Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 262	0	3 262	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	22 618	89	22 707	144 682	85	144 767	157 663	109	157 772	9 637	65	9 702
20209	0	0	0	104 119	0	104 119	104 119	0	104 119	0	0	0
30102	51 843	0	51 843	2 555 279	0	2 555 279	2 545 539	0	2 545 539	61 583	0	61 583
30110	35	1 063	1 098	20 610	2 492	23 102	20 395	1 049	21 444	250	2 506	2 756
30202	2 405	0	2 405	0	0	0	203	0	203	2 202	0	2 202
30204	28	0	28	0	0	0	18	0	18	10	0	10
30302	94	0	94	56	0	56	0	0	0	150	0	150
30306	340 212	0	340 212	260	0	260	1 607	0	1 607	338 865	0	338 865
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 240 000	0	1 240 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
45206	38 835	0	38 835	0	0	0	782	0	782	38 053	0	38 053
45207	212 908	0	212 908	0	0	0	9 179	0	9 179	203 729	0	203 729
45208	64 896	0	64 896	0	0	0	600	0	600	64 296	0	64 296
45406	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45407	16 726	0	16 726	0	0	0	1 065	0	1 065	15 661	0	15 661
45505	79	0	79	0	0	0	13	0	13	66	0	66
45506	9 168	0	9 168	950	0	950	1 533	0	1 533	8 585	0	8 585
45812	3 926	0	3 926	2 131	0	2 131	180	0	180	5 877	0	5 877
45814	74	0	74	309	0	309	74	0	74	309	0	309
45815	469	0	469	79	0	79	68	0	68	480	0	480
45912	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
45914	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45915	16	0	16	2	0	2	13	0	13	5	0	5
47408	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
47423	48	0	48	41	0	41	38	0	38	51	0	51
47427	389	0	389	4 786	0	4 786	4 812	0	4 812	363	0	363
60302	1 106	0	1 106	1 290	0	1 290	726	0	726	1 670	0	1 670
60306	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	2	0	2	118	0	118	113	0	113	7	0	7
60312	263	0	263	1 730	0	1 730	1 772	0	1 772	221	0	221
60323	124	1 897	2 021	7	242	249	7	314	321	124	1 825	1 949
60401	36 883	0	36 883	0	0	0	0	0	0	36 883	0	36 883
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	21	0	21	30	0	30	24	0	24	27	0	27
61009	3	0	3	65	0	65	31	0	31	37	0	37
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 496	0	1 496	191	0	191	55	0	55	1 632	0	1 632
61702	763	0	763	0	0	0	763	0	763	0	0	0
70606	21 976	0	21 976	7 618	0	7 618	0	0	0	29 594	0	29 594
70608	3 362	0	3 362	484	0	484	0	0	0	3 846	0	3 846
70611	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
70706	136 368	0	136 368	0	0	0	136 368	0	136 368	0	0	0
70708	16 759	0	16 759	0	0	0	16 759	0	16 759	0	0	0
70711	8 851	0	8 851	2 178	0	2 178	11 029	0	11 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 124 942	3 049	1 127 991	4 467 295	2 819	4 470 114	4 623 506	1 472	4 624 978	968 731	4 396	973 127
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	94	0	94	0	0	0	56	0	56	150	0	150
30305	340 212	0	340 212	1 637	0	1 637	291	0	291	338 866	0	338 866
40502	17 489	0	17 489	1 062	0	1 062	1 289	0	1 289	17 716	0	17 716
40602	430	0	430	565	0	565	595	0	595	460	0	460
40701	62	0	62	3 274	0	3 274	3 237	0	3 237	25	0	25
40702	154 749	15	154 764	1 075 528	2	1 075 530	1 073 659	1	1 073 660	152 880	14	152 894
40703	21 439	473	21 912	60 409	1 709	62 118	55 518	3 196	58 714	16 548	1 960	18 508
40802	21 066	0	21 066	112 517	0	112 517	115 200	0	115 200	23 749	0	23 749
40817	358	1	359	8 952	0	8 952	8 992	0	8 992	398	1	399
40821	1 798	0	1 798	21 728	0	21 728	21 822	0	21 822	1 892	0	1 892
40911	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
42301	109	0	109	4	0	4	4	0	4	109	0	109
42305	887	0	887	0	0	0	344	0	344	1 231	0	1 231
42306	700	0	700	756	0	756	56	0	56	0	0	0
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	29 029	0	29 029	938	0	938	1 930	0	1 930	30 021	0	30 021
45415	727	0	727	47	0	47	618	0	618	1 298	0	1 298
45515	449	0	449	70	0	70	435	0	435	814	0	814
45818	3 452	0	3 452	75	0	75	861	0	861	4 238	0	4 238
45918	6	0	6	3	0	3	43	0	43	46	0	46
47407	0	0	0	395	417	812	395	417	812	0	0	0
47411	60	0	60	67	0	67	7	0	7	0	0	0
47416	815	0	815	3 729	0	3 729	2 922	0	2 922	8	0	8
47422	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	659	0	659	84	0	84	93	0	93	668	0	668
47426	150	0	150	207	0	207	71	0	71	14	0	14
60301	0	0	0	5 372	0	5 372	5 381	0	5 381	9	0	9
60305	293	0	293	1 025	0	1 025	1 026	0	1 026	294	0	294
60309	70	0	70	9	0	9	26	0	26	87	0	87
60311	4 167	0	4 167	1 682	0	1 682	182	0	182	2 667	0	2 667
60324	132	0	132	0	0	0	14	0	14	146	0	146
60601	3 861	0	3 861	0	0	0	86	0	86	3 947	0	3 947
61701	0	0	0	675	0	675	3 262	0	3 262	2 587	0	2 587
70601	23 083	0	23 083	5	0	5	8 650	0	8 650	31 728	0	31 728
70603	3 525	0	3 525	0	0	0	369	0	369	3 894	0	3 894
70701	181 994	0	181 994	182 019	0	182 019	25	0	25	0	0	0
70703	18 335	0	18 335	18 335	0	18 335	0	0	0	0	0	0
70715	763	0	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	162 881	0	162 881	201 004	0	201 004	38 123	0	38 123
Итого по пассиву (баланс)	1 127 502	489	1 127 991	1 667 231	2 128	1 669 359	1 510 881	3 614	1 514 495	971 152	1 975	973 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 804	0	6 804	2 428	0	2 428	2 498	0	2 498	6 734	0	6 734
90902	220 176	0	220 176	31 390	0	31 390	124 406	0	124 406	127 160	0	127 160
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	479 346	0	479 346	2 970	0	2 970	1 738	0	1 738	480 578	0	480 578
91501	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
91604	3 658	0	3 658	2 166	0	2 166	1 388	0	1 388	4 436	0	4 436
99998	616 109	0	616 109	3 238	0	3 238	13 990	0	13 990	605 357	0	605 357
Итого по активу (баланс)	1 331 424	0	1 331 424	42 192	0	42 192	144 020	0	144 020	1 229 596	0	1 229 596
Пассив
91312	602 669	0	602 669	13 990	0	13 990	3 238	0	3 238	591 917	0	591 917
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91316	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	715 315	0	715 315	130 031	0	130 031	38 955	0	38 955	624 239	0	624 239
Итого по пассиву (баланс)	1 331 424	0	1 331 424	144 021	0	144 021	42 193	0	42 193	1 229 596	0	1 229 596

Страница была полезной?