Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	296 147	346 618	642 765	2 164 549	1 097 185	3 261 734	1 932 227	1 180 673	3 112 900	528 469	263 130	791 599
20208	30 828	0	30 828	54 031	0	54 031	57 645	0	57 645	27 214	0	27 214
20209	0	0	0	1 096 848	520 633	1 617 481	1 096 848	520 633	1 617 481	0	0	0
30102	609 496	0	609 496	5 593 725	0	5 593 725	5 981 744	0	5 981 744	221 477	0	221 477
30110	91 198	76 440	167 638	171 209	88 791	260 000	229 231	110 188	339 419	33 176	55 043	88 219
30114	0	31 010	31 010	0	572 404	572 404	0	560 324	560 324	0	43 090	43 090
30202	78 278	0	78 278	6 596	0	6 596	0	0	0	84 874	0	84 874
30204	17 851	0	17 851	568	0	568	0	0	0	18 419	0	18 419
30215	2 700	17 232	19 932	0	1 768	1 768	0	3 682	3 682	2 700	15 318	18 018
30221	0	5 466	5 466	63 758	8 972	72 730	50 002	8 039	58 041	13 756	6 399	20 155
30233	1 924	780	2 704	84 455	48 230	132 685	84 508	48 411	132 919	1 871	599	2 470
30302	179 114	22 313	201 427	25 769	47 414	73 183	20 392	65 211	85 603	184 491	4 516	189 007
30306	765 929	133 010	898 939	215 373	55 444	270 817	211 170	45 509	256 679	770 132	142 945	913 077
30413	2 119	0	2 119	342 244	0	342 244	344 025	0	344 025	338	0	338
30424	11 472	0	11 472	934 248	0	934 248	934 719	0	934 719	11 001	0	11 001
30602	395 838	0	395 838	58 695	0	58 695	45 808	0	45 808	408 725	0	408 725
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	252 000	0	252 000	260 000	0	260 000	92 000	0	92 000
32004	0	78 111	78 111	0	4 174	4 174	0	82 285	82 285	0	0	0
32005	0	0	0	0	76 742	76 742	0	8 056	8 056	0	68 686	68 686
32201	0	10 150	10 150	0	1 041	1 041	0	2 169	2 169	0	9 022	9 022
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	250 972	0	250 972	0	0	0	7 606	0	7 606	243 366	0	243 366
45108	242 207	0	242 207	0	0	0	674	0	674	241 533	0	241 533
45201	4 904	0	4 904	81 817	0	81 817	67 194	0	67 194	19 527	0	19 527
45203	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	5 110	0	5 110	5 000	0	5 000	5 110	0	5 110
45206	5 839 750	379 110	6 218 860	594 000	38 882	632 882	332 030	80 997	413 027	6 101 720	336 995	6 438 715
45207	2 579 059	0	2 579 059	230 000	0	230 000	2 039	0	2 039	2 807 020	0	2 807 020
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	19 590	0	19 590	11 300	0	11 300	832	0	832	30 058	0	30 058
45506	241 566	0	241 566	6 345	0	6 345	12 619	0	12 619	235 292	0	235 292
45507	351 393	81 626	433 019	15 000	6 455	21 455	1 824	16 304	18 128	364 569	71 777	436 346
45509	3 738	754	4 492	2 043	126	2 169	1 976	592	2 568	3 805	288	4 093
45705	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
45811	18 890	0	18 890	100 000	0	100 000	0	0	0	118 890	0	118 890
45812	55 151	0	55 151	46 292	0	46 292	0	0	0	101 443	0	101 443
45815	32 388	0	32 388	2 550	31	2 581	1 317	0	1 317	33 621	31	33 652
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	976	0	976	6 433	0	6 433	0	0	0	7 409	0	7 409
45915	1 109	0	1 109	497	5	502	445	0	445	1 161	5	1 166
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	270 247	270 247	105 722	607 238	712 960	105 722	684 949	790 671	0	192 536	192 536
47408	0	0	0	37 010 561	37 065 444	74 076 005	37 010 561	37 065 444	74 076 005	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 342	0	5 342	18 964	110 708	129 672	18 950	110 708	129 658	5 356	0	5 356
47427	3 372	27	3 399	127 492	2 969	130 461	126 020	2 841	128 861	4 844	155	4 999
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50107	227 131	0	227 131	40 651	0	40 651	40 603	0	40 603	227 179	0	227 179
50605	15 477	0	15 477	19 784	0	19 784	25 693	0	25 693	9 568	0	9 568
50606	655 033	0	655 033	83 173	0	83 173	73 253	0	73 253	664 953	0	664 953
