Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 757 166	0	1 757 166	368 807	0	368 807	471 208	0	471 208	1 654 765	0	1 654 765
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20208	8 531 564	299 630	8 831 194	36 284 398	1 907 289	38 191 687	36 356 682	1 923 034	38 279 716	8 459 280	283 885	8 743 165
20209	1 165 104	254 653	1 419 757	37 074 595	4 445 110	41 519 705	36 904 878	4 548 229	41 453 107	1 334 821	151 534	1 486 355
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30114	388 658	32 105 900	32 494 558	11 193 061	1 640 733 622	1 651 926 683	11 175 621	1 615 763 924	1 626 939 545	406 098	57 075 598	57 481 696
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45814	305 981	38 334	344 315	50 426	3 741	54 167	29 442	8 214	37 656	326 965	33 861	360 826
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Итого по активу (баланс)	2 408 569 787	457 749 001	2 866 318 788	3 394 934 180	3 668 606 165	7 063 540 345	3 337 038 977	3 712 829 855	7 049 868 832	2 466 464 990	413 525 311	2 879 990 301
Пассив
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10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
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70702	30 060	0	30 060	0	0	0	0	0	0	30 060	0	30 060
70703	763 473 594	0	763 473 594	1 013	0	1 013	139	0	139	763 472 720	0	763 472 720
70704	738 912	0	738 912	0	0	0	0	0	0	738 912	0	738 912
70705	31 903	0	31 903	0	0	0	5 847	0	5 847	37 750	0	37 750
70713	165 462 774	0	165 462 774	0	0	0	0	0	0	165 462 774	0	165 462 774
70715	1 121 145	0	1 121 145	0	0	0	0	0	0	1 121 145	0	1 121 145
Итого по пассиву (баланс)	2 378 897 414	487 421 374	2 866 318 788	3 306 218 705	1 599 069 562	4 905 288 267	3 387 505 390	1 531 454 390	4 918 959 780	2 460 184 099	419 806 202	2 879 990 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 746	181 488	196 234	2 826	39 439	42 265	1 758	94 464	96 222	15 814	126 463	142 277
80601	415	0	415	0	0	0	116	0	116	299	0	299
80801	444	41 635	42 079	0	17 592	17 592	200	22 763	22 963	244	36 464	36 708
80901	0	0	0	147 274	12 565	159 839	147 274	12 565	159 839	0	0	0
81001	158 729	0	158 729	69 368	0	69 368	120 949	0	120 949	107 148	0	107 148
Итого по активу (баланс)	174 334	223 123	397 457	219 468	69 596	289 064	270 297	129 792	400 089	123 505	162 927	286 432
Пассив
85101	47 920	340 599	388 519	16 694	121 961	138 655	0	28 507	28 507	31 226	247 145	278 371
85201	2	0	2	8 180	58 306	66 486	8 180	58 306	66 486	2	0	2
85401	0	0	0	188 027	40 442	228 469	188 027	40 442	228 469	0	0	0
85501	8 936	0	8 936	4 416	0	4 416	3 539	0	3 539	8 059	0	8 059
Итого по пассиву (баланс)	56 858	340 599	397 457	217 317	220 709	438 026	199 746	127 255	327 001	39 287	247 145	286 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	12	0	12	8	0	8	7	0	7
90704	0	0	0	109 542	8 892	118 434	109 542	8 892	118 434	0	0	0
90705	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
90803	3 925 149	93 082	4 018 231	58 393	8 063	66 456	106 890	18 370	125 260	3 876 652	82 775	3 959 427
90901	16 190 835	18 781	16 209 616	1 751 708	1 833	1 753 541	789 772	4 024	793 796	17 152 771	16 590	17 169 361
90902	14 022 816	1 969 712	15 992 528	3 730 765	173 498	3 904 263	1 374 473	391 760	1 766 233	16 379 108	1 751 450	18 130 558
90904	408	0	408	41	0	41	12	0	12	437	0	437
