Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	334 022	0	334 022	18 440	0	18 440	44 063	0	44 063	308 399	0	308 399
10610	212 819	0	212 819	0	0	0	0	0	0	212 819	0	212 819
20202	231 194	2 137 567	2 368 761	6 072 560	5 699 251	11 771 811	6 060 854	6 196 425	12 257 279	242 900	1 640 393	1 883 293
20208	77 343	123	77 466	757 665	251	757 916	759 181	257	759 438	75 827	117	75 944
20209	92 893	49 084	141 977	4 417 282	2 918 568	7 335 850	4 428 230	2 920 375	7 348 605	81 945	47 277	129 222
20302	0	263 974	263 974	0	9 047 375	9 047 375	0	8 450 064	8 450 064	0	861 285	861 285
20303	0	37 163	37 163	0	343 546	343 546	0	319 455	319 455	0	61 254	61 254
20305	0	599	599	0	4 384 651	4 384 651	0	3 944 007	3 944 007	0	441 243	441 243
20308	0	27 702	27 702	0	70 607	70 607	0	78 546	78 546	0	19 763	19 763
30102	423 825	0	423 825	49 224 100	0	49 224 100	49 202 889	0	49 202 889	445 036	0	445 036
30110	25 113	155 533	180 646	234 019	274 025	508 044	232 826	262 226	495 052	26 306	167 332	193 638
30114	2	2 065 988	2 065 990	0	9 440 349	9 440 349	0	9 014 453	9 014 453	2	2 491 884	2 491 886
30118	0	122 295	122 295	0	12 323	12 323	0	44 810	44 810	0	89 808	89 808
30119	0	74 410	74 410	0	5 795 690	5 795 690	0	5 866 717	5 866 717	0	3 383	3 383
30202	89 526	0	89 526	2 217	0	2 217	0	0	0	91 743	0	91 743
30204	102 461	0	102 461	5 046	0	5 046	0	0	0	107 507	0	107 507
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 950	11 488	13 438	0	1 352	1 352	0	1 878	1 878	1 950	10 962	12 912
30221	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30233	5 348	1 451	6 799	143 932	33 482	177 414	142 708	34 725	177 433	6 572	208	6 780
30235	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30302	294 640	145 700	440 340	4 145 417	1 413 723	5 559 140	4 195 911	1 400 956	5 596 867	244 146	158 467	402 613
30306	2 850 943	390 390	3 241 333	4 863 569	1 465 199	6 328 768	4 128 924	1 506 862	5 635 786	3 585 588	348 727	3 934 315
30413	463	0	463	232 768	0	232 768	231 760	0	231 760	1 471	0	1 471
30424	114 264	0	114 264	4 497 874	0	4 497 874	4 489 687	0	4 489 687	122 451	0	122 451
30602	23	96 857	96 880	0	11 619	11 619	0	17 965	17 965	23	90 511	90 534
32002	0	0	0	500 000	125 359	625 359	500 000	125 359	625 359	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32105	0	137 372	137 372	0	9 888	9 888	0	20 521	20 521	0	126 739	126 739
32301	0	2 399	2 399	0	282	282	0	392	392	0	2 289	2 289
32308	100 000	27 572	127 572	0	3 245	3 245	0	4 508	4 508	100 000	26 309	126 309
32309	0	612 718	612 718	0	72 097	72 097	0	100 172	100 172	0	584 643	584 643
45107	177 625	0	177 625	120 000	0	120 000	240 776	0	240 776	56 849	0	56 849
45108	10 595	0	10 595	0	0	0	10 595	0	10 595	0	0	0
45201	90 382	0	90 382	291 531	0	291 531	293 084	0	293 084	88 829	0	88 829
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	7 922	0	7 922	10 538	0	10 538	8 246	0	8 246	10 214	0	10 214
45205	164 711	0	164 711	234 956	0	234 956	43 265	0	43 265	356 402	0	356 402
45206	633 256	0	633 256	45 298	0	45 298	52 643	0	52 643	625 911	0	625 911
