Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	127 782	622 404	750 186	2 294 202	1 729 161	4 023 363	2 039 364	1 909 288	3 948 652	382 620	442 277	824 897
20208	40 657	648	41 305	38 998	1 493	40 491	36 951	1 112	38 063	42 704	1 029	43 733
20209	0	0	0	533 200	27 508	560 708	533 200	27 508	560 708	0	0	0
20302	0	34 335	34 335	0	3 137	3 137	0	8 364	8 364	0	29 108	29 108
20303	0	4 809	4 809	0	526	526	0	1 211	1 211	0	4 124	4 124
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	447 263	0	447 263	15 485 686	0	15 485 686	14 720 350	0	14 720 350	1 212 599	0	1 212 599
30110	57 859	60 503	118 362	194 170	651 291	845 461	194 459	635 058	829 517	57 570	76 736	134 306
30114	0	1 190 842	1 190 842	0	1 782 620	1 782 620	0	2 884 723	2 884 723	0	88 739	88 739
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	102 699	0	102 699	8 226	0	8 226	0	0	0	110 925	0	110 925
30204	77 755	0	77 755	9 335	0	9 335	0	0	0	87 090	0	87 090
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	349 294	349 294	0	349 294	349 294	0	0	0
30233	290	1	291	154 317	19 711	174 028	154 321	19 678	173 999	286	34	320
30302	442 606	84 706	527 312	3 756	35 932	39 688	0	21 774	21 774	446 362	98 864	545 226
30306	417 721	0	417 721	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	411 721	0	411 721
30413	9 155	0	9 155	406 925	0	406 925	415 580	0	415 580	500	0	500
30424	26 452	0	26 452	2 698 717	0	2 698 717	2 654 535	0	2 654 535	70 634	0	70 634
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	9 796	3 471	13 267	2 410	13	2 423	1 083	3 374	4 457	11 123	110	11 233
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 700 000	0	1 700 000	2 000 000	0	2 000 000	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	37 642	0	37 642	23 264	0	23 264	47 072	0	47 072	13 834	0	13 834
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	14 744	0	14 744	13 971	0	13 971	20 428	0	20 428	8 287	0	8 287
45205	147 803	0	147 803	39 320	0	39 320	0	0	0	187 123	0	187 123
45206	1 417 775	221 235	1 639 010	19 858	172 953	192 811	472 970	71 659	544 629	964 663	322 529	1 287 192
45207	3 483 379	1 074 315	4 557 694	664 023	107 694	771 717	337 159	270 543	607 702	3 810 243	911 466	4 721 709
45208	635 532	26 942	662 474	14 540	2 544	17 084	81 468	5 626	87 094	568 604	23 860	592 464
45305	0	0	0	4 869	0	4 869	0	0	0	4 869	0	4 869
45406	2 020	0	2 020	0	0	0	78	0	78	1 942	0	1 942
45407	5 692	0	5 692	0	0	0	251	0	251	5 441	0	5 441
45502	0	0	0	0	18 946	18 946	0	564	564	0	18 382	18 382
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	14 830	0	14 830	0	0	0	1 822	0	1 822	13 008	0	13 008
45505	121 907	45 970	167 877	4 000	4 306	8 306	11 829	40 101	51 930	114 078	10 175	124 253
45506	148 528	288 671	437 199	0	22 991	22 991	5 136	57 756	62 892	143 392	253 906	397 298
45507	38 541	27 800	66 341	0	2 846	2 846	110	6 545	6 655	38 431	24 101	62 532
45509	2 979	2 387	5 366	3 442	2 602	6 044	4 011	1 830	5 841	2 410	3 159	5 569
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	23 091	23 091	0	2 368	2 368	0	4 933	4 933	0	20 526	20 526
45704	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
45812	359 347	9 475	368 822	62 729	971	63 700	19	2 024	2 043	422 057	8 422	430 479
45814	167	0	167	166	0	166	0	0	0	333	0	333
45815	33 761	13 805	47 566	983	2 191	3 174	3 613	3 050	6 663	31 131	12 946	44 077
45817	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45912	22 825	0	22 825	828	0	828	593	0	593	23 060	0	23 060
45914	56	0	56	48	0	48	0	0	0	104	0	104
45915	1 878	151	2 029	940	398	1 338	941	125	1 066	1 877	424	2 301
45916	0	284	284	0	244	244	0	300	300	0	228	228
