Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 263	7 044	44 307	355 531	223 080	578 611	377 200	217 647	594 847	15 594	12 477	28 071
20209	0	0	0	292 154	210 523	502 677	292 154	210 523	502 677	0	0	0
30102	21 967	0	21 967	13 102 644	0	13 102 644	13 116 967	0	13 116 967	7 644	0	7 644
30110	83 096	12 465	95 561	940 358	111 937	1 052 295	885 376	116 044	1 001 420	138 078	8 358	146 436
30114	0	53 618	53 618	0	554 726	554 726	0	462 085	462 085	0	146 259	146 259
30202	50 214	0	50 214	0	0	0	9 732	0	9 732	40 482	0	40 482
30204	1 376	0	1 376	613	0	613	0	0	0	1 989	0	1 989
30215	900	3 505	4 405	0	342	342	0	751	751	900	3 096	3 996
30221	0	0	0	1 830 800	70 390	1 901 190	1 830 800	70 390	1 901 190	0	0	0
30233	0	0	0	215	2 467	2 682	213	1 121	1 334	2	1 346	1 348
30424	4 984	0	4 984	163 051	0	163 051	163 050	0	163 050	4 985	0	4 985
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	295 000	0	295 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	7 648	0	7 648	9 346	0	9 346	9 273	0	9 273	7 721	0	7 721
45203	591 387	0	591 387	460 600	0	460 600	591 987	0	591 987	460 000	0	460 000
45204	77 885	0	77 885	5 541	0	5 541	32 434	0	32 434	50 992	0	50 992
45205	154 588	0	154 588	155 995	0	155 995	69 409	0	69 409	241 174	0	241 174
45206	303 576	0	303 576	186 967	0	186 967	37 503	0	37 503	453 040	0	453 040
45207	517 368	0	517 368	0	0	0	18 960	0	18 960	498 408	0	498 408
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45502	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	92 237	0	92 237	0	30 485	30 485	2 522	1 343	3 865	89 715	29 142	118 857
45506	131 428	0	131 428	1 000	0	1 000	2 894	0	2 894	129 534	0	129 534
45507	163 631	0	163 631	0	0	0	1 699	0	1 699	161 932	0	161 932
45812	49 037	0	49 037	41 654	0	41 654	15 032	0	15 032	75 659	0	75 659
45815	13 214	0	13 214	1 988	0	1 988	0	0	0	15 202	0	15 202
45912	1 263	0	1 263	2 570	0	2 570	0	0	0	3 833	0	3 833
45915	419	0	419	118	0	118	131	0	131	406	0	406
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	39 127	39 127	1 859 338	2 015 234	3 874 572	1 859 338	2 022 352	3 881 690	0	32 009	32 009
47408	0	0	0	251 034	137 915	388 949	251 034	137 915	388 949	0	0	0
47423	1 513	0	1 513	35	16	51	36	16	52	1 512	0	1 512
47427	8 308	0	8 308	23 677	35	23 712	25 532	0	25 532	6 453	35	6 488
50104	13 349	0	13 349	25	0	25	0	0	0	13 374	0	13 374
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 179	0	1 179	1 648	0	1 648	2 605	0	2 605	222	0	222
60302	1 785	0	1 785	181	0	181	194	0	194	1 772	0	1 772
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60308	490	0	490	528	0	528	553	0	553	465	0	465
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 965	0	1 965	3 642	0	3 642	3 859	0	3 859	1 748	0	1 748
60314	0	373	373	0	0	0	0	186	186	0	187	187
60323	554	0	554	1	0	1	1	0	1	554	0	554
60401	68 430	0	68 430	0	0	0	108	0	108	68 322	0	68 322
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
61008	352	0	352	573	0	573	578	0	578	347	0	347
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	4 521	0	4 521	421	0	421	422	0	422	4 520	0	4 520
61703	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70606	152 272	0	152 272	170 507	0	170 507	16	0	16	322 763	0	322 763
70607	28	0	28	25	0	25	0	0	0	53	0	53
70608	19 042	0	19 042	36 984	0	36 984	0	0	0	56 026	0	56 026
70611	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555
70706	2 565 952	0	2 565 952	31	0	31	0	0	0	2 565 983	0	2 565 983
70707	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70708	425 784	0	425 784	0	0	0	0	0	0	425 784	0	425 784
70710	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
70711	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
70716	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Итого по активу (баланс)	5 740 512	116 132	5 856 644	21 534 782	3 357 150	24 891 932	21 284 056	3 240 373	24 524 429	5 991 238	232 909	6 224 147
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	92 054	412	92 466	77 013	60 984	137 997	73 603	126 255	199 858	88 644	65 683	154 327
30126	50	0	50	3	0	3	0	0	0	47	0	47
30222	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	104	0	104	1 587	1 987	3 574	1 483	1 987	3 470	0	0	0
31302	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31303	235 000	0	235 000	235 000	42 562	277 562	150 000	42 562	192 562	150 000	0	150 000
31307	0	0	0	0	1 737	1 737	0	32 092	32 092	0	30 355	30 355
40502	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 034	0	3 034	48 231	0	48 231	50 292	0	50 292	5 095	0	5 095
40702	872 046	15 983	888 029	14 988 765	395 581	15 384 346	15 127 184	390 063	15 517 247	1 010 465	10 465	1 020 930
40703	14 763	3	14 766	20 993	1	20 994	23 795	0	23 795	17 565	2	17 567
40802	62 256	0	62 256	43 822	0	43 822	45 669	0	45 669	64 103	0	64 103
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 624	40	1 664	12 420	10 785	23 205	14 003	10 780	24 783	3 207	35	3 242
