Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 999	120 718	191 717	560 741	330 641	891 382	540 909	403 389	944 298	90 831	47 970	138 801
20208	6 312	4 126	10 438	36 349	8 878	45 227	27 144	9 525	36 669	15 517	3 479	18 996
20209	0	0	0	286 036	160 926	446 962	279 020	157 492	436 512	7 016	3 434	10 450
30102	111 479	0	111 479	3 907 597	0	3 907 597	3 803 483	0	3 803 483	215 593	0	215 593
30110	29 519	77 705	107 224	45 546	1 057 620	1 103 166	50 874	1 033 278	1 084 152	24 191	102 047	126 238
30114	0	1 673 789	1 673 789	0	852 644	852 644	0	1 603 944	1 603 944	0	922 489	922 489
30202	81 572	0	81 572	0	0	0	2 699	0	2 699	78 873	0	78 873
30204	128 810	0	128 810	13 983	0	13 983	0	0	0	142 793	0	142 793
30215	600	4 136	4 736	0	424	424	0	884	884	600	3 676	4 276
30221	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
30233	1 222	0	1 222	140 686	19 057	159 743	140 671	19 051	159 722	1 237	6	1 243
30235	0	0	0	40 240	0	40 240	40 240	0	40 240	0	0	0
30424	6 741	348 565	355 306	69	810 701	810 770	73	817 204	817 277	6 737	342 062	348 799
32107	0	170 810	170 810	0	14 916	14 916	0	34 124	34 124	0	151 602	151 602
32201	0	8 271	8 271	0	848	848	0	1 766	1 766	0	7 353	7 353
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	310 214	0	310 214	490 864	0	490 864	349 499	0	349 499	451 579	0	451 579
45204	30 245	0	30 245	35 110	0	35 110	28 080	0	28 080	37 275	0	37 275
45205	49 642	305 371	355 013	30 012	30 230	60 242	26 642	232 992	259 634	53 012	102 609	155 621
45206	101 927	267 455	369 382	0	170 861	170 861	38 999	113 406	152 405	62 928	324 910	387 838
45207	414 832	400 850	815 682	38 242	54 105	92 347	77 311	279 532	356 843	375 763	175 423	551 186
45208	409 980	139 521	549 501	52 604	198 745	251 349	2 952	32 700	35 652	459 632	305 566	765 198
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	118	0	118	107	10 619	10 726	118	0	118	107	10 619	10 726
45503	1 288	11 904	13 192	4 073	1 179	5 252	215	3 762	3 977	5 146	9 321	14 467
45504	19 186	38 283	57 469	2 335	3 926	6 261	7 930	8 368	16 298	13 591	33 841	47 432
45505	31 241	34 691	65 932	0	31 237	31 237	11 424	38 454	49 878	19 817	27 474	47 291
45506	230 003	62 140	292 143	12 395	6 063	18 458	16 500	13 092	29 592	225 898	55 111	281 009
45507	33 781	55 143	88 924	7 368	5 655	13 023	19 981	11 781	31 762	21 168	49 017	70 185
45509	17 284	1 834	19 118	18 174	12 647	30 821	19 813	12 597	32 410	15 645	1 884	17 529
45605	0	3 446	3 446	0	352	352	0	888	888	0	2 910	2 910
45606	0	30 675	30 675	0	3 145	3 145	0	6 706	6 706	0	27 114	27 114
45704	0	2 826	2 826	0	290	290	0	604	604	0	2 512	2 512
45705	0	8 961	8 961	0	918	918	0	1 914	1 914	0	7 965	7 965
45708	978	437	1 415	258	339	597	105	112	217	1 131	664	1 795
45812	47 240	0	47 240	1 551	79 385	80 936	201	59 027	59 228	48 590	20 358	68 948
45815	49 573	37 765	87 338	2 275	6 359	8 634	10 771	7 772	18 543	41 077	36 352	77 429
45816	0	0	0	0	306	306	0	0	0	0	306	306
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 161	0	1 161	335	55	390	136	0	136	1 360	55	1 415
45915	6 575	183	6 758	2 419	422	2 841	860	54	914	8 134	551	8 685
45916	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	70	70
45917	0	72	72	0	1	1	0	73	73	0	0	0
47404	0	0	0	5 809 697	14 942 889	20 752 586	5 809 697	14 942 889	20 752 586	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0
47423	49 426	299	49 725	1 174	71 044	72 218	942	71 288	72 230	49 658	55	49 713
47427	111 724	14 478	126 202	17 326	12 643	29 969	17 257	14 868	32 125	111 793	12 253	124 046
