Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 690	0	2 690	0	0	0	985	0	985	1 705	0	1 705
20202	59 110	35 157	94 267	672 639	402 633	1 075 272	665 900	405 190	1 071 090	65 849	32 600	98 449
20208	11 178	0	11 178	21 971	0	21 971	26 085	0	26 085	7 064	0	7 064
20209	0	0	0	441 715	0	441 715	441 715	0	441 715	0	0	0
30102	59 210	0	59 210	5 614 982	0	5 614 982	5 610 612	0	5 610 612	63 580	0	63 580
30110	9 547	25 488	35 035	9 196 320	2 020	9 198 340	9 195 941	23 361	9 219 302	9 926	4 147	14 073
30114	0	1 982	1 982	0	175 765	175 765	0	125 071	125 071	0	52 676	52 676
30202	9 799	0	9 799	0	0	0	824	0	824	8 975	0	8 975
30204	4 690	0	4 690	0	0	0	3 418	0	3 418	1 272	0	1 272
30233	699	0	699	14 358	485	14 843	14 665	485	15 150	392	0	392
30424	61	0	61	1 500	0	1 500	893	0	893	668	0	668
30602	82	0	82	0	0	0	3	0	3	79	0	79
31902	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	4 310 000	0	4 310 000	250 000	0	250 000
31903	250 000	0	250 000	1 085 000	0	1 085 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	205 000	0	205 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32105	0	140 806	140 806	0	103 542	103 542	0	149 294	149 294	0	95 054	95 054
32201	0	306	306	0	36	36	0	50	50	0	292	292
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	10 400	0	10 400	1 100	0	1 100	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	809	0	809	1 141	0	1 141	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	998	0	998	82	0	82	714	0	714	366	0	366
45205	2 536	0	2 536	100	0	100	434	0	434	2 202	0	2 202
45206	58 424	0	58 424	35 909	0	35 909	47 164	0	47 164	47 169	0	47 169
45207	46 739	0	46 739	520	0	520	2 806	0	2 806	44 453	0	44 453
45208	115 322	0	115 322	810	0	810	1 637	0	1 637	114 495	0	114 495
45306	3 400	0	3 400	6 687	0	6 687	0	0	0	10 087	0	10 087
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	13 713	0	13 713	0	0	0	910	0	910	12 803	0	12 803
45408	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45504	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45505	535	0	535	231	0	231	104	0	104	662	0	662
45506	6 496	0	6 496	0	0	0	507	0	507	5 989	0	5 989
45507	120 318	0	120 318	0	0	0	5 374	0	5 374	114 944	0	114 944
45509	507	0	507	896	0	896	563	0	563	840	0	840
45605	100 000	30 636	130 636	0	3 503	3 503	0	7 830	7 830	100 000	26 309	126 309
45704	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45708	45	0	45	26	0	26	33	0	33	38	0	38
45812	39 573	0	39 573	1 400	0	1 400	11 240	0	11 240	29 733	0	29 733
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 218	0	5 218	26	0	26	528	0	528	4 716	0	4 716
45912	6 913	0	6 913	256	0	256	2 057	0	2 057	5 112	0	5 112
45915	492	0	492	37	0	37	24	0	24	505	0	505
47404	0	0	0	868	866	1 734	868	866	1 734	0	0	0
47408	0	0	0	19 358	0	19 358	19 358	0	19 358	0	0	0
47423	3 151	0	3 151	13 333	0	13 333	14 361	0	14 361	2 123	0	2 123
47427	2 987	61	3 048	10 182	536	10 718	10 028	530	10 558	3 141	67	3 208
47801	30 336	0	30 336	0	0	0	687	0	687	29 649	0	29 649
50205	122 004	0	122 004	818	0	818	55	0	55	122 767	0	122 767
50305	29 152	0	29 152	183	0	183	0	0	0	29 335	0	29 335
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	6 071	0	6 071	1 375	0	1 375	8	0	8	7 438	0	7 438
60306	21	0	21	2 530	0	2 530	196	0	196	2 355	0	2 355
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	12 646	0	12 646	12 706	0	12 706	6 451	0	6 451	18 901	0	18 901