45917	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47404	0	228 275	228 275	12 329 559	3 278 220	15 607 779	12 329 559	3 469 765	15 799 324	0	36 730	36 730
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	12 394 964	12 637 902	25 032 866	12 394 964	12 637 902	25 032 866	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	22 095	1 242	23 337	8 923	153	9 076	10 787	303	11 090	20 231	1 092	21 323
47427	112 647	19 371	132 018	79 598	14 303	93 901	42 494	11 067	53 561	149 751	22 607	172 358
50104	0	0	0	48 328	0	48 328	0	0	0	48 328	0	48 328
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	248	0	248	8	0	8	240	0	240
50205	121 319	156 785	278 104	1 052	16 760	17 812	20 707	33 498	54 205	101 664	140 047	241 711
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	9 727	0	9 727	0	0	0	9 727	0	9 727	0	0	0
50721	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
51403	290 840	0	290 840	4 839	0	4 839	0	0	0	295 679	0	295 679
52503	66 731	21 190	87 921	0	27 598	27 598	2 087	9 671	11 758	64 644	39 117	103 761
52601	372 336	0	372 336	9 658	0	9 658	24 235	0	24 235	357 759	0	357 759
60202	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 125	0	7 125	10	0	10	38	0	38	7 097	0	7 097
60306	5	0	5	17 533	0	17 533	17 538	0	17 538	0	0	0
60308	252	0	252	1 106	0	1 106	1 043	0	1 043	315	0	315
60310	662	0	662	1 447	0	1 447	0	0	0	2 109	0	2 109
60312	127 638	0	127 638	11 061	0	11 061	14 008	0	14 008	124 691	0	124 691
60314	0	544	544	0	404	404	0	181	181	0	767	767
60315	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	2 870	35	2 905	1 232	3	1 235	1 232	7	1 239	2 870	31	2 901
60401	322 757	0	322 757	0	0	0	0	0	0	322 757	0	322 757
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	52	0	52	47	0	47	17	0	17	82	0	82
61008	1 003	0	1 003	1 031	0	1 031	288	0	288	1 746	0	1 746
61009	276	0	276	224	0	224	3	0	3	497	0	497
61010	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61011	90 229	0	90 229	0	0	0	1 226	0	1 226	89 003	0	89 003
61209	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61210	0	0	0	31 477	0	31 477	31 477	0	31 477	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	13 384	0	13 384	564	0	564	902	0	902	13 046	0	13 046
61601	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	241 057	0	241 057	335 540	0	335 540	32	0	32	576 565	0	576 565
70607	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70608	1 458 860	0	1 458 860	1 223 584	0	1 223 584	0	0	0	2 682 444	0	2 682 444
70609	2 672	0	2 672	9 575	0	9 575	0	0	0	12 247	0	12 247
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70614	1 902	0	1 902	33 175	0	33 175	34 463	0	34 463	614	0	614
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	3 072 661	0	3 072 661	66	0	66	31	0	31	3 072 696	0	3 072 696
70707	2 144	0	2 144	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
70708	6 626 016	0	6 626 016	0	0	0	0	0	0	6 626 016	0	6 626 016
70709	111 932	0	111 932	0	0	0	0	0	0	111 932	0	111 932
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	8 835	0	8 835	0	0	0	0	0	0	8 835	0	8 835
70714	110 458	0	110 458	0	0	0	0	0	0	110 458	0	110 458
70716	0	0	0	29 064	0	29 064	0	0	0	29 064	0	29 064
Итого по активу (баланс)	22 613 478	4 163 976	26 777 454	57 970 647	20 917 154	78 887 801	55 693 691	22 488 981	78 182 672	24 890 434	2 592 149	27 482 583
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	3 786	3 786	0	8 546	8 546	0	6 482	6 482	0	1 722	1 722
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	4	0	4	202	0	202
30220	0	0	0	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 145	1 413	2 558	1 145	1 413	2 558	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	442 606	84 706	527 312	0	21 774	21 774	3 756	35 932	39 688	446 362	98 864	545 226
