Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 568	0	29 568	1 442	0	1 442	8 302	0	8 302	22 708	0	22 708
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	37 579	150 723	188 302	71 365	17 252	88 617	47 381	46 293	93 674	61 563	121 682	183 245
30102	632 898	0	632 898	187 087 023	0	187 087 023	185 280 030	0	185 280 030	2 439 891	0	2 439 891
30110	298 125	20 652	318 777	16 551 906	18 391	16 570 297	16 496 716	20 605	16 517 321	353 315	18 438	371 753
30114	89	587 477	587 566	0	904 755 262	904 755 262	0	902 938 179	902 938 179	89	2 404 560	2 404 649
30202	186 404	0	186 404	0	0	0	31 425	0	31 425	154 979	0	154 979
30204	486 512	0	486 512	126 143	0	126 143	0	0	0	612 655	0	612 655
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	532	7 691	8 223	115 571	55 525	171 096	115 413	61 529	176 942	690	1 687	2 377
30235	0	0	0	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0
30302	385 320	1 229 260	1 614 580	4 709 391	9 045 261	13 754 652	4 365 205	9 558 925	13 924 130	729 506	715 596	1 445 102
30306	1 108 995	21 503	1 130 498	1 420 548	2 013	1 422 561	1 149 124	4 476	1 153 600	1 380 419	19 040	1 399 459
31902	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32001	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
32101	25 830	0	25 830	364 286	0	364 286	302 338	0	302 338	87 778	0	87 778
32102	0	0	0	0	629 364 660	629 364 660	0	629 364 660	629 364 660	0	0	0
32103	0	49 142 165	49 142 165	0	188 941 120	188 941 120	0	184 050 584	184 050 584	0	54 032 701	54 032 701
45201	416 001	9 221	425 222	1 479 127	1 237	1 480 364	1 554 577	2 195	1 556 772	340 551	8 263	348 814
45203	18 000	0	18 000	483 000	0	483 000	18 000	0	18 000	483 000	0	483 000
45204	549 000	0	549 000	0	0	0	465 000	0	465 000	84 000	0	84 000
45205	528 000	0	528 000	0	0	0	0	0	0	528 000	0	528 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	423 200	0	423 200	0	0	0	105 800	0	105 800	317 400	0	317 400
45506	27 441	0	27 441	0	0	0	1 481	0	1 481	25 960	0	25 960
45509	267	134	401	12	16	28	17	29	46	262	121	383
45608	159	695	854	1 215	2 991	4 206	1 290	3 013	4 303	84	673	757
45708	10	82	92	1	11	12	0	19	19	11	74	85
45815	291	0	291	14	0	14	14	0	14	291	0	291
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	2 173	2 884 625	2 886 798	217 367 405	223 369 526	440 736 931	217 366 539	223 701 609	441 068 148	3 039	2 552 542	2 555 581
47408	0	0	0	195 018 234	203 102 532	398 120 766	195 018 234	203 102 532	398 120 766	0	0	0
47423	245	0	245	862	21	883	1 092	21	1 113	15	0	15
47427	19 776	245	20 021	18 134	4 116	22 250	31 746	4 105	35 851	6 164	256	6 420
50209	0	17 178 528	17 178 528	0	1 677 106	1 677 106	0	9 751 987	9 751 987	0	9 103 647	9 103 647
50221	902	0	902	2 329	0	2 329	2 675	0	2 675	556	0	556
50305	3 703 194	0	3 703 194	20 744	0	20 744	0	0	0	3 723 938	0	3 723 938
52601	3 948 124	0	3 948 124	553 487	0	553 487	1 582 733	0	1 582 733	2 918 878	0	2 918 878
60302	66 785	0	66 785	0	0	0	363	0	363	66 422	0	66 422
60306	18 830	0	18 830	6 524	0	6 524	18 838	0	18 838	6 516	0	6 516
60308	114	170	284	153	121	274	185	188	373	82	103	185
60312	21 666	0	21 666	25 690	0	25 690	24 185	0	24 185	23 171	0	23 171
60314	0	58 064	58 064	0	28 696	28 696	0	34 909	34 909	0	51 851	51 851
60401	657 457	0	657 457	440	0	440	11 658	0	11 658	646 239	0	646 239
60701	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61209	0	0	0	11 657	0	11 657	11 657	0	11 657	0	0	0
