Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	357 404	0	357 404	33 431	0	33 431	220 490	0	220 490	170 345	0	170 345
10610	40 502	0	40 502	11 005	0	11 005	0	0	0	51 507	0	51 507
20202	1 820 464	1 570 169	3 390 633	10 650 175	2 034 024	12 684 199	10 780 715	2 095 369	12 876 084	1 689 924	1 508 824	3 198 748
20208	770 413	0	770 413	2 974 436	0	2 974 436	2 934 510	0	2 934 510	810 339	0	810 339
20209	235 940	2 757	238 697	4 881 151	339 006	5 220 157	4 930 866	338 700	5 269 566	186 225	3 063	189 288
20302	0	18 283	18 283	0	68 387	68 387	0	71 170	71 170	0	15 500	15 500
20308	0	74 665	74 665	0	6 479	6 479	0	7 803	7 803	0	73 341	73 341
30102	1 312 489	0	1 312 489	66 134 100	0	66 134 100	66 370 885	0	66 370 885	1 075 704	0	1 075 704
30110	74 542	320 448	394 990	4 199 376	4 305 797	8 505 173	4 201 155	4 262 556	8 463 711	72 763	363 689	436 452
30114	0	290 085	290 085	0	1 562 898	1 562 898	0	1 614 290	1 614 290	0	238 693	238 693
30118	0	0	0	0	218 301	218 301	0	218 301	218 301	0	0	0
30202	866 139	0	866 139	33 328	0	33 328	0	0	0	899 467	0	899 467
30204	153 354	0	153 354	12 883	0	12 883	0	0	0	166 237	0	166 237
30210	0	0	0	103 703	0	103 703	103 703	0	103 703	0	0	0
30215	0	414	414	0	42	42	0	88	88	0	368	368
30221	12 046	438	12 484	0	45	45	12 000	93	12 093	46	390	436
30233	69 512	4 030	73 542	4 232 436	29 811	4 262 247	4 220 484	28 781	4 249 265	81 464	5 060	86 524
30302	743 353	122 823	866 176	8 610 577	117 448	8 728 025	8 601 534	133 412	8 734 946	752 396	106 859	859 255
30306	4 012 386	4 662 962	8 675 348	31 642 292	804 811	32 447 103	31 374 162	1 340 328	32 714 490	4 280 516	4 127 445	8 407 961
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47423	5 496 766	4 394	5 501 160	2 229 423	288 188	2 517 611	2 332 617	287 412	2 620 029	5 393 572	5 170	5 398 742
47427	928 989	3 686	932 675	893 294	2 812	896 106	618 813	943	619 756	1 203 470	5 555	1 209 025
47431	60 408	346 168	406 576	0	35 503	35 503	46 435	73 959	120 394	13 973	307 712	321 685
47801	31 531	0	31 531	0	0	0	279	0	279	31 252	0	31 252
47802	128 457	0	128 457	0	0	0	0	0	0	128 457	0	128 457
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47901	22 054 237	0	22 054 237	858 397	0	858 397	942 060	0	942 060	21 970 574	0	21 970 574
50107	142 459	0	142 459	224 707	0	224 707	233 341	0	233 341	133 825	0	133 825
50121	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50205	1 206 342	0	1 206 342	8 670	0	8 670	22 040	0	22 040	1 192 972	0	1 192 972
50207	9 153 818	0	9 153 818	19 672 456	0	19 672 456	18 146 959	0	18 146 959	10 679 315	0	10 679 315
50208	2 264 869	0	2 264 869	152 275	0	152 275	338 560	0	338 560	2 078 584	0	2 078 584
50211	0	7 746 676	7 746 676	0	824 615	824 615	0	1 723 538	1 723 538	0	6 847 753	6 847 753
50218	1 533 325	0	1 533 325	18 168 625	0	18 168 625	19 689 581	0	19 689 581	12 369	0	12 369
50221	168 843	0	168 843	1 371	0	1 371	53 001	0	53 001	117 213	0	117 213
50308	273 614	0	273 614	1 800	0	1 800	0	0	0	275 414	0	275 414
50505	65 549	0	65 549	0	0	0	421	0	421	65 128	0	65 128
