Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 345	0	20 345	1 467	0	1 467	6 349	0	6 349	15 463	0	15 463
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	301	0	301	2 054	0	2 054
20202	261 816	291 164	552 980	3 787 552	2 196 211	5 983 763	3 883 320	2 202 741	6 086 061	166 048	284 634	450 682
20208	20 832	0	20 832	367 691	0	367 691	364 194	0	364 194	24 329	0	24 329
20209	16 150	0	16 150	2 379 821	772 041	3 151 862	2 379 156	770 910	3 150 066	16 815	1 131	17 946
30102	131 525	0	131 525	11 543 008	0	11 543 008	11 647 005	0	11 647 005	27 528	0	27 528
30110	43 324	735 074	778 398	2 978 443	1 681 044	4 659 487	2 972 642	1 479 176	4 451 818	49 125	936 942	986 067
30114	0	19 698	19 698	0	154 806	154 806	0	162 582	162 582	0	11 922	11 922
30202	30 570	0	30 570	2 046	0	2 046	0	0	0	32 616	0	32 616
30204	7 136	0	7 136	1 305	0	1 305	0	0	0	8 441	0	8 441
30215	375	10 723	11 098	0	1 261	1 261	0	1 753	1 753	375	10 231	10 606
30221	0	0	0	0	612 026	612 026	0	612 026	612 026	0	0	0
30233	686	6	692	66 903	24 567	91 470	67 147	24 573	91 720	442	0	442
30602	2 986	0	2 986	117 675	0	117 675	117 957	0	117 957	2 704	0	2 704
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 210 000	0	2 210 000	60 000	0	60 000
32003	450 000	0	450 000	1 300 000	0	1 300 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	690 000	0	690 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	28 114	0	28 114	106 457	0	106 457	85 486	0	85 486	49 085	0	49 085
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	240	0	240	2 760	0	2 760
45204	38 043	0	38 043	43 735	0	43 735	26 655	0	26 655	55 123	0	55 123
45205	75 983	0	75 983	65 749	0	65 749	35 900	0	35 900	105 832	0	105 832
45206	24 068	0	24 068	50 000	0	50 000	2 575	0	2 575	71 493	0	71 493
45207	123 804	0	123 804	0	0	0	18 236	0	18 236	105 568	0	105 568
45208	67 116	0	67 116	0	0	0	298	0	298	66 818	0	66 818
45401	696	0	696	976	0	976	1 287	0	1 287	385	0	385
45404	2 563	0	2 563	114	0	114	36	0	36	2 641	0	2 641
45406	333	0	333	0	0	0	62	0	62	271	0	271
45407	5 188	0	5 188	0	0	0	377	0	377	4 811	0	4 811
45408	2 881	0	2 881	0	0	0	84	0	84	2 797	0	2 797
45504	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
45505	9 113	0	9 113	164	0	164	1 614	0	1 614	7 663	0	7 663
45506	148 355	0	148 355	13 882	0	13 882	11 878	0	11 878	150 359	0	150 359
45507	604 741	0	604 741	8 980	0	8 980	43 295	0	43 295	570 426	0	570 426
45509	5 012	0	5 012	4 685	0	4 685	4 255	0	4 255	5 442	0	5 442
45812	16 893	0	16 893	420	0	420	3 301	0	3 301	14 012	0	14 012
45814	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45815	70 961	0	70 961	7 428	0	7 428	7 130	0	7 130	71 259	0	71 259
45912	207	0	207	71	0	71	175	0	175	103	0	103
45915	1 915	0	1 915	1 065	0	1 065	1 373	0	1 373	1 607	0	1 607
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	16 589 021	17 780 972	34 369 993	16 589 021	17 780 972	34 369 993	0	0	0
47423	5 595	0	5 595	9 492	1 989	11 481	9 288	1 989	11 277	5 799	0	5 799
47427	5 242	21	5 263	21 265	43	21 308	20 782	21	20 803	5 725	43	5 768
50106	3 806	0	3 806	45	0	45	0	0	0	3 851	0	3 851
50107	20 866	0	20 866	132	0	132	20 998	0	20 998	0	0	0
50206	14 374	0	14 374	174	0	174	377	0	377	14 171	0	14 171
50207	85 603	0	85 603	201	0	201	85 804	0	85 804	0	0	0
50208	56 240	0	56 240	20 646	0	20 646	4	0	4	76 882	0	76 882
50211	0	300 850	300 850	0	32 205	32 205	0	188 416	188 416	0	144 639	144 639
50221	748	0	748	305	0	305	0	0	0	1 053	0	1 053
50305	49 933	0	49 933	403	0	403	1 963	0	1 963	48 373	0	48 373
