Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 418	58 051	155 469	1 446 436	381 862	1 828 298	1 490 017	403 622	1 893 639	53 837	36 291	90 128
20208	1 303	0	1 303	5 394	0	5 394	5 867	0	5 867	830	0	830
20209	18 134	1 128	19 262	1 085 416	229 305	1 314 721	1 076 144	229 873	1 306 017	27 406	560	27 966
20308	0	3 001	3 001	0	278	278	0	345	345	0	2 934	2 934
30102	71 016	0	71 016	4 965 569	0	4 965 569	4 958 457	0	4 958 457	78 128	0	78 128
30110	17 104	289 685	306 789	76 801	346 073	422 874	77 387	343 820	421 207	16 518	291 938	308 456
30118	0	406	406	0	37	37	0	99	99	0	344	344
30202	13 517	0	13 517	0	0	0	2 919	0	2 919	10 598	0	10 598
30204	5 657	0	5 657	646	0	646	0	0	0	6 303	0	6 303
30215	450	6 204	6 654	0	636	636	0	1 326	1 326	450	5 514	5 964
30221	0	0	0	26 110	74 796	100 906	26 110	74 796	100 906	0	0	0
30233	4 760	2 113	6 873	131 842	32 163	164 005	131 051	31 759	162 810	5 551	2 517	8 068
30424	3 997	0	3 997	995	0	995	4 986	0	4 986	6	0	6
31901	240 000	0	240 000	2 260 000	0	2 260 000	2 330 000	0	2 330 000	170 000	0	170 000
32207	2 000	1 815	3 815	0	168	168	0	377	377	2 000	1 606	3 606
45204	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45205	27 717	13 786	41 503	10 285	7 796	18 081	19 715	10 503	30 218	18 287	11 079	29 366
45206	146 833	18 381	165 214	14 912	1 885	16 797	14 234	3 927	18 161	147 511	16 339	163 850
45207	146 504	2 764	149 268	22 623	284	22 907	3 581	591	4 172	165 546	2 457	168 003
45208	198 652	35 379	234 031	1 500	2 798	4 298	503	7 067	7 570	199 649	31 110	230 759
45307	0	0	0	4 160	0	4 160	0	0	0	4 160	0	4 160
45407	0	0	0	0	53 363	53 363	0	6 573	6 573	0	46 790	46 790
45502	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45504	14 070	6 605	20 675	630	436	1 066	540	7 041	7 581	14 160	0	14 160
45505	47 111	4 511	51 622	40 171	6 708	46 879	5 231	1 338	6 569	82 051	9 881	91 932
45506	250 870	7 261	258 131	11 010	597	11 607	4 835	1 464	6 299	257 045	6 394	263 439
45507	162 042	70 097	232 139	0	6 710	6 710	510	14 693	15 203	161 532	62 114	223 646
45509	325	0	325	330	0	330	334	0	334	321	0	321
45812	2 370	239	2 609	0	25	25	0	51	51	2 370	213	2 583
45815	16 270	25 840	42 110	0	2 648	2 648	46	5 575	5 621	16 224	22 913	39 137
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	294	294	0	23	23	0	58	58	0	259	259
45915	134	1 817	1 951	47	191	238	17	393	410	164	1 615	1 779
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	149 154	230 394	379 548	149 154	230 394	379 548	0	0	0
47415	845	0	845	0	0	0	46	0	46	799	0	799
47423	7 448	227	7 675	267	38	305	285	62	347	7 430	203	7 633
47427	10 660	3 696	14 356	1 811	1 047	2 858	275	811	1 086	12 196	3 932	16 128
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	2 014	0	2 014	13	0	13	0	0	0	2 027	0	2 027
50107	5 088	0	5 088	22	0	22	20	0	20	5 090	0	5 090
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	841	0	841	1 864	0	1 864	108	0	108	2 597	0	2 597
60306	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	117	0	117	15	0	15
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	478	0	478	4 880	0	4 880	4 651	0	4 651	707	0	707
60323	2 321	0	2 321	2	0	2	1	0	1	2 322	0	2 322
60401	29 339	0	29 339	253	0	253	0	0	0	29 592	0	29 592
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	985	0	985	0	0	0	290	0	290	695	0	695
61002	56	0	56	17	0	17	13	0	13	60	0	60
61008	1 145	0	1 145	500	0	500	320	0	320	1 325	0	1 325
61009	276	0	276	225	0	225	175	0	175	326	0	326
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	5 297	0	5 297	47	0	47	293	0	293	5 051	0	5 051
61702	6 841	0	6 841	0	0	0	1 642	0	1 642	5 199	0	5 199
