Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	734 652	1 010 802	1 745 454	2 098 747	2 191 557	4 290 304	2 094 976	1 939 618	4 034 594	738 423	1 262 741	2 001 164
20208	42 948	0	42 948	121 915	0	121 915	124 101	0	124 101	40 762	0	40 762
20209	0	0	0	1 006 518	319 763	1 326 281	1 006 518	289 127	1 295 645	0	30 636	30 636
20302	0	38 932	38 932	0	3 555	3 555	0	9 483	9 483	0	33 004	33 004
30102	780 226	0	780 226	24 338 839	0	24 338 839	24 592 815	0	24 592 815	526 250	0	526 250
30110	20 196	19 486	39 682	100 365	393 690	494 055	104 195	396 061	500 256	16 366	17 115	33 481
30114	0	19 111	19 111	0	704 733	704 733	0	634 309	634 309	0	89 535	89 535
30118	0	24 590	24 590	0	2 517	2 517	0	7 571	7 571	0	19 536	19 536
30202	176 314	0	176 314	0	0	0	3 362	0	3 362	172 952	0	172 952
30204	99 608	0	99 608	0	0	0	16 677	0	16 677	82 931	0	82 931
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	400	3 791	4 191	0	389	389	0	810	810	400	3 370	3 770
30233	2 543	179	2 722	91 214	32 057	123 271	91 379	32 204	123 583	2 378	32	2 410
30302	373 503	58 489	431 992	391 421	184 658	576 079	460 776	181 759	642 535	304 148	61 388	365 536
30306	1 576 586	1 025 365	2 601 951	1 917 147	388 737	2 305 884	2 112 155	501 317	2 613 472	1 381 578	912 785	2 294 363
30424	99 216	0	99 216	636 738	0	636 738	646 946	0	646 946	89 008	0	89 008
31902	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	2 200 000	0	2 200 000	200 000	0	200 000
32201	41 585	64 114	105 699	67 300	5 450	72 750	83 793	20 389	104 182	25 092	49 175	74 267
45201	32 520	0	32 520	124 737	0	124 737	94 924	0	94 924	62 333	0	62 333
45203	0	0	0	747	0	747	0	0	0	747	0	747
45204	164 158	0	164 158	47 854	0	47 854	69 792	0	69 792	142 220	0	142 220
45205	766 065	0	766 065	112 425	0	112 425	188 301	0	188 301	690 189	0	690 189
45206	4 561 697	862 871	5 424 568	595 085	135 942	731 027	759 350	589 332	1 348 682	4 397 432	409 481	4 806 913
45207	6 223 562	2 011 330	8 234 892	717 433	505 640	1 223 073	414 639	642 721	1 057 360	6 526 356	1 874 249	8 400 605
45208	959 494	426 068	1 385 562	131 209	43 698	174 907	10 197	91 030	101 227	1 080 506	378 736	1 459 242
45404	0	11 717	11 717	0	927	927	0	2 341	2 341	0	10 303	10 303
45406	8 750	0	8 750	0	0	0	2 917	0	2 917	5 833	0	5 833
45407	175 417	103 222	278 639	0	8 163	8 163	7 148	20 927	28 075	168 269	90 458	258 727
45408	1 303	0	1 303	0	0	0	69	0	69	1 234	0	1 234
45502	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45503	658	0	658	300	0	300	308	0	308	650	0	650
45504	2 536	0	2 536	1 000	0	1 000	1 636	0	1 636	1 900	0	1 900
45505	513 318	34 327	547 645	52 467	3 506	55 973	40 039	8 882	48 921	525 746	28 951	554 697
45506	499 050	247 335	746 385	34 265	22 499	56 764	28 402	51 453	79 855	504 913	218 381	723 294
45507	64 832	8 967	73 799	7 919	709	8 628	10 116	9 676	19 792	62 635	0	62 635
45509	2 046	0	2 046	2 700	0	2 700	1 538	0	1 538	3 208	0	3 208
45604	0	1 586	1 586	0	125	125	0	317	317	0	1 394	1 394