45207	3 213 881	894 223	4 108 104	762 438	64 370	826 808	779 634	134 216	913 850	3 196 685	824 377	4 021 062
45208	807 773	171 714	979 487	98 893	12 361	111 254	16 276	25 651	41 927	890 390	158 424	1 048 814
45301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45305	7 000	0	7 000	0	0	0	700	0	700	6 300	0	6 300
45306	17 950	0	17 950	500	0	500	13 000	0	13 000	5 450	0	5 450
45307	462 866	0	462 866	0	0	0	15 989	0	15 989	446 877	0	446 877
45308	50 500	0	50 500	0	0	0	500	0	500	50 000	0	50 000
45401	1 796	0	1 796	11 952	0	11 952	11 689	0	11 689	2 059	0	2 059
45405	6 200	0	6 200	846	0	846	956	0	956	6 090	0	6 090
45406	550	0	550	2 526	0	2 526	0	0	0	3 076	0	3 076
45407	147 626	0	147 626	10 761	0	10 761	8 334	0	8 334	150 053	0	150 053
45408	33 016	0	33 016	0	0	0	903	0	903	32 113	0	32 113
45504	9 568	0	9 568	1 937	0	1 937	5 087	0	5 087	6 418	0	6 418
45505	5 122	24 509	29 631	201 115	2 884	203 999	1 553	6 930	8 483	204 684	20 463	225 147
45506	174 862	13 516	188 378	12 723	38 833	51 556	10 976	5 234	16 210	176 609	47 115	223 724
45507	840 604	5 002	845 606	83 930	585	84 515	30 244	1 052	31 296	894 290	4 535	898 825
45509	109	0	109	510	0	510	389	0	389	230	0	230
45510	8 229	0	8 229	0	0	0	4 498	0	4 498	3 731	0	3 731
45705	600	1 298	1 898	0	153	153	28	419	447	572	1 032	1 604
45811	24 872	0	24 872	10 595	0	10 595	0	0	0	35 467	0	35 467
45812	183 461	0	183 461	9 132	0	9 132	3 939	0	3 939	188 654	0	188 654
45814	337	0	337	182	0	182	501	0	501	18	0	18
45815	8 827	0	8 827	2 176	0	2 176	931	0	931	10 072	0	10 072
45817	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	7 754	0	7 754	458	0	458	202	0	202	8 010	0	8 010
45914	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
45915	857	0	857	307	0	307	308	0	308	856	0	856
45917	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	54 279	0	54 279	0	0	0	0	0	0	54 279	0	54 279
47404	0	266 571	266 571	221 625	6 609 002	6 830 627	221 625	6 625 667	6 847 292	0	249 906	249 906
47408	451 286	0	451 286	30 886 619	36 887 571	67 774 190	31 137 046	36 887 571	68 024 617	200 859	0	200 859
47415	220 821	0	220 821	57 241	0	57 241	19 767	0	19 767	258 295	0	258 295
47423	93 447	1	93 448	834 858	682 133	1 516 991	832 013	682 133	1 514 146	96 292	1	96 293
47427	15 972	48 720	64 692	38 396	9 023	47 419	35 232	7 965	43 197	19 136	49 778	68 914
47801	324 640	0	324 640	0	0	0	3 044	0	3 044	321 596	0	321 596
47802	25 661	0	25 661	1 410	0	1 410	3 994	0	3 994	23 077	0	23 077
50205	0	49 753	49 753	0	6 110	6 110	0	8 134	8 134	0	47 729	47 729
50207	408 869	0	408 869	1 761	0	1 761	266 707	0	266 707	143 923	0	143 923
50211	215 806	910 119	1 125 925	1 462	125 506	126 968	0	175 236	175 236	217 268	860 389	1 077 657
50218	0	0	0	193 685	0	193 685	0	0	0	193 685	0	193 685
50221	150	0	150	2 919	0	2 919	2 779	0	2 779	290	0	290
50307	587 387	0	587 387	4 636	0	4 636	5 633	0	5 633	586 390	0	586 390
50706	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50708	0	217 685	217 685	0	18 479	18 479	0	30 758	30 758	0	205 406	205 406
50709	42 933	0	42 933	15	0	15	0	0	0	42 948	0	42 948