70606	56 614	0	56 614	91 555	0	91 555	110	0	110	148 059	0	148 059
70607	128	0	128	16	0	16	45	0	45	99	0	99
70608	167 256	0	167 256	182 277	0	182 277	0	0	0	349 533	0	349 533
70609	142	0	142	136	0	136	0	0	0	278	0	278
70611	963	0	963	963	0	963	0	0	0	1 926	0	1 926
70706	1 156 612	0	1 156 612	34	0	34	1 156 646	0	1 156 646	0	0	0
70707	952	0	952	0	0	0	952	0	952	0	0	0
70708	898 484	0	898 484	0	0	0	898 484	0	898 484	0	0	0
70709	778	0	778	0	0	0	778	0	778	0	0	0
70711	9 418	0	9 418	0	0	0	9 418	0	9 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 009 165	553 300	4 562 465	10 540 899	1 380 261	11 921 160	12 435 161	1 376 558	13 811 719	2 114 903	557 003	2 671 906
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	406	406	0	99	99	0	37	37	0	344	344
30111	39	168	207	120	269	389	90	232	322	9	131	140
30126	111	0	111	26	0	26	1 674	0	1 674	1 759	0	1 759
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	244	390	634	99 692	63 571	163 263	99 634	63 181	162 815	186	0	186
30601	3 997	0	3 997	4 986	0	4 986	991	0	991	2	0	2
40701	33 816	0	33 816	5 772	0	5 772	2 389	0	2 389	30 433	0	30 433
40702	545 277	10 802	556 079	4 838 892	52 443	4 891 335	4 823 219	49 002	4 872 221	529 604	7 361	536 965
40703	15 406	0	15 406	19 752	0	19 752	14 889	0	14 889	10 543	0	10 543
40802	48 886	311	49 197	329 408	55 024	384 432	341 777	54 786	396 563	61 255	73	61 328
40817	48 649	4 292	52 941	118 540	5 956	124 496	114 708	5 965	120 673	44 817	4 301	49 118
40820	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40821	7	0	7	3 038	0	3 038	3 044	0	3 044	13	0	13
40905	0	0	0	62 188	0	62 188	62 188	0	62 188	0	0	0
40909	0	0	0	15 321	22 482	37 803	15 321	22 482	37 803	0	0	0
40910	0	0	0	5 747	8 870	14 617	5 747	8 870	14 617	0	0	0
40911	1 231	0	1 231	279 843	0	279 843	280 679	0	280 679	2 067	0	2 067
40912	432	1 318	1 750	17 384	34 731	52 115	17 504	35 905	53 409	552	2 492	3 044
40913	265	1 363	1 628	17 388	31 087	48 475	17 672	30 736	48 408	549	1 012	1 561
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	9 053	23 659	32 712	240 034	173 935	413 969	250 948	172 130	423 078	19 967	21 854	41 821
42303	765	0	765	0	0	0	4	0	4	769	0	769
42304	22 803	35 774	58 577	18 283	19 864	38 147	15 462	12 574	28 036	19 982	28 484	48 466
42305	11 397	60 097	71 494	2 058	23 357	25 415	135	13 465	13 600	9 474	50 205	59 679
42306	251 680	397 958	649 638	91 577	169 736	261 313	69 749	185 808	255 557	229 852	414 030	643 882
42601	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
45215	131 019	0	131 019	60 826	0	60 826	48 892	0	48 892	119 085	0	119 085
45415	0	0	0	443	0	443	5 122	0	5 122	4 679	0	4 679
45515	55 128	0	55 128	3 322	0	3 322	9 102	0	9 102	60 908	0	60 908
45818	41 482	0	41 482	2 776	0	2 776	0	0	0	38 706	0	38 706
45918	2 154	0	2 154	234	0	234	9	0	9	1 929	0	1 929
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
47407	0	0	0	227 337	152 518	379 855	227 337	152 518	379 855	0	0	0
47411	5 870	1 317	7 187	813	687	1 500	872	424	1 296	5 929	1 054	6 983
47416	186	0	186	11 710	0	11 710	15 137	0	15 137	3 613	0	3 613
47422	19	0	19	355	0	355	356	0	356	20	0	20
47425	14 662	0	14 662	4 338	0	4 338	6 404	0	6 404	16 728	0	16 728
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	1 066	0	1 066	83	0	83	16	0	16	999	0	999
50719	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
52301	67 050	0	67 050	167 000	0	167 000	110 046	0	110 046	10 096	0	10 096
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 392	0	1 392	592	0	592	167	0	167	967	0	967
60301	1 130	0	1 130	2 890	0	2 890	2 815	0	2 815	1 055	0	1 055
60305	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
