Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	327 848	248 090	575 938	3 082 784	807 602	3 890 386	3 037 816	847 393	3 885 209	372 816	208 299	581 115
20208	71 840	0	71 840	250 861	0	250 861	260 324	0	260 324	62 377	0	62 377
20209	44 745	0	44 745	1 121 582	174 969	1 296 551	1 151 947	173 800	1 325 747	14 380	1 169	15 549
30102	662 529	0	662 529	6 958 019	0	6 958 019	7 312 164	0	7 312 164	308 384	0	308 384
30110	40 066	50 265	90 331	338 128	397 434	735 562	345 817	387 582	733 399	32 377	60 117	92 494
30114	229 001	330 857	559 858	0	104 698	104 698	0	130 817	130 817	229 001	304 738	533 739
30202	112 398	0	112 398	5 168	0	5 168	0	0	0	117 566	0	117 566
30204	16 962	0	16 962	0	0	0	5 186	0	5 186	11 776	0	11 776
30210	0	0	0	255 070	0	255 070	175 070	0	175 070	80 000	0	80 000
30215	250	7 046	7 296	0	829	829	0	1 152	1 152	250	6 723	6 973
30218	0	0	0	12 099	6 397	18 496	12 099	6 397	18 496	0	0	0
30221	16 500	142 955	159 455	1 717 529	16 818	1 734 347	1 713 029	23 371	1 736 400	21 000	136 402	157 402
30233	1 345	111	1 456	209 429	58 208	267 637	210 586	58 164	268 750	188	155	343
30302	16 819 461	4 350 634	21 170 095	1 948 914	991 010	2 939 924	1 072 058	1 044 623	2 116 681	17 696 317	4 297 021	21 993 338
30306	10 514 219	1 973 015	12 487 234	3 281 257	204 768	3 486 025	2 911 610	315 206	3 226 816	10 883 866	1 862 577	12 746 443
30424	2 006 422	0	2 006 422	47 151 248	0	47 151 248	49 157 570	0	49 157 570	100	0	100
32201	0	3 370	3 370	0	397	397	0	551	551	0	3 216	3 216
45201	97 720	0	97 720	173 414	0	173 414	205 476	0	205 476	65 658	0	65 658
45203	0	0	0	5 706	0	5 706	0	0	0	5 706	0	5 706
45204	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
45205	29 016	0	29 016	0	0	0	6 855	0	6 855	22 161	0	22 161
45206	117 848	0	117 848	0	0	0	42 243	0	42 243	75 605	0	75 605
45207	72 332	31 285	103 617	58 430	2 252	60 682	4 764	4 673	9 437	125 998	28 864	154 862
45208	159 229	106 463	265 692	10 000	7 664	17 664	2 503	15 904	18 407	166 726	98 223	264 949
45408	6 329	0	6 329	0	0	0	36	0	36	6 293	0	6 293
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	9 326	0	9 326	3 685	0	3 685	1 807	0	1 807	11 204	0	11 204
45506	514 543	0	514 543	55 146	0	55 146	32 612	0	32 612	537 077	0	537 077
45507	8 292 335	8 482	8 300 817	322 589	10 653	333 242	262 011	2 343	264 354	8 352 913	16 792	8 369 705
45509	122 042	583	122 625	33 966	208	34 174	26 618	651	27 269	129 390	140	129 530
45510	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45606	8 651	231 092	239 743	168 984	10 369	179 353	0	181 757	181 757	177 635	59 704	237 339
45705	202	0	202	0	0	0	61	0	61	141	0	141
45706	20 612	2 309	22 921	7 500	9 557	17 057	1 092	10 014	11 106	27 020	1 852	28 872
45708	2 721	487	3 208	1 351	187	1 538	770	579	1 349	3 302	95	3 397
45812	45 667	0	45 667	34 965	0	34 965	0	0	0	80 632	0	80 632
45814	24	0	24	120	0	120	24	0	24	120	0	120
45815	381 777	293	382 070	62 748	93	62 841	31 000	58	31 058	413 525	328	413 853
45817	82	0	82	49	0	49	76	0	76	55	0	55
45912	3 074	0	3 074	3 900	0	3 900	273	0	273	6 701	0	6 701
45914	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45915	123 475	11	123 486	37 785	2	37 787	33 466	2	33 468	127 794	11	127 805
45917	61	0	61	4	0	4	8	0	8	57	0	57
47404	0	474 927	474 927	0	48 716 766	48 716 766	0	47 034 486	47 034 486	0	2 157 207	2 157 207
47408	0	0	0	46 581 911	48 392 766	94 974 677	46 581 911	48 392 766	94 974 677	0	0	0
47417	0	0	0	4 232	361	4 593	399	361	760	3 833	0	3 833
47423	37 283	2 337	39 620	170 090	4 161	174 251	171 399	4 273	175 672	35 974	2 225	38 199
