Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141 807	0	141 807	29 826	0	29 826	34 113	0	34 113	137 520	0	137 520
20202	10 678	7 580	18 258	8 254	4 423	12 677	9 663	2 179	11 842	9 269	9 824	19 093
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	1 513 326	0	1 513 326	24 275 848	0	24 275 848	24 222 035	0	24 222 035	1 567 139	0	1 567 139
30110	767 085	1 640 353	2 407 438	11 400 390	6 083 976	17 484 366	11 338 689	5 590 489	16 929 178	828 786	2 133 840	2 962 626
30114	76	5 306 178	5 306 254	4	14 918 421	14 918 425	4	13 499 167	13 499 171	76	6 725 432	6 725 508
30202	534 120	0	534 120	0	0	0	4 792	0	4 792	529 328	0	529 328
30204	154 935	0	154 935	13 843	0	13 843	0	0	0	168 778	0	168 778
30221	199 925	0	199 925	5 827 439	338 171	6 165 610	5 826 301	338 171	6 164 472	201 063	0	201 063
30233	546 405	400 158	946 563	12 223 757	159 445	12 383 202	12 115 911	554 217	12 670 128	654 251	5 386	659 637
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	4 150	0	4 150	6 081 344	0	6 081 344	6 080 217	0	6 080 217	5 277	0	5 277
30602	91	344 646	344 737	152 386	356 616	509 002	152 449	416 241	568 690	28	285 021	285 049
32308	0	6 892 910	6 892 910	0	706 950	706 950	0	1 472 680	1 472 680	0	6 127 180	6 127 180
32309	0	3 446 455	3 446 455	0	353 475	353 475	0	736 340	736 340	0	3 063 590	3 063 590
45206	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45502	1 358 183	51	1 358 234	1 816 566	35	1 816 601	1 776 179	68	1 776 247	1 398 570	18	1 398 588
45503	338	0	338	345	0	345	294	0	294	389	0	389
45504	28 517	0	28 517	4 208	0	4 208	12 144	0	12 144	20 581	0	20 581
45505	558 024	0	558 024	45 803	0	45 803	87 730	0	87 730	516 097	0	516 097
45506	1 316 087	0	1 316 087	29 272	0	29 272	72 276	0	72 276	1 273 083	0	1 273 083
45507	338 443	0	338 443	17 048	0	17 048	13 600	0	13 600	341 891	0	341 891
45508	76 251 211	63	76 251 274	8 246 063	12 851	8 258 914	9 340 700	12 869	9 353 569	75 156 574	45	75 156 619
45701	48	22	70	67	3	70	94	25	119	21	0	21
45707	121	0	121	4 652	35	4 687	4 615	35	4 650	158	0	158
45815	17 278 151	190	17 278 341	1 887 086	68	1 887 154	2 376 440	53	2 376 493	16 788 797	205	16 789 002
45817	193	17	210	42	24	66	47	11	58	188	30	218
45915	3 335 234	6	3 335 240	1 014 037	1	1 014 038	1 058 322	2	1 058 324	3 290 949	5	3 290 954
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 635 921	3 635 921	0	372 907	372 907	0	776 819	776 819	0	3 232 009	3 232 009
47302	0	0	0	0	1 271 898	1 271 898	0	676 016	676 016	0	595 882	595 882
47404	0	1 351 125	1 351 125	57 033 028	69 090 165	126 123 193	57 033 028	69 633 185	126 666 213	0	808 105	808 105
47408	0	0	0	57 278 607	68 062 421	125 341 028	57 277 789	68 062 421	125 340 210	818	0	818
47423	666 344	2 137	668 481	8 117 603	616 495	8 734 098	8 065 744	615 882	8 681 626	718 203	2 750	720 953
47427	3 437 629	1 282	3 438 911	2 353 302	1 908	2 355 210	2 429 346	514	2 429 860	3 361 585	2 676	3 364 261
50205	355 033	0	355 033	2 335	0	2 335	14 283	0	14 283	343 085	0	343 085
50207	926 677	0	926 677	37 472	0	37 472	4 760	0	4 760	959 389	0	959 389
50208	4 225 684	0	4 225 684	31 191	0	31 191	196 366	0	196 366	4 060 509	0	4 060 509
50211	301 584	71 463	373 047	2 260	1 027 651	1 029 911	0	86 473	86 473	303 844	1 012 641	1 316 485
50221	3 012	0	3 012	8 034	0	8 034	862	0	862	10 184	0	10 184
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	1 395	0	1 395	0	0	0	238	0	238	1 157	0	1 157
52601	9 862 673	0	9 862 673	1 676 567	0	1 676 567	3 664 433	0	3 664 433	7 874 807	0	7 874 807
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 965	0	1 105 965	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	1 105 965	0	1 105 965
