Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	821 658	1 995 252	2 816 910	7 021 775	2 876 644	9 898 419	6 922 794	3 139 105	10 061 899	920 639	1 732 791	2 653 430
20208	298 542	965	299 507	1 665 662	6 118	1 671 780	1 693 984	5 337	1 699 321	270 220	1 746	271 966
20209	120 000	36 532	156 532	2 553 484	949 004	3 502 488	2 628 150	945 382	3 573 532	45 334	40 154	85 488
30102	714 182	0	714 182	111 351 260	0	111 351 260	111 373 736	0	111 373 736	691 706	0	691 706
30110	112 002	174 423	286 425	1 044 792	569 414	1 614 206	1 048 734	608 088	1 656 822	108 060	135 749	243 809
30114	0	876 937	876 937	0	26 248 478	26 248 478	0	26 279 886	26 279 886	0	845 529	845 529
30202	269 093	0	269 093	0	0	0	8 902	0	8 902	260 191	0	260 191
30204	48 159	0	48 159	2 117	0	2 117	0	0	0	50 276	0	50 276
30210	0	0	0	97 456	0	97 456	86 396	0	86 396	11 060	0	11 060
30215	0	8 271	8 271	0	848	848	0	1 767	1 767	0	7 352	7 352
30221	0	413 574	413 574	0	6 821 755	6 821 755	0	6 990 242	6 990 242	0	245 087	245 087
30233	9 741	1 391	11 132	1 184 362	126 490	1 310 852	1 176 089	127 255	1 303 344	18 014	626	18 640
30302	147 080	984 824	1 131 904	1 890 081	7 559 983	9 450 064	2 003 531	7 466 670	9 470 201	33 630	1 078 137	1 111 767
30306	8 979 193	666 028	9 645 221	9 942 177	137 060	10 079 237	10 251 621	267 629	10 519 250	8 669 749	535 459	9 205 208
30413	3 148	0	3 148	881 716	0	881 716	883 726	0	883 726	1 138	0	1 138
30424	151 351	0	151 351	9 588 660	0	9 588 660	9 661 296	0	9 661 296	78 715	0	78 715
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 616	0	3 616	81	0	81	36	0	36	3 661	0	3 661
31902	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	11 200 000	0	11 200 000	11 400 000	0	11 400 000	2 900 000	0	2 900 000
32202	0	0	0	8 190 510	0	8 190 510	8 190 510	0	8 190 510	0	0	0
32203	202 151	0	202 151	2 816 457	0	2 816 457	2 016 685	0	2 016 685	1 001 923	0	1 001 923
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	7	0	7	8	0	8	14	0	14	1	0	1
44606	5 119	0	5 119	0	0	0	616	0	616	4 503	0	4 503
44901	256	0	256	5 040	0	5 040	4 147	0	4 147	1 149	0	1 149
44905	0	0	0	3 425	0	3 425	2 425	0	2 425	1 000	0	1 000
44906	39 638	0	39 638	1 000	0	1 000	6 959	0	6 959	33 679	0	33 679
44907	8 563	0	8 563	0	0	0	170	0	170	8 393	0	8 393
44908	93 257	0	93 257	0	0	0	4 098	0	4 098	89 159	0	89 159
45007	10 625	0	10 625	0	0	0	625	0	625	10 000	0	10 000
45008	2 295	0	2 295	0	0	0	44	0	44	2 251	0	2 251
45104	1 859	0	1 859	0	0	0	304	0	304	1 555	0	1 555
45106	16 788	0	16 788	0	0	0	2 471	0	2 471	14 317	0	14 317
45107	34 252	0	34 252	0	0	0	2 530	0	2 530	31 722	0	31 722
45108	840	0	840	0	0	0	30	0	30	810	0	810
45201	488 214	0	488 214	1 981 306	0	1 981 306	1 999 629	0	1 999 629	469 891	0	469 891
45203	3 000	0	3 000	199	0	199	3 199	0	3 199	0	0	0
45204	315 314	0	315 314	72 439	0	72 439	161 619	0	161 619	226 134	0	226 134
45205	1 022 125	0	1 022 125	336 881	0	336 881	165 699	0	165 699	1 193 307	0	1 193 307
45206	884 203	0	884 203	362 886	0	362 886	272 976	0	272 976	974 113	0	974 113