50307	181 702	0	181 702	1 454	0	1 454	0	0	0	183 156	0	183 156
50308	515 101	0	515 101	5 239	0	5 239	4 924	0	4 924	515 416	0	515 416
50310	92 356	0	92 356	610	0	610	0	0	0	92 966	0	92 966
52503	1 080	0	1 080	11	0	11	61	0	61	1 030	0	1 030
60302	2 211	0	2 211	2 036	0	2 036	3 760	0	3 760	487	0	487
60306	3 593	0	3 593	2 973	0	2 973	3 666	0	3 666	2 900	0	2 900
60308	96	0	96	1 534	0	1 534	1 570	0	1 570	60	0	60
60310	1 650	0	1 650	2 702	0	2 702	890	0	890	3 462	0	3 462
60312	14 834	0	14 834	13 777	0	13 777	21 395	0	21 395	7 216	0	7 216
60314	0	703	703	0	0	0	0	1	1	0	702	702
60323	3 657	0	3 657	281	0	281	323	0	323	3 615	0	3 615
60401	313 985	0	313 985	0	0	0	0	0	0	313 985	0	313 985
60411	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	109	0	109	87	0	87	101	0	101	95	0	95
61008	1 381	0	1 381	880	0	880	696	0	696	1 565	0	1 565
61009	1 142	0	1 142	167	0	167	215	0	215	1 094	0	1 094
61210	0	0	0	258 335	0	258 335	258 335	0	258 335	0	0	0
61403	24 788	0	24 788	1 324	0	1 324	1 080	0	1 080	25 032	0	25 032
61702	3 640	0	3 640	1 486	0	1 486	0	0	0	5 126	0	5 126
70606	355 225	0	355 225	227 912	0	227 912	1 249	0	1 249	581 888	0	581 888
70607	4 667	0	4 667	99	0	99	1 216	0	1 216	3 550	0	3 550
70608	539 989	0	539 989	298 482	0	298 482	0	0	0	838 471	0	838 471
70611	1 305	0	1 305	669	0	669	0	0	0	1 974	0	1 974
70706	1 849 753	0	1 849 753	20 491	0	20 491	1 870 244	0	1 870 244	0	0	0
70707	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
70708	1 061 216	0	1 061 216	0	0	0	1 061 216	0	1 061 216	0	0	0
70710	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70711	13 142	0	13 142	6 544	0	6 544	19 686	0	19 686	0	0	0
70714	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70716	2 359	0	2 359	788	0	788	3 147	0	3 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 626 911	1 358 239	8 985 150	43 422 681	23 257 165	66 679 846	46 124 662	23 225 160	69 349 822	4 924 930	1 390 244	6 315 174
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	748	0	748	0	0	0	305	0	305	1 053	0	1 053
10609	3 640	0	3 640	0	0	0	1 486	0	1 486	5 126	0	5 126
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	18 855	0	18 855	0	0	0	109 543	0	109 543
30220	0	0	0	0	10 234	10 234	0	10 699	10 699	0	465	465
30223	28	0	28	4 889	0	4 889	4 888	0	4 888	27	0	27
30232	1 375	2 076	3 451	220 903	129 441	350 344	221 802	127 884	349 686	2 274	519	2 793
30236	0	3 536	3 536	47	37 189	37 236	50	33 653	33 703	3	0	3
40502	721	0	721	1 990	0	1 990	1 269	0	1 269	0	0	0
40602	1 715	0	1 715	54 610	0	54 610	60 795	0	60 795	7 900	0	7 900
40701	2 993	0	2 993	30 331	1 002	31 333	29 610	1 002	30 612	2 272	0	2 272
40702	1 419 587	77 893	1 497 480	8 865 978	318 425	9 184 403	8 743 416	327 773	9 071 189	1 297 025	87 241	1 384 266
40703	20 770	95	20 865	121 957	266	122 223	119 147	280	119 427	17 960	109	18 069
40802	142 610	2 460	145 070	1 148 830	11 439	1 160 269	1 146 977	10 600	1 157 577	140 757	1 621	142 378
40807	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40817	168 469	64 321	232 790	722 637	109 619	832 256	732 786	117 707	850 493	178 618	72 409	251 027
40820	364	590	954	1 379	1 411	2 790	1 509	1 479	2 988	494	658	1 152
40821	4 971	0	4 971	39 661	0	39 661	41 852	0	41 852	7 162	0	7 162
40903	73	0	73	54	0	54	44	0	44	63	0	63
40905	5	0	5	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	5	0	5
40906	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
40909	0	0	0	12 136	20 451	32 587	12 136	20 459	32 595	0	8	8
40910	0	0	0	2 465	3 392	5 857	2 465	3 392	5 857	0	0	0