30305	417 721	0	417 721	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	411 721	0	411 721
30601	949	0	949	40 509	0	40 509	44 690	0	44 690	5 130	0	5 130
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31309	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	107 600	0	107 600
31409	0	206 787	206 787	0	44 180	44 180	0	21 208	21 208	0	183 815	183 815
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	102 200	0	102 200	15 773	0	15 773	21 437	0	21 437	107 864	0	107 864
40602	111 720	0	111 720	7 064	0	7 064	9 696	0	9 696	114 352	0	114 352
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	108	0	108	601	0	601	588	0	588	95	0	95
40702	1 661 933	1 090 051	2 751 984	6 918 598	1 735 673	8 654 271	6 788 538	848 361	7 636 899	1 531 873	202 739	1 734 612
40703	54 084	31 088	85 172	131 591	7 924	139 515	130 259	5 456	135 715	52 752	28 620	81 372
40802	69 675	0	69 675	87 388	0	87 388	40 429	0	40 429	22 716	0	22 716
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	39 268	2 872	42 140	22 413	20 819	43 232	520	20 467	20 987	17 375	2 520	19 895
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	407 965	192 680	600 645	1 343 649	884 559	2 228 208	1 233 168	947 281	2 180 449	297 484	255 402	552 886
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 215	3 766	4 981	10 829	1 079	11 908	16 582	4 503	21 085	6 968	7 190	14 158
40901	25 821	0	25 821	45 073	0	45 073	19 252	0	19 252	0	0	0
40905	2	0	2	268	0	268	268	0	268	2	0	2
40909	0	0	0	10	53	63	10	53	63	0	0	0
40910	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
40911	48	0	48	10 510	0	10 510	10 473	0	10 473	11	0	11
40912	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40913	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	1 212 000	0	1 212 000	0	0	0	101 000	0	101 000	1 313 000	0	1 313 000
42104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	29 870	79 885	109 755	0	16 464	16 464	500	7 174	7 674	30 370	70 595	100 965
42106	30 700	14 489	45 189	0	3 044	3 044	0	1 433	1 433	30 700	12 878	43 578
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	265 763	23 242	289 005	1 700	4 966	6 666	2 500	2 384	4 884	266 563	20 660	287 223
42206	180 421	0	180 421	0	0	0	500	0	500	180 921	0	180 921
42301	7 305	31 174	38 479	7 086	44 713	51 799	3 201	23 311	26 512	3 420	9 772	13 192
42303	20 422	82 528	102 950	16 024	69 863	85 887	10 078	52 698	62 776	14 476	65 363	79 839
42304	446 671	598 311	1 044 982	7 769	153 752	161 521	188 123	93 451	281 574	627 025	538 010	1 165 035
42305	125 346	547 544	672 890	3 690	135 243	138 933	23 489	82 929	106 418	145 145	495 230	640 375
42306	1 208 979	1 160 499	2 369 478	277 988	263 302	541 290	140 819	117 574	258 393	1 071 810	1 014 771	2 086 581
42309	2 248	0	2 248	197	0	197	231	0	231	2 282	0	2 282
42601	0	8 217	8 217	0	1 643	1 643	0	654	654	0	7 228	7 228
42603	0	0	0	0	525	525	0	3 589	3 589	0	3 064	3 064
42605	0	61 120	61 120	0	12 486	12 486	30	5 303	5 333	30	53 937	53 967
42609	36	0	36	7	0	7	11	0	11	40	0	40
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	242 107	0	242 107	56 944	0	56 944	31 903	0	31 903	217 066	0	217 066
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	5 098	0	5 098	1 627	0	1 627	700	0	700	4 171	0	4 171
45615	4 849	0	4 849	539	0	539	0	0	0	4 310	0	4 310
45715	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
45818	147 553	0	147 553	5 084	0	5 084	12 678	0	12 678	155 147	0	155 147
45918	3 403	0	3 403	221	0	221	830	0	830	4 012	0	4 012
47403	0	0	0	12 183 802	0	12 183 802	12 183 802	0	12 183 802	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	12 176 796	12 811 641	24 988 437	12 176 796	12 811 641	24 988 437	0	0	0