45605	0	29 682	29 682	0	2 347	2 347	0	5 928	5 928	0	26 101	26 101
45704	0	5 496	5 496	0	435	435	0	1 098	1 098	0	4 833	4 833
45705	8 332	0	8 332	0	0	0	0	0	0	8 332	0	8 332
45812	593 860	19 419	613 279	9 854	1 992	11 846	18 923	4 150	23 073	584 791	17 261	602 052
45814	10 740	0	10 740	69	0	69	0	0	0	10 809	0	10 809
45815	157 372	189 314	346 686	1 117	18 488	19 605	1 203	39 837	41 040	157 286	167 965	325 251
45817	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
45912	6 830	0	6 830	1 822	0	1 822	361	0	361	8 291	0	8 291
45915	2 130	1 443	3 573	157	215	372	526	301	827	1 761	1 357	3 118
47404	0	0	0	0	710 094	710 094	0	710 094	710 094	0	0	0
47408	0	0	0	12 369 008	12 757 140	25 126 148	12 369 008	12 757 140	25 126 148	0	0	0
47415	67	0	67	4 632	0	4 632	0	0	0	4 699	0	4 699
47423	633 164	694 687	1 327 851	50 180	227 693	277 873	39 838	305 626	345 464	643 506	616 754	1 260 260
47427	31 823	6 640	38 463	25 980	6 530	32 510	20 769	6 335	27 104	37 034	6 835	43 869
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	2 255	0	2 255	1 884	0	1 884	3 238	0	3 238	901	0	901
60306	5	0	5	6 209	0	6 209	6 206	0	6 206	8	0	8
60308	314	0	314	698	0	698	683	0	683	329	0	329
60312	7 783	0	7 783	9 285	0	9 285	8 587	0	8 587	8 481	0	8 481
60314	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
60315	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815
60323	11 476	0	11 476	11 554	0	11 554	153	0	153	22 877	0	22 877
60401	284 760	0	284 760	76	0	76	0	0	0	284 836	0	284 836
60701	514	0	514	76	0	76	76	0	76	514	0	514
60702	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	47	0	47	8	0	8	8	0	8	47	0	47
61008	2 180	0	2 180	1 195	0	1 195	1 182	0	1 182	2 193	0	2 193
61009	360	0	360	265	0	265	285	0	285	340	0	340
61011	20 054	0	20 054	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054
61209	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61213	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	0	0	0
61403	6 439	0	6 439	99	0	99	16	0	16	6 522	0	6 522
61702	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	550 125	0	550 125	455 134	0	455 134	3 492	0	3 492	1 001 767	0	1 001 767
70608	1 999 997	0	1 999 997	2 043 712	0	2 043 712	0	0	0	4 043 709	0	4 043 709
70609	15 961	0	15 961	19 937	0	19 937	0	0	0	35 898	0	35 898
70611	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0	4 772	0	4 772
70706	5 533 215	0	5 533 215	143	0	143	5 533 358	0	5 533 358	0	0	0
70708	16 373 632	0	16 373 632	0	0	0	16 373 632	0	16 373 632	0	0	0
70709	119 855	0	119 855	0	0	0	119 855	0	119 855	0	0	0
70710	1 474	0	1 474	0	0	0	1 474	0	1 474	0	0	0
70711	27 069	0	27 069	26 266	0	26 266	53 335	0	53 335	0	0	0
70716	893	0	893	3 319	0	3 319	4 212	0	4 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 090 159	6 918 963	52 009 122	56 218 393	18 673 501	74 891 894	76 602 487	19 260 088	95 862 575	24 706 065	6 332 376	31 038 441
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	18 006	18 006	0	5 880	5 880	0	1 724	1 724	0	13 850	13 850