50706	7 151 628	0	7 151 628	1 434 538	0	1 434 538	1 416 141	0	1 416 141	7 170 025	0	7 170 025
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	20 636	0	20 636	50	0	50	20 633	0	20 633	53	0	53
51403	434 037	0	434 037	1 369 164	0	1 369 164	0	0	0	1 803 201	0	1 803 201
52503	54 813	490	55 303	17 127	2 781	19 908	48 000	435	48 435	23 940	2 836	26 776
52601	0	0	0	26 151	0	26 151	25 190	0	25 190	961	0	961
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60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	391 751	0	391 751	0	0	0	0	0	0	391 751	0	391 751
60302	102 678	0	102 678	44 021	0	44 021	220	0	220	146 479	0	146 479
60306	37 390	0	37 390	41 351	0	41 351	37 878	0	37 878	40 863	0	40 863
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70714	47 802	0	47 802	0	0	0	47 802	0	47 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	255 447 560	20 789 990	276 237 550	416 005 224	130 495 827	546 501 051	488 108 039	132 714 528	620 822 567	183 344 745	18 571 289	201 916 034
Пассив
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10601	202 637	0	202 637	0	0	0	0	0	0	202 637	0	202 637
10603	189 479	0	189 479	73 633	0	73 633	1 420	0	1 420	117 266	0	117 266
10609	19 429	0	19 429	30 433	0	30 433	11 004	0	11 004	0	0	0
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31308	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
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91416	495 963	0	495 963	0	0	0	24 939	0	24 939	471 024	0	471 024
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	164 349	0	164 349	0	0	0	284	0	284	164 065	0	164 065
91501	13 960	0	13 960	0	0	0	0	0	0	13 960	0	13 960
91604	428 112	138	428 250	66 363	14	66 377	33 432	34	33 466	461 043	118	461 161
91704	30 058	887	30 945	85	90	175	2	189	191	30 141	788	30 929
91802	354 897	1 924	356 821	496	197	693	0	411	411	355 393	1 710	357 103
91803	23 230	580	23 810	83	46	129	0	116	116	23 313	510	23 823
99998	80 722 996	0	80 722 996	10 262 141	0	10 262 141	10 367 682	0	10 367 682	80 617 455	0	80 617 455
Итого по активу (баланс)	163 236 963	222 685	163 459 648	25 923 960	1 045 294	26 969 254	21 383 865	106 059	21 489 924	167 777 058	1 161 920	168 938 978
Пассив
91003	0	0	0	33 328	0	33 328	33 328	0	33 328	0	0	0
91004	0	0	0	12 883	0	12 883	12 883	0	12 883	0	0	0
91311	13 486 319	55 143	13 541 462	925 207	11 781	936 988	1 173 055	183 890	1 356 945	13 734 167	227 252	13 961 419
91312	46 859 243	33 533	46 892 776	2 016 717	6 698	2 023 415	1 395 691	2 652	1 398 343	46 238 217	29 487	46 267 704
91314	1 646 670	0	1 646 670	3 092 860	0	3 092 860	3 112 226	0	3 112 226	1 666 036	0	1 666 036
91315	9 821 748	464 349	10 286 097	420 358	96 129	516 487	778 904	42 426	821 330	10 180 294	410 646	10 590 940
91316	3 340 359	133 290	3 473 649	1 387 622	26 624	1 414 246	1 506 832	10 541	1 517 373	3 459 569	117 207	3 576 776
91317	3 701 853	13 649	3 715 502	2 406 755	2 905	2 409 660	1 997 015	1 381	1 998 396	3 292 113	12 125	3 304 238
91319	904 455	0	904 455	11 182	0	11 182	94 693	0	94 693	987 966	0	987 966
91507	262 364	0	262 364	9	0	9	0	0	0	262 355	0	262 355
