Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 064	0	149 064	56 058	0	56 058	68 385	0	68 385	136 737	0	136 737
10610	254 855	0	254 855	0	0	0	0	0	0	254 855	0	254 855
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	1 113 858	1 501 858	2 615 716	24 540 337	7 605 517	32 145 854	24 584 664	7 790 003	32 374 667	1 069 531	1 317 372	2 386 903
20208	1 742 331	1 042	1 743 373	6 293 494	113	6 293 607	6 419 695	421	6 420 116	1 616 130	734	1 616 864
20209	9 121	24 028	33 149	10 212 040	1 957 019	12 169 059	10 215 106	1 977 755	12 192 861	6 055	3 292	9 347
30102	1 156 188	0	1 156 188	26 663 776	0	26 663 776	26 321 428	0	26 321 428	1 498 536	0	1 498 536
30110	1 018 949	157 447	1 176 396	7 529 475	1 543 240	9 072 715	8 532 710	1 617 123	10 149 833	15 714	83 564	99 278
30114	0	339 752	339 752	0	4 010 675	4 010 675	0	3 949 979	3 949 979	0	400 448	400 448
30202	430 364	0	430 364	0	0	0	12 876	0	12 876	417 488	0	417 488
30204	148 943	0	148 943	2 477	0	2 477	0	0	0	151 420	0	151 420
30210	18 000	0	18 000	537 156	0	537 156	546 656	0	546 656	8 500	0	8 500
30221	0	0	0	5 205	0	5 205	178	0	178	5 027	0	5 027
30233	616	1 149	1 765	2 207 296	40 871	2 248 167	2 207 475	42 005	2 249 480	437	15	452
30302	15 138 001	29 415 633	44 553 634	6 106 232	6 222 086	12 328 318	4 757 894	6 480 837	11 238 731	16 486 339	29 156 882	45 643 221
30306	24 743 914	27 577 026	52 320 940	15 797 168	5 608 249	21 405 417	13 355 701	4 774 821	18 130 522	27 185 381	28 410 454	55 595 835
30413	801	0	801	16 813	0	16 813	16 813	0	16 813	801	0	801
30424	7 065	0	7 065	1 512 085	0	1 512 085	1 511 639	0	1 511 639	7 511	0	7 511
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32006	10 000 000	1 605 934	11 605 934	0	174 854	174 854	0	1 064 501	1 064 501	10 000 000	716 287	10 716 287
32007	30 000 000	2 645 594	32 645 594	0	523 117	523 117	2 000 000	434 808	2 434 808	28 000 000	2 733 903	30 733 903
32008	0	649 788	649 788	3 000 000	600 150	3 600 150	0	153 434	153 434	3 000 000	1 096 504	4 096 504
32102	0	0	0	0	235 301	235 301	0	235 301	235 301	0	0	0
32103	0	0	0	0	48 641	48 641	0	48 641	48 641	0	0	0
32110	0	164 375	164 375	0	19 342	19 342	0	26 874	26 874	0	156 843	156 843
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44207	3 396 100	0	3 396 100	2 264 200	0	2 264 200	2 726 100	0	2 726 100	2 934 200	0	2 934 200
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44605	5 235	0	5 235	5 356	0	5 356	0	0	0	10 591	0	10 591
44606	119 378	0	119 378	33 844	0	33 844	0	0	0	153 222	0	153 222
44906	8 250	0	8 250	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125
45107	567 026	0	567 026	0	0	0	0	0	0	567 026	0	567 026
45108	5 882 559	0	5 882 559	0	0	0	31 589	0	31 589	5 850 970	0	5 850 970
45201	10 456	0	10 456	0	0	0	2 010	0	2 010	8 446	0	8 446
45204	154 985	0	154 985	0	0	0	154 985	0	154 985	0	0	0
45205	81 000	0	81 000	43 000	0	43 000	110 000	0	110 000	14 000	0	14 000
45206	241 826	0	241 826	169 018	0	169 018	205 568	0	205 568	205 276	0	205 276
45207	1 259 898	0	1 259 898	563 500	0	563 500	622 500	0	622 500	1 200 898	0	1 200 898
