Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91	0	91	0	0	0	28	0	28	63	0	63
10610	5 533	0	5 533	0	0	0	0	0	0	5 533	0	5 533
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	107 446	206 108	313 554	463 484	629 787	1 093 271	449 081	705 887	1 154 968	121 849	130 008	251 857
20209	1 500	0	1 500	161 130	164 494	325 624	144 639	164 494	309 133	17 991	0	17 991
30102	4 292	0	4 292	705 789	0	705 789	705 777	0	705 777	4 304	0	4 304
30110	29 548	206 616	236 164	370 546	285 430	655 976	381 296	308 846	690 142	18 798	183 200	201 998
30202	21 643	0	21 643	2 871	0	2 871	0	0	0	24 514	0	24 514
30204	29 304	0	29 304	13 000	0	13 000	0	0	0	42 304	0	42 304
30210	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
30215	500	3 102	3 602	0	318	318	0	663	663	500	2 757	3 257
30221	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0
30233	286	39	325	10 674	12 522	23 196	10 592	12 196	22 788	368	365	733
30602	569	6	575	0	1	1	0	1	1	569	6	575
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	219 467	256 063	475 530	20 000	115 959	135 959	450	59 238	59 688	239 017	312 784	551 801
45207	12 452	122 497	134 949	0	9 687	9 687	794	25 518	26 312	11 658	106 666	118 324
45208	11 644	132 056	143 700	0	13 544	13 544	188	28 214	28 402	11 456	117 386	128 842
45407	85 281	0	85 281	0	0	0	1 649	0	1 649	83 632	0	83 632
45408	3 332	104 945	108 277	0	10 763	10 763	96	24 780	24 876	3 236	90 928	94 164
45505	314	0	314	0	0	0	52	0	52	262	0	262
45506	110 093	33 509	143 602	0	2 650	2 650	4 586	7 071	11 657	105 507	29 088	134 595
45507	137 654	0	137 654	0	0	0	1 690	0	1 690	135 964	0	135 964
45705	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
45706	4 500	18 112	22 612	0	1 433	1 433	0	3 882	3 882	4 500	15 663	20 163
45812	87	0	87	46	240	286	0	0	0	133	240	373
45814	3 941	0	3 941	413	0	413	0	0	0	4 354	0	4 354
45815	10 990	0	10 990	3 914	0	3 914	585	0	585	14 319	0	14 319
45915	206	0	206	30	0	30	196	0	196	40	0	40
47408	0	0	0	119 527	242 921	362 448	119 527	219 361	338 888	0	23 560	23 560
47423	144	70	214	43	5	48	41	14	55	146	61	207
47427	512	0	512	7 404	5 535	12 939	7 392	5 535	12 927	524	0	524
50207	5 385	0	5 385	44	0	44	0	0	0	5 429	0	5 429
50608	0	85 921	85 921	0	6 795	6 795	0	17 161	17 161	0	75 555	75 555
50621	22 499	0	22 499	4 909	0	4 909	3 457	0	3 457	23 951	0	23 951
50708	0	39 326	39 326	0	3 110	3 110	0	7 854	7 854	0	34 582	34 582
50721	43 616	0	43 616	7 761	0	7 761	15 243	0	15 243	36 134	0	36 134
60302	5 639	0	5 639	172	0	172	134	0	134	5 677	0	5 677
60306	49	0	49	1 338	0	1 338	1 339	0	1 339	48	0	48
60308	0	0	0	137	0	137	117	0	117	20	0	20
60310	24	0	24	209	0	209	0	0	0	233	0	233
60312	14 209	0	14 209	3 903	0	3 903	5 488	0	5 488	12 624	0	12 624
60314	435	57	492	0	352	352	0	28	28	435	381	816
60323	279	564	843	699	50	749	0	116	116	978	498	1 476
60401	53 340	0	53 340	93	0	93	0	0	0	53 433	0	53 433
60410	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0	2 848	0	2 848
60411	66 235	0	66 235	0	0	0	0	0	0	66 235	0	66 235
60412	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
