Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 293	0	2 293	879	0	879	1 308	0	1 308	1 864	0	1 864
10610	2 364	0	2 364	0	0	0	9	0	9	2 355	0	2 355
20202	179 939	35 881	215 820	1 116 028	89 045	1 205 073	1 108 784	91 875	1 200 659	187 183	33 051	220 234
20208	4 481	0	4 481	7 526	0	7 526	9 945	0	9 945	2 062	0	2 062
20209	0	0	0	680 860	21 147	702 007	680 860	21 147	702 007	0	0	0
30102	110 032	0	110 032	2 517 613	0	2 517 613	2 533 523	0	2 533 523	94 122	0	94 122
30110	8 059	14 859	22 918	68 911	24 444	93 355	65 618	33 637	99 255	11 352	5 666	17 018
30202	41 116	0	41 116	146	0	146	0	0	0	41 262	0	41 262
30204	1 911	0	1 911	817	0	817	0	0	0	2 728	0	2 728
30221	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30233	284	0	284	15 038	453	15 491	14 860	453	15 313	462	0	462
30413	411	0	411	263 960	0	263 960	262 956	0	262 956	1 415	0	1 415
30602	1 078	570	1 648	394 143	58	394 201	395 220	122	395 342	1	506	507
32007	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32301	0	1 723	1 723	0	4 772	4 772	0	368	368	0	6 127	6 127
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	236 760	0	236 760	234 767	0	234 767	1 993	0	1 993
45205	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45206	256 851	0	256 851	114 400	0	114 400	26 979	0	26 979	344 272	0	344 272
45207	774 048	0	774 048	7 160	0	7 160	28 937	0	28 937	752 271	0	752 271
45208	949 169	26 880	976 049	84 100	2 620	86 720	75 420	5 926	81 346	957 849	23 574	981 423
45307	50	0	50	300	0	300	25	0	25	325	0	325
45308	2 147	0	2 147	0	0	0	20	0	20	2 127	0	2 127
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	175	0	175	0	0	0	75	0	75	100	0	100
45407	25 593	0	25 593	0	0	0	4 621	0	4 621	20 972	0	20 972
45408	2 415	0	2 415	0	0	0	256	0	256	2 159	0	2 159
45504	473	0	473	112	0	112	160	0	160	425	0	425
45505	35 396	0	35 396	26 004	0	26 004	7 397	0	7 397	54 003	0	54 003
45506	102 806	0	102 806	5 502	0	5 502	5 996	0	5 996	102 312	0	102 312
45507	243 534	0	243 534	2 820	0	2 820	6 259	0	6 259	240 095	0	240 095
45509	423	0	423	179	0	179	177	0	177	425	0	425
45812	66 672	0	66 672	14 210	0	14 210	70 931	0	70 931	9 951	0	9 951
45814	1 402	0	1 402	84	0	84	95	0	95	1 391	0	1 391
45815	22 174	0	22 174	2 112	0	2 112	1 031	0	1 031	23 255	0	23 255
45912	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
45914	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45915	1 230	0	1 230	126	0	126	71	0	71	1 285	0	1 285
47408	0	0	0	192 213	22 898	215 111	192 213	22 898	215 111	0	0	0
47423	861	0	861	11 215 241	0	11 215 241	11 215 160	0	11 215 160	942	0	942
47427	2 235	0	2 235	24 060	120	24 180	23 495	120	23 615	2 800	0	2 800
50106	129 641	0	129 641	18 605	0	18 605	146 754	0	146 754	1 492	0	1 492
50107	0	0	0	112 577	0	112 577	112 577	0	112 577	0	0	0
50110	0	28 063	28 063	0	3 041	3 041	0	5 995	5 995	0	25 109	25 109
50118	27 509	0	27 509	112 639	0	112 639	130 691	0	130 691	9 457	0	9 457
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50205	0	0	0	172 709	0	172 709	172 709	0	172 709	0	0	0
50206	0	0	0	208 791	0	208 791	208 791	0	208 791	0	0	0
50207	51 077	0	51 077	7 663 945	0	7 663 945	7 468 765	0	7 468 765	246 257	0	246 257
50208	26 160	0	26 160	3 359 379	0	3 359 379	3 262 623	0	3 262 623	122 916	0	122 916
50211	0	14 255	14 255	0	1 546	1 546	0	3 046	3 046	0	12 755	12 755
50218	1 045 011	0	1 045 011	11 118 088	0	11 118 088	11 407 638	0	11 407 638	755 461	0	755 461
50221	38	0	38	326	0	326	0	0	0	364	0	364
50307	84 251	0	84 251	2 085 315	0	2 085 315	2 089 304	0	2 089 304	80 262	0	80 262
50308	13 043	0	13 043	162	0	162	0	0	0	13 205	0	13 205
50318	267 341	0	267 341	2 086 415	0	2 086 415	2 084 207	0	2 084 207	269 549	0	269 549
50505	54 364	0	54 364	0	0	0	0	0	0	54 364	0	54 364
50705	37 852	0	37 852	41 480	0	41 480	37 852	0	37 852	41 480	0	41 480
50706	0	0	0	76 918	0	76 918	7 075	0	7 075	69 843	0	69 843
50721	0	0	0	9 907	0	9 907	2 960	0	2 960	6 947	0	6 947