45208	8 040 475	527 979	8 568 454	60 001	468 884	528 885	10 000	493 076	503 076	8 090 476	503 787	8 594 263
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	253 559	0	253 559	25 376	0	25 376	50 114	0	50 114	228 821	0	228 821
45506	6 221 428	1 236	6 222 664	273 658	89	273 747	500 147	184	500 331	5 994 939	1 141	5 996 080
45507	3 253 578	14 544	3 268 122	227 248	1 319	228 567	314 613	4 064	318 677	3 166 213	11 799	3 178 012
45509	412	10	422	804	31	835	311	18	329	905	23	928
45708	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
45812	220 336	0	220 336	400	0	400	898	0	898	219 838	0	219 838
45815	292 183	50 370	342 553	181 933	4 129	186 062	389 211	46 827	436 038	84 905	7 672	92 577
45817	25	1	26	1	0	1	0	0	0	26	1	27
45912	102 355	0	102 355	7 533	2 909	10 442	34 145	65	34 210	75 743	2 844	78 587
45915	23 005	396	23 401	21 545	4 586	26 131	31 261	4 882	36 143	13 289	100	13 389
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	486 662	486 662	14 806 379	14 901 884	29 708 263	14 806 379	15 162 584	29 968 963	0	225 962	225 962
47408	176 200	0	176 200	14 761 382	15 203 539	29 964 921	14 761 382	15 203 539	29 964 921	176 200	0	176 200
47410	0	580 164	580 164	0	103 924	103 924	0	88 809	88 809	0	595 279	595 279
47417	0	0	0	10 327	0	10 327	1 923	0	1 923	8 404	0	8 404
47423	556 867	1 110	557 977	245 387	116	245 503	247 718	1 160	248 878	554 536	66	554 602
47427	994 823	35 138	1 029 961	1 176 655	39 413	1 216 068	706 762	30 398	737 160	1 464 716	44 153	1 508 869
47802	68 011	0	68 011	25 000	0	25 000	23 978	0	23 978	69 033	0	69 033
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	4 705 063	0	4 705 063	37 833	0	37 833	1 057 578	0	1 057 578	3 685 318	0	3 685 318
50104	893 314	0	893 314	5 549	0	5 549	0	0	0	898 863	0	898 863
50105	447 246	0	447 246	3 022	0	3 022	524	0	524	449 744	0	449 744
50121	20 145	0	20 145	20 146	0	20 146	20 145	0	20 145	20 146	0	20 146
50211	0	3 101 712	3 101 712	0	338 253	338 253	0	496 323	496 323	0	2 943 642	2 943 642
50221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	97 025	97 025	0	6 984	6 984	0	14 494	14 494	0	89 515	89 515
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
52503	9 650	0	9 650	0	0	0	302	0	302	9 348	0	9 348
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	176	176	0	13	13	0	26	26	0	163	163
60302	13 705	0	13 705	5 147	0	5 147	3 398	0	3 398	15 454	0	15 454
60306	25	0	25	80	0	80	32	0	32	73	0	73
60308	5 970	0	5 970	2 085	23	2 108	5 898	23	5 921	2 157	0	2 157
60310	3 905	0	3 905	9 058	0	9 058	9 287	0	9 287	3 676	0	3 676
60312	88 156	0	88 156	98 262	0	98 262	76 773	0	76 773	109 645	0	109 645
60314	2 886	11 413	14 299	6	451	457	6	1 362	1 368	2 886	10 502	13 388
60323	15 055 141	3 810	15 058 951	8 518	389	8 907	25 590	605	26 195	15 038 069	3 594	15 041 663
60347	0	6 922	6 922	0	498	498	0	1 033	1 033	0	6 387	6 387
60401	4 297 671	0	4 297 671	5 722	0	5 722	117 457	0	117 457	4 185 936	0	4 185 936