45207	3 860 468	751 327	4 611 795	128 347	75 255	203 602	286 715	195 482	482 197	3 702 100	631 100	4 333 200
45208	3 409 811	0	3 409 811	132 891	0	132 891	108 290	0	108 290	3 434 412	0	3 434 412
45305	13 620	0	13 620	5 280	0	5 280	8 900	0	8 900	10 000	0	10 000
45307	28 028	0	28 028	0	0	0	3 172	0	3 172	24 856	0	24 856
45308	74 666	0	74 666	0	0	0	259	0	259	74 407	0	74 407
45401	35 756	0	35 756	57 238	0	57 238	60 902	0	60 902	32 092	0	32 092
45404	1 010	0	1 010	710	0	710	220	0	220	1 500	0	1 500
45405	146 047	0	146 047	16 415	0	16 415	32 907	0	32 907	129 555	0	129 555
45406	36 459	1 594	38 053	9 300	1 056	10 356	10 216	438	10 654	35 543	2 212	37 755
45407	687 657	7 720	695 377	17 541	792	18 333	50 187	1 650	51 837	655 011	6 862	661 873
45408	1 275 655	0	1 275 655	10 930	0	10 930	47 484	0	47 484	1 239 101	0	1 239 101
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	736	0	736	527	0	527	372	0	372	891	0	891
45504	3 941	0	3 941	1 324	0	1 324	2 164	0	2 164	3 101	0	3 101
45505	789 907	0	789 907	153 134	0	153 134	161 277	0	161 277	781 764	0	781 764
45506	1 341 665	0	1 341 665	81 415	0	81 415	109 677	0	109 677	1 313 403	0	1 313 403
45507	6 899 994	61 408	6 961 402	139 756	6 275	146 031	432 699	13 687	446 386	6 607 051	53 996	6 661 047
45509	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45706	4 381	24 125	28 506	0	2 474	2 474	54	5 154	5 208	4 327	21 445	25 772
45809	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45811	3 694	0	3 694	304	0	304	858	0	858	3 140	0	3 140
45812	216 281	0	216 281	14 666	0	14 666	9 648	0	9 648	221 299	0	221 299
45814	36 549	0	36 549	5 939	0	5 939	5 287	0	5 287	37 201	0	37 201
45815	513 303	112	513 415	75 588	70	75 658	65 164	46	65 210	523 727	136	523 863
45909	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45910	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45912	5 454	0	5 454	1 314	0	1 314	900	0	900	5 868	0	5 868
45914	782	0	782	1 520	0	1 520	1 440	0	1 440	862	0	862
45915	43 133	9	43 142	12 412	1	12 413	13 340	2	13 342	42 205	8	42 213
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 662	0	1 662	150	0	150	0	0	0	1 812	0	1 812
47404	0	52 938	52 938	18 336 201	14 384 854	32 721 055	18 336 201	14 400 536	32 736 737	0	37 256	37 256
47408	0	0	0	6 883 594	17 770 750	24 654 344	6 883 594	17 770 750	24 654 344	0	0	0
47423	45 855	80	45 935	712 451	665 103	1 377 554	730 942	665 112	1 396 054	27 364	71	27 435
47427	104 072	1 808	105 880	118 054	1 224	119 278	114 995	1 821	116 816	107 131	1 211	108 342
47431	0	0	0	0	94 890	94 890	0	94 890	94 890	0	0	0
47801	36 132	56 428	92 560	653	5 787	6 440	801	12 055	12 856	35 984	50 160	86 144
50106	113 496	0	113 496	868	0	868	0	0	0	114 364	0	114 364
50110	0	0	0	0	40 221	40 221	0	345	345	0	39 876	39 876
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	733 218	0	733 218	5 926	0	5 926	8 688	0	8 688	730 456	0	730 456
50207	602 053	0	602 053	3 846	0	3 846	109 033	0	109 033	496 866	0	496 866
50221	5 305	0	5 305	5 969	0	5 969	3 097	0	3 097	8 177	0	8 177