61210	0	0	0	0	6 259 061	6 259 061	0	6 259 061	6 259 061	0	0	0
61403	43 439	1 035	44 474	4 013	5 301	9 314	9 415	4 088	13 503	38 037	2 248	40 285
70606	2 866 109	0	2 866 109	2 791 947	0	2 791 947	7 138	0	7 138	5 650 918	0	5 650 918
70608	19 013 901	0	19 013 901	20 912 523	0	20 912 523	0	0	0	39 926 424	0	39 926 424
70611	3 259	0	3 259	2 947	0	2 947	0	0	0	6 206	0	6 206
70614	3 414 888	0	3 414 888	1 651 252	0	1 651 252	3 029 654	0	3 029 654	2 036 486	0	2 036 486
70706	32 386 486	0	32 386 486	3 041	0	3 041	0	0	0	32 389 527	0	32 389 527
70708	67 140 787	0	67 140 787	0	0	0	0	0	0	67 140 787	0	67 140 787
70711	65 250	0	65 250	0	0	0	0	0	0	65 250	0	65 250
70714	6 720 532	0	6 720 532	0	0	0	0	0	0	6 720 532	0	6 720 532
70716	62 539	0	62 539	0	0	0	0	0	0	62 539	0	62 539
Итого по активу (баланс)	145 473 358	71 292 270	216 765 628	666 166 658	2 166 650 219	2 832 816 877	642 422 457	2 168 909 007	2 811 331 464	169 217 559	69 033 482	238 251 041
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	902	0	902	2 675	0	2 675	2 329	0	2 329	556	0	556
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	414	0	414	423	0	423	611	0	611	602	0	602
30111	375 255	0	375 255	23 609 956	0	23 609 956	23 765 300	0	23 765 300	530 599	0	530 599
30220	0	842	842	0	1 252 763	1 252 763	0	1 256 568	1 256 568	0	4 647	4 647
30223	265 438	0	265 438	3 106 864	0	3 106 864	3 249 915	0	3 249 915	408 489	0	408 489
30232	1 932	0	1 932	558 700	53 258	611 958	558 246	53 512	611 758	1 478	254	1 732
30236	0	3 332 674	3 332 674	20	15 218 991	15 219 011	42	14 070 982	14 071 024	22	2 184 665	2 184 687
30301	385 320	1 229 260	1 614 580	4 365 206	9 559 065	13 924 271	4 709 391	9 045 401	13 754 792	729 505	715 596	1 445 101
30305	1 108 996	21 502	1 130 498	1 149 125	4 476	1 153 601	1 420 548	2 014	1 422 562	1 380 419	19 040	1 399 459
31302	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	167 082	167 082	0	191 873	191 873	0	24 791	24 791
40502	1 566	49 460	51 026	0	10 598	10 598	0	4 827	4 827	1 566	43 689	45 255
40701	4 028	17 619	21 647	4 983	3 478	8 461	2 053	1 527	3 580	1 098	15 668	16 766
40702	7 152 903	53 915 109	61 068 012	160 963 537	47 216 691	208 180 228	161 659 046	48 119 173	209 778 219	7 848 412	54 817 591	62 666 003
40703	98 543	68 512	167 055	41 762	35 326	77 088	44 619	23 635	68 254	101 400	56 821	158 221
40807	1 094 075	2 365 295	3 459 370	2 893 839	5 878 623	8 772 462	2 625 095	5 479 238	8 104 333	825 331	1 965 910	2 791 241
40817	209 731	417 432	627 163	242 083	153 876	395 959	235 460	110 537	345 997	203 108	374 093	577 201
40820	51 018	107 674	158 692	241 815	249 557	491 372	245 707	244 509	490 216	54 910	102 626	157 536
40821	829	0	829	27 181	0	27 181	28 682	0	28 682	2 330	0	2 330
40902	0	0	0	0	255 916	255 916	0	255 916	255 916	0	0	0
42102	1 725 500	0	1 725 500	36 449 509	0	36 449 509	38 183 609	0	38 183 609	3 459 600	0	3 459 600
42103	397 000	0	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0	0	0	0
42301	29	3	32	0	0	0	0	0	0	29	3	32
42503	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43801	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
43805	3 471	0	3 471	230	0	230	0	0	0	3 241	0	3 241
45215	9 293	0	9 293	1 018	0	1 018	9 264	0	9 264	17 539	0	17 539
45515	821	0	821	41	0	41	0	0	0	780	0	780
45615	854	0	854	144	0	144	48	0	48	758	0	758