50621	62 379	0	62 379	6 515	0	6 515	9 639	0	9 639	59 255	0	59 255
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
52601	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60302	6 239	0	6 239	841	0	841	1 357	0	1 357	5 723	0	5 723
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60308	0	0	0	276	0	276	264	0	264	12	0	12
60310	3 690	0	3 690	3 198	0	3 198	5 507	0	5 507	1 381	0	1 381
60312	9 730	0	9 730	28 078	0	28 078	31 573	0	31 573	6 235	0	6 235
60314	0	1 302	1 302	0	385	385	0	852	852	0	835	835
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	7 382	0	7 382	35	0	35	588	0	588	6 829	0	6 829
60401	167 272	0	167 272	3 278	0	3 278	167	0	167	170 383	0	170 383
60701	3 140	0	3 140	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	3 140	0	3 140
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	2 086	0	2 086	0	0	0
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	73	0	73	73	0	73	99	0	99
61008	414	0	414	996	0	996	1 150	0	1 150	260	0	260
61009	920	0	920	652	0	652	321	0	321	1 251	0	1 251
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61210	0	0	0	149 392	0	149 392	149 392	0	149 392	0	0	0
61403	58 923	0	58 923	75	0	75	1 504	0	1 504	57 494	0	57 494
61601	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
70606	565 405	0	565 405	944 610	0	944 610	207	0	207	1 509 808	0	1 509 808
70607	33 199	0	33 199	7 206	0	7 206	26 483	0	26 483	13 922	0	13 922
70608	518 285	0	518 285	442 542	0	442 542	0	0	0	960 827	0	960 827
70611	2 456	0	2 456	2 455	0	2 455	0	0	0	4 911	0	4 911
70614	2 558	0	2 558	5 804	0	5 804	0	0	0	8 362	0	8 362
70706	5 575 025	0	5 575 025	1 380	0	1 380	403	0	403	5 576 002	0	5 576 002
70707	17 772	0	17 772	0	0	0	0	0	0	17 772	0	17 772
70708	2 508 176	0	2 508 176	0	0	0	0	0	0	2 508 176	0	2 508 176
70710	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70711	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70714	65 468	0	65 468	0	0	0	0	0	0	65 468	0	65 468
70716	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	22 896 378	1 454 196	24 350 574	51 628 294	40 355 041	91 983 335	49 873 481	40 597 867	90 471 348	24 651 191	1 211 370	25 862 561
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	0	236 140	236 140	0	237 473	237 473	0	1 430	1 430	0	97	97
30126	1 645	0	1 645	1 677	0	1 677	883	0	883	851	0	851
30226	541	0	541	1 287	0	1 287	21 418	0	21 418	20 672	0	20 672
30232	1 233	4 239	5 472	76 480	110 800	187 280	77 060	109 634	186 694	1 813	3 073	4 886
30236	1	1	2	17 454	146	17 600	17 454	147	17 601	1	2	3
30301	179 114	22 313	201 427	20 392	65 211	85 603	25 769	47 415	73 184	184 491	4 517	189 008
30305	765 929	133 010	898 939	211 170	45 509	256 679	215 373	55 444	270 817	770 132	142 945	913 077
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	79 101	0	79 101	1 005	0	1 005	3 583	0	3 583	81 679	0	81 679
31302	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	750	0	750	1 370	0	1 370	620	0	620
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	212	0	212	20 196	0	20 196	20 000	0	20 000	16	0	16
40603	0	154	154	0	30	30	0	12	12	0	136	136
40701	2 075 875	34	2 075 909	677 438	7	677 445	606 757	3	606 760	2 005 194	30	2 005 224
40702	426 996	40 015	467 011	5 311 628	133 130	5 444 758	5 232 591	113 743	5 346 334	347 959	20 628	368 587
40703	9 411	0	9 411	17 698	0	17 698	10 760	0	10 760	2 473	0	2 473
40802	27 613	1 474	29 087	56 220	1 392	57 612	54 508	901	55 409	25 901	983	26 884
40807	793	844	1 637	6	180	186	0	87	87	787	751	1 538
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	107 664	46 823	154 487	1 320 484	191 669	1 512 153	1 434 668	180 921	1 615 589	221 848	36 075	257 923
