Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	142 300	25 321	167 621	211 258	52 662	263 920	188 272	29 423	217 695	165 286	48 560	213 846
20209	0	0	0	116 070	0	116 070	116 070	0	116 070	0	0	0
30102	163 274	0	163 274	3 661 061	0	3 661 061	3 751 452	0	3 751 452	72 883	0	72 883
30110	0	46 397	46 397	7 948	817 733	825 681	7 948	834 483	842 431	0	29 647	29 647
30114	0	0	0	0	44 331	44 331	0	44 331	44 331	0	0	0
30202	13 008	0	13 008	830	0	830	0	0	0	13 838	0	13 838
30204	5 343	0	5 343	62	0	62	0	0	0	5 405	0	5 405
30215	0	620	620	0	64	64	0	133	133	0	551	551
30221	0	0	0	0	51 327	51 327	0	51 327	51 327	0	0	0
30302	31 411	8 538	39 949	1	11 555	11 556	0	2 573	2 573	31 412	17 520	48 932
30306	19 520	989	20 509	10 139	2 514	12 653	0	564	564	29 659	2 939	32 598
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	480 000	144 752	624 752	980 000	77 618	1 057 618	900 000	148 843	1 048 843	560 000	73 527	633 527
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32005	0	79 268	79 268	0	8 130	8 130	0	16 935	16 935	0	70 463	70 463
32110	0	7 020	7 020	0	720	720	0	1 500	1 500	0	6 240	6 240
45204	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
45205	8 524	0	8 524	0	0	0	2 232	0	2 232	6 292	0	6 292
45206	204 487	0	204 487	8 570	0	8 570	9 585	0	9 585	203 472	0	203 472
45207	176 652	109 753	286 405	9 084	8 680	17 764	1 983	22 616	24 599	183 753	95 817	279 570
45208	104 330	29 291	133 621	0	2 316	2 316	125	5 850	5 975	104 205	25 757	129 962
45406	450	0	450	623	0	623	414	0	414	659	0	659
45407	18 271	0	18 271	1 179	0	1 179	1 263	0	1 263	18 187	0	18 187
45408	3 157	0	3 157	0	0	0	68	0	68	3 089	0	3 089
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45503	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
45504	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45505	89 462	0	89 462	6 560	11	6 571	2 653	11	2 664	93 369	0	93 369
45506	186 660	0	186 660	826	0	826	9 630	0	9 630	177 856	0	177 856
45507	64 925	92 483	157 408	0	7 314	7 314	526	18 473	18 999	64 399	81 324	145 723
45812	79 128	0	79 128	0	0	0	0	0	0	79 128	0	79 128
45815	45 012	3 906	48 918	201	309	510	550	781	1 331	44 663	3 434	48 097
45912	2 669	0	2 669	0	0	0	1 196	0	1 196	1 473	0	1 473
45915	2 358	14	2 372	705	1	706	757	3	760	2 306	12	2 318
47408	3 922	0	3 922	2 008 180	2 398 450	4 406 630	2 012 102	2 398 450	4 410 552	0	0	0
47423	43 689	0	43 689	123	13 112	13 235	1 241	13 112	14 353	42 571	0	42 571
47427	2 647	39	2 686	1 136	835	1 971	1 083	12	1 095	2 700	862	3 562
47802	4 566	11 417	15 983	0	1 170	1 170	0	2 439	2 439	4 566	10 148	14 714
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51401	41 847	0	41 847	0	0	0	13 075	0	13 075	28 772	0	28 772
51409	0	0	0	16 998	0	16 998	0	0	0	16 998	0	16 998
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	88	0	88	4 238	0	4 238	17	0	17	4 309	0	4 309
60306	0	0	0	2 083	0	2 083	2 081	0	2 081	2	0	2
60308	217	0	217	177	0	177	147	0	147	247	0	247
60310	169	0	169	239	0	239	0	0	0	408	0	408
60312	4 053	0	4 053	2 822	0	2 822	2 699	0	2 699	4 176	0	4 176
60314	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60323	16 620	16 812	33 432	0	1 724	1 724	24	3 591	3 615	16 596	14 945	31 541
60401	182 606	0	182 606	0	0	0	0	0	0	182 606	0	182 606
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	182	0	182	423	0	423	388	0	388	217	0	217
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	164 541	0	164 541	0	0	0	2 567	0	2 567	161 974	0	161 974