90909	235 904	121 911	357 815	9 045	13 994	23 039	11 948	29 152	41 100	233 001	106 753	339 754
91101	0	350	350	0	523	523	0	195	195	0	678	678
91102	0	5 871	5 871	0	237	237	0	6 108	6 108	0	0	0
91202	2 834	0	2 834	1 212	0	1 212	923	0	923	3 123	0	3 123
91203	556	0	556	851	0	851	837	0	837	570	0	570
91207	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91219	0	0	0	0	10 917	10 917	0	1 769	1 769	0	9 148	9 148
91412	28 691 800	0	28 691 800	6 363 294	0	6 363 294	2 863 787	0	2 863 787	32 191 307	0	32 191 307
91414	481 838 729	209 190 308	691 029 037	8 004 788	22 942 887	30 947 675	11 039 393	47 172 094	58 211 487	478 804 124	184 961 101	663 765 225
91417	20 150 000	1 374 606	21 524 606	2 500 000	134 148	2 634 148	5 700 000	294 536	5 994 536	16 950 000	1 214 218	18 164 218
91418	1 425 359	1 494 862	2 920 221	19 061	145 879	164 940	84 151	462 832	546 983	1 360 269	1 177 909	2 538 178
91419	0	0	0	37 278	0	37 278	0	0	0	37 278	0	37 278
91501	1 727 512	0	1 727 512	21 843	0	21 843	61 632	0	61 632	1 687 723	0	1 687 723
91502	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91604	13 127 023	3 622 556	16 749 579	719 239	478 631	1 197 870	868 196	795 483	1 663 679	12 978 066	3 305 704	16 283 770
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	657 493	905 904	1 563 397	0	88 379	88 379	5	194 064	194 069	657 488	800 219	1 457 707
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	1 504 660	229 490	1 734 150	0	22 359	22 359	2	49 115	49 117	1 504 658	202 734	1 707 392
91803	620 818	2 287 729	2 908 547	0	223 265	223 265	2	489 287	489 289	620 816	2 021 707	2 642 523
99998	631 632 458	0	631 632 458	182 805 535	0	182 805 535	195 306 104	0	195 306 104	619 131 889	0	619 131 889
Итого по активу (баланс)	1 215 758 357	221 315 162	1 437 073 519	206 132 614	24 253 505	230 386 119	218 317 683	49 917 681	268 235 364	1 203 573 288	195 650 986	1 399 224 274
Пассив
91004	0	0	0	74 323	0	74 323	74 323	0	74 323	0	0	0
91211	7 217	0	7 217	0	0	0	25	0	25	7 242	0	7 242
91311	109 361 828	11 612 814	120 974 642	569 022	2 576 644	3 145 666	933 870	1 168 207	2 102 077	109 726 676	10 204 377	119 931 053
91312	224 537 430	49 849 450	274 386 880	8 485 609	13 294 886	21 780 495	2 093 541	4 748 891	6 842 432	218 145 362	41 303 455	259 448 817
91314	721 704	1 627 843	2 349 547	67 242 681	32 794 611	100 037 292	68 389 999	39 192 181	107 582 180	1 869 022	8 025 413	9 894 435
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91316	12 918 543	4 865 237	17 783 780	1 619 963	1 042 471	2 662 434	2 005 323	474 799	2 480 122	13 303 903	4 297 565	17 601 468
91317	86 619 741	37 689 697	124 309 438	44 621 318	10 245 860	54 867 178	42 341 348	9 227 756	51 569 104	84 339 771	36 671 593	121 011 364
91318	33 925	619	34 544	1 876	132	2 008	0	60	60	32 049	547	32 596
91319	4 130 915	0	4 130 915	67 653	0	67 653	3 147 979	0	3 147 979	7 211 241	0	7 211 241
91507	6 803 553	1 613 270	8 416 823	144 989	320 434	465 423	74 377	141 071	215 448	6 732 941	1 433 907	8 166 848
91508	9 209	0	9 209	25	0	25	166	0	166	9 350	0	9 350
99999	805 441 061	0	805 441 061	71 998 114	0	71 998 114	46 649 438	0	46 649 438	780 092 385	0	780 092 385
Итого по пассиву (баланс)	1 310 426 587	126 646 932	1 437 073 519	205 280 939	65 189 108	270 470 047	173 246 634	59 374 168	232 620 802	1 278 392 282	120 831 992	1 399 224 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 410 759	42 196 214	50 606 973	8 410 759	42 196 214	50 606 973	0	0	0
