Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	81 162	0	81 162	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	276 614	61 490	338 104	2 512 708	209 404	2 722 112	2 535 554	213 807	2 749 361	253 768	57 087	310 855
20208	103 049	0	103 049	282 012	0	282 012	278 127	0	278 127	106 934	0	106 934
20209	43 282	0	43 282	2 214 591	100 251	2 314 842	2 207 793	100 251	2 308 044	50 080	0	50 080
30102	345 098	0	345 098	18 985 671	0	18 985 671	18 999 124	0	18 999 124	331 645	0	331 645
30110	9 531	325 527	335 058	25 157 381	311 322	25 468 703	25 153 242	431 537	25 584 779	13 670	205 312	218 982
30114	0	0	0	0	356	356	0	61	61	0	295	295
30202	62 334	0	62 334	0	0	0	9 869	0	9 869	52 465	0	52 465
30204	3 843	0	3 843	933	0	933	0	0	0	4 776	0	4 776
30215	1 150	4 515	5 665	0	463	463	0	965	965	1 150	4 013	5 163
30221	0	0	0	0	86 045	86 045	0	86 045	86 045	0	0	0
30233	1 797	69	1 866	42 454	5 328	47 782	41 955	5 397	47 352	2 296	0	2 296
31902	0	0	0	18 550 000	0	18 550 000	18 550 000	0	18 550 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	4 800 000	0	4 800 000	4 000 000	0	4 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	7 800 000	0	7 800 000	5 700 000	0	5 700 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	0	0	0	1 300 000	273 015	1 573 015	1 300 000	150 471	1 450 471	0	122 544	122 544
45106	957	0	957	0	0	0	109	0	109	848	0	848
45107	44 704	0	44 704	0	0	0	2 171	0	2 171	42 533	0	42 533
45108	10 567	0	10 567	0	0	0	271	0	271	10 296	0	10 296
45201	158 760	0	158 760	399 840	0	399 840	390 122	0	390 122	168 478	0	168 478
45203	350 000	0	350 000	389 200	0	389 200	350 000	0	350 000	389 200	0	389 200
45204	1 611	0	1 611	0	0	0	1 611	0	1 611	0	0	0
45205	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	1 243 411	0	1 243 411	379 641	0	379 641	418 507	0	418 507	1 204 545	0	1 204 545
45207	2 113 134	0	2 113 134	267 627	0	267 627	226 554	0	226 554	2 154 207	0	2 154 207
45208	763 823	0	763 823	2 806	0	2 806	8 913	0	8 913	757 716	0	757 716
45401	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45407	17 763	0	17 763	0	0	0	668	0	668	17 095	0	17 095
45408	77 235	0	77 235	320	0	320	457	0	457	77 098	0	77 098
45503	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	14 142	0	14 142	0	0	0	0	0	0	14 142	0	14 142
45505	10 421	0	10 421	0	0	0	1 323	0	1 323	9 098	0	9 098
45506	184 862	0	184 862	935	0	935	32 962	0	32 962	152 835	0	152 835
45507	685 352	0	685 352	6 042	0	6 042	19 207	0	19 207	672 187	0	672 187
45509	16 746	0	16 746	12 158	0	12 158	12 494	0	12 494	16 410	0	16 410
45812	29 375	0	29 375	651	0	651	4 593	0	4 593	25 433	0	25 433
45814	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45815	6 906	0	6 906	2 201	0	2 201	1 593	0	1 593	7 514	0	7 514
45912	647	0	647	72	0	72	280	0	280	439	0	439
45915	914	0	914	1 196	0	1 196	663	0	663	1 447	0	1 447
47408	0	0	0	173 899	170 472	344 371	173 899	170 472	344 371	0	0	0
47423	50 400	0	50 400	2 718	0	2 718	3 906	0	3 906	49 212	0	49 212
47427	27 515	5	27 520	113 304	158	113 462	117 440	101	117 541	23 379	62	23 441
60302	525	0	525	480	0	480	308	0	308	697	0	697
60306	10	0	10	4 782	0	4 782	4 792	0	4 792	0	0	0
60308	106	0	106	560	0	560	656	0	656	10	0	10
60310	208	0	208	946	0	946	928	0	928	226	0	226
60312	20 708	0	20 708	6 022	0	6 022	5 933	0	5 933	20 797	0	20 797
60323	539	0	539	23	0	23	0	0	0	562	0	562
60401	1 026 847	0	1 026 847	365	0	365	0	0	0	1 027 212	0	1 027 212
