Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 845	266 351	343 196	1 415 949	1 445 198	2 861 147	1 358 121	1 537 166	2 895 287	134 673	174 383	309 056
20208	12 938	0	12 938	44 951	0	44 951	47 723	0	47 723	10 166	0	10 166
20209	0	0	0	522 317	401 373	923 690	522 317	401 373	923 690	0	0	0
30102	11 509	0	11 509	15 455 241	0	15 455 241	15 274 150	0	15 274 150	192 600	0	192 600
30110	110 895	182 431	293 326	811 117	639 339	1 450 456	895 774	741 287	1 637 061	26 238	80 483	106 721
30114	0	326 216	326 216	0	914 786	914 786	0	1 129 755	1 129 755	0	111 247	111 247
30202	16 499	0	16 499	0	0	0	1 529	0	1 529	14 970	0	14 970
30204	13 390	0	13 390	0	0	0	45	0	45	13 345	0	13 345
30215	1 500	6 204	7 704	0	636	636	0	1 326	1 326	1 500	5 514	7 014
30221	0	261	261	675 853	18 165	694 018	675 853	11 718	687 571	0	6 708	6 708
30233	320	217	537	20 608	10 360	30 968	20 915	10 322	31 237	13	255	268
30413	612	0	612	395 275	0	395 275	395 196	0	395 196	691	0	691
30424	71	0	71	2 477 495	0	2 477 495	2 477 466	0	2 477 466	100	0	100
30602	10 157	86	10 243	13 142	9	13 151	4 956	23	4 979	18 343	72	18 415
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	60 278	0	60 278	25 150	0	25 150	35 102	0	35 102	50 326	0	50 326
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	105 400	0	105 400	8 106	0	8 106	22 768	0	22 768	90 738	0	90 738
45206	1 162 769	0	1 162 769	104 150	0	104 150	91 838	0	91 838	1 175 081	0	1 175 081
45207	125 958	0	125 958	300	0	300	1 870	0	1 870	124 388	0	124 388
45406	3 880	0	3 880	0	0	0	70	0	70	3 810	0	3 810
45503	500	0	500	130	0	130	630	0	630	0	0	0
45504	100	0	100	1 100	0	1 100	100	0	100	1 100	0	1 100
45505	11 788	23 324	35 112	7 850	2 171	10 021	4 074	9 671	13 745	15 564	15 824	31 388
45506	205 092	2 068	207 160	48 560	2 791	51 351	43	570	613	253 609	4 289	257 898
45507	152 916	0	152 916	5 781	0	5 781	13 993	0	13 993	144 704	0	144 704
45509	6 322	322	6 644	4 079	1 339	5 418	6 955	1 606	8 561	3 446	55	3 501
45706	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45815	3 978	0	3 978	74	0	74	0	0	0	4 052	0	4 052
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	46	0	46	0	0	0	22	0	22	24	0	24
47404	0	107 984	107 984	354 099	1 423 421	1 777 520	354 099	1 439 362	1 793 461	0	92 043	92 043
47408	0	1 606	1 606	6 354 555	7 791 600	14 146 155	6 354 555	7 793 206	14 147 761	0	0	0
47415	10 803	0	10 803	17 512	0	17 512	15 026	0	15 026	13 289	0	13 289
47423	3 502	0	3 502	32 779	69 358	102 137	32 509	69 358	101 867	3 772	0	3 772
47427	2 132	3	2 135	2 208	3	2 211	2 437	3	2 440	1 903	3	1 906
47803	8 974	0	8 974	0	0	0	630	0	630	8 344	0	8 344
50106	20 497	0	20 497	882 551	0	882 551	887 503	0	887 503	15 545	0	15 545
50107	5 893	0	5 893	112	0	112	0	0	0	6 005	0	6 005
50118	122 619	0	122 619	872 828	0	872 828	867 938	0	867 938	127 509	0	127 509
50121	285	0	285	203	0	203	236	0	236	252	0	252
50605	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
50606	31 255	0	31 255	13 000	0	13 000	2 923	0	2 923	41 332	0	41 332
50621	2 738	0	2 738	11 573	0	11 573	2 802	0	2 802	11 509	0	11 509
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
51405	7 682	0	7 682	14	0	14	2 592	0	2 592	5 104	0	5 104