40911	245	0	245	55 061	509	55 570	54 816	509	55 325	0	0	0
40912	0	183	183	6 616	115 824	122 440	6 616	115 933	122 549	0	292	292
40913	0	0	0	10 799	51 540	62 339	10 799	51 540	62 339	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	17 928	5 320	23 248	51 480	5 418	56 898	53 312	98	53 410	19 760	0	19 760
42103	46 823	0	46 823	37 608	6 504	44 112	17 786	111 918	129 704	27 001	105 414	132 415
42104	130 730	124 275	255 005	35 149	128 458	163 607	46 369	10 429	56 798	141 950	6 246	148 196
42105	29 350	0	29 350	23 729	0	23 729	29	0	29	5 650	0	5 650
42106	39 760	0	39 760	839	0	839	39	0	39	38 960	0	38 960
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	1 800	0	1 800	1 519	0	1 519	769	0	769	1 050	0	1 050
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	300	0	300	329	0	329	4 729	0	4 729	4 700	0	4 700
42207	8 381	0	8 381	217	0	217	0	0	0	8 164	0	8 164
42301	11	0	11	110 372	26 646	137 018	155 271	35 570	190 841	44 910	8 924	53 834
42304	1 119 095	198 084	1 317 179	489 880	131 908	621 788	260 672	88 470	349 142	889 887	154 646	1 044 533
42305	67 796	117 818	185 614	9 711	22 288	31 999	124 530	38 379	162 909	182 615	133 909	316 524
42306	269 981	31 906	301 887	12 340	6 910	19 250	6 403	4 327	10 730	264 044	29 323	293 367
42307	17 235	3 299	20 534	3 448	536	3 984	4 410	885	5 295	18 197	3 648	21 845
42601	0	174	174	0	28	28	0	20	20	0	166	166
42604	2 727	187	2 914	1 979	36	2 015	77	127	204	825	278	1 103
42605	206	0	206	1	0	1	100	0	100	305	0	305
42606	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
45215	11 752	0	11 752	1 069	0	1 069	4 696	0	4 696	15 379	0	15 379
45415	59	0	59	6	0	6	0	0	0	53	0	53
45515	38 510	0	38 510	6 618	0	6 618	2 405	0	2 405	34 297	0	34 297
45818	79 794	0	79 794	6 635	0	6 635	7 215	0	7 215	80 374	0	80 374
45918	1 423	0	1 423	156	0	156	32	0	32	1 299	0	1 299
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	130 167	32 664	162 831	130 167	32 664	162 831	0	0	0
47407	0	0	0	17 466 509	16 841 595	34 308 104	17 466 509	16 841 595	34 308 104	0	0	0
47411	17 757	1 302	19 059	10 483	928	11 411	6 303	578	6 881	13 577	952	14 529
47416	6 172	0	6 172	54 125	138	54 263	55 918	138	56 056	7 965	0	7 965
47422	40	4	44	42 853	6	42 859	42 858	5	42 863	45	3	48
47425	9 522	0	9 522	4 109	0	4 109	1 306	0	1 306	6 719	0	6 719
47426	4 265	176	4 441	1 946	310	2 256	4 205	261	4 466	6 524	127	6 651
50120	4 741	0	4 741	1 216	0	1 216	99	0	99	3 624	0	3 624
50219	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50220	5 712	0	5 712	5 744	0	5 744	1 467	0	1 467	1 435	0	1 435
50407	46	0	46	0	0	0	45	0	45	91	0	91
52302	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	1 735	0	1 735	25 974	0	25 974	24 290	0	24 290	51	0	51
60305	12	0	12	31 839	0	31 839	31 839	0	31 839	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	525	0	525	9	0	9	231	0	231	747	0	747
60311	305	0	305	7 100	0	7 100	6 795	0	6 795	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
60322	65	0	65	18 952	0	18 952	18 900	0	18 900	13	0	13
60324	4 712	0	4 712	427	0	427	391	0	391	4 676	0	4 676
60601	59 241	0	59 241	0	0	0	1 117	0	1 117	60 358	0	60 358
60903	631	0	631	0	0	0	19	0	19	650	0	650
61301	116	0	116	850	0	850	877	0	877	143	0	143
61304	3 176	0	3 176	1 067	0	1 067	1 202	0	1 202	3 311	0	3 311
61501	128	0	128	123	0	123	0	0	0	5	0	5
61701	4 714	0	4 714	301	0	301	788	0	788	5 201	0	5 201
70601	371 282	0	371 282	110	0	110	286 634	0	286 634	657 806	0	657 806
70603	517 053	0	517 053	0	0	0	259 920	0	259 920	776 973	0	776 973