30111	3	307	310	697	2 140	2 837	740	1 872	2 612	46	39	85
30126	1 129	0	1 129	785	0	785	297	0	297	641	0	641
30222	0	0	0	0	61 297	61 297	0	61 297	61 297	0	0	0
30223	0	0	0	245	0	245	1 396	0	1 396	1 151	0	1 151
30226	42	0	42	42	0	42	2	0	2	2	0	2
30232	510	0	510	210 739	14 158	224 897	210 675	14 216	224 891	446	58	504
30236	187	0	187	250	325	575	75	350	425	12	25	37
30301	373 503	58 489	431 992	460 776	181 759	642 535	391 421	184 658	576 079	304 148	61 388	365 536
30305	1 576 586	1 025 365	2 601 951	2 112 155	501 317	2 613 472	1 917 147	388 737	2 305 884	1 381 578	912 785	2 294 363
32211	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
40602	1 752	0	1 752	3 723	0	3 723	3 575	0	3 575	1 604	0	1 604
40701	11 553	0	11 553	51 723	0	51 723	50 886	0	50 886	10 716	0	10 716
40702	2 166 023	62 219	2 228 242	19 051 351	1 039 647	20 090 998	18 530 683	995 935	19 526 618	1 645 355	18 507	1 663 862
40703	42 095	362	42 457	34 929	72	35 001	37 130	28	37 158	44 296	318	44 614
40802	27 286	0	27 286	215 946	310	216 256	214 346	310	214 656	25 686	0	25 686
40807	30	55	85	220	22	242	221	15	236	31	48	79
40817	434 561	253 664	688 225	1 667 784	689 622	2 357 406	1 694 829	669 127	2 363 956	461 606	233 169	694 775
40820	381	64	445	952	1 169	2 121	1 133	3 368	4 501	562	2 263	2 825
40821	115	0	115	5 914	0	5 914	5 951	0	5 951	152	0	152
40905	1	0	1	42 844	0	42 844	42 844	0	42 844	1	0	1
40909	0	0	0	9 229	13 097	22 326	9 229	13 097	22 326	0	0	0
40910	0	0	0	2 741	4 330	7 071	2 741	4 330	7 071	0	0	0
40911	0	0	0	35 264	0	35 264	35 264	0	35 264	0	0	0
40912	0	0	0	1 596	7 831	9 427	1 596	7 831	9 427	0	0	0
40913	0	0	0	524	3 556	4 080	524	3 556	4 080	0	0	0
42102	0	0	0	5 200	0	5 200	8 200	0	8 200	3 000	0	3 000
42103	372 443	14 475	386 918	307 293	3 093	310 386	59 793	1 485	61 278	124 943	12 867	137 810
42104	85 450	0	85 450	23 100	0	23 100	77 000	0	77 000	139 350	0	139 350
42105	87 866	0	87 866	11 400	0	11 400	50 000	0	50 000	126 466	0	126 466
42106	276 493	0	276 493	35 758	0	35 758	3 000	0	3 000	243 735	0	243 735
42107	121 100	31 515	152 615	0	6 529	6 529	0	2 887	2 887	121 100	27 873	148 973
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 000	106 723	120 723	28 439	566 206	594 645	28 854	562 092	590 946	14 415	102 609	117 024
42304	726 176	195 357	921 533	214 596	73 473	288 069	150 290	163 098	313 388	661 870	284 982	946 852
42305	2 304 038	289 698	2 593 736	46 984	152 315	199 299	399 436	121 859	521 295	2 656 490	259 242	2 915 732
42306	7 049 152	4 121 516	11 170 668	857 231	2 353 263	3 210 494	765 102	1 866 239	2 631 341	6 957 023	3 634 492	10 591 515
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	15	0	15	13	0	13	5	0	5	7	0	7
42312	18	0	18	2	0	2	7	0	7	23	0	23
42313	143	0	143	10	0	10	5	0	5	138	0	138
42314	147	0	147	2	0	2	8	0	8	153	0	153
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	56	2 503	2 559	0	3 813	3 813	0	2 412	2 412	56	1 102	1 158