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	82 736 652	0	82 736 652	11 042 735	0	11 042 735	16 627 606	0	16 627 606	88 321 523	0	88 321 523
Итого по пассиву (баланс)	162 759 684	699 964	163 459 648	21 349 656	144 137	21 493 793	26 732 233	240 890	26 973 123	168 142 261	796 717	168 938 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 982	0	26 982	26 982	0	26 982	0	0	0
93302	0	0	0	26 982	0	26 982	26 982	0	26 982	0	0	0
93303	0	0	0	26 982	0	26 982	26 982	0	26 982	0	0	0
93305	73 233	0	73 233	0	0	0	0	0	0	73 233	0	73 233
93401	0	0	0	0	222 461	222 461	0	222 461	222 461	0	0	0
93402	0	0	0	0	226 741	226 741	0	226 741	226 741	0	0	0
93403	0	254 402	254 402	0	18 031	18 031	0	272 433	272 433	0	0	0
93404	0	0	0	0	193 732	193 732	0	548	548	0	193 184	193 184
93901	0	6 318 181	6 318 181	55 938	121 773 425	121 829 363	55 938	120 579 805	120 635 743	0	7 511 801	7 511 801
99996	6 628 265	0	6 628 265	120 690 191	0	120 690 191	119 536 973	0	119 536 973	7 781 483	0	7 781 483
Итого по активу (баланс)	6 701 498	6 572 583	13 274 081	120 827 075	122 434 390	243 261 465	119 673 857	121 301 988	240 975 845	7 854 716	7 704 985	15 559 701
Пассив
96301	0	0	0	261 126	0	261 126	261 126	0	261 126	0	0	0
96302	0	0	0	261 126	0	261 126	261 126	0	261 126	0	0	0
96303	261 126	0	261 126	261 126	0	261 126	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	194 561	0	194 561	194 561	0	194 561
96305	0	73 744	73 744	0	21 942	21 942	0	21 119	21 119	0	72 921	72 921
96401	0	0	0	0	31 455	31 455	0	31 455	31 455	0	0	0
96402	0	0	0	0	27 705	27 705	0	27 705	27 705	0	0	0
96403	0	0	0	0	30 238	30 238	0	30 238	30 238	0	0	0
96901	6 293 395	0	6 293 395	119 162 494	56 190	119 218 684	120 383 100	56 190	120 439 290	7 514 001	0	7 514 001
99997	6 645 816	0	6 645 816	120 941 100	0	120 941 100	122 073 502	0	122 073 502	7 778 218	0	7 778 218
Итого по пассиву (баланс)	13 200 337	73 744	13 274 081	240 886 972	167 530	241 054 502	243 173 415	166 707	243 340 122	15 486 780	72 921	15 559 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 005 361,0000	0	0	70,0000	0	0	48,0000	0	0	7 005 383,0000
98010	0	0	4 084 287 818,4284	0	0	1 622 460 257,0000	0	0	1 664 495 602,0000	0	0	4 042 252 473,4284
98015	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 091 293 184,4284	0	0	1 622 460 331,0000	0	0	1 664 495 650,0000	0	0	4 049 257 865,4284
Пассив
98040	0	0	1 453 192 239,0449	0	0	1 642 018 778,0000	0	0	1 598 172 099,0000	0	0	1 409 345 560,0449
98050	0	0	114 612 192,4639	0	0	20 990 290,0000	0	0	22 167 005,0000	0	0	115 788 907,4639
98055	0	0	36 630 595,6992	0	0	3 496 814,0000	0	0	3 410 693,0000	0	0	36 544 474,6992
98060	0	0	2 496,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	2 477,0000
98070	0	0	2 479 709 988,2204	0	0	5 142,0000	0	0	79 855,0000	0	0	2 479 784 701,2204
98090	0	0	7 145 673,0000	0	0	720 020,0000	0	0	1 366 092,0000	0	0	7 791 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 091 293 184,4284	0	0	1 667 231 063,0000	0	0	1 625 195 744,0000	0	0	4 049 257 865,4284

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