Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 356	0	67 356	12 694	0	12 694	14 478	0	14 478	65 572	0	65 572
20202	324 372	286 164	610 536	2 477 706	1 168 584	3 646 290	2 472 192	1 276 794	3 748 986	329 886	177 954	507 840
20208	39 169	0	39 169	100 367	0	100 367	111 043	0	111 043	28 493	0	28 493
20209	1 300	0	1 300	1 259 772	671 940	1 931 712	1 259 572	647 747	1 907 319	1 500	24 193	25 693
30102	187 493	0	187 493	11 324 661	0	11 324 661	11 365 059	0	11 365 059	147 095	0	147 095
30110	44 040	63 096	107 136	95 646	2 119 759	2 215 405	101 210	2 105 406	2 206 616	38 476	77 449	115 925
30114	0	7 114	7 114	0	465	465	0	4 511	4 511	0	3 068	3 068
30202	44 829	0	44 829	1 957	0	1 957	0	0	0	46 786	0	46 786
30204	14 150	0	14 150	3 496	0	3 496	0	0	0	17 646	0	17 646
30210	3 000	0	3 000	83 100	0	83 100	86 100	0	86 100	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	181 547	10 880	192 427	181 547	10 846	192 393	83	34	117
30233	180 676	73 991	254 667	346 174	18 859	365 033	356 106	34 411	390 517	170 744	58 439	229 183
30235	0	0	0	15 040	0	15 040	15 040	0	15 040	0	0	0
30413	1 050	0	1 050	1 988 513	0	1 988 513	1 989 004	0	1 989 004	559	0	559
30424	524	69	593	1 983 639	498	1 984 137	1 983 861	67	1 983 928	302	500	802
30602	605 322	0	605 322	4 096	0	4 096	2	0	2	609 416	0	609 416
32201	0	4 825	4 825	0	495	495	0	1 031	1 031	0	4 289	4 289
45101	250 345	0	250 345	204	0	204	210	0	210	250 339	0	250 339
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	523 916	0	523 916	208 539	0	208 539	225 103	0	225 103	507 352	0	507 352
45203	2 059	0	2 059	7 327	0	7 327	8 353	0	8 353	1 033	0	1 033
45204	186 789	0	186 789	89 173	0	89 173	114 800	0	114 800	161 162	0	161 162
45205	107 212	42 180	149 392	49 243	53 507	102 750	64 535	13 951	78 486	91 920	81 736	173 656
45206	1 656 355	0	1 656 355	109 642	0	109 642	194 060	0	194 060	1 571 937	0	1 571 937
45207	542 276	4 943	547 219	205 341	339	205 680	132 872	5 282	138 154	614 745	0	614 745
45208	54 505	0	54 505	0	0	0	271	0	271	54 234	0	54 234
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	800	0	800	500	0	500	45	0	45	1 255	0	1 255
45505	11 094	0	11 094	0	0	0	7 583	0	7 583	3 511	0	3 511
45506	79 524	20 665	100 189	7 438	2 077	9 515	8 738	5 394	14 132	78 224	17 348	95 572
45507	18 194	0	18 194	0	0	0	395	0	395	17 799	0	17 799
45509	194 855	0	194 855	28 378	42	28 420	27 022	40	27 062	196 211	2	196 213
45510	0	0	0	1 526	0	1 526	162	0	162	1 364	0	1 364
45812	165 383	0	165 383	52 381	4 626	57 007	3 666	248	3 914	214 098	4 378	218 476
45815	325 507	0	325 507	5 753	0	5 753	135 075	0	135 075	196 185	0	196 185
45817	6	21	27	0	2	2	0	4	4	6	19	25
45912	3 847	0	3 847	10 265	0	10 265	2 284	0	2 284	11 828	0	11 828
45915	20 045	0	20 045	8 378	0	8 378	15 447	0	15 447	12 976	0	12 976
45917	11	11	22	1	1	2	0	2	2	12	10	22
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	68 251	68 251	0	7 000	7 000	0	14 582	14 582	0	60 669	60 669
47404	0	722 835	722 835	1 004 863	710 454	1 715 317	1 004 863	749 184	1 754 047	0	684 105	684 105
47408	0	0	0	505 119	418 436	923 555	505 119	418 436	923 555	0	0	0
47423	31 388	342	31 730	640 013	566	640 579	635 479	597	636 076	35 922	311	36 233
47427	66 517	575	67 092	50 951	643	51 594	60 503	634	61 137	56 965	584	57 549
50205	0	50 963	50 963	0	54	54	0	51 017	51 017	0	0	0
50207	102 971	0	102 971	93 363	0	93 363	92 520	0	92 520	103 814	0	103 814