42604	726	689	1 415	100	147	247	0	71	71	626	613	1 239
42605	2 506	0	2 506	0	0	0	3 870	0	3 870	6 376	0	6 376
42606	12 845	23 445	36 290	376	13 141	13 517	439	15 086	15 525	12 908	25 390	38 298
43705	129 318	0	129 318	3 830	0	3 830	0	0	0	125 488	0	125 488
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	396 727	0	396 727	69 752	0	69 752	18 381	0	18 381	345 356	0	345 356
45415	13 205	0	13 205	991	0	991	552	0	552	12 766	0	12 766
45515	24 351	0	24 351	3 007	0	3 007	5 365	0	5 365	26 709	0	26 709
45615	6 566	0	6 566	792	0	792	0	0	0	5 774	0	5 774
45715	4 304	0	4 304	7	0	7	0	0	0	4 297	0	4 297
45818	493 467	0	493 467	14 410	0	14 410	21 774	0	21 774	500 831	0	500 831
45918	4 260	0	4 260	47	0	47	285	0	285	4 498	0	4 498
47407	0	0	0	12 831 306	12 235 214	25 066 520	12 831 306	12 235 214	25 066 520	0	0	0
47411	17 697	4 302	21 999	24 547	9 683	34 230	27 158	13 590	40 748	20 308	8 209	28 517
47416	3 580	0	3 580	45 390	0	45 390	42 477	0	42 477	667	0	667
47422	45	0	45	493	291	784	493	291	784	45	0	45
47425	231 023	0	231 023	27 423	0	27 423	23 864	0	23 864	227 464	0	227 464
47426	14 139	439	14 578	21 616	92	21 708	22 604	189	22 793	15 127	536	15 663
52301	68 230	0	68 230	27 909	0	27 909	3 296	0	3 296	43 617	0	43 617
52303	18 446	0	18 446	102 049	0	102 049	86 269	0	86 269	2 666	0	2 666
52304	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
52305	3 347	0	3 347	347	0	347	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	503 855	0	503 855	55 066	0	55 066	16 832	0	16 832	465 621	0	465 621
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
52501	15 993	0	15 993	861	0	861	6 153	0	6 153	21 285	0	21 285
60301	5 515	0	5 515	16 612	0	16 612	42 662	0	42 662	31 565	0	31 565
60305	0	0	0	26 001	0	26 001	26 001	0	26 001	0	0	0
60307	37	0	37	121	0	121	110	0	110	26	0	26
60309	3	0	3	217	0	217	217	0	217	3	0	3
60311	784	0	784	6 259	0	6 259	6 201	0	6 201	726	0	726
60322	15 237	0	15 237	15 527	0	15 527	294	0	294	4	0	4
60324	8 934	0	8 934	143	0	143	1 641	0	1 641	10 432	0	10 432
60601	74 431	0	74 431	0	0	0	1 450	0	1 450	75 881	0	75 881
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
61301	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
61304	21 170	0	21 170	3 949	0	3 949	1 803	0	1 803	19 024	0	19 024
61501	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
61701	1 073	0	1 073	0	0	0	3 304	0	3 304	4 377	0	4 377
70601	400 058	0	400 058	98	0	98	612 265	0	612 265	1 012 225	0	1 012 225
70603	2 076 765	0	2 076 765	0	0	0	1 947 597	0	1 947 597	4 024 362	0	4 024 362
70604	26 774	0	26 774	0	0	0	13 112	0	13 112	39 886	0	39 886
70701	5 688 723	0	5 688 723	5 688 724	0	5 688 724	1	0	1	0	0	0
70703	16 402 226	0	16 402 226	16 402 226	0	16 402 226	0	0	0	0	0	0
70704	133 513	0	133 513	133 513	0	133 513	0	0	0	0	0	0
70705	758	0	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 085 078	0	22 085 078	22 225 221	0	22 225 221	140 143	0	140 143