60314	0	0	0	0	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	253 392	0	253 392	1 457	0	1 457	0	0	0	254 849	0	254 849
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61002	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
61008	1 394	0	1 394	434	0	434	697	0	697	1 131	0	1 131
61009	1 202	0	1 202	123	0	123	38	0	38	1 287	0	1 287
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	12 996	0	12 996	12 996	0	12 996	0	0	0
61212	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61403	9 145	0	9 145	215	0	215	408	0	408	8 952	0	8 952
61702	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	39 114	0	39 114	25 017	0	25 017	152	0	152	63 979	0	63 979
70608	234 673	0	234 673	52 065	0	52 065	0	0	0	286 738	0	286 738
70611	1 156	0	1 156	114	0	114	1 031	0	1 031	239	0	239
70706	264 690	0	264 690	0	0	0	0	0	0	264 690	0	264 690
70708	1 150 591	0	1 150 591	0	0	0	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591
70711	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	3 183 905	234 436	3 418 341	22 348 787	690 681	23 039 468	22 306 779	713 972	23 020 751	3 225 913	211 145	3 437 058
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	922	6 682	7 604	21 030	1 055	22 085	25 145	662	25 807	5 037	6 289	11 326
30126	296	0	296	239	0	239	34	0	34	91	0	91
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	15	0	15	13 613	745	14 358	13 598	745	14 343	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31406	0	6 127	6 127	0	6 775	6 775	0	648	648	0	0	0
31407	0	27 572	27 572	0	4 508	4 508	0	9 091	9 091	0	32 155	32 155
31409	0	112 219	112 219	0	16 893	16 893	0	8 498	8 498	0	103 824	103 824
32115	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22 621	0	22 621	87 293	0	87 293	64 673	0	64 673	1	0	1
40503	0	0	0	0	2 587	2 587	0	2 587	2 587	0	0	0
40602	1 270	2	1 272	12 515	0	12 515	16 907	0	16 907	5 662	2	5 664
40603	4 968	30	4 998	9 960	5	9 965	9 061	3	9 064	4 069	28	4 097
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	388 381	27 684	416 065	1 489 942	55 521	1 545 463	1 464 219	36 118	1 500 337	362 658	8 281	370 939
40703	138 611	152	138 763	126 544	23	126 567	142 271	12	142 283	154 338	141	154 479
40802	62 745	2	62 747	210 010	0	210 010	200 704	0	200 704	53 439	2	53 441
40807	888	91	979	1 229	4 302	5 531	1 160	4 300	5 460	819	89	908
40817	23 639	15	23 654	34 698	550	35 248	31 534	549	32 083	20 475	14	20 489
40820	622	9	631	608	2	610	399	1	400	413	8	421
40821	95	0	95	854	0	854	892	0	892	133	0	133
40905	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40909	0	0	0	137	228	365	137	228	365	0	0	0
40910	0	0	0	396	232	628	396	232	628	0	0	0
40911	76	0	76	65 826	0	65 826	65 795	0	65 795	45	0	45
40912	0	0	0	375	703	1 078	375	703	1 078	0	0	0
40913	0	0	0	125	277	402	125	277	402	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 260	0	21 260	3 584	0	3 584	3 922	0	3 922	21 598	0	21 598
42303	18 150	0	18 150	8 049	0	8 049	12 520	0	12 520	22 621	0	22 621
42304	98 353	0	98 353	18 841	0	18 841	37 580	0	37 580	117 092	0	117 092
42305	47 969	4 402	52 371	13 263	1 531	14 794	787	447	1 234	35 493	3 318	38 811
42306	71 989	8 141	80 130	8 842	1 291	10 133	964	833	1 797	64 111	7 683	71 794
42309	3 589	0	3 589	49	0	49	0	0	0	3 540	0	3 540
42601	127	0	127	119	0	119	126	0	126	134	0	134
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45015	125	0	125	0	0	0	13	0	13	138	0	138
45215	18 785	0	18 785	370	0	370	22	0	22	18 437	0	18 437