40820	3 594	2 125	5 719	2 149	4 808	6 957	1 921	4 532	6 453	3 366	1 849	5 215
40821	4	0	4	842	0	842	842	0	842	4	0	4
40905	17	0	17	16 762	267	17 029	16 762	267	17 029	17	0	17
40909	0	0	0	16 028	27 314	43 342	16 028	27 314	43 342	0	0	0
40910	0	0	0	6 101	18 095	24 196	6 101	18 095	24 196	0	0	0
40911	287	0	287	32 360	0	32 360	34 877	0	34 877	2 804	0	2 804
40912	0	0	0	15 952	43 351	59 303	15 952	43 351	59 303	0	0	0
40913	0	0	0	9 078	57 922	67 000	9 078	57 922	67 000	0	0	0
42003	4 670	0	4 670	670	0	670	0	0	0	4 000	0	4 000
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	3 421	10 441	13 862	2 243	3 057	5 300	3 693	3 728	7 421	4 871	11 112	15 983
42303	570 982	91 121	662 103	27 208	26 452	53 660	129 961	32 435	162 396	673 735	97 104	770 839
42304	213 497	33 679	247 176	1 355	9 401	10 756	54 747	17 433	72 180	266 889	41 711	308 600
42305	4 373 931	550 787	4 924 718	286 432	141 045	427 477	728 456	136 564	865 020	4 815 955	546 306	5 362 261
42306	715 344	605 667	1 321 011	72 013	160 876	232 889	20 621	62 008	82 629	663 952	506 799	1 170 751
42307	267 479	86 798	354 277	41 499	22 623	64 122	12 697	9 416	22 113	238 677	73 591	312 268
42310	7	0	7	56	0	56	84	0	84	35	0	35
42311	90	0	90	93	0	93	105	0	105	102	0	102
42312	11	0	11	0	0	0	14	0	14	25	0	25
42313	244	0	244	34	0	34	30	0	30	240	0	240
42314	752	0	752	0	0	0	16	0	16	768	0	768
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42603	1 173	1 736	2 909	0	416	416	215	413	628	1 388	1 733	3 121
42604	990	253	1 243	0	53	53	300	24	324	1 290	224	1 514
42605	150 865	38 332	189 197	0	11 192	11 192	6 565	7 659	14 224	157 430	34 799	192 229
42606	2 327	15 053	17 380	0	3 934	3 934	40	1 404	1 444	2 367	12 523	14 890
42607	3 144	6 145	9 289	790	1 304	2 094	119	661	780	2 473	5 502	7 975
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	47 929	0	47 929	23 428	0	23 428	0	0	0	24 501	0	24 501
45215	734 099	0	734 099	60 027	0	60 027	218 411	0	218 411	892 483	0	892 483
45515	122 262	0	122 262	15 129	0	15 129	23 643	0	23 643	130 776	0	130 776
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	88 694	0	88 694	520	0	520	51 431	0	51 431	139 605	0	139 605
45918	1 046	0	1 046	79	0	79	1 137	0	1 137	2 104	0	2 104
47108	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	142 975	0	142 975	142 975	0	142 975	0	0	0
47407	40 000	0	40 000	37 175 658	36 994 305	74 169 963	37 135 658	36 994 305	74 129 963	0	0	0
47411	82 132	7 204	89 336	161 437	11 458	172 895	85 638	6 031	91 669	6 333	1 777	8 110
47416	88	2	90	2 156	214	2 370	2 068	213	2 281	0	1	1
47422	216	36	252	332	110 602	110 934	332	110 598	110 930	216	32	248
47425	15 081	0	15 081	24 986	0	24 986	23 168	0	23 168	13 263	0	13 263
47426	2 303	0	2 303	2 853	0	2 853	2 965	0	2 965	2 415	0	2 415
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	27 562	0	27 562	24 023	0	24 023	74	0	74	3 613	0	3 613
50620	584	0	584	890	0	890	3 268	0	3 268	2 962	0	2 962
52602	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60301	332	0	332	15 125	0	15 125	16 922	0	16 922	2 129	0	2 129
60305	0	0	0	24 328	0	24 328	24 328	0	24 328	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	470	0	470	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	470	0	470
60322	6	0	6	761	0	761	761	0	761	6	0	6
60324	11 104	0	11 104	1 362	0	1 362	254	0	254	9 996	0	9 996
60601	56 812	0	56 812	92	0	92	3 075	0	3 075	59 795	0	59 795
60805	1 217	0	1 217	1 252	0	1 252	35	0	35	0	0	0
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61304	1 683	0	1 683	338	0	338	265	0	265	1 610	0	1 610
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	641 548	0	641 548	4	0	4	821 481	0	821 481	1 463 025	0	1 463 025