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61210	0	0	0	13 075	0	13 075	13 075	0	13 075	0	0	0
61403	1 287	0	1 287	304	0	304	14	0	14	1 577	0	1 577
61702	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
70606	63 842	0	63 842	57 645	0	57 645	3	0	3	121 484	0	121 484
70608	154 852	0	154 852	171 287	0	171 287	0	0	0	326 139	0	326 139
70611	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
70706	649 327	0	649 327	176	0	176	0	0	0	649 503	0	649 503
70708	1 174 523	0	1 174 523	0	0	0	0	0	0	1 174 523	0	1 174 523
70711	10 531	0	10 531	3 041	0	3 041	7 223	0	7 223	6 349	0	6 349
Итого по активу (баланс)	4 407 165	576 620	4 983 785	7 832 267	3 500 581	11 332 848	7 585 000	3 595 455	11 180 455	4 654 432	481 746	5 136 178
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	63 335	63 335	0	63 335	63 335	0	0	0
30223	148 368	0	148 368	2 078 108	0	2 078 108	2 024 408	0	2 024 408	94 668	0	94 668
30232	564	4 622	5 186	7 969	3 696	11 665	7 988	3 221	11 209	583	4 147	4 730
30301	31 411	8 538	39 949	0	2 574	2 574	1	11 556	11 557	31 412	17 520	48 932
30305	19 520	989	20 509	0	564	564	10 139	2 514	12 653	29 659	2 939	32 598
31303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	20 799	0	20 799	13 216	0	13 216	9 548	0	9 548	17 131	0	17 131
40701	515	0	515	202	0	202	543	0	543	856	0	856
40702	743 550	23 501	767 051	2 788 158	610 088	3 398 246	2 733 982	673 032	3 407 014	689 374	86 445	775 819
40703	21 911	202	22 113	14 515	40	14 555	11 242	16	11 258	18 638	178	18 816
40802	33 080	1 315	34 395	107 949	7 189	115 138	110 342	6 867	117 209	35 473	993	36 466
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	29	29	0	6	6	0	3	3	0	26	26
40817	19 290	119 469	138 759	161 926	90 950	252 876	161 946	31 845	193 791	19 310	60 364	79 674
40820	79	0	79	199	147	346	380	147	527	260	0	260
40911	3 368	0	3 368	21 573	0	21 573	21 790	0	21 790	3 585	0	3 585
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	13 000	77 157	90 157	1 000	85 321	86 321	3 000	44 927	47 927	15 000	36 763	51 763
42301	4 054	17 123	21 177	5 914	16 224	22 138	8 007	65 652	73 659	6 147	66 551	72 698
42304	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
42305	29 523	31 967	61 490	18 589	32 580	51 169	55 786	29 058	84 844	66 720	28 445	95 165
42306	153 636	172 672	326 308	15 390	43 973	59 363	40 394	15 694	56 088	178 640	144 393	323 033
42601	33	22	55	0	5	5	0	2	2	33	19	52
42605	0	429	429	0	88	88	0	38	38	0	379	379
42606	0	24	24	0	5	5	0	2	2	0	21	21
45215	39 298	0	39 298	10 615	0	10 615	4 184	0	4 184	32 867	0	32 867
45515	24 219	0	24 219	7 207	0	7 207	4 245	0	4 245	21 257	0	21 257
45818	117 237	0	117 237	1 264	0	1 264	449	0	449	116 422	0	116 422
45918	3 089	0	3 089	28	0	28	39	0	39	3 100	0	3 100
47407	0	0	0	2 361 706	2 024 343	4 386 049	2 361 706	2 024 343	4 386 049	0	0	0
47411	4 045	0	4 045	0	0	0	465	0	465	4 510	0	4 510
47416	126	0	126	3 136	0	3 136	3 732	0	3 732	722	0	722
47422	0	0	0	1 013 703	0	1 013 703	1 013 703	0	1 013 703	0	0	0
47425	7 240	0	7 240	1 195	0	1 195	163	0	163	6 208	0	6 208
47426	120	1 463	1 583	45	1 634	1 679	152	219	371	227	48	275
47804	20 483	0	20 483	1 269	0	1 269	0	0	0	19 214	0	19 214
51410	0	0	0	0	0	0	9 612	0	9 612	9 612	0	9 612
52301	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52304	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
52306	314 256	0	314 256	0	0	0	0	0	0	314 256	0	314 256
52501	3 948	0	3 948	0	0	0	521	0	521	4 469	0	4 469