51501	60 024	0	60 024	50	0	50	60 074	0	60 074	0	0	0
51505	37 814	0	37 814	406	0	406	0	0	0	38 220	0	38 220
52503	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52601	25 303	0	25 303	393 627	0	393 627	376 947	0	376 947	41 983	0	41 983
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	31 301	0	31 301	1 539	0	1 539	16 173	0	16 173	16 667	0	16 667
60306	43	0	43	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	43	0	43
60308	615	0	615	4 122	0	4 122	4 081	0	4 081	656	0	656
60310	137	0	137	8	0	8	67	0	67	78	0	78
60312	23 238	399 029	422 267	31 109	469 764	500 873	37 225	706 510	743 735	17 122	162 283	179 405
60314	0	0	0	0	1 366	1 366	0	1 366	1 366	0	0	0
60323	6 008	5	6 013	995	158	1 153	734	159	893	6 269	4	6 273
60401	1 769 432	0	1 769 432	1 304	0	1 304	202	0	202	1 770 534	0	1 770 534
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60410	115 620	0	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	0	115 620
60411	28 032	0	28 032	0	0	0	0	0	0	28 032	0	28 032
60412	139 609	0	139 609	0	0	0	0	0	0	139 609	0	139 609
60701	12 032	0	12 032	1 368	0	1 368	1 505	0	1 505	11 895	0	11 895
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	220	0	220	370	0	370	349	0	349	241	0	241
61008	8 539	0	8 539	5 579	0	5 579	6 206	0	6 206	7 912	0	7 912
61009	4 150	0	4 150	3 855	0	3 855	2 364	0	2 364	5 641	0	5 641
61011	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
61209	0	0	0	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0
61210	0	0	0	144 322	0	144 322	144 322	0	144 322	0	0	0
61212	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
61213	0	0	0	11 575 304	0	11 575 304	11 575 304	0	11 575 304	0	0	0
61403	67 158	0	67 158	3 578	0	3 578	4 576	0	4 576	66 160	0	66 160
70606	1 049 443	0	1 049 443	572 917	0	572 917	840	0	840	1 621 520	0	1 621 520
70608	5 927 239	0	5 927 239	2 131 850	0	2 131 850	0	0	0	8 059 089	0	8 059 089
70609	748 895	0	748 895	299 504	0	299 504	0	0	0	1 048 399	0	1 048 399
70611	0	0	0	14 767	0	14 767	0	0	0	14 767	0	14 767
70614	119 977	0	119 977	322 662	0	322 662	247 076	0	247 076	195 563	0	195 563
Итого по активу (баланс)	25 405 689	9 362 530	34 768 219	125 078 344	86 051 366	211 129 710	121 824 439	85 609 860	207 434 299	28 659 594	9 804 036	38 463 630
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 538	0	1 093 538	0	0	0	0	0	0	1 093 538	0	1 093 538
10603	150	0	150	2 779	0	2 779	2 919	0	2 919	290	0	290
10609	64 292	0	64 292	0	0	0	0	0	0	64 292	0	64 292
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 003 453	0	1 003 453	0	0	0	0	0	0	1 003 453	0	1 003 453
20309	0	632 534	632 534	0	640 049	640 049	0	632 696	632 696	0	625 181	625 181
20310	0	65 127	65 127	0	10 192	10 192	0	6 310	6 310	0	61 245	61 245
30109	3 347	392 223	395 570	98 492	1 068 954	1 167 446	98 446	980 348	1 078 794	3 301	303 617	306 918
30111	8 433	0	8 433	15 776	0	15 776	7 918	0	7 918	575	0	575
30116	0	4 375	4 375	0	681	681	0	419	419	0	4 113	4 113
30126	3	0	3	0	0	0	872	0	872	875	0	875
30222	0	0	0	3 959	3 170	7 129	3 959	3 170	7 129	0	0	0