Итого по пассиву (баланс)	45 799 929	6 209 193	52 009 122	83 050 005	17 943 792	100 993 797	62 688 152	17 334 964	80 023 116	25 438 076	5 600 365	31 038 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	535 275	0	535 275	716	0	716	29 101	0	29 101	506 890	0	506 890
90901	827 487	0	827 487	1 200 324	0	1 200 324	1 146 638	0	1 146 638	881 173	0	881 173
90902	843 289	0	843 289	158 046	0	158 046	54 693	0	54 693	946 642	0	946 642
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 514 698	54 938	7 569 636	1 751 783	5 358	1 757 141	41 795	11 574	53 369	9 224 686	48 722	9 273 408
91502	606	0	606	18	0	18	25	0	25	599	0	599
91604	43 607	23 638	67 245	6 682	11 251	17 933	3 346	5 178	8 524	46 943	29 711	76 654
91704	5 979	1	5 980	0	0	0	0	0	0	5 979	1	5 980
91802	33 101	0	33 101	0	0	0	0	0	0	33 101	0	33 101
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	22 920 137	0	22 920 137	5 468 373	0	5 468 373	2 561 506	0	2 561 506	25 827 004	0	25 827 004
Итого по активу (баланс)	32 725 922	78 577	32 804 499	8 585 943	16 609	8 602 552	3 837 105	16 752	3 853 857	37 474 760	78 434	37 553 194
Пассив
91311	538 974	0	538 974	37 198	0	37 198	516	0	516	502 292	0	502 292
91312	16 884 616	26 503	16 911 119	1 051 324	5 663	1 056 987	3 217 777	2 718	3 220 495	19 051 069	23 558	19 074 627
91315	3 549 159	9 513	3 558 672	212 661	1 900	214 561	941 340	752	942 092	4 277 838	8 365	4 286 203
91316	58 524	51 572	110 096	346 940	31 864	378 804	325 264	3 518	328 782	36 848	23 226	60 074
91317	866 346	81	866 427	1 023 460	250 230	1 273 690	1 103 680	250 221	1 353 901	946 566	72	946 638
91318	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
91319	855 969	0	855 969	161 976	0	161 976	161 900	0	161 900	855 893	0	855 893
91507	60 382	0	60 382	824	0	824	23 221	0	23 221	82 779	0	82 779
91508	17 232	0	17 232	0	0	0	0	0	0	17 232	0	17 232
99999	9 884 362	0	9 884 362	1 269 833	0	1 269 833	3 111 661	0	3 111 661	11 726 190	0	11 726 190
Итого по пассиву (баланс)	32 716 830	87 669	32 804 499	4 104 216	289 657	4 393 873	8 885 359	257 209	9 142 568	37 497 973	55 221	37 553 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	561 965	0	561 965	11 736 763	663 511	12 400 274	11 702 661	663 511	12 366 172	596 067	0	596 067
94001	0	117 603	117 603	0	77 692	77 692	0	36 490	36 490	0	158 805	158 805
99996	677 158	0	677 158	12 321 965	0	12 321 965	12 242 221	0	12 242 221	756 902	0	756 902
Итого по активу (баланс)	1 239 123	117 603	1 356 726	24 058 728	741 203	24 799 931	23 944 882	700 001	24 644 883	1 352 969	158 805	1 511 774
Пассив
96901	116 544	560 614	677 158	23 917	12 218 304	12 242 221	64 749	12 257 216	12 321 965	157 376	599 526	756 902
99997	679 568	0	679 568	12 402 662	0	12 402 662	12 477 966	0	12 477 966	754 872	0	754 872
Итого по пассиву (баланс)	796 112	560 614	1 356 726	12 426 579	12 218 304	24 644 883	12 542 715	12 257 216	24 799 931	912 248	599 526	1 511 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?