47427	107 215	33 963	141 178	198 003	5 335	203 338	175 413	17 303	192 716	129 805	21 995	151 800
47801	1 615	0	1 615	0	0	0	32	0	32	1 583	0	1 583
47802	4 864	0	4 864	57	0	57	762	0	762	4 159	0	4 159
50104	8 425	0	8 425	33	0	33	0	0	0	8 458	0	8 458
51402	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
60302	38 563	0	38 563	5 767	0	5 767	9 689	0	9 689	34 641	0	34 641
60306	0	0	0	25 671	0	25 671	25 667	0	25 667	4	0	4
60308	2 073	0	2 073	2 946	0	2 946	3 105	0	3 105	1 914	0	1 914
60310	501	0	501	4 565	0	4 565	3 560	0	3 560	1 506	0	1 506
60312	324 432	0	324 432	182 154	0	182 154	196 267	0	196 267	310 319	0	310 319
60314	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
60315	35 929	0	35 929	158	0	158	1 420	0	1 420	34 667	0	34 667
60323	6 525	0	6 525	273	0	273	146	0	146	6 652	0	6 652
60401	455 170	0	455 170	0	0	0	465	0	465	454 705	0	454 705
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	395 190	0	395 190	0	0	0	0	0	0	395 190	0	395 190
60411	30 682	0	30 682	0	0	0	0	0	0	30 682	0	30 682
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61002	16	0	16	140	0	140	75	0	75	81	0	81
61008	5 387	0	5 387	7 253	0	7 253	3 065	0	3 065	9 575	0	9 575
61009	2 291	0	2 291	940	0	940	1 431	0	1 431	1 800	0	1 800
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	640 774	0	640 774	36 969	0	36 969	1 163	0	1 163	676 580	0	676 580
61209	0	0	0	38 632	0	38 632	38 632	0	38 632	0	0	0
61210	0	0	0	24 603	0	24 603	24 603	0	24 603	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	40 313	0	40 313	6 540	0	6 540	5 553	0	5 553	41 300	0	41 300
61702	103 217	0	103 217	0	0	0	0	0	0	103 217	0	103 217
70606	2 049 914	0	2 049 914	753 104	0	753 104	613	0	613	2 802 405	0	2 802 405
70607	244	0	244	304	0	304	0	0	0	548	0	548
70608	6 459 565	0	6 459 565	2 493 743	0	2 493 743	0	0	0	8 953 308	0	8 953 308
70611	13 440	0	13 440	6 720	0	6 720	0	0	0	20 160	0	20 160
Итого по активу (баланс)	51 697 242	7 999 319	59 696 561	117 882 030	99 923 504	217 805 534	115 287 038	98 654 226	213 941 264	54 292 234	9 268 597	63 560 831
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	0	13	13	0	2	2	0	2	2	0	13	13
30126	103	0	103	386	0	386	365	0	365	82	0	82
30220	0	0	0	0	350 723	350 723	0	350 723	350 723	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 960	8 960	0	8 960	8 960	0	0	0
30223	24 633	0	24 633	4 676 103	0	4 676 103	4 672 967	0	4 672 967	21 497	0	21 497
30226	142 955	0	142 955	23 446	0	23 446	16 893	0	16 893	136 402	0	136 402
30232	213	491	704	161 887	57 061	218 948	161 695	57 728	219 423	21	1 158	1 179
30236	107	121	228	305	70 021	70 326	198	70 446	70 644	0	546	546
30301	16 819 461	4 350 634	21 170 095	1 072 058	1 044 623	2 116 681	1 948 914	991 010	2 939 924	17 696 317	4 297 021	21 993 338
30305	10 514 219	1 973 015	12 487 234	2 911 610	315 206	3 226 816	3 281 257	204 768	3 486 025	10 883 866	1 862 577	12 746 443
31309	81 667	0	81 667	2 334	0	2 334	0	0	0	79 333	0	79 333
31409	0	673 990	673 990	0	110 189	110 189	0	79 306	79 306	0	643 107	643 107
40602	2 789	0	2 789	27 624	0	27 624	29 406	0	29 406	4 571	0	4 571
40701	53 755	0	53 755	113 629	6 981	120 610	108 404	6 981	115 385	48 530	0	48 530
40702	488 409	86 724	575 133	3 316 195	310 093	3 626 288	3 360 636	306 765	3 667 401	532 850	83 396	616 246
40703	26 810	75	26 885	117 094	147	117 241	117 242	72	117 314	26 958	0	26 958
40802	83 079	0	83 079	583 892	4 071	587 963	581 368	4 096	585 464	80 555	25	80 580
40807	1 033	2 729	3 762	1 191	2 613	3 804	958	3 656	4 614	800	3 772	4 572
40817	296 654	2 984	299 638	1 202 989	54 076	1 257 065	1 158 430	54 869	1 213 299	252 095	3 777	255 872
