Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 306	0	31 306	1 677	0	1 677	3 404	0	3 404	29 579	0	29 579
20202	9 167	19 167	28 334	82 009	54 226	136 235	79 389	55 607	134 996	11 787	17 786	29 573
20209	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
20302	0	79 954	79 954	0	7 255	7 255	0	19 657	19 657	0	67 552	67 552
30102	14 277	0	14 277	315 644	0	315 644	315 967	0	315 967	13 954	0	13 954
30110	284	3 964	4 248	3 025 623	6 046	3 031 669	3 025 025	1 390	3 026 415	882	8 620	9 502
30202	10 159	0	10 159	0	0	0	831	0	831	9 328	0	9 328
30204	625	0	625	247	0	247	0	0	0	872	0	872
30221	0	0	0	128 580	0	128 580	128 580	0	128 580	0	0	0
30233	0	0	0	1 364	3	1 367	1 364	3	1 367	0	0	0
30413	75	0	75	18 132	0	18 132	18 132	0	18 132	75	0	75
30424	461	0	461	34 702	0	34 702	26 891	0	26 891	8 272	0	8 272
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	2 277 100	0	2 277 100	2 277 100	0	2 277 100	0	0	0
31903	130 900	0	130 900	612 000	0	612 000	619 300	0	619 300	123 600	0	123 600
32201	224	306	530	737	32	769	681	65	746	280	273	553
45206	13 076	0	13 076	0	0	0	0	0	0	13 076	0	13 076
45207	392 901	0	392 901	2 882	0	2 882	14 570	0	14 570	381 213	0	381 213
45208	283 001	0	283 001	30 000	0	30 000	12 772	0	12 772	300 229	0	300 229
45408	108 729	0	108 729	0	0	0	1 008	0	1 008	107 721	0	107 721
45505	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
45506	3 652	0	3 652	0	0	0	190	0	190	3 462	0	3 462
45507	93 483	0	93 483	1 912	0	1 912	1 425	0	1 425	93 970	0	93 970
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	954	0	954	500	0	500	58	0	58	1 396	0	1 396
45912	186	0	186	131	0	131	0	0	0	317	0	317
47404	10 017	0	10 017	11 513	0	11 513	15 972	0	15 972	5 558	0	5 558
47408	0	0	0	5 002	5 320	10 322	5 002	5 320	10 322	0	0	0
47415	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
47423	84	0	84	607	0	607	604	0	604	87	0	87
47427	20 859	0	20 859	9 164	0	9 164	10 070	0	10 070	19 953	0	19 953
50205	7 447	0	7 447	39	0	39	176	0	176	7 310	0	7 310
50207	70 999	0	70 999	521	0	521	9	0	9	71 511	0	71 511
50208	47 652	0	47 652	311	0	311	1 282	0	1 282	46 681	0	46 681
50305	12 898	0	12 898	563	0	563	544	0	544	12 917	0	12 917
50308	183 603	0	183 603	2 216	0	2 216	1 284	0	1 284	184 535	0	184 535
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
60302	0	0	0	1 107	0	1 107	3	0	3	1 104	0	1 104
60308	1 122	0	1 122	1 611	0	1 611	1 681	0	1 681	1 052	0	1 052
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	745	0	745	949	0	949	957	0	957	737	0	737
60323	42	0	42	506	0	506	75	0	75	473	0	473
60401	13 376	0	13 376	34	0	34	0	0	0	13 410	0	13 410
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	14	0	14	29	0	29	29	0	29	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	902	0	902	32	0	32	144	0	144	790	0	790
61601	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
61702	7 626	0	7 626	16 521	0	16 521	648	0	648	23 499	0	23 499
70606	10 748	0	10 748	18 011	0	18 011	123	0	123	28 636	0	28 636
70608	14 725	0	14 725	9 694	0	9 694	0	0	0	24 419	0	24 419
70609	26 278	0	26 278	26 063	0	26 063	0	0	0	52 341	0	52 341
70611	974	0	974	992	0	992	0	0	0	1 966	0	1 966
70614	7 183	0	7 183	7 457	0	7 457	0	0	0	14 640	0	14 640
70706	164 439	0	164 439	7	0	7	76	0	76	164 370	0	164 370
70708	57 294	0	57 294	0	0	0	0	0	0	57 294	0	57 294
70709	162 739	0	162 739	0	0	0	0	0	0	162 739	0	162 739
70711	7 912	0	7 912	0	0	0	1 103	0	1 103	6 809	0	6 809
70714	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
Итого по активу (баланс)	2 037 636	103 391	2 141 027	6 671 698	72 882	6 744 580	6 591 990	82 042	6 674 032	2 117 344	94 231	2 211 575
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	7 390	0	7 390	648	0	648	0	0	0	6 742	0	6 742
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	70 598	70 598	0	17 357	17 357	0	6 406	6 406	0	59 647	59 647
30232	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30601	1 508	0	1 508	11	0	11	8 512	0	8 512	10 009	0	10 009
40702	202 046	0	202 046	205 969	0	205 969	250 335	0	250 335	246 412	0	246 412
40703	56	0	56	466	0	466	952	0	952	542	0	542
40802	2 044	0	2 044	7 040	0	7 040	6 969	0	6 969	1 973	0	1 973
40817	43 414	0	43 414	54 974	0	54 974	15 505	0	15 505	3 945	0	3 945
40901	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
40905	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	506	0	506	12 128	0	12 128	12 306	0	12 306	684	0	684
40912	0	0	0	50	123	173	50	123	173	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	23 722	0	23 722	2 300	0	2 300	220	0	220	21 642	0	21 642
42107	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
42301	779	20 971	21 750	3 319	4 789	8 108	4 232	2 572	6 804	1 692	18 754	20 446
42304	800	79	879	0	16	16	0	7	7	800	70	870
42305	37 446	17 031	54 477	2 313	4 291	6 604	320	2 311	2 631	35 453	15 051	50 504
42306	103 890	10 599	114 489	752	2 221	2 973	1 505	1 002	2 507	104 643	9 380	114 023