50305	2 474 454	0	2 474 454	15 042	0	15 042	26 849	0	26 849	2 462 647	0	2 462 647
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	980 626	0	980 626	207 992	0	207 992	400 000	0	400 000	788 618	0	788 618
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	2 412	0	2 412	16 568	0	16 568	14 820	0	14 820	4 160	0	4 160
60306	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
60308	476	0	476	2 634	0	2 634	2 158	0	2 158	952	0	952
60310	2 094	0	2 094	4 901	0	4 901	5 036	0	5 036	1 959	0	1 959
60312	47 953	0	47 953	77 223	0	77 223	78 240	0	78 240	46 936	0	46 936
60314	0	1 435	1 435	0	157	157	0	167	167	0	1 425	1 425
60315	1 024	0	1 024	36	0	36	1 060	0	1 060	0	0	0
60323	1 045	0	1 045	48	0	48	49	0	49	1 044	0	1 044
60401	822 969	0	822 969	2 564	0	2 564	1 398	0	1 398	824 135	0	824 135
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	341 380	0	341 380	0	0	0	0	0	0	341 380	0	341 380
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60413	14 996	0	14 996	0	0	0	0	0	0	14 996	0	14 996
60701	965	0	965	2 593	0	2 593	2 564	0	2 564	994	0	994
61002	761	0	761	214	0	214	159	0	159	816	0	816
61008	438	0	438	1 611	0	1 611	1 437	0	1 437	612	0	612
61009	2 862	0	2 862	1 077	0	1 077	1 626	0	1 626	2 313	0	2 313
61011	172 429	0	172 429	58	0	58	305	0	305	172 182	0	172 182
61209	0	0	0	195 496	0	195 496	195 496	0	195 496	0	0	0
61210	0	0	0	509 035	0	509 035	509 035	0	509 035	0	0	0
61212	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61403	27 243	0	27 243	0	0	0	1 720	0	1 720	25 523	0	25 523
61702	86 965	0	86 965	0	0	0	0	0	0	86 965	0	86 965
70606	896 892	0	896 892	1 085 471	0	1 085 471	9 725	0	9 725	1 972 638	0	1 972 638
70608	1 984 009	0	1 984 009	1 927 378	0	1 927 378	607	0	607	3 910 780	0	3 910 780
70611	14 111	0	14 111	16 879	0	16 879	0	0	0	30 990	0	30 990
70706	12 809 399	0	12 809 399	0	0	0	0	0	0	12 809 399	0	12 809 399
70707	27 312	0	27 312	0	0	0	0	0	0	27 312	0	27 312
70708	13 093 041	0	13 093 041	0	0	0	0	0	0	13 093 041	0	13 093 041
70711	217 602	0	217 602	0	0	0	0	0	0	217 602	0	217 602
Итого по активу (баланс)	73 444 276	6 117 950	79 562 226	247 898 180	78 344 703	326 242 883	245 529 272	78 993 496	324 522 768	75 813 184	5 469 157	81 282 341
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	5 305	0	5 305	3 097	0	3 097	5 969	0	5 969	8 177	0	8 177
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	0	0	0	2 839 851	0	2 839 851
30109	1 005	27 997	29 002	183 182	223 860	407 042	183 688	240 813	424 501	1 511	44 950	46 461
30111	34 132	0	34 132	225 858	0	225 858	197 443	0	197 443	5 717	0	5 717
30126	5 142	0	5 142	5 500	0	5 500	5 487	0	5 487	5 129	0	5 129
30220	0	27 707	27 707	0	641 921	641 921	0	673 990	673 990	0	59 776	59 776
30223	206	0	206	1 791	0	1 791	1 717	0	1 717	132	0	132
30226	1 566	0	1 566	836	0	836	909	0	909	1 639	0	1 639
30232	17 678	7 904	25 582	2 594 832	622 484	3 217 316	2 598 574	626 123	3 224 697	21 420	11 543	32 963
30236	0	54 974	54 974	0	1 146 950	1 146 950	0	1 129 034	1 129 034	0	37 058	37 058