52601	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0
60302	0	0	0	237	0	237	112	0	112	125	0	125
60308	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
60310	4	0	4	5 241	0	5 241	5 243	0	5 243	2	0	2
60312	35 477	0	35 477	6 243	0	6 243	39 166	0	39 166	2 554	0	2 554
60314	0	205	205	0	531	531	0	594	594	0	142	142
60323	28 672	3 309	31 981	0	332	332	0	703	703	28 672	2 938	31 610
60401	223 278	0	223 278	29 061	0	29 061	0	0	0	252 339	0	252 339
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	27 427	0	27 427	29 061	0	29 061	15 172	0	15 172
61008	4	0	4	169	0	169	170	0	170	3	0	3
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	15 343	0	15 343	15 343	0	15 343	0	0	0
61210	0	0	0	18 958	0	18 958	18 958	0	18 958	0	0	0
61212	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	378	0	378	228	0	228	1 464	0	1 464
61601	0	0	0	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097	0	0	0
70606	140 871	0	140 871	211 801	0	211 801	1 562	0	1 562	351 110	0	351 110
70607	3 096	0	3 096	3 712	0	3 712	3 940	0	3 940	2 868	0	2 868
70608	344 384	0	344 384	282 276	0	282 276	0	0	0	626 660	0	626 660
70611	2 568	0	2 568	2 569	0	2 569	0	0	0	5 137	0	5 137
70614	10 827	0	10 827	4 956	0	4 956	0	0	0	15 783	0	15 783
70706	2 521 919	0	2 521 919	0	0	0	0	0	0	2 521 919	0	2 521 919
70707	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0	7 144	0	7 144
70708	1 810 315	0	1 810 315	0	0	0	0	0	0	1 810 315	0	1 810 315
70711	32 555	0	32 555	178	0	178	232	0	232	32 501	0	32 501
70714	31 854	0	31 854	0	0	0	0	0	0	31 854	0	31 854
Итого по активу (баланс)	7 616 191	920 587	8 536 778	31 587 843	12 721 412	44 309 255	30 887 807	13 148 043	44 035 850	8 316 227	493 956	8 810 183
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	16	0	16	7	0	7	4	0	4	13	0	13
30232	22	0	22	54 514	13 745	68 259	55 662	13 762	69 424	1 170	17	1 187
30601	2 991	0	2 991	70 471	0	70 471	67 736	0	67 736	256	0	256
32901	98 229	0	98 229	697 842	0	697 842	701 558	0	701 558	101 945	0	101 945
40602	1	0	1	51	0	51	50	0	50	0	0	0
40701	3 684	0	3 684	35 697	3 120	38 817	39 620	3 120	42 740	7 607	0	7 607
40702	1 431 883	57 637	1 489 520	13 694 659	256 445	13 951 104	13 587 113	248 396	13 835 509	1 324 337	49 588	1 373 925
40703	1 616	146	1 762	3 637	29	3 666	3 567	12	3 579	1 546	129	1 675
40802	2 082	0	2 082	14 920	0	14 920	14 886	0	14 886	2 048	0	2 048
40807	534	1 378	1 912	1 159	96 779	97 938	701	95 444	96 145	76	43	119
40817	34 410	22 341	56 751	147 848	67 189	215 037	151 096	62 824	213 920	37 658	17 976	55 634
40820	1 219	17 952	19 171	794	4 317	5 111	881	2 148	3 029	1 306	15 783	17 089
40905	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
40909	0	0	0	2 625	3 585	6 210	2 625	3 585	6 210	0	0	0
40910	0	0	0	20	3 174	3 194	20	3 174	3 194	0	0	0
40911	5 996	0	5 996	48 955	0	48 955	43 945	0	43 945	986	0	986
40912	0	0	0	2 697	4 362	7 059	2 697	4 362	7 059	0	0	0
40913	0	0	0	1 400	3 340	4 740	1 400	3 340	4 740	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	0	42 414	42 414	0	8 472	8 472	0	3 354	3 354	0	37 296	37 296
42301	69	55	124	1	12	13	66	6	72	134	49	183
42302	0	124	124	0	131	131	0	7	7	0	0	0