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40821	9 359	0	9 359	6 998	0	6 998	6 103	0	6 103	8 464	0	8 464
40905	0	0	0	57	53	110	57	53	110	0	0	0
40909	0	0	0	155	2 436	2 591	155	2 436	2 591	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	28 357	0	28 357	28 358	0	28 358	1	0	1
40912	0	0	0	181	4 837	5 018	181	4 837	5 018	0	0	0
40913	0	0	0	77	640	717	77	640	717	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42102	21 720	0	21 720	26 720	0	26 720	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
42103	37 430	0	37 430	35 000	0	35 000	39 000	0	39 000	41 430	0	41 430
42104	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
42106	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0
42301	394	440	834	0	95	95	0	44	44	394	389	783
42601	84	91	175	0	20	20	0	9	9	84	80	164
45115	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
45215	262 299	0	262 299	49 643	0	49 643	60 311	0	60 311	272 967	0	272 967
45415	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
45515	93 233	0	93 233	3 956	0	3 956	8 856	0	8 856	98 133	0	98 133
45818	61 888	0	61 888	3 468	0	3 468	9 301	0	9 301	67 721	0	67 721
45918	1 033	0	1 033	32	0	32	577	0	577	1 578	0	1 578
47403	0	0	0	1 997 843	1 865 364	3 863 207	1 997 843	1 865 364	3 863 207	0	0	0
47407	0	0	0	134 126	253 535	387 661	134 126	253 535	387 661	0	0	0
47416	6 288	0	6 288	59 389	0	59 389	79 086	0	79 086	25 985	0	25 985
47422	4 549	171	4 720	226	37	263	488	17	505	4 811	151	4 962
47425	20 522	0	20 522	30 185	0	30 185	50 073	0	50 073	40 410	0	40 410
47426	402	0	402	616	64	680	469	64	533	255	0	255
50120	2 840	0	2 840	0	0	0	26	0	26	2 866	0	2 866
52303	18 233	0	18 233	91 035	0	91 035	83 931	0	83 931	11 129	0	11 129
52304	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
52305	12 879	0	12 879	12 879	0	12 879	0	0	0	0	0	0
60301	1 197	0	1 197	6 295	0	6 295	5 985	0	5 985	887	0	887
60305	35	0	35	8 136	0	8 136	8 101	0	8 101	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	65	0	65	763	0	763	707	0	707	9	0	9
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	29 264	0	29 264	27	0	27	1 030	0	1 030	30 267	0	30 267
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	13 843	0	13 843	2 241	0	2 241	3 210	0	3 210	14 812	0	14 812
61701	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
70601	166 615	0	166 615	5	0	5	172 774	0	172 774	339 384	0	339 384
70603	35 666	0	35 666	1 100	0	1 100	26 442	0	26 442	61 008	0	61 008
70701	2 460 945	0	2 460 945	0	0	0	108	0	108	2 461 053	0	2 461 053
70702	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70703	600 263	0	600 263	0	0	0	0	0	0	600 263	0	600 263
Итого по пассиву (баланс)	5 839 501	17 143	5 856 644	18 589 234	2 640 743	21 229 977	18 866 717	2 730 763	21 597 480	6 116 984	107 163	6 224 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	103 915	0	103 915	103 915	0	103 915	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 732	0	8 732	6 044	0	6 044	12 009	0	12 009	2 767	0	2 767
90902	564 632	0	564 632	5 589	0	5 589	6 897	0	6 897	563 324	0	563 324
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 146 498	0	5 146 498	706 100	33 534	739 634	476 573	1 477	478 050	5 376 025	32 057	5 408 082
91604	1 646	0	1 646	1 597	0	1 597	1 375	0	1 375	1 868	0	1 868
99998	1 000 023	0	1 000 023	1 042 500	0	1 042 500	991 959	0	991 959	1 050 564	0	1 050 564
Итого по активу (баланс)	6 721 537	0	6 721 537	1 865 745	33 534	1 899 279	1 592 729	1 477	1 594 206	6 994 553	32 057	7 026 610
Пассив
91312	850 525	0	850 525	41 434	0	41 434	11 990	0	11 990	821 081	0	821 081
91315	35 663	0	35 663	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663
91316	8 578	0	8 578	237 285	0	237 285	265 001	0	265 001	36 294	0	36 294
91317	94 319	0	94 319	711 358	0	711 358	763 637	0	763 637	146 598	0	146 598
91507	10 879	0	10 879	1 872	0	1 872	1 873	0	1 873	10 880	0	10 880
91508	59	0	59	11	0	11	0	0	0	48	0	48
99999	5 721 514	0	5 721 514	602 246	0	602 246	856 778	0	856 778	5 976 046	0	5 976 046
Итого по пассиву (баланс)	6 721 537	0	6 721 537	1 594 206	0	1 594 206	1 899 279	0	1 899 279	7 026 610	0	7 026 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 580	0	98 580	1 778 371	0	1 778 371	1 758 256	0	1 758 256	118 695	0	118 695
99996	97 990	0	97 990	1 786 409	0	1 786 409	1 765 741	0	1 765 741	118 658	0	118 658
Итого по активу (баланс)	196 570	0	196 570	3 564 780	0	3 564 780	3 523 997	0	3 523 997	237 353	0	237 353
Пассив
96901	0	97 990	97 990	0	1 765 741	1 765 741	0	1 786 409	1 786 409	0	118 658	118 658
99997	98 580	0	98 580	1 758 256	0	1 758 256	1 778 371	0	1 778 371	118 695	0	118 695
Итого по пассиву (баланс)	98 580	97 990	196 570	1 758 256	1 765 741	3 523 997	1 778 371	1 786 409	3 564 780	118 695	118 658	237 353
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?