60413	44 466	0	44 466	0	0	0	0	0	0	44 466	0	44 466
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	5	0	5	5	0	5	2 146	0	2 146
61008	3 112	0	3 112	59	0	59	59	0	59	3 112	0	3 112
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	0	0	0	65 319	0	65 319
61403	28 790	0	28 790	0	0	0	349	0	349	28 441	0	28 441
61702	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
61703	20 213	0	20 213	0	0	0	0	0	0	20 213	0	20 213
70606	58 409	0	58 409	90 935	0	90 935	0	0	0	149 344	0	149 344
70607	2 610	0	2 610	3 458	0	3 458	0	0	0	6 068	0	6 068
70608	360 572	0	360 572	367 981	0	367 981	0	0	0	728 553	0	728 553
70706	538 432	0	538 432	406	0	406	79	0	79	538 759	0	538 759
70707	87 170	0	87 170	0	0	0	0	0	0	87 170	0	87 170
70708	1 470 087	0	1 470 087	0	0	0	0	0	0	1 470 087	0	1 470 087
70716	17 548	0	17 548	0	0	0	0	0	0	17 548	0	17 548
Итого по активу (баланс)	3 855 874	1 208 991	5 064 865	2 768 364	1 507 629	4 275 993	2 262 317	1 592 892	3 855 209	4 361 921	1 123 728	5 485 649
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	43 616	0	43 616	15 243	0	15 243	7 761	0	7 761	36 134	0	36 134
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914
30232	30	1 064	1 094	9 846	23 736	33 582	9 911	22 720	32 631	95	48	143
30607	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40602	524	0	524	8 419	0	8 419	9 027	0	9 027	1 132	0	1 132
40701	95	0	95	1 446	0	1 446	1 393	0	1 393	42	0	42
40702	98 329	1 213	99 542	275 792	97 682	373 474	190 331	96 700	287 031	12 868	231	13 099
40703	3 364	0	3 364	4 364	0	4 364	4 677	0	4 677	3 677	0	3 677
40802	3 035	9	3 044	19 138	3 077	22 215	19 651	3 095	22 746	3 548	27	3 575
40807	566	386	952	555	1 146	1 701	496	1 070	1 566	507	310	817
40817	4 254	4 035	8 289	25 327	6 311	31 638	25 490	7 138	32 628	4 417	4 862	9 279
40820	147	400	547	35 639	3 375	39 014	35 578	3 133	38 711	86	158	244
40905	0	0	0	6 004	65	6 069	6 004	65	6 069	0	0	0
40909	0	0	0	2 901	9 907	12 808	2 901	9 907	12 808	0	0	0
40910	0	0	0	764	2 272	3 036	764	2 272	3 036	0	0	0
40911	188	0	188	13 627	208	13 835	13 671	208	13 879	232	0	232
40912	0	0	0	3 469	7 927	11 396	3 469	7 927	11 396	0	0	0
40913	0	0	0	1 609	13 796	15 405	1 609	13 796	15 405	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	0	0	0	0	0	0	9 027	0	9 027	9 027	0	9 027
42301	735	275	1 010	2 773	178	2 951	2 839	136	2 975	801	233	1 034
42305	546 591	888 095	1 434 686	37 132	237 692	274 824	43 556	145 934	189 490	553 015	796 337	1 349 352
42306	145 922	139 186	285 108	20 907	40 121	61 028	105 664	49 471	155 135	230 679	148 536	379 215
42307	6 441	48 110	54 551	615	10 238	10 853	433	5 013	5 446	6 259	42 885	49 144
42507	102 500	68 929	171 429	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	102 500	61 272	163 772
42601	269	5	274	4	1	5	8	4	12	273	8	281
42605	1 584	4 899	6 483	7	1 275	1 282	64	392	456	1 641	4 016	5 657
42606	175	1 048	1 223	104	210	314	1 220	90	1 310	1 291	928	2 219
42607	0	1 162	1 162	0	248	248	0	125	125	0	1 039	1 039
45115	1 650	0	1 650	0	0	0	1 100	0	1 100	2 750	0	2 750