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	15 202	0	15 202	371	0	371	365	0	365	15 208	0	15 208
60804	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	39	0	39	435	0	435	337	0	337	137	0	137
61008	882	0	882	203	0	203	221	0	221	864	0	864
61009	1 330	0	1 330	656	0	656	958	0	958	1 028	0	1 028
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
61403	11 718	0	11 718	1 063	0	1 063	942	0	942	11 839	0	11 839
70606	70 768	0	70 768	75 912	0	75 912	36	0	36	146 644	0	146 644
70608	125 783	0	125 783	126 166	0	126 166	0	0	0	251 949	0	251 949
70611	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0	9 308	0	9 308
70706	951 600	0	951 600	2 597	0	2 597	954 197	0	954 197	0	0	0
70708	558 282	0	558 282	0	0	0	558 282	0	558 282	0	0	0
70711	47 275	0	47 275	7 584	0	7 584	54 859	0	54 859	0	0	0
70716	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 284 889	391 606	10 676 495	91 361 100	1 156 814	92 517 914	89 630 263	1 159 107	90 789 370	12 015 726	389 313	12 405 039
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30220	0	0	0	0	10 508	10 508	0	20 362	20 362	0	9 854	9 854
30232	28 535	0	28 535	302 334	10 641	312 975	301 847	10 812	312 659	28 048	171	28 219
40502	5 296	0	5 296	7 155	0	7 155	7 908	0	7 908	6 049	0	6 049
40602	572	0	572	9 104	0	9 104	9 129	0	9 129	597	0	597
40701	10 145	0	10 145	76 029	0	76 029	81 070	0	81 070	15 186	0	15 186
40702	2 084 607	94 069	2 178 676	10 716 209	53 057	10 769 266	13 508 680	34 904	13 543 584	4 877 078	75 916	4 952 994
40703	28 582	519	29 101	21 582	110	21 692	28 532	53	28 585	35 532	462	35 994
40802	21 302	3	21 305	159 602	507	160 109	160 555	507	161 062	22 255	3	22 258
40817	269 336	25 969	295 305	733 240	105 942	839 182	735 948	143 558	879 506	272 044	63 585	335 629
40820	8	0	8	80	0	80	81	0	81	9	0	9
40821	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40905	0	0	0	5 533	0	5 533	5 535	0	5 535	2	0	2
40906	3 655	0	3 655	50 897	0	50 897	55 834	0	55 834	8 592	0	8 592
40909	0	0	0	2 041	2 362	4 403	2 041	2 362	4 403	0	0	0
40910	0	0	0	638	1 621	2 259	638	1 621	2 259	0	0	0
40911	0	0	0	508 916	0	508 916	508 916	0	508 916	0	0	0
40912	0	0	0	2 701	3 261	5 962	2 701	3 261	5 962	0	0	0
40913	0	0	0	803	1 564	2 367	803	1 564	2 367	0	0	0
41806	8 900	0	8 900	30 900	0	30 900	34 000	0	34 000	12 000	0	12 000
42006	25 326	0	25 326	21 948	0	21 948	8 428	0	8 428	11 806	0	11 806
42103	500 000	0	500 000	15 000	0	15 000	112 000	0	112 000	597 000	0	597 000
42105	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
42106	329 814	0	329 814	244 100	0	244 100	153 711	0	153 711	239 425	0	239 425
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	70 186	1	70 187	112 149	0	112 149	107 073	0	107 073	65 110	1	65 111
42303	935 107	0	935 107	33 355	0	33 355	271 912	0	271 912	1 173 664	0	1 173 664
42305	41 926	19 903	61 829	16 057	4 162	20 219	1 255	1 910	3 165	27 124	17 651	44 775
42306	500 825	247 329	748 154	88 723	52 364	141 087	23 060	24 915	47 975	435 162	219 880	655 042
42307	145 062	0	145 062	203 954	0	203 954	210 127	0	210 127	151 235	0	151 235
45115	1 046	0	1 046	46	0	46	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	38 038	0	38 038	2 004	0	2 004	9 589	0	9 589	45 623	0	45 623
45415	1 242	0	1 242	139	0	139	13	0	13	1 116	0	1 116
45515	17 411	0	17 411	2 704	0	2 704	1 284	0	1 284	15 991	0	15 991
45818	14 496	0	14 496	314	0	314	2 386	0	2 386	16 568	0	16 568
45918	192	0	192	35	0	35	70	0	70	227	0	227