40820	3 972	8 274	12 246	27 113	33 801	60 914	26 108	33 277	59 385	2 967	7 750	10 717
40821	4 668	0	4 668	481 547	0	481 547	479 157	0	479 157	2 278	0	2 278
40905	148	0	148	42 471	0	42 471	42 495	0	42 495	172	0	172
40909	0	4	4	72 642	36 438	109 080	72 642	36 437	109 079	0	3	3
40910	0	2	2	18 533	12 475	31 008	18 533	12 475	31 008	0	2	2
40911	3 134	0	3 134	111 522	0	111 522	109 187	0	109 187	799	0	799
40912	1	73	74	11 232	35 614	46 846	11 233	35 610	46 843	2	69	71
40913	5	0	5	3 457	16 577	20 034	3 457	16 577	20 034	5	0	5
42006	6 252	0	6 252	1 500	0	1 500	1 541	0	1 541	6 293	0	6 293
42106	90 107	436	90 543	12 876	65	12 941	14 260	32	14 292	91 491	403	91 894
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 564	824	9 388	6 100	123	6 223	8 035	59	8 094	10 499	760	11 259
42301	141 768	14 254	156 022	186 801	68 284	255 085	221 602	59 633	281 235	176 569	5 603	182 172
42303	2 134 530	0	2 134 530	1 483 543	0	1 483 543	1 016	0	1 016	652 003	0	652 003
42304	0	0	0	597 417	0	597 417	821 262	0	821 262	223 845	0	223 845
42305	90	525 021	525 111	92 952	159 435	252 387	123 225	88 671	211 896	30 363	454 257	484 620
42306	8 840 610	159 723	9 000 333	545 207	87 045	632 252	1 403 448	96 249	1 499 697	9 698 851	168 927	9 867 778
42307	192 015	13 549	205 564	3 971	2 508	6 479	137	1 280	1 417	188 181	12 321	200 502
42309	1 380	0	1 380	710	0	710	981	0	981	1 651	0	1 651
42506	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42601	521	527	1 048	28 439	70 606	99 045	28 490	75 937	104 427	572	5 858	6 430
42603	7 173	0	7 173	4 198	0	4 198	0	0	0	2 975	0	2 975
42604	0	0	0	1 842	0	1 842	2 612	0	2 612	770	0	770
42605	0	23 194	23 194	0	13 608	13 608	0	3 937	3 937	0	13 523	13 523
42606	32 709	122	32 831	1 158	120	1 278	4 503	21	4 524	36 054	23	36 077
42607	15	5	20	0	1	1	0	1	1	15	5	20
45215	75 702	0	75 702	14 886	0	14 886	5 647	0	5 647	66 463	0	66 463
45415	3 453	0	3 453	25	0	25	0	0	0	3 428	0	3 428
45515	824 169	0	824 169	37 153	0	37 153	33 426	0	33 426	820 442	0	820 442
45615	6 672	0	6 672	7 777	0	7 777	7 248	0	7 248	6 143	0	6 143
45715	1 751	0	1 751	64	0	64	58	0	58	1 745	0	1 745
45818	380 449	0	380 449	3 826	0	3 826	46 277	0	46 277	422 900	0	422 900
45918	88 905	0	88 905	1 836	0	1 836	5 358	0	5 358	92 427	0	92 427
47403	0	0	0	0	46 268 804	46 268 804	0	46 268 804	46 268 804	0	0	0
47407	0	0	0	48 562 768	46 271 689	94 834 457	48 562 768	46 271 689	94 834 457	0	0	0
47411	72 926	140	73 066	199 078	2 530	201 608	154 954	2 569	157 523	28 802	179	28 981
47416	4 265	0	4 265	23 752	1 142	24 894	20 152	1 142	21 294	665	0	665
47422	3 656	1 034	4 690	296 931	168	297 099	296 012	124	296 136	2 737	990	3 727
47425	27 203	0	27 203	8 836	0	8 836	5 030	0	5 030	23 397	0	23 397
47426	2 810	45	2 855	1 129	4 365	5 494	1 461	5 465	6 926	3 142	1 145	4 287
47804	5 578	0	5 578	710	0	710	0	0	0	4 868	0	4 868
50120	1 198	0	1 198	0	0	0	305	0	305	1 503	0	1 503
60301	11 163	0	11 163	26 586	0	26 586	40 683	0	40 683	25 260	0	25 260
60305	0	0	0	48 748	0	48 748	67 449	0	67 449	18 701	0	18 701
60309	7 031	0	7 031	11 723	0	11 723	8 323	0	8 323	3 631	0	3 631
60311	1 701	0	1 701	1 407	0	1 407	1 406	0	1 406	1 700	0	1 700
60322	187	0	187	1 039	0	1 039	1 020	0	1 020	168	0	168
60324	109 683	0	109 683	72 575	0	72 575	30 326	0	30 326	67 434	0	67 434
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	179 236	0	179 236	281	0	281	3 651	0	3 651	182 606	0	182 606
60602	3 616	0	3 616	0	0	0	98	0	98	3 714	0	3 714
61012	69 148	0	69 148	90	0	90	0	0	0	69 058	0	69 058
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	179	0	179	41	0	41	44	0	44	182	0	182