30223	0	0	0	6 219	0	6 219	6 219	0	6 219	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 377	745	2 122	157 016	43 908	200 924	158 846	44 191	203 037	3 207	1 028	4 235
30236	0	214	214	0	34 630	34 630	0	34 416	34 416	0	0	0
30301	294 640	145 700	440 340	4 195 912	1 400 955	5 596 867	4 145 418	1 413 722	5 559 140	244 146	158 467	402 613
30305	2 850 943	390 390	3 241 333	4 128 924	1 506 862	5 635 786	4 863 569	1 465 199	6 328 768	3 585 588	348 727	3 934 315
30601	8 179	0	8 179	21 158	0	21 158	28 210	0	28 210	15 231	0	15 231
31301	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32311	21 382	0	21 382	3 005	0	3 005	2 163	0	2 163	20 540	0	20 540
32901	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	885	101 504	102 389	15 611	131 972	147 583	16 258	111 827	128 085	1 532	81 359	82 891
40602	120 005	1 940	121 945	205 022	312	205 334	233 605	212	233 817	148 588	1 840	150 428
40701	44 442	391	44 833	872 891	166 447	1 039 338	879 374	166 657	1 046 031	50 925	601	51 526
40702	4 082 314	328 586	4 410 900	41 564 970	1 817 264	43 382 234	41 604 762	1 735 321	43 340 083	4 122 106	246 643	4 368 749
40703	196 651	113 377	310 028	796 059	97 910	893 969	906 121	167 138	1 073 259	306 713	182 605	489 318
40802	149 318	7 352	156 670	1 123 966	24 833	1 148 799	1 122 995	26 805	1 149 800	148 347	9 324	157 671
40807	23 378	1 865	25 243	2 738	17 528	20 266	4 818	191 869	196 687	25 458	176 206	201 664
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	129 138	108 219	237 357	713 960	392 385	1 106 345	705 173	367 514	1 072 687	120 351	83 348	203 699
40820	13 767	20 515	34 282	21 070	48 844	69 914	17 126	46 156	63 282	9 823	17 827	27 650
40821	2 405	0	2 405	15 394	0	15 394	15 658	0	15 658	2 669	0	2 669
40901	57	0	57	34 884	0	34 884	34 884	0	34 884	57	0	57
40905	14	0	14	64 084	0	64 084	64 097	0	64 097	27	0	27
40907	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
40909	0	5	5	34 840	34 820	69 660	34 840	34 818	69 658	0	3	3
40910	0	0	0	9 139	14 650	23 789	9 139	14 650	23 789	0	0	0
40911	1 177	0	1 177	231 113	0	231 113	230 041	0	230 041	105	0	105
40912	0	0	0	14 818	73 225	88 043	14 818	73 225	88 043	0	0	0
40913	0	0	0	11 546	42 183	53 729	11 546	42 183	53 729	0	0	0
42004	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	202 300	0	202 300	202 300	0	202 300
42102	154 954	0	154 954	503 859	0	503 859	394 445	0	394 445	45 540	0	45 540
42103	385 350	2 187	387 537	124 350	2 400	126 750	3 600	213	3 813	264 600	0	264 600
42104	22 270	0	22 270	500	0	500	15 500	0	15 500	37 270	0	37 270
42105	15 450	0	15 450	9 300	3 823	13 123	1 850	33 055	34 905	8 000	29 232	37 232
42106	926 128	110 351	1 036 479	10 400	22 629	33 029	1 000	52 651	53 651	916 728	140 373	1 057 101
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42202	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	62 300	0	62 300	0	0	0	500	0	500	62 800	0	62 800
42301	20 493	8 417	28 910	935 093	385 426	1 320 519	936 363	390 629	1 326 992	21 763	13 620	35 383
42303	54 532	3 378	57 910	12 255	2 490	14 745	1 490	3 243	4 733	43 767	4 131	47 898