30301	147 080	984 824	1 131 904	2 003 532	7 466 669	9 470 201	1 890 082	7 559 982	9 450 064	33 630	1 078 137	1 111 767
30305	8 979 193	666 028	9 645 221	10 251 623	267 627	10 519 250	9 942 179	137 058	10 079 237	8 669 749	535 459	9 205 208
30410	63	0	63	40	0	40	91	0	91	114	0	114
30601	51 105	141 305	192 410	209 960	210 386	420 346	196 353	214 484	410 837	37 498	145 403	182 901
30607	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
31308	157 500	0	157 500	7 595	0	7 595	0	0	0	149 905	0	149 905
31309	904 318	0	904 318	7 880	0	7 880	0	0	0	896 438	0	896 438
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 412	0	9 412	351 461	0	351 461	349 903	0	349 903	7 854	0	7 854
40302	1 562	0	1 562	1 417	0	1 417	154	0	154	299	0	299
40502	41 160	107	41 267	39 744	21	39 765	28 713	8	28 721	30 129	94	30 223
40602	125 458	0	125 458	185 122	0	185 122	198 686	0	198 686	139 022	0	139 022
40701	39 586	0	39 586	473 135	82 725	555 860	529 606	102 332	631 938	96 057	19 607	115 664
40702	5 608 867	1 372 058	6 980 925	50 199 258	12 913 222	63 112 480	49 619 633	12 568 840	62 188 473	5 029 242	1 027 676	6 056 918
40703	100 613	259	100 872	235 907	55	235 962	306 968	36	307 004	171 674	240	171 914
40802	387 762	91 542	479 304	1 897 495	288 141	2 185 636	1 860 710	261 459	2 122 169	350 977	64 860	415 837
40807	268	0	268	176	0	176	0	0	0	92	0	92
40817	1 483 895	300 339	1 784 234	3 011 618	601 457	3 613 075	3 021 834	557 931	3 579 765	1 494 111	256 813	1 750 924
40820	7 115	7 735	14 850	19 713	34 377	54 090	19 331	31 130	50 461	6 733	4 488	11 221
40821	13 485	0	13 485	110 229	0	110 229	105 996	0	105 996	9 252	0	9 252
40901	122 441	0	122 441	40 346	64 188	104 534	48 493	67 300	115 793	130 588	3 112	133 700
40902	0	0	0	0	94 890	94 890	0	94 890	94 890	0	0	0
40903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40905	348	0	348	83 812	13	83 825	83 842	13	83 855	378	0	378
40907	491	0	491	47 969	0	47 969	48 104	0	48 104	626	0	626
40909	0	10	10	35 149	48 867	84 016	35 149	48 865	84 014	0	8	8
40910	0	5	5	5 442	26 279	31 721	5 442	26 278	31 720	0	4	4
40911	4 483	0	4 483	320 231	0	320 231	321 611	0	321 611	5 863	0	5 863
40912	2	479	481	65 488	196 593	262 081	65 488	196 952	262 440	2	838	840
40913	0	0	0	20 372	237 866	258 238	20 372	237 866	258 238	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	5 070	0	5 070	0	0	0	0	0	0	5 070	0	5 070
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	248 000	2 068	250 068	25 500	442	25 942	16 500	212	16 712	239 000	1 838	240 838
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	431 701	0	431 701	348 740	0	348 740	281 434	0	281 434	364 395	0	364 395
42104	1 300	7 580	8 880	66 650	1 619	68 269	96 345	777	97 122	30 995	6 738	37 733
42105	1 000	1 723	2 723	0	368	368	0	177	177	1 000	1 532	2 532
42106	144 540	106 346	250 886	10 000	22 721	32 721	20 150	10 907	31 057	154 690	94 532	249 222
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	234	0	234	280	0	280	6 446	0	6 446	6 400	0	6 400