61701	87 294	0	87 294	0	0	0	0	0	0	87 294	0	87 294
70601	1 870 935	0	1 870 935	2 402	0	2 402	914 488	0	914 488	2 783 021	0	2 783 021
70602	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
70603	6 312 923	0	6 312 923	0	0	0	2 365 868	0	2 365 868	8 678 791	0	8 678 791
70801	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0	67 433	0	67 433
Итого по пассиву (баланс)	51 858 558	7 838 003	59 696 561	67 269 646	95 420 164	162 689 810	71 404 709	95 149 371	166 554 080	55 993 621	7 567 210	63 560 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	370 258	0	370 258	895 184	682 717	1 577 901	100 635	0	100 635	1 164 807	682 717	1 847 524
90902	2 816 616	682 717	3 499 333	49 426	0	49 426	2 226 218	682 717	2 908 935	639 824	0	639 824
90909	16 564	0	16 564	2 464	0	2 464	1 364	0	1 364	17 664	0	17 664
91202	292 670	7 389	300 059	13 458	870	14 328	16 437	1 208	17 645	289 691	7 051	296 742
91203	3 204	0	3 204	1 157	0	1 157	1 158	0	1 158	3 203	0	3 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 798 733	299 901	2 098 634	200 176	77 577	277 753	137 785	280 459	418 244	1 861 124	97 019	1 958 143
91418	80 869	0	80 869	57	0	57	796	0	796	80 130	0	80 130
91501	30 281	0	30 281	0	0	0	0	0	0	30 281	0	30 281
91604	274 067	414	274 481	56 679	121	56 800	31 865	121	31 986	298 881	414	299 295
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	881	0	881	14	0	14	0	0	0	895	0	895
99998	11 695 522	0	11 695 522	626 816	0	626 816	509 876	0	509 876	11 812 462	0	11 812 462
Итого по активу (баланс)	17 384 563	990 421	18 374 984	1 845 431	761 285	2 606 716	3 026 134	964 505	3 990 639	16 203 860	787 201	16 991 061
Пассив
91311	313 669	0	313 669	2 980	0	2 980	0	0	0	310 689	0	310 689
91312	10 566 075	22 479	10 588 554	258 457	3 675	262 132	359 609	2 645	362 254	10 667 227	21 449	10 688 676
91315	92 490	0	92 490	1 326	0	1 326	8 010	0	8 010	99 174	0	99 174
91316	3 315	0	3 315	14 605	0	14 605	12 350	0	12 350	1 060	0	1 060
91317	102 439	94 514	196 953	213 008	15 751	228 759	231 600	11 661	243 261	121 031	90 424	211 455
91507	499 761	0	499 761	73	0	73	940	0	940	500 628	0	500 628
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 679 462	0	6 679 462	2 775 434	0	2 775 434	1 274 571	0	1 274 571	5 178 599	0	5 178 599
Итого по пассиву (баланс)	18 257 991	116 993	18 374 984	3 265 883	19 426	3 285 309	1 887 080	14 306	1 901 386	16 879 188	111 873	16 991 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 756 686	283 392	47 040 078	45 212 158	283 392	45 495 550	1 544 528	0	1 544 528
99996	0	0	0	47 627 336	0	47 627 336	46 066 339	0	46 066 339	1 560 997	0	1 560 997
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 384 022	283 392	94 667 414	91 278 497	283 392	91 561 889	3 105 525	0	3 105 525
Пассив
96901	0	0	0	280 788	45 785 551	46 066 339	280 788	47 346 548	47 627 336	0	1 560 997	1 560 997
99997	0	0	0	45 495 550	0	45 495 550	47 040 078	0	47 040 078	1 544 528	0	1 544 528
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 776 338	45 785 551	91 561 889	47 320 866	47 346 548	94 667 414	1 544 528	1 560 997	3 105 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	250,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	246,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 130,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	10 126,0000
Пассив
98050	0	0	10 130,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	10 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 130,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	10 126,0000

Страница была полезной?