47411	39 827	13 834	53 661	14 282	8 048	22 330	20 864	8 599	29 463	46 409	14 385	60 794
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	793	0	793	55 747	0	55 747	56 519	0	56 519	1 565	0	1 565
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
47425	48 094	0	48 094	4 673	0	4 673	4 254	0	4 254	47 675	0	47 675
47426	48 945	4 986	53 931	5 166	1 084	6 250	24 015	1 785	25 800	67 794	5 687	73 481
50120	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
52304	29 407	26 518	55 925	5 406	5 665	11 071	0	2 720	2 720	24 001	23 573	47 574
52305	82 785	66 955	149 740	0	86 389	86 389	0	499 199	499 199	82 785	479 765	562 550
52306	232 463	349 657	582 120	0	70 782	70 782	0	29 240	29 240	232 463	308 115	540 578
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	7 683	0	7 683	0	0	0	2 110	0	2 110	9 793	0	9 793
52602	0	0	0	33 162	0	33 162	33 162	0	33 162	0	0	0
60301	13 891	0	13 891	14 802	0	14 802	13 375	0	13 375	12 464	0	12 464
60305	15 739	0	15 739	37 911	0	37 911	36 299	0	36 299	14 127	0	14 127
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	423	0	423	780	0	780
60311	926	0	926	1 936	0	1 936	2 066	0	2 066	1 056	0	1 056
60313	0	0	0	9	39	48	9	39	48	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	41 316	0	41 316	0	0	0	1 119	0	1 119	42 435	0	42 435
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11 666	0	11 666	0	0	0	145	0	145	11 811	0	11 811
61012	7 646	0	7 646	0	0	0	6 816	0	6 816	14 462	0	14 462
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	331	2	333	221	3	224	28	3	31	138	2	140
61701	1 762	0	1 762	0	0	0	47 799	0	47 799	49 561	0	49 561
70601	213 811	0	213 811	6 364	0	6 364	358 583	0	358 583	566 030	0	566 030
70602	0	0	0	8	0	8	248	0	248	240	0	240
70603	1 350 770	0	1 350 770	0	0	0	1 266 841	0	1 266 841	2 617 611	0	2 617 611
70604	11 898	0	11 898	0	0	0	3 663	0	3 663	15 561	0	15 561
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	122 706	0	122 706	22 405	0	22 405	7 866	0	7 866	108 167	0	108 167
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	3 142 836	0	3 142 836	0	0	0	912	0	912	3 143 748	0	3 143 748
70702	10 646	0	10 646	0	0	0	0	0	0	10 646	0	10 646
70703	6 436 100	0	6 436 100	0	0	0	0	0	0	6 436 100	0	6 436 100
70704	75 636	0	75 636	0	0	0	0	0	0	75 636	0	75 636
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	329 402	0	329 402	0	0	0	0	0	0	329 402	0	329 402
70715	18 735	0	18 735	47 799	0	47 799	29 064	0	29 064	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 092 757	4 684 697	26 777 454	33 990 473	16 420 540	50 411 013	35 476 392	15 639 750	51 116 142	23 578 676	3 903 907	27 482 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	249 694	0	249 694	165 494	0	165 494	146 744	0	146 744	268 444	0	268 444
90901	692 028	0	692 028	81 998	0	81 998	10 693	0	10 693	763 333	0	763 333
90902	716 330	0	716 330	15 768	0	15 768	53 939	0	53 939	678 159	0	678 159
90907	25 821	0	25 821	19 252	0	19 252	45 073	0	45 073	0	0	0
91202	9	14 207	14 216	0	935	935	0	9 517	9 517	9	5 625	5 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	120 734	0	120 734	0	0	0	0	0	0	120 734	0	120 734
91414	4 478 676	5 707 895	10 186 571	231 246	800 169	1 031 415	210 299	1 237 498	1 447 797	4 499 623	5 270 566	9 770 189
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	22 049	7 855	29 904	2 653	2 653	5 306	949	3 525	4 474	23 753	6 983	30 736
91704	9 109	13 422	22 531	0	1 304	1 304	0	2 717	2 717	9 109	12 009	21 118
91802	71 643	68 064	139 707	0	1 966	1 966	5	4 095	4 100	71 638	65 935	137 573
91803	2 006	2 915	4 921	11	247	258	0	590	590	2 017	2 572	4 589
99998	7 676 490	0	7 676 490	468 297	0	468 297	375 050	0	375 050	7 769 737	0	7 769 737