60301	880	0	880	2 760	0	2 760	2 138	0	2 138	258	0	258
60305	0	0	0	4 922	0	4 922	4 940	0	4 940	18	0	18
60309	106	0	106	0	0	0	146	0	146	252	0	252
60311	11	0	11	3 239	0	3 239	4 540	0	4 540	1 312	0	1 312
60322	451	0	451	1 531	0	1 531	1 530	0	1 530	450	0	450
60324	33 782	0	33 782	1 923	0	1 923	19	0	19	31 878	0	31 878
60601	93 350	0	93 350	0	0	0	810	0	810	94 160	0	94 160
61012	22 360	0	22 360	171	0	171	944	0	944	23 133	0	23 133
61304	216	0	216	0	0	0	6	0	6	222	0	222
61701	4 504	0	4 504	1 518	0	1 518	0	0	0	2 986	0	2 986
70601	49 368	0	49 368	0	0	0	77 184	0	77 184	126 552	0	126 552
70603	165 446	0	165 446	0	0	0	151 373	0	151 373	316 819	0	316 819
70701	650 454	0	650 454	0	0	0	8	0	8	650 462	0	650 462
70703	1 163 598	0	1 163 598	0	0	0	0	0	0	1 163 598	0	1 163 598
70715	17 125	0	17 125	0	0	0	1 518	0	1 518	18 643	0	18 643
Итого по пассиву (баланс)	4 524 263	459 522	4 983 785	8 740 940	2 982 762	11 723 702	8 903 624	2 972 471	11 876 095	4 686 947	449 231	5 136 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 453 817	0	1 453 817	17 211	0	17 211	12 781	0	12 781	1 458 247	0	1 458 247
90902	632 748	0	632 748	23 779	0	23 779	15 113	0	15 113	641 414	0	641 414
91202	127 310	0	127 310	0	0	0	13 074	0	13 074	114 236	0	114 236
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	20 386	20 386	0	17 914	17 914	0	5 029	5 029	0	33 271	33 271
91414	1 242 350	303 685	1 546 035	8 385	24 016	32 401	151 472	60 659	212 131	1 099 263	267 042	1 366 305
91418	10 642	16 233	26 875	0	1 665	1 665	0	3 468	3 468	10 642	14 430	25 072
91604	8 624	0	8 624	355	0	355	4	0	4	8 975	0	8 975
91704	5 431	9 399	14 830	0	964	964	0	2 008	2 008	5 431	8 355	13 786
91802	94 272	31 018	125 290	0	3 181	3 181	0	6 627	6 627	94 272	27 572	121 844
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 856 556	0	1 856 556	48 301	0	48 301	158 891	0	158 891	1 745 966	0	1 745 966
Итого по активу (баланс)	5 431 855	380 721	5 812 576	98 031	47 740	145 771	351 335	77 791	429 126	5 178 551	350 670	5 529 221
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	132 503	0	132 503	0	0	0	0	0	0	132 503	0	132 503
91312	1 576 741	4 825	1 581 566	97 461	2 245	99 706	39 814	484	40 298	1 519 094	3 064	1 522 158
91315	34 514	0	34 514	3 270	0	3 270	0	0	0	31 244	0	31 244
91316	19 535	0	19 535	584	0	584	0	0	0	18 951	0	18 951
91317	79 345	5 859	85 204	51 655	2 786	54 441	6 510	603	7 113	34 200	3 676	37 876
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 956 020	0	3 956 020	264 163	0	264 163	91 398	0	91 398	3 783 255	0	3 783 255
Итого по пассиву (баланс)	5 801 892	10 684	5 812 576	418 025	5 031	423 056	138 614	1 087	139 701	5 522 481	6 740	5 529 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 878	0	101 878	1 688 438	251 509	1 939 947	1 714 361	144 283	1 858 644	75 955	107 226	183 181
99996	101 544	0	101 544	1 954 778	0	1 954 778	1 873 132	0	1 873 132	183 190	0	183 190
Итого по активу (баланс)	203 422	0	203 422	3 643 216	251 509	3 894 725	3 587 493	144 283	3 731 776	259 145	107 226	366 371
Пассив
96901	0	101 544	101 544	128 071	1 745 060	1 873 131	235 707	1 719 070	1 954 777	107 636	75 554	183 190
99997	101 878	0	101 878	1 858 645	0	1 858 645	1 939 948	0	1 939 948	183 181	0	183 181
Итого по пассиву (баланс)	101 878	101 544	203 422	1 986 716	1 745 060	3 731 776	2 175 655	1 719 070	3 894 725	290 817	75 554	366 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?