42304	79 100	49 397	128 497	4 308	9 218	13 526	14 373	5 820	20 193	89 165	45 999	135 164
42305	109 939	80 242	190 181	5 950	22 076	28 026	23 527	8 044	31 571	127 516	66 210	193 726
42306	1 856 474	6 707 595	8 564 069	545 475	1 516 449	2 061 924	494 438	911 388	1 405 826	1 805 437	6 102 534	7 907 971
42307	2 805	0	2 805	40	0	40	1 310	0	1 310	4 075	0	4 075
42309	1 625	3 123	4 748	968	1 299	2 267	1 404	260	1 664	2 061	2 084	4 145
42601	493	2 805	3 298	12 397	5 484	17 881	21 636	5 357	26 993	9 732	2 678	12 410
42603	683	0	683	0	0	0	3	0	3	686	0	686
42604	102	675	777	0	687	687	101	12	113	203	0	203
42605	0	517	517	0	86	86	0	94	94	0	525	525
42606	30 223	113 305	143 528	453	19 436	19 889	599	22 532	23 131	30 369	116 401	146 770
42609	102	142	244	1	23	24	8	15	23	109	134	243
43801	289	0	289	24 037	0	24 037	24 037	0	24 037	289	0	289
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0	0	0	0
45215	52 002	0	52 002	21 301	0	21 301	17 768	0	17 768	48 469	0	48 469
45315	9 751	0	9 751	130	0	130	5	0	5	9 626	0	9 626
45415	501	0	501	321	0	321	441	0	441	621	0	621
45515	18 917	0	18 917	3 121	0	3 121	7 156	0	7 156	22 952	0	22 952
45818	182 682	0	182 682	1 484	0	1 484	12 158	0	12 158	193 356	0	193 356
45918	4 856	0	4 856	79	0	79	94	0	94	4 871	0	4 871
47108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47403	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
47405	0	0	0	123 850	124 602	248 452	123 850	124 602	248 452	0	0	0
47407	0	0	0	32 506 141	34 913 017	67 419 158	32 808 058	34 913 017	67 721 075	301 917	0	301 917
47411	53 285	103 989	157 274	27 228	92 819	120 047	17 458	24 912	42 370	43 515	36 082	79 597
47416	7 616	5 529	13 145	106 600	27 752	134 352	103 881	24 280	128 161	4 897	2 057	6 954
47422	77 361	395	77 756	278 887	17 880	296 767	284 134	17 858	301 992	82 608	373	82 981
47425	31 430	0	31 430	9 341	0	9 341	90 597	0	90 597	112 686	0	112 686
47426	46 291	1 945	48 236	11 290	900	12 190	14 582	557	15 139	49 583	1 602	51 185
47804	20 038	0	20 038	695	0	695	2 405	0	2 405	21 748	0	21 748
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	170 543	0	170 543	43 625	0	43 625	12 335	0	12 335	139 253	0	139 253
50408	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
50719	275	0	275	0	0	0	3	0	3	278	0	278
50720	142 692	0	142 692	0	0	0	6 105	0	6 105	148 797	0	148 797
51510	67 941	0	67 941	60 000	0	60 000	85	0	85	8 026	0	8 026
52301	5 300	0	5 300	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52304	0	0	0	625 000	41 316	666 316	625 000	41 316	666 316	0	0	0
52305	39 500	0	39 500	133 800	0	133 800	133 800	0	133 800	39 500	0	39 500
52306	559 837	0	559 837	45 000	96 734	141 734	41 615	215 197	256 812	556 452	118 463	674 915
52307	34 600	0	34 600	34 500	0	34 500	0	0	0	100	0	100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	101 846	0	101 846	18 485	72	18 557	6 286	405	6 691	89 647	333	89 980
52602	43 666	0	43 666	416 302	0	416 302	392 952	0	392 952	20 316	0	20 316
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	45 567	0	45 567	77 748	0	77 748	126 848	0	126 848	94 667	0	94 667