60308	1 291	0	1 291	1 685	0	1 685	2 165	0	2 165	811	0	811
60310	1 365	0	1 365	45 829	0	45 829	45 830	0	45 830	1 364	0	1 364
60312	537 417	0	537 417	168 251	0	168 251	224 621	0	224 621	481 047	0	481 047
60314	0	241 444	241 444	0	1 824	1 824	0	1 964	1 964	0	241 304	241 304
60323	763	0	763	7 692	4 255	11 947	6 641	821	7 462	1 814	3 434	5 248
60401	826 570	0	826 570	652	0	652	134	0	134	827 088	0	827 088
60701	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61008	0	0	0	6 742	0	6 742	6 742	0	6 742	0	0	0
61009	4 447	0	4 447	323	0	323	630	0	630	4 140	0	4 140
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 800 612	0	2 800 612	2 800 612	0	2 800 612	0	0	0
61210	0	0	0	150 445	0	150 445	150 445	0	150 445	0	0	0
61403	372 847	0	372 847	29 706	0	29 706	75 724	0	75 724	326 829	0	326 829
70606	6 724 835	0	6 724 835	9 614 017	0	9 614 017	8 879	0	8 879	16 329 973	0	16 329 973
70608	12 685 763	0	12 685 763	9 887 445	0	9 887 445	4	0	4	22 573 204	0	22 573 204
70610	2 798	0	2 798	3	0	3	0	0	0	2 801	0	2 801
70611	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
70614	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
70706	70 024 185	0	70 024 185	149 727	0	149 727	18 507	0	18 507	70 155 405	0	70 155 405
70707	46 049	0	46 049	0	0	0	0	0	0	46 049	0	46 049
70708	59 260 326	0	59 260 326	0	0	0	0	0	0	59 260 326	0	59 260 326
70710	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
70711	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
70714	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70716	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	276 119 570	23 342 001	299 461 571	222 509 051	163 384 018	385 893 069	206 565 276	162 476 642	369 041 918	292 063 345	24 249 377	316 312 722
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	3 012	0	3 012	862	0	862	8 034	0	8 034	10 184	0	10 184
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	248 417	0	248 417	45 134	0	45 134	5 566	0	5 566	208 849	0	208 849
30232	1 045 306	482 876	1 528 182	36 557 733	3 288 905	39 846 638	36 468 902	2 896 234	39 365 136	956 475	90 205	1 046 680
31204	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	40 500	0	40 500	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	40 500	0	40 500
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	936 059	435	936 494	76 103	93	76 196	115 264	44	115 308	975 220	386	975 606
40702	25 397	3 015	28 412	49 213	3 362	52 575	59 892	606	60 498	36 076	259	36 335
40703	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40807	120	31 553	31 673	21 739	374 255	395 994	21 684	370 388	392 072	65	27 686	27 751
40817	9 619 932	1 510 146	11 130 078	19 250 540	2 358 985	21 609 525	20 301 910	2 230 560	22 532 470	10 671 302	1 381 721	12 053 023
40820	126 334	46 228	172 562	252 264	45 128	297 392	251 850	39 622	291 472	125 920	40 722	166 642
40903	8 714	0	8 714	1 020 189	0	1 020 189	1 022 549	0	1 022 549	11 074	0	11 074
42301	25 848	0	25 848	66 735	5 631	72 366	155 031	37 463	192 494	114 144	31 832	145 976
42303	1 454 868	494 217	1 949 085	44 540	130 932	175 472	792 386	130 724	923 110	2 202 714	494 009	2 696 723
42304	420 698	374 815	795 513	183 588	389 577	573 165	192 569	27 720	220 289	429 679	12 958	442 637
42305	12 259 936	5 528 355	17 788 291	1 533 174	2 009 084	3 542 258	4 943 764	1 381 144	6 324 908	15 670 526	4 900 415	20 570 941
42306	8 022 911	2 264 077	10 286 988	1 781 895	871 549	2 653 444	1 095 578	625 479	1 721 057	7 336 594	2 018 007	9 354 601
