Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	548	0	548	0	0	0	10	0	10	538	0	538
20202	7 977	52 080	60 057	2 938	7 597	10 535	7 220	22 337	29 557	3 695	37 340	41 035
30102	2 827	0	2 827	1 363 930	0	1 363 930	1 360 913	0	1 360 913	5 844	0	5 844
30110	276	255 979	256 255	10	41 681	41 691	5	85 172	85 177	281	212 488	212 769
30202	2 618	0	2 618	0	0	0	1 374	0	1 374	1 244	0	1 244
30204	4 951	0	4 951	612	0	612	0	0	0	5 563	0	5 563
31902	0	0	0	621 400	0	621 400	621 400	0	621 400	0	0	0
31903	0	0	0	136 100	0	136 100	136 100	0	136 100	0	0	0
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
45108	1 075	0	1 075	0	0	0	90	0	90	985	0	985
45204	4 000	0	4 000	17 506	0	17 506	0	0	0	21 506	0	21 506
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	61 200	0	61 200	0	0	0	3 850	0	3 850	57 350	0	57 350
45207	33 888	0	33 888	0	0	0	278	0	278	33 610	0	33 610
45503	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45505	146	0	146	0	0	0	28	0	28	118	0	118
45506	11 871	55 143	67 014	0	5 656	5 656	807	11 782	12 589	11 064	49 017	60 081
45507	2 926	37 911	40 837	0	3 888	3 888	50	8 099	8 149	2 876	33 700	36 576
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 463	0	2 463	167	0	167	2	0	2	2 628	0	2 628
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	15 366	16 243	31 609	15 366	16 243	31 609	0	0	0
47427	66	0	66	49	0	49	38	0	38	77	0	77
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
60302	584	0	584	0	0	0	1	0	1	583	0	583
60308	40	0	40	131	0	131	131	0	131	40	0	40
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	17	0	17	8 423	0	8 423	6 263	0	6 263	2 177	0	2 177
60314	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
60401	16 963	0	16 963	0	0	0	0	0	0	16 963	0	16 963
61002	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
61008	3	0	3	118	0	118	68	0	68	53	0	53
61009	22	0	22	64	0	64	58	0	58	28	0	28
61403	2 283	0	2 283	4 288	0	4 288	328	0	328	6 243	0	6 243
61702	311	0	311	0	0	0	170	0	170	141	0	141
70606	40 166	0	40 166	14 359	0	14 359	0	0	0	54 525	0	54 525
70608	121 121	0	121 121	119 550	0	119 550	0	0	0	240 671	0	240 671
70706	228 465	0	228 465	29	0	29	29	0	29	228 465	0	228 465
70708	485 587	0	485 587	0	0	0	0	0	0	485 587	0	485 587
70711	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Итого по активу (баланс)	1 125 764	401 113	1 526 877	2 765 549	75 202	2 840 751	2 649 913	143 770	2 793 683	1 241 400	332 545	1 573 945
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	35	0	35	0	0	0	112	0	112
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40502	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	124	0	124	126	0	126	124	0	124	122	0	122
40702	30 426	1 247	31 673	137 856	6 232	144 088	131 005	5 638	136 643	23 575	653	24 228
40703	477	0	477	319	0	319	359	0	359	517	0	517
40802	173	0	173	176	0	176	3 635	0	3 635	3 632	0	3 632
40807	0	63	63	0	23 583	23 583	0	23 539	23 539	0	19	19
40817	10 913	48 362	59 275	14 199	36 012	50 211	4 558	15 705	20 263	1 272	28 055	29 327
40820	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42106	0	26 813	26 813	0	5 728	5 728	0	2 750	2 750	0	23 835	23 835
42301	265	27	292	0	6	6	0	2	2	265	23	288
42305	0	41 357	41 357	0	8 836	8 836	0	4 242	4 242	0	36 763	36 763
42306	4 000	9 226	13 226	0	1 939	1 939	0	892	892	4 000	8 179	12 179
44007	0	206 787	206 787	0	44 180	44 180	0	21 208	21 208	0	183 815	183 815
45115	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
45215	55	0	55	3 501	0	3 501	3 676	0	3 676	230	0	230
45515	1 117	0	1 117	381	0	381	183	0	183	919	0	919
45818	6 064	0	6 064	2	0	2	166	0	166	6 228	0	6 228
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	15 828	15 772	31 600	15 828	15 772	31 600	0	0	0
47411	0	482	482	30	120	150	30	190	220	0	552	552
47416	0	0	0	20	0	20	30	0	30	10	0	10
47425	78	0	78	1	0	1	1	0	1	78	0	78
47426	0	599	599	0	128	128	0	292	292	0	763	763
50720	548	0	548	9	0	9	0	0	0	539	0	539
52301	0	24 125	24 125	0	25 490	25 490	0	1 365	1 365	0	0	0
52305	0	0	0	0	768	768	0	6 895	6 895	0	6 127	6 127
52306	0	0	0	0	768	768	0	6 895	6 895	0	6 127	6 127
52501	0	502	502	0	556	556	0	78	78	0	24	24
60301	492	0	492	1 671	0	1 671	2 418	0	2 418	1 239	0	1 239
60305	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	117	0	117	183	0	183	238	0	238	172	0	172
60601	9 193	0	9 193	15	0	15	215	0	215	9 393	0	9 393
70601	34 922	0	34 922	0	0	0	8 825	0	8 825	43 747	0	43 747
70603	126 471	0	126 471	0	0	0	114 918	0	114 918	241 389	0	241 389
70701	222 789	0	222 789	0	0	0	0	0	0	222 789	0	222 789
70703	495 660	0	495 660	0	0	0	0	0	0	495 660	0	495 660
70715	163	0	163	134	0	134	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	1 167 282	359 595	1 526 877	179 151	170 119	349 270	290 874	105 464	396 338	1 279 005	294 940	1 573 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
90902	261 443	0	261 443	2 645	0	2 645	3 415	0	3 415	260 673	0	260 673
91202	75 131	0	75 131	0	0	0	0	0	0	75 131	0	75 131
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	133 305	0	133 305	35 970	0	35 970	0	0	0	169 275	0	169 275
91604	194	0	194	5	0	5	0	0	0	199	0	199
91704	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
91803	0	68	68	0	8	8	0	15	15	0	61	61
99998	284 607	0	284 607	32 655	0	32 655	25 262	0	25 262	292 000	0	292 000
Итого по активу (баланс)	754 681	70	754 751	71 679	9	71 688	29 081	16	29 097	797 279	63	797 342
Пассив
91004	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91311	0	17 232	17 232	0	19 743	19 743	0	14 765	14 765	0	12 254	12 254
91312	263 157	1	263 158	0	0	0	0	0	0	263 157	1	263 158
91317	2 550	0	2 550	0	0	0	1 450	0	1 450	4 000	0	4 000
91507	1 667	0	1 667	0	0	0	10 921	0	10 921	12 588	0	12 588
99999	470 144	0	470 144	3 857	0	3 857	39 055	0	39 055	505 342	0	505 342
Итого по пассиву (баланс)	737 518	17 233	754 751	4 469	19 743	24 212	52 038	14 765	66 803	785 087	12 255	797 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000

Страница была полезной?