60305	0	0	0	36 739	0	36 739	36 739	0	36 739	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	88 351	0	88 351	92 897	0	92 897	4 578	0	4 578	32	0	32
60311	508	0	508	6 675	0	6 675	6 351	0	6 351	184	0	184
60322	917	0	917	489	0	489	656	0	656	1 084	0	1 084
60324	5 999	0	5 999	965	0	965	1 150	0	1 150	6 184	0	6 184
60601	508 422	0	508 422	157	0	157	4 088	0	4 088	512 353	0	512 353
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61301	73	0	73	38	0	38	367	0	367	402	0	402
61304	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
61701	190 298	0	190 298	0	0	0	0	0	0	190 298	0	190 298
70601	1 186 789	0	1 186 789	1 566	0	1 566	618 376	0	618 376	1 803 599	0	1 803 599
70603	5 872 351	0	5 872 351	0	0	0	2 152 049	0	2 152 049	8 024 400	0	8 024 400
70604	784 113	0	784 113	0	0	0	253 351	0	253 351	1 037 464	0	1 037 464
70613	129 304	0	129 304	255 767	0	255 767	361 842	0	361 842	235 379	0	235 379
70801	366 039	0	366 039	0	0	0	0	0	0	366 039	0	366 039
Итого по пассиву (баланс)	25 259 165	9 509 054	34 768 219	91 791 555	44 878 392	136 669 947	96 011 055	44 354 303	140 365 358	29 478 665	8 984 965	38 463 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 166	3 044	6 210	3 409	276	3 685	326	3 320	3 646	6 249	0	6 249
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	122	142	264	19 329	17	19 346	19 329	23	19 352	122	136	258
80901	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	3 818	3 186	7 004	23 091	293	23 384	20 008	3 343	23 351	6 901	136	7 037
Пассив
85101	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
85201	117	0	117	3 370	0	3 370	3 380	0	3 380	127	0	127
85301	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85401	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
85501	1 769	0	1 769	353	0	353	373	0	373	1 789	0	1 789
Итого по пассиву (баланс)	7 004	0	7 004	4 096	0	4 096	4 129	0	4 129	7 037	0	7 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90704	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	623 838	0	623 838	175 415	256 513	431 928	213 300	138 051	351 351	585 953	118 462	704 415
90901	2 788 663	0	2 788 663	52 465	0	52 465	43 574	0	43 574	2 797 554	0	2 797 554
90902	1 281 483	0	1 281 483	287 445	0	287 445	169 810	0	169 810	1 399 118	0	1 399 118
90907	57	0	57	34 884	0	34 884	34 884	0	34 884	57	0	57
90909	33	0	33	0	0	0	20	0	20	13	0	13
91202	79	0	79	24	0	24	24	0	24	79	0	79
91203	11	0	11	17	4 670	4 687	18	4 670	4 688	10	0	10
91204	0	719 771	719 771	0	76 307	76 307	0	120 043	120 043	0	676 035	676 035
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 181 794	3 329 289	34 511 083	1 282 504	447 260	1 729 764	1 581 791	509 865	2 091 656	30 882 507	3 266 684	34 149 191
91416	0	122 544	122 544	0	14 419	14 419	0	20 034	20 034	0	116 929	116 929
91417	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91418	359 505	0	359 505	889	0	889	7 469	0	7 469	352 925	0	352 925
91501	72 938	0	72 938	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	72 938	0	72 938
91502	958	0	958	0	0	0	21	0	21	937	0	937