70602	5 644	0	5 644	6 853	0	6 853	6 022	0	6 022	4 813	0	4 813
70603	425 271	0	425 271	0	0	0	487 747	0	487 747	913 018	0	913 018
70613	3 729	0	3 729	0	0	0	2 196	0	2 196	5 925	0	5 925
70701	6 059 426	0	6 059 426	1	0	1	0	0	0	6 059 425	0	6 059 425
70702	158 899	0	158 899	0	0	0	0	0	0	158 899	0	158 899
70703	2 276 728	0	2 276 728	0	0	0	0	0	0	2 276 728	0	2 276 728
70713	88 002	0	88 002	0	0	0	0	0	0	88 002	0	88 002
Итого по пассиву (баланс)	22 416 145	1 934 429	24 350 574	46 155 058	38 434 237	84 589 295	48 057 172	38 044 110	86 101 282	24 318 259	1 544 302	25 862 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	337 168	0	337 168	37 013	0	37 013	9 040	0	9 040	365 141	0	365 141
90902	1 131 018	0	1 131 018	4 778	0	4 778	27 943	0	27 943	1 107 853	0	1 107 853
91202	13	0	13	2	0	2	12	0	12	3	0	3
91203	6	0	6	12	0	12	11	0	11	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 566 805	0	1 566 805	67 043	0	67 043	143 740	0	143 740	1 490 108	0	1 490 108
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	14 931	0	14 931	16 429	553	16 982	10 205	553	10 758	21 155	0	21 155
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
99998	1 054 656	0	1 054 656	661 328	0	661 328	453 955	0	453 955	1 262 029	0	1 262 029
Итого по активу (баланс)	4 164 552	0	4 164 552	786 605	553	787 158	644 906	553	645 459	4 306 251	0	4 306 251
Пассив
91003	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91312	390 527	0	390 527	2 252	0	2 252	213 062	0	213 062	601 337	0	601 337
91315	67 616	0	67 616	40 114	0	40 114	64 899	0	64 899	92 401	0	92 401
91316	15 000	0	15 000	209 200	0	209 200	200 000	0	200 000	5 800	0	5 800
91317	57 549	5 571	63 120	193 971	1 255	195 226	175 086	1 118	176 204	38 664	5 434	44 098
91507	518 339	0	518 339	0	0	0	0	0	0	518 339	0	518 339
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 109 896	0	3 109 896	159 578	0	159 578	93 904	0	93 904	3 044 222	0	3 044 222
Итого по пассиву (баланс)	4 158 981	5 571	4 164 552	612 279	1 255	613 534	754 115	1 118	755 233	4 300 817	5 434	4 306 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	39 510	0	39 510	28 591	0	28 591	10 919	0	10 919
93304	5 439	0	5 439	61 847	0	61 847	67 286	0	67 286	0	0	0
93901	3 566 668	4 051 496	7 618 164	14 974 046	22 875 789	37 849 835	18 297 032	26 283 710	44 580 742	243 682	643 575	887 257
94101	0	0	0	104 301	0	104 301	104 301	0	104 301	0	0	0
99996	7 584 425	0	7 584 425	38 035 765	0	38 035 765	44 716 492	0	44 716 492	903 698	0	903 698
Итого по активу (баланс)	11 156 532	4 051 496	15 208 028	53 215 469	22 875 789	76 091 258	63 213 702	26 283 710	89 497 412	1 158 299	643 575	1 801 874
Пассив
96303	0	0	0	29 946	0	29 946	41 813	0	41 813	11 867	0	11 867
96304	5 520	0	5 520	71 043	0	71 043	65 523	0	65 523	0	0	0
96901	4 063 521	3 515 384	7 578 905	26 204 089	18 311 783	44 515 872	22 787 312	15 041 486	37 828 798	646 744	245 087	891 831
97101	0	0	0	110 139	0	110 139	110 139	0	110 139	0	0	0
99997	7 623 603	0	7 623 603	44 772 035	0	44 772 035	38 046 608	0	38 046 608	898 176	0	898 176
Итого по пассиву (баланс)	11 692 644	3 515 384	15 208 028	71 187 252	18 311 783	89 499 035	61 051 395	15 041 486	76 092 881	1 556 787	245 087	1 801 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 877 558,0000	0	0	11 515 139,0000	0	0	1 712 964,0000	0	0	61 679 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 877 558,0000	0	0	11 515 139,0000	0	0	1 712 964,0000	0	0	61 679 733,0000
Пассив
98050	0	0	51 877 558,0000	0	0	1 712 964,0000	0	0	11 515 139,0000	0	0	61 679 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 877 558,0000	0	0	1 712 964,0000	0	0	11 515 139,0000	0	0	61 679 733,0000

Страница была полезной?