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	984 070	0	984 070	0	0	0	11 864	0	11 864	972 206	0	972 206
60411	204 870	0	204 870	0	0	0	0	0	0	204 870	0	204 870
60412	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
60701	16 731	0	16 731	559	0	559	5 824	0	5 824	11 466	0	11 466
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 922	0	3 922	486	0	486	609	0	609	3 799	0	3 799
61008	9 174	0	9 174	4 689	0	4 689	5 130	0	5 130	8 733	0	8 733
61009	1 989	0	1 989	576	0	576	663	0	663	1 902	0	1 902
61011	268 296	0	268 296	180	0	180	179	0	179	268 297	0	268 297
61209	0	0	0	140 713	0	140 713	140 713	0	140 713	0	0	0
61212	0	0	0	24 148	0	24 148	24 148	0	24 148	0	0	0
61214	0	0	0	400 164	0	400 164	400 164	0	400 164	0	0	0
61403	43 240	0	43 240	3 203	0	3 203	2 076	0	2 076	44 367	0	44 367
61703	3 402 413	0	3 402 413	0	0	0	0	0	0	3 402 413	0	3 402 413
70606	3 265 138	0	3 265 138	2 439 566	0	2 439 566	14 119	0	14 119	5 690 585	0	5 690 585
70607	261	0	261	74 395	0	74 395	74 608	0	74 608	48	0	48
70608	46 165 033	0	46 165 033	18 559 621	0	18 559 621	91 891	0	91 891	64 632 763	0	64 632 763
70610	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70611	1 206	0	1 206	1 125	0	1 125	0	0	0	2 331	0	2 331
70802	4 013 910	0	4 013 910	0	0	0	0	0	0	4 013 910	0	4 013 910
Итого по активу (баланс)	211 515 541	69 002 294	280 517 835	161 227 017	59 666 609	220 893 626	138 675 930	60 145 975	198 821 905	234 066 628	68 522 928	302 589 556
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 699 555	0	1 699 555	6 199	0	6 199	0	0	0	1 693 356	0	1 693 356
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 113 797	0	8 113 797	0	0	0	6 199	0	6 199	8 119 996	0	8 119 996
30109	4	240	244	34 490	42 109	76 599	34 491	41 951	76 442	5	82	87
30111	7 359	3 636	10 995	106 399	833	107 232	112 031	4 002	116 033	12 991	6 805	19 796
30220	3 589	16 955	20 544	57 290	1 168 281	1 225 571	55 247	1 190 969	1 246 216	1 546	39 643	41 189
30223	14 919	0	14 919	439 737	0	439 737	431 156	0	431 156	6 338	0	6 338
30226	450	0	450	2	0	2	0	0	0	448	0	448
30232	98 067	9 342	107 409	2 304 123	123 832	2 427 955	2 264 545	131 411	2 395 956	58 489	16 921	75 410
30236	328	5 595	5 923	9 739	363 991	373 730	10 560	361 417	371 977	1 149	3 021	4 170
30301	15 138 001	29 415 633	44 553 634	4 757 894	6 480 837	11 238 731	6 106 232	6 222 086	12 328 318	16 486 339	29 156 882	45 643 221
30305	24 743 914	27 577 026	52 320 940	13 355 701	4 774 821	18 130 522	15 797 168	5 608 249	21 405 417	27 185 381	28 410 454	55 595 835
40302	3 418	0	3 418	1 137	0	1 137	1 057	0	1 057	3 338	0	3 338
40502	9 070	112	9 182	22 704	16	22 720	32 425	8	32 433	18 791	104	18 895
40503	0	36 504	36 504	0	117 150	117 150	0	105 025	105 025	0	24 379	24 379
40602	10 454	0	10 454	32 277	0	32 277	30 794	0	30 794	8 971	0	8 971
40603	20 399	3	20 402	37 117	0	37 117	38 622	0	38 622	21 904	3	21 907
40701	93 330	4	93 334	315 146	0	315 146	351 641	0	351 641	129 825	4	129 829
40702	2 597 183	492 965	3 090 148	11 046 208	3 553 133	14 599 341	10 790 873	3 439 261	14 230 134	2 341 848	379 093	2 720 941
