Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	103 235	48 887	152 122	394 441	45 264	439 705	410 596	45 803	456 399	87 080	48 348	135 428
20208	2 355	0	2 355	11 110	0	11 110	10 390	0	10 390	3 075	0	3 075
20209	0	0	0	102 117	11 552	113 669	86 117	10 865	96 982	16 000	687	16 687
30102	22 831	0	22 831	2 159 635	0	2 159 635	2 142 258	0	2 142 258	40 208	0	40 208
30110	8 056	62 122	70 178	28 623	29 648	58 271	31 608	64 397	96 005	5 071	27 373	32 444
30202	16 779	0	16 779	0	0	0	478	0	478	16 301	0	16 301
30204	4 114	0	4 114	525	0	525	30	0	30	4 609	0	4 609
30215	600	2 068	2 668	0	212	212	0	442	442	600	1 838	2 438
30233	16	0	16	24 629	2 572	27 201	24 642	2 572	27 214	3	0	3
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	79 849	20 844	100 693	168 891	10 908	179 799	165 046	19 650	184 696	83 694	12 102	95 796
30306	235 534	20 471	256 005	37 883	6 317	44 200	101 278	4 440	105 718	172 139	22 348	194 487
30424	885	0	885	16 309	0	16 309	16 367	0	16 367	827	0	827
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
32201	0	3 446	3 446	0	353	353	0	735	735	0	3 064	3 064
45201	2 574	0	2 574	121 034	0	121 034	83 639	0	83 639	39 969	0	39 969
45205	8 000	7 582	15 582	0	716	716	0	8 298	8 298	8 000	0	8 000
45206	180 800	0	180 800	19 450	0	19 450	31 300	0	31 300	168 950	0	168 950
45207	358 868	0	358 868	26 500	0	26 500	4 415	0	4 415	380 953	0	380 953
45208	13 850	58 590	72 440	0	6 009	6 009	300	12 518	12 818	13 550	52 081	65 631
45307	6 838	0	6 838	0	0	0	2 658	0	2 658	4 180	0	4 180
45308	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
45406	16 763	0	16 763	0	0	0	2 822	0	2 822	13 941	0	13 941
45407	88 189	0	88 189	300	0	300	1 379	0	1 379	87 110	0	87 110
45408	6 786	0	6 786	0	0	0	7	0	7	6 779	0	6 779
45504	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45505	61 081	0	61 081	37 000	0	37 000	161	0	161	97 920	0	97 920
45506	265 583	49 600	315 183	3 500	3 923	7 423	8 730	9 907	18 637	260 353	43 616	303 969
45507	83 096	62 832	145 928	12 000	5 619	17 619	7 255	12 935	20 190	87 841	55 516	143 357
45509	849	0	849	2 030	0	2 030	1 656	0	1 656	1 223	0	1 223
45812	79	0	79	3 600	0	3 600	284	0	284	3 395	0	3 395
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	88	0	88	200	0	200	138	0	138	150	0	150
45912	366	0	366	11	0	11	371	0	371	6	0	6
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	152	0	152	157	0	157	1	0	1	308	0	308
47307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	1 870	1 870	0	18 695	18 695	0	18 903	18 903	0	1 662	1 662
47408	0	0	0	19 568	28 787	48 355	19 568	28 787	48 355	0	0	0
47423	8	0	8	153	3	156	153	3	156	8	0	8
47427	74	0	74	10 750	950	11 700	10 493	950	11 443	331	0	331
60302	12	0	12	48	0	48	48	0	48	12	0	12
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	3	0	3	209	0	209	212	0	212	0	0	0
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	730	0	730	2 389	0	2 389	2 196	0	2 196	923	0	923
60314	0	0	0	2 171	14	2 185	2 171	12	2 183	0	2	2
60323	35 289	0	35 289	22	0	22	22	0	22	35 289	0	35 289
60401	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	153	0	153	124	0	124	126	0	126	151	0	151
61009	19	0	19	181	0	181	111	0	111	89	0	89