45215	64 208	0	64 208	37 937	0	37 937	55 751	0	55 751	82 022	0	82 022
45415	5 667	0	5 667	184	0	184	57	0	57	5 540	0	5 540
45515	25 218	0	25 218	2 204	0	2 204	740	0	740	23 754	0	23 754
45715	4 150	0	4 150	784	0	784	288	0	288	3 654	0	3 654
45818	6 796	0	6 796	82	0	82	209	0	209	6 923	0	6 923
45918	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	120 078	227 071	347 149	135 280	227 071	362 351	15 202	0	15 202
47411	17 811	12 938	30 749	3 394	6 266	9 660	8 391	7 634	16 025	22 808	14 306	37 114
47416	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47422	7	0	7	92	3 541	3 633	95	3 680	3 775	10	139	149
47425	814	0	814	607	0	607	0	0	0	207	0	207
47426	0	0	0	383	310	693	409	310	719	26	0	26
50220	91	0	91	28	0	28	0	0	0	63	0	63
60301	147	0	147	1 858	0	1 858	1 844	0	1 844	133	0	133
60305	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	124	0	124	1 588	0	1 588
60322	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
60324	2 490	0	2 490	66	0	66	0	0	0	2 424	0	2 424
60601	25 510	0	25 510	0	0	0	1 227	0	1 227	26 737	0	26 737
61012	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
61301	3 131	0	3 131	2 911	186	3 097	0	1 032	1 032	220	846	1 066
61701	23 080	0	23 080	0	0	0	0	0	0	23 080	0	23 080
70601	49 392	0	49 392	23	0	23	99 025	0	99 025	148 394	0	148 394
70602	6 639	0	6 639	0	0	0	4 910	0	4 910	11 549	0	11 549
70603	365 700	0	365 700	0	0	0	361 576	0	361 576	727 276	0	727 276
70701	541 096	0	541 096	5	0	5	0	0	0	541 091	0	541 091
70702	93 603	0	93 603	0	0	0	0	0	0	93 603	0	93 603
70703	1 459 554	0	1 459 554	0	0	0	0	0	0	1 459 554	0	1 459 554
70715	21 311	0	21 311	0	0	0	0	0	0	21 311	0	21 311
Итого по пассиву (баланс)	3 893 111	1 171 754	5 064 865	661 054	711 566	1 372 620	1 177 411	615 993	1 793 404	4 409 468	1 076 181	5 485 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 605	0	1 605	788	0	788	835	0	835	1 558	0	1 558
90902	139 991	0	139 991	9 670	0	9 670	21 654	0	21 654	128 007	0	128 007
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	433 726	61 004	494 730	0	4 824	4 824	1 402	12 185	13 587	432 324	53 643	485 967
91604	9 580	0	9 580	3 200	125	3 325	2 523	125	2 648	10 257	0	10 257
91704	5 433	0	5 433	0	0	0	2	0	2	5 431	0	5 431
91802	6 020	0	6 020	0	0	0	6	0	6	6 014	0	6 014
99998	1 217 597	0	1 217 597	102 284	0	102 284	133 131	0	133 131	1 186 750	0	1 186 750
Итого по активу (баланс)	1 813 956	61 004	1 874 960	115 942	4 949	120 891	159 553	12 310	171 863	1 770 345	53 643	1 823 988
Пассив
91003	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
91004	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91312	1 195 420	0	1 195 420	10 847	0	10 847	0	0	0	1 184 573	0	1 184 573
91316	20 000	0	20 000	20 000	86 413	106 413	0	86 413	86 413	0	0	0
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	657 363	0	657 363	38 725	0	38 725	18 600	0	18 600	637 238	0	637 238
Итого по пассиву (баланс)	1 874 960	0	1 874 960	85 443	86 413	171 856	34 471	86 413	120 884	1 823 988	0	1 823 988
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?