50208	276 117	0	276 117	691 972	0	691 972	581 897	0	581 897	386 192	0	386 192
50218	168 707	0	168 707	567 624	0	567 624	736 331	0	736 331	0	0	0
50221	0	0	0	2 511	0	2 511	2 478	0	2 478	33	0	33
50311	0	201 496	201 496	252 242	84 431	336 673	201 921	105 845	307 766	50 321	180 082	230 403
50318	51 197	0	51 197	200 766	62 744	263 510	251 963	62 744	314 707	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	44 426	0	44 426	638	0	638	2 433	0	2 433	42 631	0	42 631
60306	7 384	0	7 384	7 603	0	7 603	7 402	0	7 402	7 585	0	7 585
60308	77	0	77	261	0	261	225	0	225	113	0	113
60310	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60312	11 063	0	11 063	7 919	0	7 919	6 456	0	6 456	12 526	0	12 526
60314	0	2 320	2 320	0	1 484	1 484	0	1 485	1 485	0	2 319	2 319
60323	6 637	0	6 637	92	0	92	5	0	5	6 724	0	6 724
60347	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
60401	41 433	0	41 433	0	0	0	0	0	0	41 433	0	41 433
60701	127	0	127	123	0	123	0	0	0	250	0	250
60901	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
61002	11	0	11	10	0	10	21	0	21	0	0	0
61008	5	0	5	429	0	429	429	0	429	5	0	5
61009	492	0	492	85	0	85	230	0	230	347	0	347
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	156 724	0	156 724	156 724	0	156 724	0	0	0
61214	0	0	0	146 572	0	146 572	146 572	0	146 572	0	0	0
61403	10 694	719	11 413	212	0	212	828	97	925	10 078	622	10 700
61702	34 611	0	34 611	1 441	0	1 441	2 298	0	2 298	33 754	0	33 754
70606	319 764	0	319 764	314 622	0	314 622	374	0	374	634 012	0	634 012
70607	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70608	507 172	0	507 172	501 217	0	501 217	0	0	0	1 008 389	0	1 008 389
70706	3 668 396	0	3 668 396	800	0	800	3 669 196	0	3 669 196	0	0	0
70707	2 516	0	2 516	0	0	0	2 516	0	2 516	0	0	0
70708	2 235 399	0	2 235 399	0	0	0	2 235 399	0	2 235 399	0	0	0
70711	5 946	0	5 946	2 004	0	2 004	7 950	0	7 950	0	0	0
70714	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 298 763	1 550 580	15 849 343	25 822 860	5 337 886	31 160 746	31 198 155	5 510 355	36 708 510	8 923 468	1 378 111	10 301 579
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	0	0	0	2 478	0	2 478	2 511	0	2 511	33	0	33
10609	13 616	0	13 616	0	0	0	1 442	0	1 442	15 058	0	15 058
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	5 627	0	5 627	158 473	0	158 473	159 624	0	159 624	6 778	0	6 778
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	0	361 192	361 192	0	361 192	361 192	0	0	0
30226	945	0	945	917	0	917	849	0	849	877	0	877
30232	161 330	65 612	226 942	373 637	24 589	398 226	368 919	17 838	386 757	156 612	58 861	215 473
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30607	6 053	0	6 053	0	0	0	41	0	41	6 094	0	6 094
32901	195 969	0	195 969	934 866	0	934 866	738 897	0	738 897	0	0	0
40701	666 871	24 268	691 139	14 563 149	2 352 777	16 915 926	14 477 345	2 356 684	16 834 029	581 067	28 175	609 242
40702	387 249	43 927	431 176	3 464 990	580 707	4 045 697	3 430 424	593 425	4 023 849	352 683	56 645	409 328
40703	4 346	0	4 346	6 111	0	6 111	5 501	0	5 501	3 736	0	3 736
40802	31 466	46	31 512	101 767	32	101 799	103 197	2	103 199	32 896	16	32 912
40807	148 963	351 269	500 232	17 750 178	660 687	18 410 865	17 649 040	557 685	18 206 725	47 825	248 267	296 092
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	247 697	353 945	601 642	899 565	905 148	1 804 713	887 187	916 616	1 803 803	235 319	365 413	600 732