Итого по активу (баланс)	14 366 421	5 814 358	20 180 779	984 719	807 274	1 791 993	842 752	1 257 942	2 100 694	14 508 388	5 363 690	19 872 078
Пассив
91003	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
91004	0	0	0	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	61 710	265 576	327 286	0	53 047	53 047	0	21 002	21 002	61 710	233 531	295 241
91312	3 699 274	4 875	3 704 149	90 213	1 042	91 255	25 353	500	25 853	3 634 414	4 333	3 638 747
91315	3 447 873	0	3 447 873	136 339	0	136 339	317 330	0	317 330	3 628 864	0	3 628 864
91316	8 217	5 724	13 941	4 108	1 223	5 331	1 500	588	2 088	5 609	5 089	10 698
91317	84 916	21 052	105 968	64 377	7 140	71 517	81 807	2 656	84 463	102 346	16 568	118 914
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	75 848	0	75 848	0	0	0	0	0	0	75 848	0	75 848
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	12 504 289	0	12 504 289	1 714 064	0	1 714 064	1 312 116	0	1 312 116	12 102 341	0	12 102 341
Итого по пассиву (баланс)	19 883 552	297 227	20 180 779	2 026 662	62 452	2 089 114	1 755 667	24 746	1 780 413	19 612 557	259 521	19 872 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 426 263	0	1 426 263	0	0	0	1 426 263	0	1 426 263
93302	0	0	0	1 426 263	0	1 426 263	1 426 263	0	1 426 263	0	0	0
93303	0	0	0	13 755	0	13 755	1 902	0	1 902	11 853	0	11 853
93304	13 755	0	13 755	0	0	0	13 755	0	13 755	0	0	0
93305	0	594 216	594 216	0	60 944	60 944	0	126 955	126 955	0	528 205	528 205
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	195 155	85 458	280 613	9 156 301	7 637 881	16 794 182	9 062 555	6 645 918	15 708 473	288 901	1 077 421	1 366 322
94001	0	0	0	0	1 454 150	1 454 150	0	32 409	32 409	0	1 421 741	1 421 741
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	591 764	0	591 764	19 707 433	0	19 707 433	15 778 546	0	15 778 546	4 520 651	0	4 520 651
Итого по активу (баланс)	800 674	679 674	1 480 348	31 730 015	9 152 975	40 882 990	26 283 021	6 805 282	33 088 303	6 247 668	3 027 367	9 275 035
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	779	779	0	8 315	8 315	0	7 536	7 536
96304	0	8 478	8 478	0	9 038	9 038	0	560	560	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	4 522	4 522	0	1 426 263	1 426 263	0	1 421 741	1 421 741
96402	0	0	0	0	1 454 149	1 454 149	0	1 454 149	1 454 149	0	0	0
96403	0	0	0	0	545	545	0	4 802	4 802	0	4 257	4 257
96404	0	4 977	4 977	0	5 254	5 254	0	277	277	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	86 741	191 568	278 309	6 360 328	9 371 862	15 732 190	8 771 462	9 469 536	18 240 998	2 497 875	289 242	2 787 117
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
99997	888 584	0	888 584	15 869 738	0	15 869 738	19 735 538	0	19 735 538	4 754 384	0	4 754 384
Итого по пассиву (баланс)	1 275 325	205 023	1 480 348	22 240 958	10 846 149	33 087 107	28 517 892	12 363 902	40 881 794	7 552 259	1 722 776	9 275 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	1 106 025 466,0000	0	0	1 342 001,0000	0	0	942 051,0000	0	0	1 106 425 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 106 025 544,0000	0	0	1 342 006,0000	0	0	942 060,0000	0	0	1 106 425 490,0000
Пассив
98040	0	0	873 536 076,0000	0	0	757 000,0000	0	0	1 169 500,0000	0	0	873 948 576,0000
98050	0	0	43 570,0000	0	0	63 050,0000	0	0	172 501,0000	0	0	153 021,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 866 500,0000	0	0	1 866 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	26 696 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	122 064,0000	0	0	122 010,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000
98090	0	0	200 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 106 025 544,0000	0	0	2 808 560,0000	0	0	3 208 506,0000	0	0	1 106 425 490,0000

Страница была полезной?