42205	0	4 114	4 114	0	879	879	0	422	422	0	3 657	3 657
42206	104 833	0	104 833	30 557	0	30 557	500	0	500	74 776	0	74 776
42301	207 610	59 818	267 428	313 787	35 597	349 384	232 975	27 930	260 905	126 798	52 151	178 949
42303	31 403	0	31 403	43 995	0	43 995	12 592	0	12 592	0	0	0
42304	2 007 985	0	2 007 985	86 429	0	86 429	453 587	0	453 587	2 375 143	0	2 375 143
42305	630 062	917 815	1 547 877	131 718	290 875	422 593	120 195	157 113	277 308	618 539	784 053	1 402 592
42306	12 119 054	1 080 398	13 199 452	1 028 479	328 544	1 357 023	1 122 905	133 343	1 256 248	12 213 480	885 197	13 098 677
42307	2 647 097	0	2 647 097	187 558	0	187 558	98 751	0	98 751	2 558 290	0	2 558 290
42309	151	0	151	29	0	29	49	0	49	171	0	171
42310	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42311	60	0	60	14	0	14	0	0	0	46	0	46
42312	84	0	84	36	0	36	6	0	6	54	0	54
42313	450	0	450	78	0	78	38	0	38	410	0	410
42314	838	0	838	100	0	100	68	0	68	806	0	806
42315	393	0	393	46	0	46	46	0	46	393	0	393
42601	5 360	574	5 934	105	125	230	436	58	494	5 691	507	6 198
42604	16 169	0	16 169	50	0	50	1 405	0	1 405	17 524	0	17 524
42605	0	1 372	1 372	0	556	556	375	287	662	375	1 103	1 478
42606	57 803	854	58 657	6 096	183	6 279	2 842	90	2 932	54 549	761	55 310
42607	23 425	0	23 425	6 156	0	6 156	3 906	0	3 906	21 175	0	21 175
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	154	0	154	19	0	19	0	0	0	135	0	135
44915	7 069	0	7 069	512	0	512	145	0	145	6 702	0	6 702
45015	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	12 682	0	12 682	1 491	0	1 491	212	0	212	11 403	0	11 403
45215	633 527	0	633 527	65 887	0	65 887	86 485	0	86 485	654 125	0	654 125
45315	284	0	284	4	0	4	0	0	0	280	0	280
45415	85 234	0	85 234	14 767	0	14 767	13 719	0	13 719	84 186	0	84 186
45515	752 865	0	752 865	183 758	0	183 758	180 393	0	180 393	749 500	0	749 500
45715	15	0	15	0	0	0	2 145	0	2 145	2 160	0	2 160
45818	707 163	0	707 163	91 172	0	91 172	110 274	0	110 274	726 265	0	726 265
45918	40 862	0	40 862	8 577	0	8 577	8 869	0	8 869	41 154	0	41 154
47403	0	0	0	7 066 047	0	7 066 047	7 066 047	0	7 066 047	0	0	0
47407	0	0	0	14 906 595	9 672 448	24 579 043	14 906 595	9 672 448	24 579 043	0	0	0
47411	106 239	2 421	108 660	61 369	2 546	63 915	81 045	1 861	82 906	125 915	1 736	127 651
47416	7 328	655	7 983	214 993	7 399	222 392	213 556	7 362	220 918	5 891	618	6 509
47422	6 855	250	7 105	820 915	23 778	844 693	822 627	23 751	846 378	8 567	223	8 790
47425	87 870	0	87 870	92 816	0	92 816	97 202	0	97 202	92 256	0	92 256
47426	23 094	2 128	25 222	15 753	495	16 248	12 346	610	12 956	19 687	2 243	21 930
47804	7 834	0	7 834	958	0	958	696	0	696	7 572	0	7 572
50120	3 166	0	3 166	872	0	872	132	0	132	2 426	0	2 426
50407	1 162	0	1 162	495	0	495	976	18	994	1 643	18	1 661
51410	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	72 291	0	72 291	1 658	0	1 658	158	0	158	70 791	0	70 791
52303	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
52305	64 062	18 664	82 726	0	3 987	3 987	0	1 914	1 914	64 062	16 591	80 653