40703	203 942	3 955	207 897	359 311	18 493	377 804	344 167	17 853	362 020	188 798	3 315	192 113
40802	176 585	4 136	180 721	611 816	4 250	616 066	634 831	2 048	636 879	199 600	1 934	201 534
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	3 144	1 907	5 051	4 568	1 261	5 829	3 649	1 006	4 655	2 225	1 652	3 877
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 836 960	1 137 875	9 974 835	13 568 906	1 757 261	15 326 167	13 168 183	1 739 016	14 907 199	8 436 237	1 119 630	9 555 867
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	75 488	17 238	92 726	64 083	18 149	82 232	61 523	15 027	76 550	72 928	14 116	87 044
40821	30 003	0	30 003	240 936	0	240 936	236 381	0	236 381	25 448	0	25 448
40905	164	0	164	2 941	0	2 941	2 890	0	2 890	113	0	113
40907	23	0	23	45 004	0	45 004	45 009	0	45 009	28	0	28
40909	0	0	0	7 165	19 099	26 264	7 165	19 099	26 264	0	0	0
40910	0	0	0	1 087	3 482	4 569	1 087	3 482	4 569	0	0	0
40911	72 267	0	72 267	795 394	19 424	814 818	739 459	19 424	758 883	16 332	0	16 332
40912	0	26	26	7 262	20 139	27 401	7 262	20 113	27 375	0	0	0
40913	0	0	0	1 845	7 306	9 151	1 845	7 306	9 151	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	62 000	0	62 000	128 500	14 454	142 954	136 700	14 454	151 154	70 200	0	70 200
42103	23 370	277 623	300 993	14 550	300 952	315 502	7 090	36 193	43 283	15 910	12 864	28 774
42104	57 640	0	57 640	29 540	0	29 540	8 000	0	8 000	36 100	0	36 100
42105	48 040	0	48 040	2 100	0	2 100	23 400	0	23 400	69 340	0	69 340
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	5 100	0	5 100	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	9 600	0	9 600
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42303	10 427	0	10 427	7 115	0	7 115	8 182	0	8 182	11 494	0	11 494
42304	1 048 667	258 633	1 307 300	349 246	167 533	516 779	307 815	118 465	426 280	1 007 236	209 565	1 216 801
42305	8 350 366	1 195 993	9 546 359	598 192	312 476	910 668	1 365 166	358 517	1 723 683	9 117 340	1 242 034	10 359 374
42306	20 373 379	7 414 596	27 787 975	1 793 647	2 006 428	3 800 075	1 008 407	1 301 037	2 309 444	19 588 139	6 709 205	26 297 344
42604	1 719	372	2 091	164	597	761	299	3 342	3 641	1 854	3 117	4 971
42605	11 954	2 496	14 450	1 005	546	1 551	2 677	241	2 918	13 626	2 191	15 817
42606	28 102	31 665	59 767	3 010	6 556	9 566	1 780	5 186	6 966	26 872	30 295	57 167
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	230	230	0	38	38	0	27	27	0	219	219
44615	2 518	0	2 518	0	0	0	888	0	888	3 406	0	3 406
44915	117	0	117	58	0	58	0	0	0	59	0	59
45115	1 702 568	0	1 702 568	316	0	316	0	0	0	1 702 252	0	1 702 252
45215	4 000 522	0	4 000 522	12 239	0	12 239	13 698	0	13 698	4 001 981	0	4 001 981
45515	262 883	0	262 883	88 396	0	88 396	33 685	0	33 685	208 172	0	208 172
45818	349 648	0	349 648	226 882	0	226 882	26 158	0	26 158	148 924	0	148 924
45918	61 768	0	61 768	25 548	0	25 548	1 726	0	1 726	37 946	0	37 946
47405	0	0	0	0	42 590	42 590	0	42 590	42 590	0	0	0
47407	0	0	0	14 849 314	15 053 404	29 902 718	14 849 314	15 053 404	29 902 718	0	0	0