45715	92	0	92	7	0	7	0	0	0	85	0	85
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	62 997	62 997	0	62 997	62 997	0	0	0
47407	0	0	0	197 681 439	200 782 173	398 463 612	197 681 439	200 782 173	398 463 612	0	0	0
47416	1 068	3 330	4 398	18 355 837	34 841	18 390 678	18 361 181	34 660	18 395 841	6 412	3 149	9 561
47422	340	0	340	47	276	323	38	276	314	331	0	331
47425	164 406	0	164 406	34 307	0	34 307	18 645	0	18 645	148 744	0	148 744
47426	7 863	0	7 863	34 784	0	34 784	29 925	0	29 925	3 004	0	3 004
50220	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
52602	5 344 241	0	5 344 241	2 433 003	0	2 433 003	69 385	0	69 385	2 980 623	0	2 980 623
60301	16 198	0	16 198	25 374	0	25 374	24 716	0	24 716	15 540	0	15 540
60305	0	0	0	45 469	0	45 469	45 469	0	45 469	0	0	0
60309	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60311	1 552	0	1 552	1 560	0	1 560	8	0	8	0	0	0
60313	0	513	513	3 429	98	3 527	3 429	50	3 479	0	465	465
60601	300 729	0	300 729	11 548	0	11 548	2 593	0	2 593	291 774	0	291 774
61701	62 588	0	62 588	0	0	0	0	0	0	62 588	0	62 588
70601	2 463 369	0	2 463 369	1 184	0	1 184	2 939 978	0	2 939 978	5 402 163	0	5 402 163
70603	21 715 011	0	21 715 011	0	0	0	20 010 110	0	20 010 110	41 725 121	0	41 725 121
70613	1 879 181	0	1 879 181	3 029 654	0	3 029 654	2 471 112	0	2 471 112	1 320 639	0	1 320 639
70701	34 508 177	0	34 508 177	0	0	0	1 161	0	1 161	34 509 338	0	34 509 338
70703	67 467 234	0	67 467 234	0	0	0	0	0	0	67 467 234	0	67 467 234
70713	4 636 661	0	4 636 661	0	0	0	0	0	0	4 636 661	0	4 636 661
Итого по пассиву (баланс)	155 236 403	61 529 225	216 765 628	458 568 829	280 940 085	739 508 914	481 254 459	279 739 868	760 994 327	177 922 033	60 329 008	238 251 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 635	0	100 635	9 816	0	9 816	8 897	0	8 897	101 554	0	101 554
90902	471 147	0	471 147	1 396 344	0	1 396 344	1 363 404	0	1 363 404	504 087	0	504 087
91202	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91203	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
91219	56 717	0	56 717	2 536 794	0	2 536 794	775 973	0	775 973	1 817 538	0	1 817 538
91414	15 331 256	31 775 239	47 106 495	50 000	2 798 179	2 848 179	320 400	8 939 388	9 259 788	15 060 856	25 634 030	40 694 886
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	4 454	0	4 454	11 846	0	11 846	12 252	0	12 252	4 048	0	4 048
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	32 354	37 326	0	3 158	3 158	0	6 926	6 926	4 972	28 586	33 558
99998	26 596 628	0	26 596 628	4 066 508	0	4 066 508	6 645 400	0	6 645 400	24 017 736	0	24 017 736
Итого по активу (баланс)	42 577 941	31 807 593	74 385 534	8 071 310	2 801 337	10 872 647	9 126 328	8 946 314	18 072 642	41 522 923	25 662 616	67 185 539
Пассив
91004	0	0	0	94 718	0	94 718	94 718	0	94 718	0	0	0
91315	1 483 002	931 125	2 414 127	25 610	598 743	624 353	0	65 759	65 759	1 457 392	398 141	1 855 533
91317	7 145 717	5 381 088	12 526 805	1 070 180	2 589 108	3 659 288	978 465	1 940 607	2 919 072	7 054 002	4 732 587	11 786 589
91319	396 070	10 985 788	11 381 858	0	2 267 041	2 267 041	0	986 959	986 959	396 070	9 705 706	10 101 776
91507	273 838	0	273 838	0	0	0	0	0	0	273 838	0	273 838
99999	47 788 906	0	47 788 906	11 427 242	0	11 427 242	6 806 139	0	6 806 139	43 167 803	0	43 167 803