60302	97	0	97	9 734	0	9 734	49	0	49	9 782	0	9 782
60308	139	0	139	69	0	69	198	0	198	10	0	10
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	2 539	0	2 539	4 156	0	4 156	4 010	0	4 010	2 685	0	2 685
60314	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60401	24 015	0	24 015	0	0	0	0	0	0	24 015	0	24 015
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	90	0	90	879	0	879	874	0	874	95	0	95
61009	133	0	133	71	0	71	71	0	71	133	0	133
61210	0	0	0	196 991	0	196 991	196 991	0	196 991	0	0	0
61403	2 530	0	2 530	10	0	10	53	0	53	2 487	0	2 487
61702	9 629	0	9 629	14 214	0	14 214	6 476	0	6 476	17 367	0	17 367
70606	104 216	0	104 216	150 113	0	150 113	205	0	205	254 124	0	254 124
70607	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
70608	45 190	0	45 190	37 105	0	37 105	0	0	0	82 295	0	82 295
70611	1 793	0	1 793	1 809	0	1 809	0	0	0	3 602	0	3 602
70706	1 071 930	0	1 071 930	0	0	0	0	0	0	1 071 930	0	1 071 930
70707	41 638	0	41 638	0	0	0	0	0	0	41 638	0	41 638
70708	162 092	0	162 092	0	0	0	0	0	0	162 092	0	162 092
70711	11 460	0	11 460	0	0	0	9 659	0	9 659	1 801	0	1 801
70716	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 099 817	122 231	6 222 048	44 474 278	170 144	44 644 422	44 318 994	185 587	44 504 581	6 255 101	106 788	6 361 889
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	38	0	38	2 960	0	2 960	10 233	0	10 233	7 311	0	7 311
10609	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	6	0	6	192	0	192	199	0	199	13	0	13
30232	751	35	786	16 556	265	16 821	16 220	262	16 482	415	32	447
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 095 000	0	1 095 000	11 405 000	0	11 405 000	11 215 000	0	11 215 000	905 000	0	905 000
40602	266	0	266	5 184	0	5 184	5 197	0	5 197	279	0	279
40702	197 082	17 137	214 219	3 043 581	6 272	3 049 853	3 102 604	2 762	3 105 366	256 105	13 627	269 732
40703	5 058	0	5 058	4 782	0	4 782	4 460	0	4 460	4 736	0	4 736
40802	10 338	187	10 525	70 254	197	70 451	69 841	10	69 851	9 925	0	9 925
40817	18 620	559	19 179	38 274	902	39 176	46 671	453	47 124	27 017	110	27 127
40820	23	0	23	23	0	23	8	0	8	8	0	8
40821	2 489	0	2 489	8 280	0	8 280	7 661	0	7 661	1 870	0	1 870
40905	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
40909	0	0	0	45	426	471	45	426	471	0	0	0
40910	0	0	0	14	27	41	14	27	41	0	0	0
40911	147	0	147	40 419	0	40 419	40 472	0	40 472	200	0	200
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40913	0	0	0	5	125	130	5	125	130	0	0	0
42104	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42105	3 503	0	3 503	0	0	0	2 990	0	2 990	6 493	0	6 493
42106	351	0	351	0	0	0	2	0	2	353	0	353
42301	11 653	6 106	17 759	20 176	13 248	33 424	24 387	11 133	35 520	15 864	3 991	19 855
42303	439 151	0	439 151	1 352	0	1 352	0	0	0	437 799	0	437 799
42304	204 566	27 419	231 985	5 517	12 325	17 842	10 627	24 733	35 360	209 676	39 827	249 503
42305	842 731	31 549	874 280	185 479	17 093	202 572	80 416	3 225	83 641	737 668	17 681	755 349
42306	843 104	34 844	877 948	142 752	8 812	151 564	300 415	3 415	303 830	1 000 767	29 447	1 030 214
42307	22 723	0	22 723	3 198	0	3 198	1 017	0	1 017	20 542	0	20 542
42601	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
42603	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42604	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42605	697	0	697	0	0	0	8	0	8	705	0	705
42606	1 726	0	1 726	1 400	0	1 400	0	0	0	326	0	326
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	180 118	0	180 118	30 546	0	30 546	54 192	0	54 192	203 764	0	203 764
45315	451	0	451	7	0	7	35	0	35	479	0	479
45415	855	0	855	90	0	90	0	0	0	765	0	765
45515	54 069	0	54 069	3 697	0	3 697	18 653	0	18 653	69 025	0	69 025
45818	78 200	0	78 200	64 169	0	64 169	15 368	0	15 368	29 399	0	29 399
45918	502	0	502	21	0	21	612	0	612	1 093	0	1 093
47407	0	0	0	190 586	24 534	215 120	190 586	24 534	215 120	0	0	0
47411	13 363	1 504	14 867	18 003	606	18 609	29 629	421	30 050	24 989	1 319	26 308