91604	80 915	0	80 915	4 734	0	4 734	1 710	0	1 710	83 939	0	83 939
91704	58 081	0	58 081	0	0	0	0	0	0	58 081	0	58 081
91802	86 096	0	86 096	0	0	0	4	0	4	86 092	0	86 092
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 870 198	0	14 870 198	3 090 957	0	3 090 957	2 404 958	0	2 404 958	15 556 197	0	15 556 197
Итого по активу (баланс)	51 559 687	4 171 604	55 731 291	4 937 106	799 169	5 736 275	4 465 357	792 663	5 258 020	52 031 436	4 178 110	56 209 546
Пассив
91003	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
91004	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91311	584 337	0	584 337	213 300	138 050	351 350	175 415	256 513	431 928	546 452	118 463	664 915
91312	12 456 070	87 193	12 543 263	347 532	14 256	361 788	1 014 084	10 259	1 024 343	13 122 622	83 196	13 205 818
91314	4 575	6 284	10 859	907	6 815	7 722	207	531	738	3 875	0	3 875
91315	62 129	0	62 129	0	0	0	8 378	0	8 378	70 507	0	70 507
91316	72 465	686	73 151	210 708	36 123	246 831	209 628	36 070	245 698	71 385	633	72 018
91317	1 186 535	12 430	1 198 965	1 417 438	12 568	1 430 006	1 371 777	833	1 372 610	1 140 874	695	1 141 569
91319	28 832	0	28 832	0	0	0	0	0	0	28 832	0	28 832
91507	344 268	0	344 268	0	0	0	0	0	0	344 268	0	344 268
91508	24 354	0	24 354	0	0	0	0	0	0	24 354	0	24 354
99999	40 861 093	0	40 861 093	2 827 448	0	2 827 448	2 619 704	0	2 619 704	40 653 349	0	40 653 349
Итого по пассиву (баланс)	55 624 698	106 593	55 731 291	5 024 596	207 812	5 232 408	5 406 457	304 206	5 710 663	56 006 559	202 987	56 209 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	652 264	9 197	661 461	652 264	9 197	661 461	0	0	0
93302	0	0	0	624 551	9 455	634 006	624 551	9 455	634 006	0	0	0
93303	490 167	0	490 167	635 856	9 277	645 133	648 773	9 277	658 050	477 250	0	477 250
93304	0	49 017	49 017	106 845	5 768	112 613	106 845	8 014	114 859	0	46 771	46 771
93306	0	0	0	0	2 594 769	2 594 769	0	2 594 769	2 594 769	0	0	0
93307	0	969 555	969 555	0	1 953 575	1 953 575	0	2 624 243	2 624 243	0	298 887	298 887
93308	0	470 705	470 705	0	1 686 258	1 686 258	0	1 500 083	1 500 083	0	656 880	656 880
93312	0	329 642	329 642	0	8 205	8 205	0	315 631	315 631	0	22 216	22 216
93401	0	0	0	0	4 946 170	4 946 170	0	4 946 170	4 946 170	0	0	0
93402	0	986 981	986 981	0	1 969 477	1 969 477	0	2 659 624	2 659 624	0	296 834	296 834
93403	0	467 624	467 624	0	1 677 117	1 677 117	0	1 490 788	1 490 788	0	653 953	653 953
93406	0	0	0	0	427 563	427 563	0	427 563	427 563	0	0	0
93407	0	0	0	0	452 209	452 209	0	452 209	452 209	0	0	0
93408	0	321 632	321 632	0	463 171	463 171	0	481 104	481 104	0	303 699	303 699
93411	0	14 460 189	14 460 189	0	3 942 768	3 942 768	0	14 608 548	14 608 548	0	3 794 409	3 794 409
93512	0	344 428	344 428	0	10 387	10 387	0	330 678	330 678	0	24 137	24 137
93901	1 049 132	150 088	1 199 220	17 076 969	8 061 073	25 138 042	16 657 091	7 729 466	24 386 557	1 469 010	481 695	1 950 705
93902	0	245 992	245 992	6 116	6 393 160	6 399 276	6 116	5 664 131	5 670 247	0	975 021	975 021
94001	0	0	0	0	2 418 891	2 418 891	0	2 337 421	2 337 421	0	81 470	81 470