45415	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45515	903	0	903	54	0	54	342	0	342	1 191	0	1 191
45615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	44 971	0	44 971	10 467	0	10 467	210	0	210	34 714	0	34 714
45918	7 197	0	7 197	1 850	0	1 850	54	0	54	5 401	0	5 401
47407	0	0	0	16 636	25 468	42 104	16 636	25 468	42 104	0	0	0
47411	3 020	114	3 134	2 623	29	2 652	2 317	44	2 361	2 714	129	2 843
47416	711	0	711	23 299	546	23 845	23 491	546	24 037	903	0	903
47422	23	3	26	18 672	0	18 672	18 650	0	18 650	1	3	4
47425	3 476	0	3 476	1 471	0	1 471	427	0	427	2 432	0	2 432
47426	5	57	62	258	427	685	277	401	678	24	31	55
47804	1 745	0	1 745	351	0	351	135	0	135	1 529	0	1 529
50220	2 690	0	2 690	985	0	985	0	0	0	1 705	0	1 705
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	932	0	932	2 113	0	2 113	3 214	0	3 214	2 033	0	2 033
60305	0	0	0	930	0	930	6 081	0	6 081	5 151	0	5 151
60309	133	0	133	245	0	245	112	0	112	0	0	0
60311	566	0	566	2 870	0	2 870	2 377	0	2 377	73	0	73
60322	41	0	41	95	0	95	95	0	95	41	0	41
60324	2 070	0	2 070	0	0	0	4	0	4	2 074	0	2 074
60601	71 180	0	71 180	0	0	0	1 088	0	1 088	72 268	0	72 268
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	42 159	0	42 159	6	0	6	33 378	0	33 378	75 531	0	75 531
70603	234 574	0	234 574	0	0	0	48 849	0	48 849	283 423	0	283 423
70701	274 279	0	274 279	0	0	0	0	0	0	274 279	0	274 279
70703	1 163 113	0	1 163 113	0	0	0	0	0	0	1 163 113	0	1 163 113
70715	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
Итого по пассиву (баланс)	3 225 039	193 302	3 418 341	2 214 710	123 698	2 338 408	2 264 732	92 393	2 357 125	3 275 061	161 997	3 437 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 292	0	2 292	7 337	0	7 337	7 498	0	7 498	2 131	0	2 131
90902	336 932	0	336 932	17 429	0	17 429	16 685	0	16 685	337 676	0	337 676
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 129 399	0	2 129 399	1 053	0	1 053	130 334	0	130 334	2 000 118	0	2 000 118
91418	30 353	0	30 353	0	0	0	701	0	701	29 652	0	29 652
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 635	0	19 635	340	0	340	265	0	265	19 710	0	19 710
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 768 642	0	1 768 642	62 406	0	62 406	137 561	0	137 561	1 693 487	0	1 693 487
Итого по активу (баланс)	4 324 500	0	4 324 500	88 568	0	88 568	293 047	0	293 047	4 120 021	0	4 120 021
Пассив
91311	78 887	0	78 887	0	0	0	0	0	0	78 887	0	78 887
91312	1 497 436	549	1 497 985	76 402	82	76 484	1 411	40	1 451	1 422 445	507	1 422 952
91316	5 711	0	5 711	2 430	0	2 430	0	0	0	3 281	0	3 281
91317	107 128	0	107 128	58 647	0	58 647	60 955	0	60 955	109 436	0	109 436
91507	78 873	0	78 873	0	0	0	0	0	0	78 873	0	78 873
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 555 858	0	2 555 858	155 486	0	155 486	26 162	0	26 162	2 426 534	0	2 426 534
Итого по пассиву (баланс)	4 323 951	549	4 324 500	292 965	82	293 047	88 528	40	88 568	4 119 514	507	4 120 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	14 875	0	14 875	2 388	0	2 388	12 487	0	12 487
99996	0	0	0	15 075	0	15 075	2 401	0	2 401	12 674	0	12 674
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 950	0	29 950	4 789	0	4 789	25 161	0	25 161
Пассив
96901	0	0	0	0	2 401	2 401	0	15 075	15 075	0	12 674	12 674
99997	0	0	0	2 388	0	2 388	14 875	0	14 875	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 388	2 401	4 789	14 875	15 075	29 950	12 487	12 674	25 161
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?