40820	4 412	21 155	25 567	58 417	20 336	78 753	62 133	25 623	87 756	8 128	26 442	34 570
40821	20 510	0	20 510	538 906	0	538 906	531 424	0	531 424	13 028	0	13 028
40901	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	15 966	0	15 966	416 669	0	416 669	408 395	0	408 395	7 692	0	7 692
40909	0	0	0	1 283	3 095	4 378	1 283	3 095	4 378	0	0	0
40910	0	1	1	495	6 724	7 219	495	6 723	7 218	0	0	0
40911	5 440	0	5 440	887 397	2 431	889 828	888 995	2 431	891 426	7 038	0	7 038
40912	0	0	0	150	1 086	1 236	150	1 086	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	203	595	798	203	595	798	0	0	0
42006	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42301	414	30	444	321	7	328	413	3	416	506	26	532
42303	208 899	190 265	399 164	63 767	45 301	109 068	26 409	27 331	53 740	171 541	172 295	343 836
42304	1 592 937	40 737	1 633 674	116 180	11 834	128 014	351 472	6 044	357 516	1 828 229	34 947	1 863 176
42305	506 900	425 103	932 003	115 972	123 490	239 462	182 951	49 785	232 736	573 879	351 398	925 277
42306	696 493	0	696 493	139 304	0	139 304	43 084	0	43 084	600 273	0	600 273
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	17	17	0	4	4	0	2	2	0	15	15
42603	0	12 892	12 892	0	2 722	2 722	0	1 268	1 268	0	11 438	11 438
42604	1 576	0	1 576	0	0	0	180	0	180	1 756	0	1 756
42605	1 082	3 035	4 117	0	648	648	2 462	311	2 773	3 544	2 698	6 242
42606	1 234	0	1 234	0	0	0	24	0	24	1 258	0	1 258
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	53 057	0	53 057	31	0	31	31	0	31	53 057	0	53 057
45215	263 529	0	263 529	44 447	0	44 447	132 047	0	132 047	351 129	0	351 129
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	46 302	0	46 302	10 307	0	10 307	11 422	0	11 422	47 417	0	47 417
45818	468 892	0	468 892	135 984	0	135 984	20 473	0	20 473	353 381	0	353 381
45918	20 883	0	20 883	8 354	0	8 354	5 136	0	5 136	17 665	0	17 665
47403	0	0	0	1 149 684	0	1 149 684	1 149 684	0	1 149 684	0	0	0
47407	0	0	0	513 307	408 008	921 315	513 307	408 008	921 315	0	0	0
47411	55 649	2 528	58 177	28 204	954	29 158	38 448	2 741	41 189	65 893	4 315	70 208
47416	498	623	1 121	631 524	7 633	639 157	632 268	7 479	639 747	1 242	469	1 711
47422	2 247	0	2 247	7 904	27 527	35 431	7 689	27 527	35 216	2 032	0	2 032
47425	59 017	0	59 017	13 540	0	13 540	13 425	0	13 425	58 902	0	58 902
47426	533	0	533	1 155	0	1 155	900	0	900	278	0	278
50220	22 647	0	22 647	14 354	0	14 354	5 793	0	5 793	14 086	0	14 086
50720	34 623	0	34 623	0	0	0	6 901	0	6 901	41 524	0	41 524
60301	102	0	102	7 214	0	7 214	7 320	0	7 320	208	0	208
60305	3	0	3	17 662	0	17 662	17 662	0	17 662	3	0	3
60309	2	0	2	44	0	44	46	0	46	4	0	4
60311	737	0	737	2 732	0	2 732	2 748	0	2 748	753	0	753
60322	164	0	164	18	0	18	35	0	35	181	0	181
60324	6 801	0	6 801	2 667	0	2 667	3 092	0	3 092	7 226	0	7 226
60601	26 903	0	26 903	0	0	0	410	0	410	27 313	0	27 313
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	293 634	0	293 634	5	0	5	332 036	0	332 036	625 665	0	625 665
70602	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70603	506 752	0	506 752	0	0	0	498 224	0	498 224	1 004 976	0	1 004 976
70701	3 755 550	0	3 755 550	3 759 647	0	3 759 647	4 097	0	4 097	0	0	0
70703	2 137 483	0	2 137 483	2 137 483	0	2 137 483	0	0	0	0	0	0
70713	17 216	0	17 216	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0
70715	20 994	0	20 994	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 914 445	0	5 914 445	5 933 042	0	5 933 042	18 597	0	18 597