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
70701	1 795 853	0	1 795 853	1 795 853	0	1 795 853	0	0	0	0	0	0
70703	1 252 061	0	1 252 061	1 252 061	0	1 252 061	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 954 500	0	2 954 500	3 051 436	0	3 051 436	96 936	0	96 936
Итого по пассиву (баланс)	8 351 451	633 699	8 985 150	35 943 518	18 016 170	53 959 688	33 300 283	17 989 429	51 289 712	5 708 216	606 958	6 315 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 401	0	3 401	0	0	0	3 401	0	3 401	0	0	0
90901	1 572 538	0	1 572 538	1 113 851	0	1 113 851	1 149 173	0	1 149 173	1 537 216	0	1 537 216
90902	2 529 639	0	2 529 639	1 436 106	0	1 436 106	216 371	0	216 371	3 749 374	0	3 749 374
91202	10	0	10	3	0	3	5	0	5	8	0	8
91203	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 498 101	0	3 498 101	223 620	0	223 620	259 257	0	259 257	3 462 464	0	3 462 464
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	31 968	0	31 968	4 487	0	4 487	5 177	0	5 177	31 278	0	31 278
91704	5 608	0	5 608	2 079	0	2 079	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	12 153	0	12 153	5 366	0	5 366	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	717	0	717	372	0	372	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 491 445	0	1 491 445	293 920	0	293 920	342 918	0	342 918	1 442 447	0	1 442 447
Итого по активу (баланс)	9 345 588	0	9 345 588	3 079 811	0	3 079 811	1 976 308	0	1 976 308	10 449 091	0	10 449 091
Пассив
91003	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
91004	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91312	991 169	0	991 169	73 713	0	73 713	8 566	0	8 566	926 022	0	926 022
91315	10 861	6 127	16 988	1 309	1 002	2 311	0	721	721	9 552	5 846	15 398
91316	20	0	20	20	0	20	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91317	176 781	0	176 781	260 523	0	260 523	231 282	0	231 282	147 540	0	147 540
91318	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
91507	300 574	0	300 574	0	0	0	0	0	0	300 574	0	300 574
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	7 854 143	0	7 854 143	521 865	0	521 865	1 674 366	0	1 674 366	9 006 644	0	9 006 644
Итого по пассиву (баланс)	9 339 461	6 127	9 345 588	863 781	1 002	864 783	1 967 565	721	1 968 286	10 443 245	5 846	10 449 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	716 762	4 121	720 883	16 622 033	440 551	17 062 584	16 570 541	438 335	17 008 876	768 254	6 337	774 591
99996	722 292	0	722 292	17 202 730	0	17 202 730	17 141 648	0	17 141 648	783 374	0	783 374
Итого по активу (баланс)	1 439 054	4 121	1 443 175	33 824 763	440 551	34 265 314	33 712 189	438 335	34 150 524	1 551 628	6 337	1 557 965
Пассив
96901	4 125	718 167	722 292	326 250	16 815 398	17 141 648	328 374	16 874 356	17 202 730	6 249	777 125	783 374
99997	720 883	0	720 883	17 008 876	0	17 008 876	17 062 584	0	17 062 584	774 591	0	774 591
Итого по пассиву (баланс)	725 008	718 167	1 443 175	17 335 126	16 815 398	34 150 524	17 390 958	16 874 356	34 265 314	780 840	777 125	1 557 965
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 118 883,0000	0	0	22 296,0000	0	0	115 972,0000	0	0	1 025 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 118 883,0000	0	0	22 296,0000	0	0	115 972,0000	0	0	1 025 207,0000
Пассив
98050	0	0	773 822,0000	0	0	115 972,0000	0	0	22 296,0000	0	0	680 146,0000
98070	0	0	345 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 118 883,0000	0	0	115 972,0000	0	0	22 296,0000	0	0	1 025 207,0000

Страница была полезной?