60309	49	0	49	12	0	12	40	0	40	77	0	77
60311	122	0	122	139	0	139	168	0	168	151	0	151
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 321	0	2 321	0	0	0	1	0	1	2 322	0	2 322
60601	23 207	0	23 207	0	0	0	219	0	219	23 426	0	23 426
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	53	0	53	13	0	13	8	0	8	48	0	48
70601	53 823	0	53 823	43	0	43	94 617	0	94 617	148 397	0	148 397
70602	25	0	25	2	0	2	40	0	40	63	0	63
70603	170 334	0	170 334	0	0	0	180 806	0	180 806	351 140	0	351 140
70604	142	0	142	0	0	0	136	0	136	278	0	278
70701	1 171 460	0	1 171 460	1 171 460	0	1 171 460	0	0	0	0	0	0
70702	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70703	902 800	0	902 800	902 800	0	902 800	0	0	0	0	0	0
70704	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
70715	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 064 561	0	2 064 561	2 080 263	0	2 080 263	15 702	0	15 702
Итого по пассиву (баланс)	4 024 599	537 866	4 562 465	10 814 312	814 631	11 628 943	8 930 268	808 116	9 738 384	2 140 555	531 351	2 671 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	72 050	0	72 050	0	0	0	62 000	0	62 000	10 050	0	10 050
90901	365 073	0	365 073	2 720	0	2 720	3 918	0	3 918	363 875	0	363 875
90902	256 549	0	256 549	27 434	0	27 434	23 348	0	23 348	260 635	0	260 635
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 394 955	494 899	1 889 854	94 188	56 373	150 561	76 785	105 652	182 437	1 412 358	445 620	1 857 978
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	14 212	23 370	37 582	987	2 931	3 918	60	4 891	4 951	15 139	21 410	36 549
91704	1 384	240	1 624	0	25	25	0	51	51	1 384	214	1 598
91802	1 652	524	2 176	0	53	53	0	112	112	1 652	465	2 117
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 844 602	0	1 844 602	292 549	0	292 549	276 149	0	276 149	1 861 002	0	1 861 002
Итого по активу (баланс)	3 951 820	519 033	4 470 853	417 878	59 382	477 260	442 260	110 706	552 966	3 927 438	467 709	4 395 147
Пассив
91311	87 466	0	87 466	63 259	0	63 259	0	0	0	24 207	0	24 207
91312	1 593 089	0	1 593 089	162 248	0	162 248	246 857	0	246 857	1 677 698	0	1 677 698
91315	50 847	3 157	54 004	73	630	703	571	249	820	51 345	2 776	54 121
91317	54 201	35 843	90 044	35 651	14 286	49 937	32 327	12 468	44 795	50 877	34 025	84 902
91507	19 357	0	19 357	0	0	0	75	0	75	19 432	0	19 432
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 626 251	0	2 626 251	276 802	0	276 802	184 696	0	184 696	2 534 145	0	2 534 145
Итого по пассиву (баланс)	4 431 853	39 000	4 470 853	538 033	14 916	552 949	464 526	12 717	477 243	4 358 346	36 801	4 395 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	65 914	33 403	99 317	50 490	33 403	83 893	15 424	0	15 424
99996	0	0	0	99 174	0	99 174	83 782	0	83 782	15 392	0	15 392
Итого по активу (баланс)	0	0	0	165 088	33 403	198 491	134 272	33 403	167 675	30 816	0	30 816
Пассив
96901	0	0	0	31 862	51 920	83 782	31 862	67 312	99 174	0	15 392	15 392
99997	0	0	0	83 893	0	83 893	99 317	0	99 317	15 424	0	15 424
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 755	51 920	167 675	131 179	67 312	198 491	15 424	15 392	30 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 869 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 869 371,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	180 869 370,0000
Пассив
98040	0	0	178 886 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 886 752,0000
98050	0	0	1 982 619,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 982 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 869 371,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	180 869 370,0000

Страница была полезной?