93302	2 753 367	35 297 199	38 050 566	8 364 438	14 107 103	22 471 541	7 196 915	45 696 548	52 893 463	3 920 890	3 707 754	7 628 644
93303	2 994 704	10 221 209	13 215 913	8 986 846	14 805 020	23 791 866	8 587 872	16 156 746	24 744 618	3 393 678	8 869 483	12 263 161
93304	17 126 764	28 413 705	45 540 469	13 200 064	23 503 454	36 703 518	9 755 423	19 726 729	29 482 152	20 571 405	32 190 430	52 761 835
93305	116 808 471	206 415 041	323 223 512	26 544 589	48 170 641	74 715 230	26 398 299	76 544 777	102 943 076	116 954 761	178 040 905	294 995 666
93306	20 186	0	20 186	23 963 498	55 493 921	79 457 419	23 963 498	55 493 921	79 457 419	20 186	0	20 186
93307	17 465 448	11 654 458	29 119 906	11 402 058	52 268 143	63 670 201	24 917 148	59 116 792	84 033 940	3 950 358	4 805 809	8 756 167
93308	6 643 923	45 026 466	51 670 389	15 138 792	34 795 252	49 934 044	10 532 822	54 663 049	65 195 871	11 249 893	25 158 669	36 408 562
93309	36 687 978	91 586 747	128 274 725	6 259 516	49 435 828	55 695 344	15 154 698	52 093 003	67 247 701	27 792 796	88 929 572	116 722 368
93310	110 065 316	513 990 516	624 055 832	33 701 665	75 696 714	109 398 379	14 726 101	157 965 276	172 691 377	129 040 880	431 721 954	560 762 834
93401	0	0	0	0	99 807	99 807	0	99 807	99 807	0	0	0
93402	0	0	0	0	300 204	300 204	0	103 925	103 925	0	196 279	196 279
93403	0	104 322	104 322	0	360 994	360 994	0	367 547	367 547	0	97 769	97 769
93404	0	4 790 628	4 790 628	0	775 641	775 641	0	1 510 586	1 510 586	0	4 055 683	4 055 683
93405	0	85 131 992	85 131 992	0	7 705 359	7 705 359	0	21 212 707	21 212 707	0	71 624 644	71 624 644
93406	0	0	0	0	791 357	791 357	0	791 357	791 357	0	0	0
93407	0	0	0	0	845 436	845 436	0	845 436	845 436	0	0	0
93408	0	849 180	849 180	0	863 121	863 121	0	988 725	988 725	0	723 576	723 576
93502	0	0	0	76 335	0	76 335	1 667	0	1 667	74 668	0	74 668
93503	0	0	0	182 336	0	182 336	182 336	0	182 336	0	0	0
93506	0	0	0	88 193	117 756	205 949	88 193	117 756	205 949	0	0	0
93507	3 338	0	3 338	238 416	121 684	360 100	90 550	121 684	212 234	151 204	0	151 204
93701	0	0	0	933 052	489 948	1 423 000	933 052	489 948	1 423 000	0	0	0
93702	933 053	0	933 053	1 008 756	1 051 641	2 060 397	968 466	1 051 641	2 020 107	973 343	0	973 343
93703	0	1 019 765	1 019 765	1 033 693	1 142 382	2 176 075	1 033 693	1 136 339	2 170 032	0	1 025 808	1 025 808
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93705	7 790 463	11 399 519	19 189 982	1 096 235	2 704 263	3 800 498	1 733 170	3 427 783	5 160 953	7 153 528	10 675 999	17 829 527
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 802 788 489	1 076 384 387	2 879 172 876	1 406 201 670	938 086 650	2 344 288 320	1 189 314 221	761 410 325	1 950 724 546	1 585 901 040	899 708 062	2 485 609 102
Д. Счета депо
Актив
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98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	195,0000	0	0	473,0000	0	0	435,0000	0	0	233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 616 162 635,0820	0	0	586 557 927,0000	0	0	877 375 287,0000	0	0	9 325 345 275,0820
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 616 162 635,0820	0	0	878 372 586,0000	0	0	587 555 226,0000	0	0	9 325 345 275,0820

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