Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 645	0	1 645	7 280	0	7 280	2 213	0	2 213	6 712	0	6 712
10610	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	37 450	0	37 450
20202	283 749	206 628	490 377	3 542 443	332 283	3 874 726	3 483 109	329 973	3 813 082	343 083	208 938	552 021
20208	252 855	5 390	258 245	1 471 478	21 389	1 492 867	1 482 162	22 055	1 504 217	242 171	4 724	246 895
20209	3 553	0	3 553	253 892	17 168	271 060	256 758	17 168	273 926	687	0	687
20302	0	756 166	756 166	0	69 146	69 146	0	184 210	184 210	0	641 102	641 102
20303	0	11 087	11 087	0	1 215	1 215	0	2 970	2 970	0	9 332	9 332
20305	0	0	0	0	20 719	20 719	0	20 719	20 719	0	0	0
30102	949 048	0	949 048	8 307 158	0	8 307 158	8 742 229	0	8 742 229	513 977	0	513 977
30110	28 197	61 489	89 686	627 190	617 104	1 244 294	627 991	633 406	1 261 397	27 396	45 187	72 583
30118	0	150	150	0	21 123	21 123	0	21 146	21 146	0	127	127
30202	77 576	0	77 576	3 651	0	3 651	0	0	0	81 227	0	81 227
30204	32 000	0	32 000	0	0	0	19 695	0	19 695	12 305	0	12 305
30210	0	0	0	42 340	0	42 340	42 340	0	42 340	0	0	0
30215	550	3 791	4 341	0	389	389	0	810	810	550	3 370	3 920
30221	0	0	0	319 983	22 480	342 463	319 983	22 480	342 463	0	0	0
30233	25 458	15	25 473	366 619	5 185	371 804	369 372	5 188	374 560	22 705	12	22 717
30302	700 889	15 143	716 032	2 973 532	156 084	3 129 616	3 080 331	148 326	3 228 657	594 090	22 901	616 991
30306	208 946	42 337	251 283	65 511	3 457	68 968	73 326	20 443	93 769	201 131	25 351	226 482
30413	24 337	0	24 337	29 732	0	29 732	28 541	0	28 541	25 528	0	25 528
30424	49 101	0	49 101	1 847 574	0	1 847 574	1 892 232	0	1 892 232	4 443	0	4 443
30602	64 387	0	64 387	46 528	0	46 528	59 806	0	59 806	51 109	0	51 109
32201	0	3 116	3 116	0	319	319	0	666	666	0	2 769	2 769
44208	4 790	0	4 790	0	0	0	210	0	210	4 580	0	4 580
45008	3 030	0	3 030	0	0	0	85	0	85	2 945	0	2 945
45101	319 947	0	319 947	0	0	0	1	0	1	319 946	0	319 946
45107	12 340	0	12 340	0	0	0	878	0	878	11 462	0	11 462
45108	886	0	886	0	0	0	36	0	36	850	0	850
45201	82 211	0	82 211	41 016	0	41 016	37 142	0	37 142	86 085	0	86 085
45203	29 952	0	29 952	0	0	0	29 952	0	29 952	0	0	0
45204	32 712	0	32 712	32 518	0	32 518	12 720	0	12 720	52 510	0	52 510
45205	31 004	0	31 004	1 110	0	1 110	13 681	0	13 681	18 433	0	18 433
45206	614 676	0	614 676	381 000	0	381 000	18 504	0	18 504	977 172	0	977 172
45207	1 712 935	55 531	1 768 466	41 372	5 927	47 299	59 154	21 982	81 136	1 695 153	39 476	1 734 629
45208	474 094	0	474 094	0	0	0	2 956	0	2 956	471 138	0	471 138
45401	20 842	0	20 842	8 004	0	8 004	8 451	0	8 451	20 395	0	20 395
45405	14 745	0	14 745	3 130	0	3 130	6 300	0	6 300	11 575	0	11 575
45406	24 712	0	24 712	2 000	0	2 000	2 606	0	2 606	24 106	0	24 106
45407	37 579	0	37 579	1 400	0	1 400	2 239	0	2 239	36 740	0	36 740
45408	129 101	0	129 101	0	0	0	2 851	0	2 851	126 250	0	126 250
45503	140	0	140	6 315	0	6 315	6 140	0	6 140	315	0	315