42303	15 449	16 136	31 585	0	17 250	17 250	2 364	5 526	7 890	17 813	4 412	22 225
42304	100	2 769	2 869	0	2 372	2 372	1 115	18 122	19 237	1 215	18 519	19 734
42305	28 216	72 686	100 902	602	21 003	21 605	1 721	15 897	17 618	29 335	67 580	96 915
42306	57 212	553 007	610 219	2 340	144 246	146 586	10 995	120 786	131 781	65 867	529 547	595 414
42307	16 242	190 675	206 917	800	43 529	44 329	65	22 687	22 752	15 507	169 833	185 340
42309	133	70	203	140	15	155	150	7	157	143	62	205
42506	0	97 248	97 248	0	99 477	99 477	0	2 229	2 229	0	0	0
42605	0	1 034	1 034	0	221	221	0	106	106	0	919	919
42606	0	2 328	2 328	0	488	488	0	224	224	0	2 064	2 064
42607	2 348	3 281	5 629	0	701	701	0	337	337	2 348	2 917	5 265
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
45215	175 893	0	175 893	55 086	0	55 086	49 702	0	49 702	170 509	0	170 509
45415	582	0	582	10	0	10	0	0	0	572	0	572
45515	53 306	0	53 306	16 792	0	16 792	22 032	0	22 032	58 546	0	58 546
45818	5 171	0	5 171	0	0	0	64	0	64	5 235	0	5 235
45918	47	0	47	8	0	8	0	0	0	39	0	39
47401	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47403	0	0	0	311 797	0	311 797	311 797	0	311 797	0	0	0
47407	0	0	0	5 804 986	7 556 866	13 361 852	5 804 986	7 556 866	13 361 852	0	0	0
47411	1 533	10 394	11 927	1 236	4 241	5 477	1 426	4 925	6 351	1 723	11 078	12 801
47416	2 372	0	2 372	28 477	0	28 477	27 310	0	27 310	1 205	0	1 205
47422	89	0	89	11 372	179 345	190 717	15 432	179 345	194 777	4 149	0	4 149
47425	20 326	0	20 326	18 987	0	18 987	19 321	0	19 321	20 660	0	20 660
47426	143	0	143	1 399	43	1 442	1 389	43	1 432	133	0	133
47804	1 795	0	1 795	126	0	126	0	0	0	1 669	0	1 669
50120	4 043	0	4 043	1 480	0	1 480	242	0	242	2 805	0	2 805
50620	6 432	0	6 432	4 104	0	4 104	431	0	431	2 759	0	2 759
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
60301	5 067	0	5 067	4 484	0	4 484	4 502	0	4 502	5 085	0	5 085
60305	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	105	0	105	100	0	100	15	0	15
60324	31 981	0	31 981	371	0	371	0	0	0	31 610	0	31 610
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	47 217	0	47 217	0	0	0	2 090	0	2 090	49 307	0	49 307
60603	550	0	550	0	0	0	17	0	17	567	0	567
60706	1 681	0	1 681	164	0	164	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	247	0	247	49	0	49	111	0	111	309	0	309
70601	197 744	0	197 744	26	0	26	200 171	0	200 171	397 889	0	397 889
70602	11 471	0	11 471	3 940	0	3 940	17 359	0	17 359	24 890	0	24 890
70603	290 802	0	290 802	0	0	0	301 785	0	301 785	592 587	0	592 587
70613	3 777	0	3 777	0	0	0	13 142	0	13 142	16 919	0	16 919
70701	2 884 984	0	2 884 984	0	0	0	0	0	0	2 884 984	0	2 884 984
70702	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
70703	1 583 503	0	1 583 503	0	0	0	0	0	0	1 583 503	0	1 583 503
70713	32 708	0	32 708	0	0	0	0	0	0	32 708	0	32 708
Итого по пассиву (баланс)	7 445 103	1 091 675	8 536 778	21 057 509	8 534 497	29 592 006	21 494 777	8 370 634	29 865 411	7 882 371	927 812	8 810 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 316	0	9 316	4 848	0	4 848	4 407	0	4 407	9 757	0	9 757
80601	3 856	0	3 856	87 445	0	87 445	85 814	0	85 814	5 487	0	5 487
80801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80901	411	0	411	28	0	28	393	0	393	46	0	46