52306	30 212	0	30 212	0	0	0	0	0	0	30 212	0	30 212
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	4 721	233	4 954	63	50	113	1 129	62	1 191	5 787	245	6 032
60301	1 173	0	1 173	50 712	0	50 712	50 844	0	50 844	1 305	0	1 305
60305	1	0	1	82 824	0	82 824	82 823	0	82 823	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 690	0	2 690	111	0	111	3 746	0	3 746	6 325	0	6 325
60311	5 989	0	5 989	6 215	0	6 215	5 503	0	5 503	5 277	0	5 277
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	875	0	875	692	0	692	866	0	866	1 049	0	1 049
60324	2 749	0	2 749	1 477	0	1 477	862	0	862	2 134	0	2 134
60405	3 199	0	3 199	44	0	44	0	0	0	3 155	0	3 155
60601	297 612	0	297 612	1 388	0	1 388	5 487	0	5 487	301 711	0	301 711
61012	7 214	0	7 214	0	0	0	8 393	0	8 393	15 607	0	15 607
61301	3	0	3	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	3	0	3
61501	4 846	0	4 846	1 189	0	1 189	227	0	227	3 884	0	3 884
70601	998 663	0	998 663	5 494	0	5 494	1 252 678	0	1 252 678	2 245 847	0	2 245 847
70602	5 885	0	5 885	133	0	133	873	0	873	6 625	0	6 625
70603	2 007 345	0	2 007 345	0	0	0	1 874 827	0	1 874 827	3 882 172	0	3 882 172
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70701	13 629 003	0	13 629 003	0	0	0	0	0	0	13 629 003	0	13 629 003
70703	13 154 108	0	13 154 108	0	0	0	0	0	0	13 154 108	0	13 154 108
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70715	86 945	0	86 945	0	0	0	0	0	0	86 945	0	86 945
Итого по пассиву (баланс)	73 671 940	5 890 286	79 562 226	98 633 657	35 561 203	134 194 860	101 100 249	34 814 726	135 914 975	76 138 532	5 143 809	81 282 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	153	0	153	3	0	3	0	0	0	156	0	156
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
81001	192	0	192	0	0	0	3	0	3	189	0	189
Итого по активу (баланс)	370	0	370	3	0	3	3	0	3	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	6	0	6	6	0	6	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	447 686	18 664	466 350	0	1 914	1 914	2 658	3 987	6 645	445 028	16 591	461 619
90901	1 976 207	0	1 976 207	545 752	0	545 752	524 425	0	524 425	1 997 534	0	1 997 534
90902	3 769 107	425	3 769 532	318 549	49	318 598	115 029	91	115 120	3 972 627	383	3 973 010
90907	122 941	0	122 941	48 493	0	48 493	40 346	0	40 346	131 088	0	131 088
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	49	0	49	7	0	7	11	0	11	45	0	45
91203	13	0	13	9	0	9	6	0	6	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 758 348	0	1 758 348	0	0	0	0	0	0	1 758 348	0	1 758 348
91414	68 595 060	590 236	69 185 296	2 695 389	57 420	2 752 809	1 592 101	285 547	1 877 648	69 698 348	362 109	70 060 457
91417	1 081 987	0	1 081 987	1 050	0	1 050	25 000	0	25 000	1 058 037	0	1 058 037
91418	37 051	56 363	93 414	649	5 781	6 430	753	12 042	12 795	36 947	50 102	87 049
91501	63 325	0	63 325	2 180	0	2 180	4 351	0	4 351	61 154	0	61 154
91604	429 280	7 848	437 128	41 266	831	42 097	27 274	1 683	28 957	443 272	6 996	450 268
91704	268 977	646	269 623	8 859	66	8 925	325	138	463	277 511	574	278 085