45504	2 703	0	2 703	186	0	186	1 182	0	1 182	1 707	0	1 707
45505	50 198	12 427	62 625	2 989	703	3 692	8 128	13 130	21 258	45 059	0	45 059
45506	2 101 071	69 963	2 171 034	22 444	19 557	42 001	79 484	16 711	96 195	2 044 031	72 809	2 116 840
45507	2 117 946	0	2 117 946	29 718	0	29 718	140 051	0	140 051	2 007 613	0	2 007 613
45509	624 378	0	624 378	74 697	0	74 697	65 149	0	65 149	633 926	0	633 926
45510	173 666	0	173 666	173 530	0	173 530	2 213	0	2 213	344 983	0	344 983
45812	192 173	0	192 173	12 396	0	12 396	345	0	345	204 224	0	204 224
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 921	0	1 921	575	0	575	28	0	28	2 468	0	2 468
45815	223 260	411	223 671	27 921	42	27 963	23 202	88	23 290	227 979	365	228 344
45912	4 108	0	4 108	1	0	1	1	0	1	4 108	0	4 108
45914	46	0	46	165	0	165	0	0	0	211	0	211
45915	21 238	0	21 238	12 526	0	12 526	9 867	0	9 867	23 897	0	23 897
47402	92 182	0	92 182	38 674	0	38 674	51 368	0	51 368	79 488	0	79 488
47404	0	126 086	126 086	16 381	1 550 870	1 567 251	16 381	1 645 362	1 661 743	0	31 594	31 594
47408	51 085	0	51 085	1 534 367	1 589 690	3 124 057	1 534 367	1 589 690	3 124 057	51 085	0	51 085
47415	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
47423	266 258	4 640	270 898	235 763	8 501	244 264	128 854	9 464	138 318	373 167	3 677	376 844
47427	83 859	1 756	85 615	88 404	535	88 939	96 323	1 466	97 789	75 940	825	76 765
47901	3 963	0	3 963	41	0	41	0	0	0	4 004	0	4 004
50106	47 292	0	47 292	391	0	391	0	0	0	47 683	0	47 683
50107	38 663	0	38 663	360	0	360	0	0	0	39 023	0	39 023
50706	154 369	0	154 369	278 864	0	278 864	173 729	0	173 729	259 504	0	259 504
50721	176	0	176	22	0	22	198	0	198	0	0	0
50905	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
52601	3 788	0	3 788	4 290	0	4 290	546	0	546	7 532	0	7 532
60302	23 865	0	23 865	8 057	0	8 057	7 564	0	7 564	24 358	0	24 358
60306	34 862	0	34 862	25 386	0	25 386	14 020	0	14 020	46 228	0	46 228
60308	3 508	0	3 508	5 628	0	5 628	887	0	887	8 249	0	8 249
60310	3 291	0	3 291	1	0	1	1	0	1	3 291	0	3 291
60312	393 680	22	393 702	38 250	2	38 252	31 499	5	31 504	400 431	19	400 450
60323	2 332	1 138	3 470	1 034	117	1 151	946	243	1 189	2 420	1 012	3 432
60347	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60401	1 158 142	0	1 158 142	2 010	0	2 010	749	0	749	1 159 403	0	1 159 403
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60410	217 469	0	217 469	0	0	0	0	0	0	217 469	0	217 469
60411	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	15 710	0	15 710	2 052	0	2 052	1 597	0	1 597	16 165	0	16 165
60702	17 633	0	17 633	219	0	219	1 004	0	1 004	16 848	0	16 848
61002	193	0	193	522	0	522	276	0	276	439	0	439
61008	4 236	0	4 236	1 641	0	1 641	1 481	0	1 481	4 396	0	4 396
61009	5 532	0	5 532	1 084	0	1 084	799	0	799	5 817	0	5 817
61011	0	0	0	82 937	0	82 937	0	0	0	82 937	0	82 937
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61213	0	0	0	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	0	0	0