94002	0	0	0	0	2 291 279	2 291 279	0	2 281 282	2 281 282	0	9 997	9 997
99996	20 064 235	0	20 064 235	44 852 983	0	44 852 983	55 619 727	0	55 619 727	9 297 491	0	9 297 491
Итого по активу (баланс)	21 603 534	18 795 853	40 399 387	63 955 584	39 329 769	103 285 353	74 315 367	50 479 653	124 795 020	11 243 751	7 645 969	18 889 720
Пассив
96301	0	0	0	2 654 067	202 345	2 856 412	2 654 067	202 345	2 856 412	0	0	0
96302	1 008 043	0	1 008 043	2 654 066	208 022	2 862 088	1 939 441	208 022	2 147 463	293 418	0	293 418
96303	469 455	202 197	671 652	1 466 327	217 565	1 683 892	1 642 108	243 379	1 885 487	645 236	228 011	873 247
96304	0	49 080	49 080	0	112 935	112 935	0	110 167	110 167	0	46 312	46 312
96306	0	0	0	0	448 451	448 451	0	448 451	448 451	0	0	0
96307	0	0	0	0	461 800	461 800	0	461 800	461 800	0	0	0
96308	0	327 426	327 426	0	492 082	492 082	0	453 820	453 820	0	289 164	289 164
96311	14 172 238	0	14 172 238	13 761 621	0	13 761 621	3 092 831	0	3 092 831	3 503 448	0	3 503 448
96312	0	342 510	342 510	0	328 205	328 205	0	8 496	8 496	0	22 801	22 801
96401	0	0	0	0	413 494	413 494	0	413 494	413 494	0	0	0
96402	0	0	0	0	404 178	404 178	0	404 178	404 178	0	0	0
96403	0	274 411	274 411	0	428 595	428 595	0	413 437	413 437	0	259 253	259 253
96406	0	0	0	0	2 568 611	2 568 611	0	2 568 611	2 568 611	0	0	0
96407	0	970 898	970 898	0	2 611 673	2 611 673	0	1 937 548	1 937 548	0	296 773	296 773
96408	0	467 581	467 581	0	1 490 697	1 490 697	0	1 677 057	1 677 057	0	653 941	653 941
96512	0	332 174	332 174	0	318 294	318 294	0	10 257	10 257	0	24 137	24 137
96901	123 510	1 078 933	1 202 443	8 681 837	14 014 597	22 696 434	8 800 607	14 726 864	23 527 471	242 280	1 791 200	2 033 480
96902	58 084	176 573	234 657	188 739	4 900 414	5 089 153	130 655	4 903 848	5 034 503	0	180 007	180 007
97001	0	0	0	0	4 070 957	4 070 957	0	4 082 115	4 082 115	0	11 158	11 158
97002	0	11 122	11 122	0	2 838 505	2 838 505	0	3 637 735	3 637 735	0	810 352	810 352
97102	0	0	0	0	15 304	15 304	0	15 304	15 304	0	0	0
99997	20 335 152	0	20 335 152	56 518 560	0	56 518 560	45 775 637	0	45 775 637	9 592 229	0	9 592 229
Итого по пассиву (баланс)	36 166 482	4 232 905	40 399 387	85 925 217	36 546 724	122 471 941	64 035 346	36 926 928	100 962 274	14 276 611	4 613 109	18 889 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	48 045 982,0000	0	0	11 904,0000	0	0	2 411 452,0000	0	0	45 646 434,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 045 989,0000	0	0	11 907,0000	0	0	2 411 458,0000	0	0	45 646 438,0000
Пассив
98040	0	0	45 242 243,0000	0	0	2 152 255,0000	0	0	7 785,0000	0	0	43 097 773,0000
98050	0	0	2 619 756,0000	0	0	258 830,0000	0	0	776,0000	0	0	2 361 702,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 954 131,0000	0	0	1 954 131,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	990,0000	0	0	352,0000	0	0	3 325,0000	0	0	3 963,0000
98070	0	0	183 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 045 989,0000	0	0	4 365 568,0000	0	0	1 966 017,0000	0	0	45 646 438,0000

Страница была полезной?