42307	321 885	0	321 885	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	104 633	0	104 633	331	0	331	5 632	0	5 632	109 934	0	109 934
45515	981	0	981	32	0	32	101	0	101	1 050	0	1 050
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	28	0	28	214	0	214
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	14 635	0	14 635	14 635	0	14 635	0	0	0
47411	3 990	357	4 347	3 918	74	3 992	3 584	105	3 689	3 656	388	4 044
47416	0	0	0	753	0	753	800	0	800	47	0	47
47425	11 149	0	11 149	44	0	44	1 615	0	1 615	12 720	0	12 720
47426	477	0	477	2 451	0	2 451	2 211	0	2 211	237	0	237
50220	6 481	0	6 481	1 240	0	1 240	1 187	0	1 187	6 428	0	6 428
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	19 561	0	19 561	1 868	0	1 868	490	0	490	18 183	0	18 183
52301	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
52406	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52602	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
60301	90	0	90	1 866	0	1 866	1 909	0	1 909	133	0	133
60305	1 120	0	1 120	2 190	0	2 190	2 189	0	2 189	1 119	0	1 119
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	300	0	300	366	0	366	372	0	372	306	0	306
60322	7	0	7	502	0	502	502	0	502	7	0	7
60324	408	0	408	34	0	34	3	0	3	377	0	377
60601	10 008	0	10 008	0	0	0	68	0	68	10 076	0	10 076
61012	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
61301	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
61304	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
70601	13 773	0	13 773	0	0	0	13 650	0	13 650	27 423	0	27 423
70603	10 961	0	10 961	0	0	0	12 374	0	12 374	23 335	0	23 335
70604	36 274	0	36 274	0	0	0	24 612	0	24 612	60 886	0	60 886
70613	9 320	0	9 320	0	0	0	3 001	0	3 001	12 321	0	12 321
70701	160 979	0	160 979	0	0	0	1	0	1	160 980	0	160 980
70703	49 737	0	49 737	0	0	0	0	0	0	49 737	0	49 737
70704	179 262	0	179 262	0	0	0	0	0	0	179 262	0	179 262
70713	48 698	0	48 698	0	0	0	0	0	0	48 698	0	48 698
70715	236	0	236	0	0	0	16 521	0	16 521	16 757	0	16 757
Итого по пассиву (баланс)	2 021 392	119 635	2 141 027	331 518	28 874	360 392	418 411	12 529	430 940	2 108 285	103 290	2 211 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	175	0	175	842	0	842	370	0	370	647	0	647
90902	57 076	0	57 076	166	0	166	398	0	398	56 844	0	56 844
90907	0	0	0	712	0	712	0	0	0	712	0	712
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	683 297	0	683 297	0	0	0	0	0	0	683 297	0	683 297
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	66 256	0	66 256	1 747	0	1 747	415	0	415	67 588	0	67 588
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 490 169	0	1 490 169	106 479	0	106 479	83 623	0	83 623	1 513 025	0	1 513 025
Итого по активу (баланс)	2 386 224	0	2 386 224	109 946	0	109 946	84 807	0	84 807	2 411 363	0	2 411 363
Пассив
91311	94 294	0	94 294	0	0	0	10 300	0	10 300	104 594	0	104 594
91312	1 340 665	0	1 340 665	40 741	0	40 741	40 624	0	40 624	1 340 548	0	1 340 548
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	5 554	0	5 554	32 882	0	32 882	43 500	0	43 500	16 172	0	16 172
91317	36 858	0	36 858	10 000	0	10 000	12 055	0	12 055	38 913	0	38 913
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	896 055	0	896 055	1 184	0	1 184	3 467	0	3 467	898 338	0	898 338
Итого по пассиву (баланс)	2 386 224	0	2 386 224	84 807	0	84 807	109 946	0	109 946	2 411 363	0	2 411 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	38 974	74 173	113 147	38 974	51 792	90 766	0	22 381	22 381
93604	0	35 637	35 637	52 808	48 959	101 767	52 808	84 596	137 404	0	0	0
93901	0	0	0	8 512	0	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0
94101	0	0	0	7 999	0	7 999	0	0	0	7 999	0	7 999
99996	33 676	0	33 676	183 246	0	183 246	193 551	0	193 551	23 371	0	23 371
Итого по активу (баланс)	33 676	35 637	69 313	291 539	123 132	414 671	293 845	136 388	430 233	31 370	22 381	53 751
Пассив
96603	0	0	0	48 853	39 108	87 961	72 224	39 108	111 332	23 371	0	23 371
96604	33 676	0	33 676	80 862	52 417	133 279	47 186	52 417	99 603	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999
97101	0	0	0	8 512	0	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0
99997	35 637	0	35 637	199 385	0	199 385	186 129	0	186 129	22 381	0	22 381
Итого по пассиву (баланс)	69 313	0	69 313	337 612	91 525	429 137	322 050	91 525	413 575	53 751	0	53 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	109 412 867,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 412 867,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 412 918,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	109 412 925,0000
Пассив
98050	0	0	109 412 918,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	109 412 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 412 918,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	109 412 925,0000

Страница была полезной?