61403	47 299	0	47 299	4 733	0	4 733	2 921	0	2 921	49 111	0	49 111
61601	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
70606	190 988	0	190 988	343 069	0	343 069	33 403	0	33 403	500 654	0	500 654
70607	942	0	942	0	0	0	702	0	702	240	0	240
70608	308 505	0	308 505	254 005	0	254 005	51 100	0	51 100	511 410	0	511 410
70609	248 571	0	248 571	253 681	0	253 681	4 477	0	4 477	497 775	0	497 775
70610	0	0	0	18 104	0	18 104	0	0	0	18 104	0	18 104
70614	24 171	0	24 171	2 661	0	2 661	2 131	0	2 131	24 701	0	24 701
70706	2 969 144	0	2 969 144	3 661	0	3 661	1 020	0	1 020	2 971 785	0	2 971 785
70707	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70708	4 091 994	0	4 091 994	0	0	0	0	0	0	4 091 994	0	4 091 994
70709	1 409 042	0	1 409 042	0	0	0	0	0	0	1 409 042	0	1 409 042
70711	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
70714	113 410	0	113 410	0	0	0	0	0	0	113 410	0	113 410
70716	12 808	0	12 808	0	0	0	0	0	0	12 808	0	12 808
Итого по активу (баланс)	23 890 566	1 377 286	25 267 852	24 048 223	4 464 005	28 512 228	23 193 993	4 727 701	27 921 694	24 744 796	1 113 590	25 858 386
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	196 383	0	196 383	0	0	0	0	0	0	196 383	0	196 383
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	176	0	176	198	0	198	22	0	22	0	0	0
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	654 172	654 172	0	180 746	180 746	0	66 089	66 089	0	539 515	539 515
30109	102 782	0	102 782	0	0	0	61 445	0	61 445	164 227	0	164 227
30126	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
30220	300	0	300	4 803	17 490	22 293	4 564	17 490	22 054	61	0	61
30222	0	206	206	7	16 825	16 832	7	16 845	16 852	0	226	226
30223	13 480	0	13 480	531 447	0	531 447	529 844	0	529 844	11 877	0	11 877
30232	17 066	1	17 067	1 551 333	828	1 552 161	1 559 738	828	1 560 566	25 471	1	25 472
30301	700 889	15 143	716 032	3 080 331	148 336	3 228 667	2 973 532	156 094	3 129 626	594 090	22 901	616 991
30305	208 946	42 337	251 283	73 325	20 443	93 768	65 510	3 457	68 967	201 131	25 351	226 482
30601	832 958	120 626	953 584	163 764	257 899	421 663	283 819	143 400	427 219	953 013	6 127	959 140
31204	1 416 600	0	1 416 600	593 800	0	593 800	853 400	0	853 400	1 676 200	0	1 676 200
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40116	135	0	135	8 888	0	8 888	9 916	0	9 916	1 163	0	1 163
40502	33	0	33	2 915	0	2 915	3 156	0	3 156	274	0	274
40503	0	49	49	0	10	10	0	4	4	0	43	43
40602	10 572	0	10 572	23 689	0	23 689	20 921	0	20 921	7 804	0	7 804
40603	41 782	0	41 782	50 803	0	50 803	43 840	0	43 840	34 819	0	34 819
40701	89 048	2	89 050	44 572	1	44 573	36 725	0	36 725	81 201	1	81 202
40702	2 164 554	156 967	2 321 521	4 480 676	223 962	4 704 638	4 247 589	119 736	4 367 325	1 931 467	52 741	1 984 208
40703	99 694	120	99 814	201 846	300	202 146	204 293	372	204 665	102 141	192	102 333
40802	241 304	538	241 842	914 478	3 428	917 906	899 467	3 298	902 765	226 293	408	226 701
40807	396	1	397	1 206	0	1 206	1 182	0	1 182	372	1	373
