Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"
Регистрационный номер
2035
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 763 | 0 | 35 763 | 78 934 | 0 | 78 934 | 71 750 | 0 | 71 750 | 42 947 | 0 | 42 947 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 266 | 0 | 14 266 | 305 707 | 0 | 305 707 | 314 885 | 0 | 314 885 | 5 088 | 0 | 5 088 |
30110 | 2 | 1 909 | 1 911 | 0 | 65 673 | 65 673 | 0 | 67 377 | 67 377 | 2 | 205 | 207 |
30202 | 5 575 | 0 | 5 575 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 1 162 | 4 413 | 0 | 4 413 |
30204 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
45203 | 24 965 | 0 | 24 965 | 15 252 | 0 | 15 252 | 24 965 | 0 | 24 965 | 15 252 | 0 | 15 252 |
45206 | 573 361 | 0 | 573 361 | 10 935 | 0 | 10 935 | 119 357 | 0 | 119 357 | 464 939 | 0 | 464 939 |
45207 | 81 550 | 0 | 81 550 | 92 188 | 0 | 92 188 | 899 | 0 | 899 | 172 839 | 0 | 172 839 |
45505 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 60 | 0 | 60 |
45506 | 72 | 0 | 72 | 22 720 | 0 | 22 720 | 4 | 0 | 4 | 22 788 | 0 | 22 788 |
45705 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
45815 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47402 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 69 013 | 67 243 | 136 256 | 69 013 | 67 243 | 136 256 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 209 | 0 | 7 209 | 26 280 | 0 | 26 280 | 7 533 | 0 | 7 533 | 25 956 | 0 | 25 956 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 172 | 0 | 10 172 | 10 172 | 0 | 10 172 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 101 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 744 | 0 | 744 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 793 | 0 | 4 793 | 2 789 | 0 | 2 789 | 2 815 | 0 | 2 815 | 4 767 | 0 | 4 767 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 877 | 0 | 7 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 877 | 0 | 7 877 |
60901 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
61008 | 139 | 0 | 139 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 139 | 0 | 139 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 26 727 | 0 | 26 727 | 26 727 | 0 | 26 727 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 527 | 0 | 1 527 | 149 | 0 | 149 | 125 | 0 | 125 | 1 551 | 0 | 1 551 |
70606 | 37 531 | 0 | 37 531 | 61 520 | 0 | 61 520 | 0 | 0 | 0 | 99 051 | 0 | 99 051 |
70608 | 235 | 0 | 235 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 |
70611 | 357 | 0 | 357 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
70706 | 878 347 | 0 | 878 347 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 878 703 | 0 | 878 703 |
70708 | 15 180 | 0 | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 180 | 0 | 15 180 |
70711 | 2 206 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 2 206 |
70716 | 4 311 | 0 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 311 | 0 | 4 311 |
Итого по активу (баланс) | 1 698 008 | 1 909 | 1 699 917 | 748 724 | 133 153 | 881 877 | 668 332 | 134 857 | 803 189 | 1 778 400 | 205 | 1 778 605 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 372 | 0 | 110 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 372 | 0 | 110 372 |
10701 | 28 548 | 0 | 28 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 548 | 0 | 28 548 |
10801 | 60 744 | 0 | 60 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 744 | 0 | 60 744 |
30109 | 16 475 | 0 | 16 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 475 | 0 | 16 475 |
30111 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
30606 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31303 | 7 000 | 0 | 7 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
31408 | 7 550 | 0 | 7 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 550 | 0 | 7 550 |
40701 | 768 | 0 | 768 | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 679 | 0 | 1 679 | 467 | 0 | 467 |
40702 | 65 805 | 111 | 65 916 | 313 247 | 22 | 313 269 | 324 091 | 10 | 324 101 | 76 649 | 99 | 76 748 |
40703 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 340 | 0 | 340 | 67 697 | 66 788 | 134 485 | 67 704 | 66 802 | 134 506 | 347 | 14 | 361 |
40817 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 690 | 0 | 9 690 | 9 690 | 0 | 9 690 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 |
42505 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