42307	1 615 571	354 098	1 969 669	163 486	110 186	273 672	177 226	81 253	258 479	1 629 311	325 165	1 954 476
42309	136 896	39	136 935	337 767	7	337 774	345 295	4	345 299	144 424	36	144 460
42505	0	2 196 769	2 196 769	0	754 936	754 936	0	218 057	218 057	0	1 659 890	1 659 890
42506	118 132	331 275	449 407	14 713	70 313	85 026	6 211	34 008	40 219	109 630	294 970	404 600
42601	860	0	860	892	11	903	1 567	239	1 806	1 535	228	1 763
42603	13 003	6 627	19 630	540	1 489	2 029	5 375	1 952	7 327	17 838	7 090	24 928
42604	325	6 415	6 740	665	6 221	6 886	643	452	1 095	303	646	949
42605	71 402	137 774	209 176	18 707	49 240	67 947	26 205	25 308	51 513	78 900	113 842	192 742
42606	47 285	46 463	93 748	9 276	14 714	23 990	8 560	8 356	16 916	46 569	40 105	86 674
42607	93	0	93	348	0	348	349	0	349	94	0	94
42609	15	0	15	253	0	253	238	0	238	0	0	0
44006	0	17 232 275	17 232 275	0	3 681 700	3 681 700	0	1 767 375	1 767 375	0	15 317 950	15 317 950
44007	612 851	13 785 820	14 398 671	0	2 945 360	2 945 360	0	1 413 900	1 413 900	612 851	12 254 360	12 867 211
45215	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45515	11 197 976	0	11 197 976	2 018 313	0	2 018 313	1 205 983	0	1 205 983	10 385 646	0	10 385 646
45715	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
45818	16 462 849	0	16 462 849	2 408 358	0	2 408 358	2 159 089	0	2 159 089	16 213 580	0	16 213 580
45918	2 799 797	0	2 799 797	335 593	0	335 593	347 678	0	347 678	2 811 882	0	2 811 882
47403	0	0	0	63 106 237	56 947 160	120 053 397	63 106 237	56 947 160	120 053 397	0	0	0
47407	0	0	0	63 351 815	62 243 347	125 595 162	63 351 815	62 243 347	125 595 162	0	0	0
47411	133 622	15 895	149 517	400 477	35 381	435 858	400 029	30 887	430 916	133 174	11 401	144 575
47416	5 094	709	5 803	57 629	1 903	59 532	70 967	1 470	72 437	18 432	276	18 708
47422	71 005	13 335	84 340	974 760	519 692	1 494 452	977 125	514 042	1 491 167	73 370	7 685	81 055
47425	1 616 776	0	1 616 776	148 220	0	148 220	117 701	0	117 701	1 586 257	0	1 586 257
47426	40 420	982 810	1 023 230	61 487	214 462	275 949	70 132	398 095	468 227	49 065	1 166 443	1 215 508
50220	141 807	0	141 807	34 114	0	34 114	29 826	0	29 826	137 519	0	137 519
52005	4 619 993	0	4 619 993	0	0	0	0	0	0	4 619 993	0	4 619 993
52501	87 519	0	87 519	0	0	0	40 774	0	40 774	128 293	0	128 293
52602	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60301	255 230	0	255 230	233 137	0	233 137	140 378	0	140 378	162 471	0	162 471
60305	190 713	0	190 713	362 966	0	362 966	292 901	0	292 901	120 648	0	120 648
60307	0	0	0	62	11	73	62	11	73	0	0	0
60309	83 410	0	83 410	1	0	1	81 771	0	81 771	165 180	0	165 180
60311	18 151	0	18 151	261 942	0	261 942	258 261	0	258 261	14 470	0	14 470
60313	0	0	0	0	6 143	6 143	0	6 143	6 143	0	0	0
60322	734	93	827	80 101	949	81 050	80 050	856	80 906	683	0	683
60324	168 865	0	168 865	9 874	0	9 874	17 703	0	17 703	176 694	0	176 694
60601	517 532	0	517 532	0	0	0	15 212	0	15 212	532 744	0	532 744
60903	15 145	0	15 145	0	0	0	988	0	988	16 133	0	16 133
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	8 216 196	0	8 216 196	1 230	0	1 230	9 833 781	0	9 833 781	18 048 747	0	18 048 747
70603	8 388 858	0	8 388 858	0	0	0	12 130 662	0	12 130 662	20 519 520	0	20 519 520
70605	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
70613	2 921 156	0	2 921 156	3 661 613	0	3 661 613	1 676 566	0	1 676 566	936 109	0	936 109
70701	75 201 400	0	75 201 400	0	0	0	7 386	0	7 386	75 208 786	0	75 208 786
70703	52 853 883	0	52 853 883	0	0	0	0	0	0	52 853 883	0	52 853 883
70705	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70713	6 301 704	0	6 301 704	0	0	0	0	0	0	6 301 704	0	6 301 704
