Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 339	518	23 857	67 434	23 335	90 769	73 883	22 977	96 860	16 890	876	17 766
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	44 614	0	44 614	110 639	0	110 639	139 714	0	139 714	15 539	0	15 539
30110	571	2 090	2 661	0	500	500	0	576	576	571	2 014	2 585
30202	3 582	0	3 582	0	0	0	140	0	140	3 442	0	3 442
30204	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
30215	90	1 237	1 327	0	121	121	0	265	265	90	1 093	1 183
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	1 636	0	1 636	9 317	0	9 317	20	0	20	10 933	0	10 933
45203	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	18 800	0	18 800	25 000	0	25 000	0	0	0	43 800	0	43 800
45205	1 147	0	1 147	292	0	292	1 439	0	1 439	0	0	0
45206	179 555	0	179 555	40 200	0	40 200	2 755	0	2 755	217 000	0	217 000
45207	347 030	0	347 030	0	0	0	5 700	0	5 700	341 330	0	341 330
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	76	0	76	0	0	0	18	0	18	58	0	58
45506	17 450	0	17 450	0	0	0	395	0	395	17 055	0	17 055
45812	0	0	0	17 246	0	17 246	17 246	0	17 246	0	0	0
45815	18 089	0	18 089	326	0	326	92	0	92	18 323	0	18 323
45915	158	0	158	34	0	34	136	0	136	56	0	56
47408	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	651	0	651	82	0	82	31	0	31	702	0	702
47427	6 017	0	6 017	5 899	0	5 899	386	0	386	11 530	0	11 530
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	1 000	0	1 000	0	0	0	145 211	0	145 211
60302	1 818	0	1 818	84	0	84	249	0	249	1 653	0	1 653
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	20	0	20	42	0	42	40	0	40	22	0	22
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 553	0	1 553	2 361	0	2 361	2 871	0	2 871	1 043	0	1 043
60401	4 162	0	4 162	67	0	67	1 008	0	1 008	3 221	0	3 221
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
61403	684	0	684	221	0	221	149	0	149	756	0	756
61702	510	0	510	0	0	0	74	0	74	436	0	436
70606	29 393	0	29 393	23 540	0	23 540	86	0	86	52 847	0	52 847
70608	1 794	0	1 794	2 338	0	2 338	0	0	0	4 132	0	4 132
70611	197	0	197	197	0	197	0	0	0	394	0	394
70706	592 133	0	592 133	0	0	0	592 133	0	592 133	0	0	0
70708	122 484	0	122 484	0	0	0	122 484	0	122 484	0	0	0
70711	5 118	0	5 118	4 711	0	4 711	9 829	0	9 829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 623 052	3 845	1 626 897	345 938	23 957	369 895	1 018 282	23 819	1 042 101	950 708	3 983	954 691
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	594	0	594	29	0	29	5	0	5	570	0	570
40701	1 001	0	1 001	1 311	0	1 311	1 010	0	1 010	700	0	700
40702	23 825	307	24 132	131 442	63	131 505	131 380	28	131 408	23 763	272	24 035
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	11 630	0	11 630	10 471	0	10 471	13 552	0	13 552	14 711	0	14 711
40807	7 566	256	7 822	376	256	632	592	315	907	7 782	315	8 097
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 935	636	4 571	2 712	590	3 302	2 865	524	3 389	4 088	570	4 658
40911	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
42206	60 700	0	60 700	0	0	0	4 450	0	4 450	65 150	0	65 150
42301	11 534	376	11 910	8 305	80	8 385	6 646	36	6 682	9 875	332	10 207
42306	109 878	454	110 332	22 914	97	23 011	3 835	44	3 879	90 799	401	91 200
42307	132 029	3 473	135 502	1 842	712	2 554	36 482	329	36 811	166 669	3 090	169 759
42309	169	38	207	0	7	7	0	3	3	169	34	203
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	165	46	211	165	10	175	0	4	4	0	40	40
42609	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
45215	84 312	0	84 312	3 652	0	3 652	8 384	0	8 384	89 044	0	89 044
45415	4 515	0	4 515	105	0	105	1 260	0	1 260	5 670	0	5 670
45515	6 795	0	6 795	124	0	124	900	0	900	7 571	0	7 571
45818	17 549	0	17 549	1 746	0	1 746	1 909	0	1 909	17 712	0	17 712
45918	77	0	77	75	0	75	54	0	54	56	0	56
47411	2 710	37	2 747	145	8	153	1 646	6	1 652	4 211	35	4 246
47416	8	0	8	404	0	404	552	0	552	156	0	156
47422	2 378	0	2 378	0	0	0	322	0	322	2 700	0	2 700
47425	5 500	0	5 500	5 201	0	5 201	3 745	0	3 745	4 044	0	4 044
47426	106	0	106	0	0	0	70	0	70	176	0	176
50620	1 047	0	1 047	25	0	25	0	0	0	1 022	0	1 022
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 126	0	59 126	0	0	0	410	0	410	59 536	0	59 536
60301	486	0	486	975	0	975	5 686	0	5 686	5 197	0	5 197
60305	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60601	3 304	0	3 304	984	0	984	88	0	88	2 408	0	2 408
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	946	0	946	866	0	866	467	0	467	547	0	547
70601	32 189	0	32 189	0	0	0	18 853	0	18 853	51 042	0	51 042
70602	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
70603	1 272	0	1 272	0	0	0	1 527	0	1 527	2 799	0	2 799
70701	701 190	0	701 190	701 190	0	701 190	0	0	0	0	0	0
70702	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
70703	117 818	0	117 818	117 818	0	117 818	0	0	0	0	0	0
70715	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	724 446	0	724 446	819 746	0	819 746	95 300	0	95 300
Итого по пассиву (баланс)	1 621 266	5 631	1 626 897	1 740 285	1 825	1 742 110	1 068 614	1 290	1 069 904	949 595	5 096	954 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	199 434	248	199 682	5 057	381	5 438	3 211	123	3 334	201 280	506	201 786
90902	1 606	0	1 606	212	0	212	930	0	930	888	0	888
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 382	0	36 382	1	0	1	0	0	0	36 383	0	36 383
91604	747	0	747	88	0	88	14	0	14	821	0	821
99998	117 045	0	117 045	29 366	0	29 366	37 517	0	37 517	108 894	0	108 894
Итого по активу (баланс)	356 004	248	356 252	34 724	381	35 105	41 672	123	41 795	349 056	506	349 562
Пассив
91312	87 785	0	87 785	0	0	0	0	0	0	87 785	0	87 785
91317	22 216	0	22 216	37 517	0	37 517	29 367	0	29 367	14 066	0	14 066
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	1	0	1	0	0	0	269	0	269
99999	239 207	0	239 207	4 277	0	4 277	5 738	0	5 738	240 668	0	240 668
Итого по пассиву (баланс)	356 252	0	356 252	41 795	0	41 795	35 105	0	35 105	349 562	0	349 562
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	1 093,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	1 093,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093,0000	0	0	18 525 817,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093,0000	0	0	18 525 817,0000

Страница была полезной?