Итого по пассиву (баланс)	57 087 533	17 298 001	74 385 534	12 617 750	5 454 892	18 072 642	7 879 322	2 993 325	10 872 647	52 349 105	14 836 434	67 185 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	255 534	0	255 534	255 534	0	255 534	0	0	0
93302	102 418	0	102 418	318 350	0	318 350	255 534	0	255 534	165 234	0	165 234
93303	358 682	0	358 682	1 529 272	0	1 529 272	318 350	0	318 350	1 569 604	0	1 569 604
93304	4 859 690	0	4 859 690	111 824	0	111 824	1 529 273	0	1 529 273	3 442 241	0	3 442 241
93305	518 592	3 376 649	3 895 241	0	329 528	329 528	111 824	723 513	835 337	406 768	2 982 664	3 389 432
93306	0	0	0	2 815 000	126 000	2 941 000	2 815 000	126 000	2 941 000	0	0	0
93307	0	0	0	6 148 638	2 285 127	8 433 765	2 815 000	215 736	3 030 736	3 333 638	2 069 391	5 403 029
93308	2 815 000	3 014 373	5 829 373	10 148 188	2 219 200	12 367 388	6 148 638	2 823 227	8 971 865	6 814 550	2 410 346	9 224 896
93309	0	8 557 153	8 557 153	0	2 802 898	2 802 898	0	3 868 023	3 868 023	0	7 492 028	7 492 028
93310	1 735 200	0	1 735 200	0	0	0	0	0	0	1 735 200	0	1 735 200
93901	8 151 918	2 327 070	10 478 988	115 476 736	66 917 811	182 394 547	120 648 574	65 475 585	186 124 159	2 980 080	3 769 296	6 749 376
93902	0	396 810	396 810	436 000	24 421 603	24 857 603	436 000	24 423 428	24 859 428	0	394 985	394 985
99996	37 513 701	0	37 513 701	222 039 293	0	222 039 293	220 111 086	0	220 111 086	39 441 908	0	39 441 908
Итого по активу (баланс)	56 055 201	17 672 055	73 727 256	359 278 835	99 102 167	458 381 002	355 444 813	97 655 512	453 100 325	59 889 223	19 118 710	79 007 933
Пассив
96301	0	0	0	0	291 252	291 252	0	291 252	291 252	0	0	0
96302	0	124 796	124 796	0	309 889	309 889	0	361 416	361 416	0	176 323	176 323
96303	0	416 023	416 023	0	607 202	607 202	0	2 218 197	2 218 197	0	2 027 018	2 027 018
96304	0	6 644 461	6 644 461	0	3 257 812	3 257 812	0	636 457	636 457	0	4 023 106	4 023 106
96305	1 735 200	607 386	2 342 586	0	236 049	236 049	0	56 381	56 381	1 735 200	427 718	2 162 918
96306	0	0	0	0	3 414 006	3 414 006	0	3 414 006	3 414 006	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 965 814	3 965 814	0	9 248 640	9 248 640	0	5 282 826	5 282 826
96308	565 200	5 980 643	6 545 843	0	10 355 870	10 355 870	87 797	12 457 244	12 545 041	652 997	8 082 017	8 735 014
96309	5 266 397	1 932 902	7 199 299	87 797	2 416 154	2 503 951	0	2 223 884	2 223 884	5 178 600	1 740 632	6 919 232
96310	0	3 376 649	3 376 649	0	723 513	723 513	0	329 528	329 528	0	2 982 664	2 982 664
96901	2 351 655	8 110 176	10 461 831	65 460 632	121 485 732	186 946 364	66 866 726	116 353 000	183 219 726	3 757 749	2 977 444	6 735 193
96902	195 000	207 213	402 213	19 742 950	4 837 689	24 580 639	19 867 950	4 708 091	24 576 041	320 000	77 615	397 615
99997	36 213 555	0	36 213 555	217 643 852	0	217 643 852	220 996 321	0	220 996 321	39 566 024	0	39 566 024
Итого по пассиву (баланс)	46 327 007	27 400 249	73 727 256	302 935 231	151 900 982	454 836 213	307 818 794	152 298 096	460 116 890	51 210 570	27 797 363	79 007 933
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	5 168 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	5 168 925,0000
Пассив
98050	0	0	2 500 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98070	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 168 925,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 168 925,0000

Страница была полезной?