43807 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45215 | 206 285 | 0 | 206 285 | 18 840 | 0 | 18 840 | 7 139 | 0 | 7 139 | 194 584 | 0 | 194 584 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 359 | 0 | 11 359 | 11 360 | 0 | 11 360 |
45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 | 1 428 | 0 | 1 428 |
45818 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 662 | 68 616 | 136 278 | 67 662 | 68 616 | 136 278 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 342 | 0 | 1 342 | 5 538 | 0 | 5 538 | 5 567 | 0 | 5 567 | 1 371 | 0 | 1 371 |
47425 | 15 067 | 0 | 15 067 | 21 898 | 0 | 21 898 | 32 557 | 0 | 32 557 | 25 726 | 0 | 25 726 |
47426 | 195 | 0 | 195 | 785 | 0 | 785 | 779 | 0 | 779 | 189 | 0 | 189 |
52304 | 10 967 | 0 | 10 967 | 8 480 | 0 | 8 480 | 3 380 | 0 | 3 380 | 5 867 | 0 | 5 867 |
52406 | 0 | 344 | 344 | 0 | 74 | 74 | 0 | 34 | 34 | 0 | 304 | 304 |
52501 | 136 | 0 | 136 | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 89 | 0 | 89 |
60301 | 872 | 0 | 872 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 253 | 0 | 1 253 | 875 | 0 | 875 |
60305 | 1 707 | 0 | 1 707 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 111 | 0 | 2 111 | 1 798 | 0 | 1 798 |
60309 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 755 | 0 | 755 | 1 408 | 0 | 1 408 | 3 463 | 0 | 3 463 | 2 810 | 0 | 2 810 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
60601 | 6 346 | 0 | 6 346 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 6 414 | 0 | 6 414 |
60903 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 7 642 | 0 | 7 642 | 7 642 | 0 | 7 642 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61701 | 4 311 | 0 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 311 | 0 | 4 311 |
70601 | 46 655 | 0 | 46 655 | 0 | 0 | 0 | 59 070 | 0 | 59 070 | 105 725 | 0 | 105 725 |
70603 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 732 | 0 | 732 |
70701 | 970 015 | 0 | 970 015 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 970 047 | 0 | 970 047 |
70703 | 16 883 | 0 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 883 | 0 | 16 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 699 453 | 464 | 1 699 917 | 549 544 | 135 502 | 685 046 | 628 271 | 135 463 | 763 734 | 1 778 180 | 425 | 1 778 605 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
90901 | 298 | 0 | 298 | 9 | 0 | 9 | 271 | 0 | 271 | 36 | 0 | 36 |
90902 | 124 601 | 0 | 124 601 | 408 | 0 | 408 | 20 722 | 0 | 20 722 | 104 287 | 0 | 104 287 |
91414 | 717 264 | 26 203 | 743 467 | 104 272 | 2 270 | 106 542 | 74 397 | 5 172 | 79 569 | 747 139 | 23 301 | 770 440 |
91604 | 288 | 0 | 288 | 528 | 0 | 528 | 264 | 0 | 264 | 552 | 0 | 552 |
91704 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 |
91802 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 |
91803 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99998 | 1 230 508 | 0 | 1 230 508 | 159 542 | 0 | 159 542 | 215 121 | 0 | 215 121 | 1 174 929 | 0 | 1 174 929 |
Итого по активу (баланс) | 2 080 574 | 26 203 | 2 106 777 | 264 759 | 2 270 | 267 029 | 310 775 | 5 172 | 315 947 | 2 034 558 | 23 301 | 2 057 859 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 71 327 | 0 | 71 327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 326 | 0 | 71 326 |
91315 | 1 118 693 | 26 203 | 1 144 896 | 167 069 | 5 171 | 172 240 | 104 273 | 2 269 | 106 542 | 1 055 897 | 23 301 | 1 079 198 |
91317 | 64 | 0 | 64 | 42 880 | 0 | 42 880 | 52 593 | 0 | 52 593 | 9 777 | 0 | 9 777 |
91507 | 14 221 | 0 | 14 221 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 14 628 | 0 | 14 628 |
99999 | 876 269 | 0 | 876 269 | 100 296 | 0 | 100 296 | 106 957 | 0 | 106 957 | 882 930 | 0 | 882 930 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 080 574 | 26 203 | 2 106 777 | 310 246 | 5 171 | 315 417 | 264 230 | 2 269 | 266 499 | 2 034 558 | 23 301 | 2 057 859 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 842 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 1 814 | 1 814 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 1 842 | 3 656 | 1 814 | 1 842 | 3 656 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 814 | 0 | 1 814 | 1 814 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 656 | 0 | 3 656 | 3 656 | 0 | 3 656 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?