47407	0	0	0	168 140	175 348	343 488	168 140	175 348	343 488	0	0	0
47411	39 343	8	39 351	23 805	379	24 184	18 295	378	18 673	33 833	7	33 840
47416	4 196	0	4 196	49 662	0	49 662	47 339	0	47 339	1 873	0	1 873
47422	2	0	2	224 273	0	224 273	224 273	0	224 273	2	0	2
47425	22 991	0	22 991	4 062	0	4 062	3 235	0	3 235	22 164	0	22 164
47426	62	0	62	9 496	0	9 496	9 563	0	9 563	129	0	129
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	965	0	965	0	0	0	1 872	0	1 872	2 837	0	2 837
60301	3 117	0	3 117	17 118	0	17 118	19 532	0	19 532	5 531	0	5 531
60305	0	0	0	11 797	0	11 797	11 797	0	11 797	0	0	0
60309	91	0	91	17	0	17	77	0	77	151	0	151
60311	4 058	0	4 058	3 896	0	3 896	2 050	0	2 050	2 212	0	2 212
60322	242	0	242	116	0	116	113	0	113	239	0	239
60324	539	0	539	1	0	1	24	0	24	562	0	562
60601	63 161	0	63 161	0	0	0	3 091	0	3 091	66 252	0	66 252
60805	98	0	98	0	0	0	84	0	84	182	0	182
60806	7 807	0	7 807	197	0	197	0	0	0	7 610	0	7 610
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	59	0	59	2 875	0	2 875	2 823	0	2 823	7	0	7
61304	236	0	236	6	0	6	1	0	1	231	0	231
61701	24 629	0	24 629	0	0	0	83 283	0	83 283	107 912	0	107 912
70601	91 000	0	91 000	0	0	0	115 785	0	115 785	206 785	0	206 785
70603	124 836	0	124 836	0	0	0	125 518	0	125 518	250 354	0	250 354
70701	1 255 318	0	1 255 318	1 255 318	0	1 255 318	0	0	0	0	0	0
70703	551 283	0	551 283	551 283	0	551 283	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70715	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 568 891	0	1 568 891	1 806 604	0	1 806 604	237 713	0	237 713
Итого по пассиву (баланс)	10 288 694	387 801	10 676 495	17 259 815	421 826	17 681 641	18 988 630	421 555	19 410 185	12 017 509	387 530	12 405 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
90901	51 658	0	51 658	2 903	0	2 903	20 646	0	20 646	33 915	0	33 915
90902	136 753	0	136 753	38 950	0	38 950	32 790	0	32 790	142 913	0	142 913
91202	123 982	0	123 982	4 263	0	4 263	13 516	0	13 516	114 729	0	114 729
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	9 404 816	0	9 404 816	1 328 040	0	1 328 040	220 593	0	220 593	10 512 263	0	10 512 263
91501	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395	0	11 395
91604	12 360	0	12 360	7 161	0	7 161	5 328	0	5 328	14 193	0	14 193
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 360	0	23 360	1	0	1	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 388 265	0	10 388 265	1 907 346	0	1 907 346	2 087 951	0	2 087 951	10 207 660	0	10 207 660
Итого по активу (баланс)	20 377 031	0	20 377 031	3 288 667	0	3 288 667	2 380 826	0	2 380 826	21 284 872	0	21 284 872
Пассив
91311	117 943	0	117 943	2 513	0	2 513	4 263	0	4 263	119 693	0	119 693
91312	5 946 037	0	5 946 037	202 217	0	202 217	74 088	0	74 088	5 817 908	0	5 817 908
91315	2 975 181	6 893	2 982 074	177 374	1 472	178 846	59 200	706	59 906	2 857 007	6 127	2 863 134
91316	64 435	0	64 435	23 570	0	23 570	15 000	0	15 000	55 865	0	55 865
91317	1 135 025	0	1 135 025	1 710 439	0	1 710 439	1 728 296	0	1 728 296	1 152 882	0	1 152 882
91319	83 689	0	83 689	23 806	0	23 806	77 771	0	77 771	137 654	0	137 654
91507	58 295	0	58 295	2 150	0	2 150	3 883	0	3 883	60 028	0	60 028
91508	767	0	767	271	0	271	0	0	0	496	0	496
99999	9 988 766	0	9 988 766	268 446	0	268 446	1 356 892	0	1 356 892	11 077 212	0	11 077 212
Итого по пассиву (баланс)	20 370 138	6 893	20 377 031	2 410 786	1 472	2 412 258	3 319 393	706	3 320 099	21 278 745	6 127	21 284 872

Страница была полезной?