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 382 700	5 536	1 388 236	2 081 098	4 871	2 085 969	2 026 220	6 142	2 032 362	1 327 822	6 807	1 334 629
40820	5 996	3	5 999	3 730	0	3 730	3 680	0	3 680	5 946	3	5 949
40821	7 932	0	7 932	123 580	0	123 580	126 408	0	126 408	10 760	0	10 760
40901	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0
40903	472	0	472	37 640	0	37 640	37 729	0	37 729	561	0	561
40905	574	0	574	108 201	78	108 279	108 184	78	108 262	557	0	557
40906	2 015	0	2 015	175 179	0	175 179	176 048	0	176 048	2 884	0	2 884
40909	0	0	0	11 743	18 991	30 734	11 743	18 991	30 734	0	0	0
40910	0	0	0	2 559	3 217	5 776	2 559	3 217	5 776	0	0	0
40911	12 396	0	12 396	259 088	0	259 088	264 905	0	264 905	18 213	0	18 213
40912	0	0	0	25 041	21 156	46 197	25 041	21 156	46 197	0	0	0
40913	0	0	0	9 606	4 669	14 275	9 606	4 669	14 275	0	0	0
42003	6 800	0	6 800	1 800	0	1 800	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	70 735	0	70 735	5 235	0	5 235	46 000	0	46 000	111 500	0	111 500
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	106 181	0	106 181	76 681	0	76 681	0	0	0	29 500	0	29 500
42106	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42107	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	780	0	780	0	0	0	220	0	220	1 000	0	1 000
42301	107 860	34 838	142 698	178 603	30 655	209 258	182 775	27 587	210 362	112 032	31 770	143 802
42302	799	0	799	1 147	0	1 147	660	0	660	312	0	312
42303	4 688	0	4 688	2 590	0	2 590	20 220	0	20 220	22 318	0	22 318
42304	264 985	88 638	353 623	23 628	23 807	47 435	54 018	17 684	71 702	295 375	82 515	377 890
42305	465 563	61 243	526 806	51 151	23 208	74 359	83 982	6 591	90 573	498 394	44 626	543 020
42306	2 196 734	445 236	2 641 970	270 449	444 960	715 409	423 666	397 760	821 426	2 349 951	398 036	2 747 987
42307	522 571	138 880	661 451	65 611	43 717	109 328	56 006	15 304	71 310	512 966	110 467	623 433
42309	46 614	0	46 614	256	0	256	0	0	0	46 358	0	46 358
42601	1 229	1 598	2 827	651	1 882	2 533	1 499	7 234	8 733	2 077	6 950	9 027
42603	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
42604	325	624	949	35	133	168	15	64	79	305	555	860
42605	1 533	935	2 468	0	200	200	12	96	108	1 545	831	2 376
42606	1 256	689	1 945	0	147	147	804	71	875	2 060	613	2 673
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45015	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45115	0	0	0	0	0	0	22 396	0	22 396	22 396	0	22 396
45215	10 060	0	10 060	5 600	0	5 600	7 463	0	7 463	11 923	0	11 923
45415	1 579	0	1 579	175	0	175	189	0	189	1 593	0	1 593
45515	181 240	0	181 240	23 800	0	23 800	21 658	0	21 658	179 098	0	179 098
45818	307 392	0	307 392	17 701	0	17 701	12 885	0	12 885	302 576	0	302 576
45918	18 086	0	18 086	1 047	0	1 047	1 209	0	1 209	18 248	0	18 248
47405	0	0	0	17 173	135 765	152 938	17 173	138 044	155 217	0	2 279	2 279
47407	0	0	0	1 874 113	1 246 168	3 120 281	1 874 113	1 246 168	3 120 281	0	0	0