47411	427 458	92 788	520 246	364 811	53 089	417 900	330 340	40 646	370 986	392 987	80 345	473 332
47416	11 646	170	11 816	816 459	2 263	818 722	820 330	3 019	823 349	15 517	926	16 443
47422	16 246	1 594	17 840	129 243	281	129 524	129 948	216	130 164	16 951	1 529	18 480
47425	160 235	0	160 235	20 197	0	20 197	11 012	0	11 012	151 050	0	151 050
47426	55 862	608	56 470	76 199	1 128	77 327	29 515	639	30 154	9 178	119	9 297
47804	529 328	0	529 328	23 978	0	23 978	25 000	0	25 000	530 350	0	530 350
50120	67 493	0	67 493	66 547	0	66 547	54 250	0	54 250	55 196	0	55 196
50220	20 288	0	20 288	34 327	0	34 327	20 628	0	20 628	6 589	0	6 589
50719	1 838	0	1 838	0	0	0	60	0	60	1 898	0	1 898
50720	128 776	0	128 776	34 059	0	34 059	35 431	0	35 431	130 148	0	130 148
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	98 207	0	98 207	0	0	0	0	0	0	98 207	0	98 207
60206	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
60301	55 424	0	55 424	125 678	0	125 678	107 449	0	107 449	37 195	0	37 195
60305	345	0	345	133 260	0	133 260	133 161	0	133 161	246	0	246
60307	0	0	0	175	24	199	177	24	201	2	0	2
60309	1 483	0	1 483	2 091	0	2 091	7 538	0	7 538	6 930	0	6 930
60311	26 549	0	26 549	71 064	0	71 064	69 944	0	69 944	25 429	0	25 429
60313	0	0	0	13	45	58	13	45	58	0	0	0
60322	1 754	0	1 754	23 496	0	23 496	23 631	0	23 631	1 889	0	1 889
60324	249 278	0	249 278	4 814	0	4 814	5 196	0	5 196	249 660	0	249 660
60601	1 874 639	0	1 874 639	104 261	0	104 261	14 564	0	14 564	1 784 942	0	1 784 942
60903	952	0	952	0	0	0	2	0	2	954	0	954
61012	11 110	0	11 110	0	0	0	775	0	775	11 885	0	11 885
61301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61304	477	0	477	2	0	2	85	0	85	560	0	560
61501	20 182	0	20 182	7 629	0	7 629	115	0	115	12 668	0	12 668
61701	2 359 384	0	2 359 384	0	0	0	0	0	0	2 359 384	0	2 359 384
70601	2 271 002	0	2 271 002	6 508	0	6 508	1 645 492	0	1 645 492	3 909 986	0	3 909 986
70602	1 809	0	1 809	74 608	0	74 608	86 693	0	86 693	13 894	0	13 894
70603	46 236 673	0	46 236 673	91 884	0	91 884	18 505 969	0	18 505 969	64 650 758	0	64 650 758
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	212 517 915	67 999 920	280 517 835	68 587 110	36 456 271	105 043 381	91 188 304	35 926 798	127 115 102	235 119 109	67 470 447	302 589 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90901	4 386 594	16	4 386 610	194 835	2	194 837	187 303	4	187 307	4 394 126	14	4 394 140
90902	2 061 493	12	2 061 505	257 890	3	257 893	288 068	3	288 071	2 031 315	12	2 031 327
91101	0	1 217	1 217	0	51	51	0	1 268	1 268	0	0	0
91104	0	0	0	0	18	18	0	12	12	0	6	6
91202	1 943	0	1 943	499	0	499	504	0	504	1 938	0	1 938
91203	39	0	39	495	0	495	508	0	508	26	0	26
91207	6	0	6	7	0	7	9	0	9	4	0	4
91414	9 571 422	8 160 724	17 732 146	5 156 744	8 189 265	13 346 009	6 348 714	8 628 280	14 976 994	8 379 452	7 721 709	16 101 161
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	2 512 968	11 998	2 524 966	104 698	1 412	106 110	49 540	1 962	51 502	2 568 126	11 448	2 579 574