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	1 496	0	1 496	109	0	109	405	0	405	1 200	0	1 200
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	51 584	0	51 584	61 821	0	61 821	133	0	133	113 272	0	113 272
70608	95 559	0	95 559	96 595	0	96 595	0	0	0	192 154	0	192 154
70611	371	0	371	371	0	371	0	0	0	742	0	742
70706	1 054 926	0	1 054 926	76	0	76	1 055 002	0	1 055 002	0	0	0
70708	615 762	0	615 762	0	0	0	615 762	0	615 762	0	0	0
70711	2 704	0	2 704	849	0	849	3 553	0	3 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 595 330	338 312	3 933 642	3 877 019	171 542	4 048 561	5 438 019	241 217	5 679 236	2 034 330	268 637	2 302 967
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	289	95	384	43 889	6 022	49 911	43 965	5 988	49 953	365	61	426
30301	79 849	20 844	100 693	165 046	19 650	184 696	168 891	10 908	179 799	83 694	12 102	95 796
30305	235 534	20 471	256 005	101 278	4 440	105 718	37 883	6 317	44 200	172 139	22 348	194 487
40503	0	107 872	107 872	0	22 598	22 598	0	10 415	10 415	0	95 689	95 689
40602	79	0	79	119	0	119	192	0	192	152	0	152
40701	32	0	32	3 246	0	3 246	4 078	0	4 078	864	0	864
40702	343 667	35 705	379 372	2 207 929	71 724	2 279 653	2 242 664	42 366	2 285 030	378 402	6 347	384 749
40703	21 388	1 061	22 449	23 809	279	24 088	17 320	201	17 521	14 899	983	15 882
40802	60 010	0	60 010	175 334	65	175 399	177 795	113	177 908	62 471	48	62 519
40807	945	5 313	6 258	0	1 061	1 061	0	420	420	945	4 672	5 617
40817	25 881	28 877	54 758	201 106	14 460	215 566	207 360	12 693	220 053	32 135	27 110	59 245
40820	317	933	1 250	209	543	752	119	65	184	227	455	682
40821	89	0	89	5 248	0	5 248	5 163	0	5 163	4	0	4
40905	0	0	0	18 222	0	18 222	18 222	0	18 222	0	0	0
40909	0	0	0	2 383	1 932	4 315	2 383	1 932	4 315	0	0	0
40910	0	0	0	639	381	1 020	639	381	1 020	0	0	0
40911	19	0	19	44 446	0	44 446	44 441	0	44 441	14	0	14
40912	0	0	0	1 988	2 209	4 197	1 988	2 209	4 197	0	0	0
40913	0	0	0	976	1 424	2 400	976	1 424	2 400	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	21 000	0	21 000	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	305	0	305	306	0	306	258	0	258	257	0	257
42206	20 800	0	20 800	0	0	0	151	0	151	20 951	0	20 951
42301	4 220	8 500	12 720	29 275	7 069	36 344	29 436	1 680	31 116	4 381	3 111	7 492
42303	76 496	626	77 122	73 272	667	73 939	15 747	41	15 788	18 971	0	18 971
42304	15 714	4 391	20 105	1 463	2 346	3 809	56 812	1 626	58 438	71 063	3 671	74 734
42305	2 469	7 685	10 154	408	2 240	2 648	2 285	1 980	4 265	4 346	7 425	11 771
42306	378 572	59 612	438 184	50 138	14 796	64 934	46 493	8 170	54 663	374 927	52 986	427 913
42307	37 029	10 077	47 106	6 148	2 386	8 534	1 344	2 337	3 681	32 225	10 028	42 253
42311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	78	0	78	0	0	0	19	0	19	97	0	97
42314	121	0	121	7	0	7	0	0	0	114	0	114
42315	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	0	1 172	1 172	0	1 279	1 279	0	658	658	0	551	551
42605	0	195	195	0	39	39	0	16	16	0	172	172
42606	740	1 275	2 015	0	272	272	2	131	133	742	1 134	1 876
42607	0	323	323	0	65	65	0	26	26	0	284	284
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	21 359	0	21 359	24 626	0	24 626	21 591	0	21 591	18 324	0	18 324