47411	79 417	7 753	87 170	28 524	4 676	33 200	38 088	4 299	42 387	88 981	7 376	96 357
47416	2 257	0	2 257	54 559	8	54 567	54 702	8	54 710	2 400	0	2 400
47422	16 533	157	16 690	672 188	43 101	715 289	673 437	42 968	716 405	17 782	24	17 806
47425	15 382	0	15 382	950	0	950	17 047	0	17 047	31 479	0	31 479
47426	10 379	0	10 379	23 498	0	23 498	20 470	0	20 470	7 351	0	7 351
50120	3 485	0	3 485	1 235	0	1 235	0	0	0	2 250	0	2 250
50720	1 645	0	1 645	2 213	0	2 213	7 280	0	7 280	6 712	0	6 712
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2 909	0	2 909	0	0	0	1 879	0	1 879	4 788	0	4 788
52602	1 885	0	1 885	2 131	0	2 131	246	0	246	0	0	0
60301	2 687	0	2 687	14 156	0	14 156	13 969	0	13 969	2 500	0	2 500
60305	217	0	217	23 010	0	23 010	22 848	0	22 848	55	0	55
60307	27	0	27	43	0	43	19	0	19	3	0	3
60309	45	0	45	323	0	323	534	0	534	256	0	256
60311	670	0	670	88 164	0	88 164	88 249	0	88 249	755	0	755
60322	638	0	638	2 474	0	2 474	2 585	0	2 585	749	0	749
60324	13 081	0	13 081	213	0	213	519	0	519	13 387	0	13 387
60601	510 919	0	510 919	41	0	41	5 605	0	5 605	516 483	0	516 483
61304	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61701	50 257	0	50 257	0	0	0	0	0	0	50 257	0	50 257
70601	198 284	0	198 284	4 163	0	4 163	229 277	0	229 277	423 398	0	423 398
70602	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
70603	205 750	0	205 750	56 529	0	56 529	302 650	0	302 650	451 871	0	451 871
70604	279 415	0	279 415	6 609	0	6 609	236 475	0	236 475	509 281	0	509 281
70605	0	0	0	0	0	0	114 611	0	114 611	114 611	0	114 611
70613	89 895	0	89 895	473	0	473	4 289	0	4 289	93 711	0	93 711
70701	3 231 951	0	3 231 951	14	0	14	24	0	24	3 231 961	0	3 231 961
70702	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70703	3 289 782	0	3 289 782	0	0	0	0	0	0	3 289 782	0	3 289 782
70704	1 457 554	0	1 457 554	0	0	0	0	0	0	1 457 554	0	1 457 554
70713	740 930	0	740 930	0	0	0	0	0	0	740 930	0	740 930
Итого по пассиву (баланс)	23 491 560	1 776 292	25 267 852	18 228 141	2 921 677	21 149 818	19 254 608	2 485 744	21 740 352	24 518 027	1 340 359	25 858 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	347 120	0	347 120	44 118	0	44 118	30 552	0	30 552	360 686	0	360 686
90902	499 494	0	499 494	33 292	0	33 292	63 399	0	63 399	469 387	0	469 387
90907	1 671	0	1 671	0	0	0	1 671	0	1 671	0	0	0
91202	52	0	52	11	0	11	10	0	10	53	0	53
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91204	0	261	261	0	24	24	0	64	64	0	221	221
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	1 222 042	0	1 222 042	1 180 126	0	1 180 126	859 601	0	859 601	1 542 567	0	1 542 567
91413	2 539	712 379	714 918	0	150 804	150 804	0	259 261	259 261	2 539	603 922	606 461
91414	19 079 945	235 062	19 315 007	131 812	24 108	155 920	289 060	50 221	339 281	18 922 697	208 949	19 131 646
91501	33 108	0	33 108	0	0	0	0	0	0	33 108	0	33 108
91604	68 154	587	68 741	11 694	371	12 065	14 416	509	14 925	65 432	449	65 881