81001	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
Итого по активу (баланс)	14 757	0	14 757	92 334	0	92 334	90 627	0	90 627	16 464	0	16 464
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	11	0	11	87 467	0	87 467	87 467	0	87 467	11	0	11
85401	567	0	567	323	0	323	2 030	0	2 030	2 274	0	2 274
Итого по пассиву (баланс)	14 757	0	14 757	87 790	0	87 790	89 497	0	89 497	16 464	0	16 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 840	0	131 840	299	0	299	256	0	256	131 883	0	131 883
90902	185 394	0	185 394	1 723	0	1 723	1 234	0	1 234	185 883	0	185 883
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	773 795	0	773 795	90 152	0	90 152	36 925	0	36 925	827 022	0	827 022
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	3 920	0	3 920	486	0	486	391	0	391	4 015	0	4 015
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 196 150	0	2 196 150	264 562	0	264 562	205 791	0	205 791	2 254 921	0	2 254 921
Итого по активу (баланс)	3 302 986	0	3 302 986	357 223	0	357 223	244 597	0	244 597	3 415 612	0	3 415 612
Пассив
91311	68 885	0	68 885	0	0	0	14 547	0	14 547	83 432	0	83 432
91312	1 978 137	0	1 978 137	108 284	0	108 284	165 500	0	165 500	2 035 353	0	2 035 353
91315	26 633	26 456	53 089	2 500	17 321	19 821	684	1 368	2 052	24 817	10 503	35 320
91317	76 114	19 812	95 926	62 984	14 702	77 686	79 619	2 844	82 463	92 749	7 954	100 703
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 106 836	0	1 106 836	38 707	0	38 707	92 562	0	92 562	1 160 691	0	1 160 691
Итого по пассиву (баланс)	3 256 718	46 268	3 302 986	212 475	32 023	244 498	352 912	4 212	357 124	3 397 155	18 457	3 415 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 006	360 338	452 344	909 422	6 158 409	7 067 831	993 519	5 998 122	6 991 641	7 909	520 625	528 534
94101	0	0	0	19 136	0	19 136	19 136	0	19 136	0	0	0
99996	452 643	0	452 643	7 081 631	0	7 081 631	7 007 253	0	7 007 253	527 021	0	527 021
Итого по активу (баланс)	544 649	360 338	904 987	8 010 189	6 158 409	14 168 598	8 019 908	5 998 122	14 018 030	534 930	520 625	1 055 555
Пассив
96901	278 246	174 397	452 643	4 764 901	2 238 353	7 003 254	4 931 719	2 145 913	7 077 632	445 064	81 957	527 021
97101	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
99997	452 344	0	452 344	7 010 777	0	7 010 777	7 086 967	0	7 086 967	528 534	0	528 534
Итого по пассиву (баланс)	730 590	174 397	904 987	11 779 677	2 238 353	14 018 030	12 022 685	2 145 913	14 168 598	973 598	81 957	1 055 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	209 348 164,8400	0	0	9 259 620,0000	0	0	62 036 500,0000	0	0	156 571 284,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	209 348 181,8400	0	0	9 259 626,0000	0	0	62 036 500,0000	0	0	156 571 307,8400
Пассив
98040	0	0	109 799 431,0000	0	0	47 600,0000	0	0	9 800,0000	0	0	109 761 631,0000
98050	0	0	4 178 540,8400	0	0	268 900,0000	0	0	1 989 801,0000	0	0	5 899 441,8400
98055	0	0	95 370 210,0000	0	0	61 720 000,0000	0	0	7 260 025,0000	0	0	40 910 235,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 348 181,8400	0	0	62 036 500,0000	0	0	9 259 626,0000	0	0	156 571 307,8400

Страница была полезной?