91802	853 934	7 462	861 396	23 051	723	23 774	559	1 569	2 128	876 426	6 616	883 042
91803	15 092	3 259	18 351	446	334	780	21	696	717	15 517	2 897	18 414
99998	31 537 901	0	31 537 901	17 676 328	0	17 676 328	17 434 804	0	17 434 804	31 779 425	0	31 779 425
Итого по активу (баланс)	110 956 966	684 903	111 641 869	21 362 028	67 118	21 429 146	19 767 663	305 753	20 073 416	112 551 331	446 268	112 997 599
Пассив
91311	4 853 313	74 998	4 928 311	489 423	33 964	523 387	135 820	6 643	142 463	4 499 710	47 677	4 547 387
91312	20 631 121	33 040	20 664 161	987 761	7 059	994 820	967 554	3 389	970 943	20 610 914	29 370	20 640 284
91314	241 895	0	241 895	11 510 592	0	11 510 592	12 373 871	0	12 373 871	1 105 174	0	1 105 174
91315	2 750 549	203 483	2 954 032	371 576	144 438	516 014	335 868	21 537	357 405	2 714 841	80 582	2 795 423
91316	261 102	11 366	272 468	347 840	3 167	351 007	489 405	1 109	490 514	402 667	9 308	411 975
91317	1 655 996	0	1 655 996	3 514 696	0	3 514 696	3 316 880	0	3 316 880	1 458 180	0	1 458 180
91318	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
91507	780 623	0	780 623	24 287	0	24 287	24 251	0	24 251	780 587	0	780 587
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	80 103 968	0	80 103 968	2 597 499	0	2 597 499	3 711 705	0	3 711 705	81 218 174	0	81 218 174
Итого по пассиву (баланс)	111 318 982	322 887	111 641 869	19 843 674	188 628	20 032 302	21 355 354	32 678	21 388 032	112 830 662	166 937	112 997 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	298 916	484 189	783 105	6 357 177	8 117 822	14 474 999	6 441 696	8 261 511	14 703 207	214 397	340 500	554 897
94101	0	0	0	0	41 313	41 313	0	41 313	41 313	0	0	0
99996	781 875	0	781 875	14 508 058	0	14 508 058	14 734 252	0	14 734 252	555 681	0	555 681
Итого по активу (баланс)	1 080 791	484 189	1 564 980	20 865 235	8 159 135	29 024 370	21 175 948	8 302 824	29 478 772	770 078	340 500	1 110 578
Пассив
96901	202 909	578 966	781 875	5 191 385	9 542 867	14 734 252	5 077 291	9 430 767	14 508 058	88 815	466 866	555 681
99997	783 105	0	783 105	14 744 520	0	14 744 520	14 516 312	0	14 516 312	554 897	0	554 897
Итого по пассиву (баланс)	986 014	578 966	1 564 980	19 935 905	9 542 867	29 478 772	19 593 603	9 430 767	29 024 370	643 712	466 866	1 110 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 456,0000	0	0	77,0000	0	0	167,0000	0	0	1 366,0000
98010	0	0	128 150 149,4500	0	0	14 978 190,0000	0	0	14 126 480,0000	0	0	129 001 859,4500
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 151 605,4500	0	0	14 978 287,0000	0	0	14 126 667,0000	0	0	129 003 225,4500
Пассив
98040	0	0	123 866 189,4500	0	0	3 788,0000	0	0	988,0000	0	0	123 863 389,4500
98050	0	0	2 740 721,0000	0	0	14 122 867,0000	0	0	14 977 287,0000	0	0	3 595 141,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	1 544 525,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1 544 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 151 605,4500	0	0	14 126 669,0000	0	0	14 978 289,0000	0	0	129 003 225,4500

Страница была полезной?