91501	31 973	0	31 973	56 103	0	56 103	11 260	0	11 260	76 816	0	76 816
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	590	0	590	466	0	466
91604	286 440	19 442	305 882	400 249	2 480	402 729	325 287	7 707	332 994	361 402	14 215	375 617
91704	1 317	3 226	4 543	0	380	380	0	527	527	1 317	3 079	4 396
91802	48 805	49 313	98 118	123	5 165	5 288	81	7 865	7 946	48 847	46 613	95 460
91803	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99998	34 244 919	0	34 244 919	3 129 109	0	3 129 109	3 483 673	0	3 483 673	33 890 355	0	33 890 355
Итого по активу (баланс)	53 749 841	8 245 948	61 995 789	9 300 752	8 198 776	17 499 528	10 695 538	8 647 628	19 343 166	52 355 055	7 797 096	60 152 151
Пассив
91211	11 920	0	11 920	0	0	0	9	0	9	11 929	0	11 929
91311	451 249	0	451 249	9 526	0	9 526	9 526	0	9 526	451 249	0	451 249
91312	14 941 032	72 027	15 013 059	1 595 767	53 892	1 649 659	1 111 780	6 319	1 118 099	14 457 045	24 454	14 481 499
91315	2 869 680	4 853 357	7 723 037	6 646	787 425	794 071	1 544 537	606 740	2 151 277	4 407 571	4 672 672	9 080 243
91316	123 797	3 786	127 583	521	568	1 089	0	282	282	123 276	3 500	126 776
91317	2 373 545	19 271	2 392 816	1 009 344	14 687	1 024 031	1 389 743	3 642	1 393 385	2 753 944	8 226	2 762 170
91318	21 272	0	21 272	0	0	0	0	0	0	21 272	0	21 272
91319	8 288 091	0	8 288 091	1 544 537	0	1 544 537	0	0	0	6 743 554	0	6 743 554
91507	214 565	0	214 565	5 297	0	5 297	1 068	0	1 068	210 336	0	210 336
91508	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	27 750 870	0	27 750 870	15 684 768	0	15 684 768	14 195 694	0	14 195 694	26 261 796	0	26 261 796
Итого по пассиву (баланс)	57 047 348	4 948 441	61 995 789	19 856 406	856 572	20 712 978	18 252 357	616 983	18 869 340	55 443 299	4 708 852	60 152 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	836 175	1 466	837 641	14 312 013	514 786	14 826 799	14 207 745	466 330	14 674 075	940 443	49 922	990 365
99996	842 472	0	842 472	14 910 113	0	14 910 113	14 751 923	0	14 751 923	1 000 662	0	1 000 662
Итого по активу (баланс)	1 678 647	1 466	1 680 113	29 222 126	514 786	29 736 912	28 959 668	466 330	29 425 998	1 941 105	49 922	1 991 027
Пассив
96901	1 455	841 017	842 472	134 363	14 617 559	14 751 922	142 223	14 767 889	14 910 112	9 315	991 347	1 000 662
99997	837 641	0	837 641	14 674 075	0	14 674 075	14 826 799	0	14 826 799	990 365	0	990 365
Итого по пассиву (баланс)	839 096	841 017	1 680 113	14 808 438	14 617 559	29 425 997	14 969 022	14 767 889	29 736 911	999 680	991 347	1 991 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	419 023 031,6100	0	0	718,0000	0	0	718,0000	0	0	419 023 031,6100
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	419 023 209,6100	0	0	738,0000	0	0	738,0000	0	0	419 023 209,6100
Пассив
98040	0	0	378 558 718,6100	0	0	718,0000	0	0	718,0000	0	0	378 558 718,6100
98050	0	0	40 412 024,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	40 412 024,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 023 209,6100	0	0	723,0000	0	0	723,0000	0	0	419 023 209,6100

Страница была полезной?