Итого по пассиву (баланс)	253 615 457	45 846 114	299 461 571	200 060 214	137 080 726	337 140 940	222 559 192	131 432 899	353 992 091	276 114 435	40 198 287	316 312 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	35	0	35	1	0	1	3	0	3	33	0	33
91202	73	0	73	116	0	116	116	0	116	73	0	73
91203	884	0	884	220	0	220	208	0	208	896	0	896
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 738 006	26	3 738 032	499 692	2	499 694	674 937	5	674 942	3 562 761	23	3 562 784
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	49 780 155	0	49 780 155	8 800 376	0	8 800 376	9 269 498	0	9 269 498	49 311 033	0	49 311 033
Итого по активу (баланс)	55 476 465	26	55 476 491	9 300 405	2	9 300 407	9 944 762	5	9 944 767	54 832 108	23	54 832 131
Пассив
91004	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	0	0	0
91314	0	0	0	0	802 552	802 552	0	1 517 705	1 517 705	0	715 153	715 153
91315	1 510 000	0	1 510 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	510 000	0	510 000
91317	47 269 045	0	47 269 045	7 466 835	0	7 466 835	7 282 364	0	7 282 364	47 084 574	0	47 084 574
91507	1 000 156	476	1 000 632	0	102	102	250	48	298	1 000 406	422	1 000 828
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	5 696 336	0	5 696 336	444 441	0	444 441	269 203	0	269 203	5 521 098	0	5 521 098
Итого по пассиву (баланс)	55 476 015	476	55 476 491	8 920 327	802 654	9 722 981	7 560 868	1 517 753	9 078 621	54 116 556	715 575	54 832 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	789	789	0	23	23	0	766	766
93303	0	0	0	0	2 367	2 367	0	1 019	1 019	0	1 348	1 348
93304	0	3 986	3 986	0	278	278	0	2 834	2 834	0	1 430	1 430
93305	0	16 569 219	16 569 219	0	1 699 371	1 699 371	0	3 540 037	3 540 037	0	14 728 553	14 728 553
93506	0	0	0	0	189 928	189 928	0	189 928	189 928	0	0	0
93507	0	0	0	0	189 623	189 623	0	189 623	189 623	0	0	0
93901	0	6 159 008	6 159 008	481 581	58 803 505	59 285 086	458 030	63 518 898	63 976 928	23 551	1 443 615	1 467 166
94102	0	0	0	0	571 685	571 685	0	454 636	454 636	0	117 049	117 049
99996	14 542 910	0	14 542 910	59 780 828	0	59 780 828	64 382 470	0	64 382 470	9 941 268	0	9 941 268
Итого по активу (баланс)	14 542 910	22 732 213	37 275 123	60 262 409	61 457 546	121 719 955	64 840 500	67 896 998	132 737 498	9 964 819	16 292 761	26 257 580
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	16 917	0	16 917	16 917	0	16 917
96303	0	0	0	16 917	0	16 917	54 746	0	54 746	37 829	0	37 829
96304	92 111	0	92 111	54 745	0	54 745	0	0	0	37 366	0	37 366
96305	8 273 201	0	8 273 201	0	0	0	0	0	0	8 273 201	0	8 273 201
96306	0	0	0	0	187 123	187 123	0	187 123	187 123	0	0	0
96307	0	0	0	0	190 036	190 036	0	190 036	190 036	0	0	0
96901	6 177 597	0	6 177 597	61 328 886	2 409 421	63 738 307	56 586 760	2 432 774	59 019 534	1 435 471	23 353	1 458 824
96902	0	0	0	0	454 128	454 128	0	571 259	571 259	0	117 131	117 131
99997	22 732 214	0	22 732 214	68 165 287	0	68 165 287	61 749 385	0	61 749 385	16 316 312	0	16 316 312
Итого по пассиву (баланс)	37 275 123	0	37 275 123	129 565 835	3 240 708	132 806 543	118 407 808	3 381 192	121 789 000	26 117 096	140 484	26 257 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 067 597,0000	0	0	56 733,0000	0	0	150 000,0000	0	0	7 974 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 067 597,0000	0	0	56 733,0000	0	0	150 000,0000	0	0	7 974 330,0000
Пассив
98050	0	0	6 187 590,0000	0	0	150 000,0000	0	0	56 733,0000	0	0	6 094 323,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 067 597,0000	0	0	150 000,0000	0	0	56 733,0000	0	0	7 974 330,0000

Страница была полезной?