91704	4 348	0	4 348	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
91802	21 459	0	21 459	185	0	185	0	0	0	21 644	0	21 644
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	7 593 558	0	7 593 558	820 058	0	820 058	873 572	0	873 572	7 540 044	0	7 540 044
Итого по активу (баланс)	28 875 934	948 289	29 824 223	2 221 297	175 307	2 396 604	2 132 283	310 055	2 442 338	28 964 948	813 541	29 778 489
Пассив
91211	513	0	513	0	0	0	9	0	9	522	0	522
91311	196 304	0	196 304	15 203	0	15 203	15 203	0	15 203	196 304	0	196 304
91312	6 422 101	0	6 422 101	205 604	0	205 604	135 787	0	135 787	6 352 284	0	6 352 284
91315	275 563	0	275 563	412	0	412	62 445	0	62 445	337 596	0	337 596
91316	2 193	0	2 193	393 110	0	393 110	392 000	0	392 000	1 083	0	1 083
91317	275 121	0	275 121	221 816	0	221 816	199 027	0	199 027	252 332	0	252 332
91319	120 050	0	120 050	34 331	0	34 331	15 149	0	15 149	100 868	0	100 868
91507	301 235	0	301 235	3 095	0	3 095	431	0	431	298 571	0	298 571
91508	478	0	478	0	0	0	6	0	6	484	0	484
99999	22 230 665	0	22 230 665	1 533 267	0	1 533 267	1 541 047	0	1 541 047	22 238 445	0	22 238 445
Итого по пассиву (баланс)	29 824 223	0	29 824 223	2 406 838	0	2 406 838	2 361 104	0	2 361 104	29 778 489	0	29 778 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	13 220	269 488	282 708	13 220	379	13 599	0	269 109	269 109
93304	0	451 945	451 945	52 488	4 990	57 478	52 488	456 935	509 423	0	0	0
93411	0	686 017	686 017	0	62 076	62 076	0	184 654	184 654	0	563 439	563 439
93901	0	13 786	13 786	207 582	1 037 222	1 244 804	207 582	996 005	1 203 587	0	55 003	55 003
99996	1 140 189	0	1 140 189	1 528 091	0	1 528 091	1 693 965	0	1 693 965	974 315	0	974 315
Итого по активу (баланс)	1 140 189	1 151 748	2 291 937	1 801 381	1 373 776	3 175 157	1 967 255	1 637 973	3 605 228	974 315	887 551	1 861 866
Пассив
96303	0	0	0	429	13 409	13 838	267 121	13 409	280 530	266 692	0	266 692
96304	451 918	0	451 918	451 918	52 855	504 773	0	52 855	52 855	0	0	0
96311	674 238	0	674 238	21 531	0	21 531	0	0	0	652 707	0	652 707
96901	14 033	0	14 033	954 845	215 874	1 170 719	995 728	215 874	1 211 602	54 916	0	54 916
99997	1 151 748	0	1 151 748	1 894 325	0	1 894 325	1 630 128	0	1 630 128	887 551	0	887 551
Итого по пассиву (баланс)	2 291 937	0	2 291 937	3 323 048	282 138	3 605 186	2 892 977	282 138	3 175 115	1 861 866	0	1 861 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 978,0000
98010	0	0	18 578 623,6720	0	0	10 353 575,0000	0	0	14 430 441,0000	0	0	14 501 757,6720
Итого по активу (баланс)	0	0	18 580 601,6720	0	0	10 353 575,0000	0	0	14 430 441,0000	0	0	14 503 735,6720
Пассив
98040	0	0	18 404 896,1200	0	0	14 434 680,0000	0	0	10 298 753,0000	0	0	14 268 969,1200
98050	0	0	114 656,5520	0	0	80 273,0000	0	0	134 934,0000	0	0	169 317,5520
98070	0	0	61 049,0000	0	0	0,0000	0	0	4 400,0000	0	0	65 449,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 580 601,6720	0	0	14 514 953,0000	0	0	10 438 087,0000	0	0	14 503 735,6720

Страница была полезной?