45315	18	0	18	2	0	2	95	0	95	111	0	111
45415	2 809	0	2 809	840	0	840	29	0	29	1 998	0	1 998
45515	6 040	0	6 040	658	0	658	1 531	0	1 531	6 913	0	6 913
45818	2 090	0	2 090	98	0	98	1 824	0	1 824	3 816	0	3 816
45918	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
47405	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47407	0	0	0	21 747	19 740	41 487	21 747	19 740	41 487	0	0	0
47411	5 251	2 142	7 393	2 289	634	2 923	1 239	441	1 680	4 201	1 949	6 150
47416	400	0	400	2 121	0	2 121	1 755	0	1 755	34	0	34
47422	278	0	278	144	0	144	144	0	144	278	0	278
47425	1 526	0	1 526	17 379	0	17 379	16 929	0	16 929	1 076	0	1 076
47426	2 002	0	2 002	899	0	899	870	0	870	1 973	0	1 973
52301	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
52303	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52406	0	0	0	20 218	0	20 218	20 218	0	20 218	0	0	0
52501	673	0	673	273	0	273	316	0	316	716	0	716
60301	34	0	34	4 396	0	4 396	4 429	0	4 429	67	0	67
60305	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	146	0	146	332	0	332	365	0	365	179	0	179
60313	0	13	13	0	387	387	0	374	374	0	0	0
60324	724	0	724	1	0	1	16	0	16	739	0	739
60601	17 268	0	17 268	0	0	0	265	0	265	17 533	0	17 533
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	216	0	216	31	0	31	64	0	64	249	0	249
61701	1 290	0	1 290	188	0	188	0	0	0	1 102	0	1 102
70601	51 017	0	51 017	0	0	0	66 666	0	66 666	117 683	0	117 683
70603	98 529	0	98 529	0	0	0	93 853	0	93 853	192 382	0	192 382
70701	1 055 225	0	1 055 225	1 055 225	0	1 055 225	0	0	0	0	0	0
70703	626 670	0	626 670	626 670	0	626 670	0	0	0	0	0	0
70715	1 787	0	1 787	1 974	0	1 974	187	0	187	0	0	0
70801	0	0	0	1 674 239	0	1 674 239	1 683 869	0	1 683 869	9 630	0	9 630
Итого по пассиву (баланс)	3 616 460	317 182	3 933 642	6 658 310	198 708	6 857 018	5 093 691	132 652	5 226 343	2 051 841	251 126	2 302 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	28 447	0	28 447	31 395	0	31 395	17 606	0	17 606	42 236	0	42 236
90902	185 156	0	185 156	49 695	0	49 695	52 770	0	52 770	182 081	0	182 081
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 308 457	0	1 308 457	8 390	0	8 390	54 089	0	54 089	1 262 758	0	1 262 758
91604	4 587	0	4 587	698	0	698	349	0	349	4 936	0	4 936
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 211	1 542	0	124	124	0	258	258	331	1 077	1 408
99998	2 003 126	0	2 003 126	208 554	0	208 554	268 667	0	268 667	1 943 013	0	1 943 013
Итого по активу (баланс)	3 530 840	1 211	3 532 051	306 732	124	306 856	401 482	258	401 740	3 436 090	1 077	3 437 167
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 925 195	0	1 925 195	54 778	0	54 778	2 701	0	2 701	1 873 118	0	1 873 118
91315	7 842	0	7 842	6 633	0	6 633	702	0	702	1 911	0	1 911
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	45 401	0	45 401	207 240	0	207 240	204 635	0	204 635	42 796	0	42 796
91507	24 638	0	24 638	0	0	0	500	0	500	25 138	0	25 138
99999	1 528 925	0	1 528 925	83 769	0	83 769	48 998	0	48 998	1 494 154	0	1 494 154
Итого по пассиву (баланс)	3 532 051	0	3 532 051	352 437	0	352 437	257 553	0	257 553	3 437 167	0	3 437 167

Страница была полезной?