 627	444 032	440	444 472	335 621	212	335 833	2 354 270	2 718	2 356 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 526	73 526	0	1 212 557	1 212 557	0	1 225 166	1 225 166	0	60 917	60 917
99996	74 052	0	74 052	1 202 469	0	1 202 469	1 216 885	0	1 216 885	59 636	0	59 636
Итого по активу (баланс)	74 052	73 526	147 578	1 202 469	1 212 557	2 415 026	1 216 885	1 225 166	2 442 051	59 636	60 917	120 553
Пассив
96901	74 052	0	74 052	1 216 885	0	1 216 885	1 202 469	0	1 202 469	59 636	0	59 636
99997	73 526	0	73 526	1 225 166	0	1 225 166	1 212 557	0	1 212 557	60 917	0	60 917
Итого по пассиву (баланс)	147 578	0	147 578	2 442 051	0	2 442 051	2 415 026	0	2 415 026	120 553	0	120 553

Страница была полезной?