Итого по пассиву (баланс)	14 313 890	1 535 453	15 849 343	55 039 710	5 547 527	60 587 237	49 665 979	5 373 494	55 039 473	8 940 159	1 361 420	10 301 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 094	0	70 094	181 482	0	181 482	182 479	0	182 479	69 097	0	69 097
90902	311 471	8	311 479	5 692	1	5 693	1 262	1	1 263	315 901	8	315 909
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91202	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	20 751 211	366 041	21 117 252	561 425	37 541	598 966	760 321	78 205	838 526	20 552 315	325 377	20 877 692
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	79 414	0	79 414	7 084	0	7 084	9 418	0	9 418	77 080	0	77 080
91704	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
91802	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
91803	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
99998	9 737 790	0	9 737 790	1 040 076	0	1 040 076	1 150 075	0	1 150 075	9 627 791	0	9 627 791
Итого по активу (баланс)	31 871 958	366 049	32 238 007	1 797 066	37 542	1 834 608	2 103 567	78 206	2 181 773	31 565 457	325 385	31 890 842
Пассив
91003	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
91004	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
91311	137 630	0	137 630	0	0	0	0	0	0	137 630	0	137 630
91312	5 318 343	0	5 318 343	386 990	0	386 990	316 725	0	316 725	5 248 078	0	5 248 078
91315	1 852 233	0	1 852 233	99 202	0	99 202	145 134	0	145 134	1 898 165	0	1 898 165
91316	46 410	0	46 410	1 226	0	1 226	1 000	0	1 000	46 184	0	46 184
91317	1 090 446	0	1 090 446	569 179	0	569 179	538 057	0	538 057	1 059 324	0	1 059 324
91319	1 161 631	0	1 161 631	88 026	0	88 026	33 708	0	33 708	1 107 313	0	1 107 313
91507	130 105	0	130 105	0	0	0	0	0	0	130 105	0	130 105
91508	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	22 500 217	0	22 500 217	1 030 242	0	1 030 242	793 076	0	793 076	22 263 051	0	22 263 051
Итого по пассиву (баланс)	32 238 007	0	32 238 007	2 180 318	0	2 180 318	1 833 153	0	1 833 153	31 890 842	0	31 890 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	479	7 705	8 184	95 092	43 342	138 434	95 571	49 831	145 402	0	1 216	1 216
93902	0	45 978	45 978	0	0	0	0	45 978	45 978	0	0	0
99996	54 538	0	54 538	139 844	0	139 844	193 158	0	193 158	1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	55 017	53 683	108 700	234 936	43 342	278 278	288 729	95 809	384 538	1 224	1 216	2 440
Пассив
96901	7 891	469	8 360	48 177	98 803	146 980	41 510	98 334	139 844	1 224	0	1 224
97102	0	46 177	46 177	0	46 177	46 177	0	0	0	0	0	0
99997	54 163	0	54 163	191 381	0	191 381	138 434	0	138 434	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	62 054	46 646	108 700	239 558	144 980	384 538	179 944	98 334	278 278	2 440	0	2 440
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 635 772,4429	0	0	1 447 811,0000	0	0	2 341 610,0000	0	0	18 741 973,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	19 635 772,4429	0	0	1 447 811,0000	0	0	2 341 610,0000	0	0	18 741 973,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 965,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 965,9900
98050	0	0	2 538 361,4529	0	0	2 341 610,0000	0	0	1 447 811,0000	0	0	1 644 562,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 635 772,4429	0	0	2 341 610,0000	0	0	1 447 811,0000	0	0	18 741 973,4429

Страница была полезной?