47416	374	0	374	3 820	0	3 820	3 557	0	3 557	111	0	111
47422	66	0	66	11 430 483	0	11 430 483	11 430 851	0	11 430 851	434	0	434
47425	2 604	0	2 604	2 964	0	2 964	8 262	0	8 262	7 902	0	7 902
47426	0	0	0	12 956	0	12 956	12 956	0	12 956	0	0	0
50120	9 665	0	9 665	4 281	0	4 281	0	0	0	5 384	0	5 384
50220	1 758	0	1 758	740	0	740	0	0	0	1 018	0	1 018
50319	16 251	0	16 251	464	0	464	162	0	162	15 949	0	15 949
50407	133	0	133	0	0	0	162	0	162	295	0	295
50507	54 209	0	54 209	0	0	0	0	0	0	54 209	0	54 209
50720	535	0	535	568	0	568	879	0	879	846	0	846
60301	875	0	875	2 654	0	2 654	2 679	0	2 679	900	0	900
60305	674	0	674	1 761	0	1 761	1 777	0	1 777	690	0	690
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	206	0	206	380	0	380	174	0	174
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	51	0	51	687	0	687	687	0	687	51	0	51
60324	143	0	143	135	0	135	0	0	0	8	0	8
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	9 050	0	9 050	0	0	0	128	0	128	9 178	0	9 178
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	2 538	0	2 538	183	0	183	0	0	0	2 355	0	2 355
70601	101 270	0	101 270	3	0	3	159 463	0	159 463	260 730	0	260 730
70602	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478
70603	47 856	0	47 856	0	0	0	36 878	0	36 878	84 734	0	84 734
70701	1 076 129	0	1 076 129	0	0	0	0	0	0	1 076 129	0	1 076 129
70702	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70703	158 513	0	158 513	0	0	0	0	0	0	158 513	0	158 513
70715	9 629	0	9 629	6 477	0	6 477	12 548	0	12 548	15 700	0	15 700
Итого по пассиву (баланс)	6 102 708	119 340	6 222 048	26 773 493	84 888	26 858 381	26 926 640	71 582	26 998 222	6 255 855	106 034	6 361 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 086 738	0	1 086 738	8 941	0	8 941	4 235	0	4 235	1 091 444	0	1 091 444
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 219 657	0	1 219 657	76 942	0	76 942	44 132	0	44 132	1 252 467	0	1 252 467
91604	21 934	0	21 934	10 896	0	10 896	14 397	0	14 397	18 433	0	18 433
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 129 292	0	3 129 292	376 362	0	376 362	865 913	0	865 913	2 639 741	0	2 639 741
Итого по активу (баланс)	5 465 494	0	5 465 494	473 142	0	473 142	928 677	0	928 677	5 009 959	0	5 009 959
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91004	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91312	3 111 945	0	3 111 945	742 652	0	742 652	227 370	0	227 370	2 596 663	0	2 596 663
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	10 271	0	10 271	107 460	0	107 460	108 100	0	108 100	10 911	0	10 911
91317	5 739	0	5 739	14 838	0	14 838	39 929	0	39 929	30 830	0	30 830
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 336 202	0	2 336 202	62 764	0	62 764	96 780	0	96 780	2 370 218	0	2 370 218
Итого по пассиву (баланс)	5 465 494	0	5 465 494	928 677	0	928 677	473 142	0	473 142	5 009 959	0	5 009 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 528	0	49 528	49 528	0	49 528	0	0	0
94101	997	0	997	131 515	0	131 515	118 674	0	118 674	13 838	0	13 838
99996	977	0	977	180 650	0	180 650	167 789	0	167 789	13 838	0	13 838
Итого по активу (баланс)	1 974	0	1 974	361 693	0	361 693	335 991	0	335 991	27 676	0	27 676
Пассив
96901	977	0	977	118 261	0	118 261	131 122	0	131 122	13 838	0	13 838
97101	0	0	0	49 528	0	49 528	49 528	0	49 528	0	0	0
99997	997	0	997	168 202	0	168 202	181 043	0	181 043	13 838	0	13 838
Итого по пассиву (баланс)	1 974	0	1 974	335 991	0	335 991	361 693	0	361 693	27 676	0	27 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 060 897,0000	0	0	2 160 591,0000	0	0	1 901 916,0000	0	0	1 319 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 897,0000	0	0	2 160 591,0000	0	0	1 901 916,0000	0	0	1 319 572,0000
Пассив
98050	0	0	1 030 897,0000	0	0	1 194 547,0000	0	0	1 453 222,0000	0	0	1 289 572,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 897,0000	0	0	1 194 547,0000	0	0	1 453 222,0000	0	0	1 319 572,0000

Страница была полезной?