51403	136 467	0	136 467	1 911	0	1 911	49 999	0	49 999	88 379	0	88 379
51507	79 240	0	79 240	0	0	0	780	0	780	78 460	0	78 460
60302	1 414	0	1 414	198	0	198	1 610	0	1 610	2	0	2
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	323	1 523	1 846	1 282	170	1 452	576	1 693	2 269	1 029	0	1 029
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	119 205	0	119 205	7 600	0	7 600	12 218	0	12 218	114 587	0	114 587
60314	7 581	0	7 581	0	28	28	0	28	28	7 581	0	7 581
60323	3 084	0	3 084	564	0	564	564	0	564	3 084	0	3 084
60401	109 113	0	109 113	0	0	0	0	0	0	109 113	0	109 113
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	83	0	83	133	0	133	134	0	134	82	0	82
61011	352 509	0	352 509	0	0	0	23 029	0	23 029	329 480	0	329 480
61209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
61210	0	0	0	50 780	0	50 780	50 780	0	50 780	0	0	0
61403	975	0	975	0	0	0	385	0	385	590	0	590
61702	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
70606	118 081	0	118 081	181 948	0	181 948	875	0	875	299 154	0	299 154
70608	1 257 699	0	1 257 699	1 141 703	0	1 141 703	0	0	0	2 399 402	0	2 399 402
70611	432	0	432	433	0	433	0	0	0	865	0	865
70706	1 525 295	0	1 525 295	11 879	0	11 879	2 642	0	2 642	1 534 532	0	1 534 532
70708	6 871 528	0	6 871 528	0	0	0	0	0	0	6 871 528	0	6 871 528
70711	5 576	0	5 576	3 031	0	3 031	0	0	0	8 607	0	8 607
Итого по активу (баланс)	13 068 967	3 825 977	16 894 944	12 982 537	18 904 024	31 886 561	11 491 649	19 938 943	31 430 592	14 559 855	2 791 058	17 350 913
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	120 499	401 916	522 415	2 950	83 786	86 736	3 000	34 724	37 724	120 549	352 854	473 403
30126	4 597	0	4 597	261	0	261	1 898	0	1 898	6 234	0	6 234
30220	0	3 438	3 438	0	290 951	290 951	0	287 513	287 513	0	0	0
30226	48	0	48	5	0	5	0	0	0	43	0	43
30232	0	407	407	20 528	25 967	46 495	20 542	25 725	46 267	14	165	179
31301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
31409	0	344 646	344 646	0	73 634	73 634	0	35 347	35 347	0	306 359	306 359
32115	1 708	0	1 708	192	0	192	0	0	0	1 516	0	1 516
40701	1 576	0	1 576	1 153	0	1 153	894	0	894	1 317	0	1 317
40702	479 152	576 007	1 055 159	10 708 323	1 398 633	12 106 956	10 620 686	1 250 770	11 871 456	391 515	428 144	819 659
40703	8 622	0	8 622	16 745	0	16 745	16 618	0	16 618	8 495	0	8 495
40802	7 641	11	7 652	47 902	2	47 904	47 962	1	47 963	7 701	10	7 711
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	23 311	84 392	107 703	258 188	531 199	789 387	266 534	639 457	905 991	31 657	192 650	224 307
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 629	192 234	264 863	323 082	224 620	547 702	298 028	178 581	476 609	47 575	146 195	193 770
40820	5 354	21 498	26 852	25 839	50 822	76 661	24 373	46 023	70 396	3 888	16 699	20 587
40821	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40901	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
40905	508	0	508	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	508	0	508
40909	0	427	427	2 150	5 801	7 951	2 150	5 753	7 903	0	379	379
40910	0	0	0	1 170	2 375	3 545	1 170	2 375	3 545	0	0	0
40911	1 614	0	1 614	22 352	0	22 352	22 448	0	22 448	1 710	0	1 710
40912	441	0	441	4 852	8 632	13 484	4 750	8 632	13 382	339	0	339
40913	0	0	0	1 301	5 203	6 504	1 301	5 203	6 504	0	0	0
42102	292 920	0	292 920	4 744 500	0	4 744 500	4 696 180	0	4 696 180	244 600	0	244 600
42105	12 350	0	12 350	10 850	9 905	20 755	0	105 748	105 748	1 500	95 843	97 343
42106	5 000	135 736	140 736	0	143 414	143 414	0	7 678	7 678	5 000	0	5 000
42301	4 135	11 024	15 159	4 887	74 313	79 200	5 691	72 978	78 669	4 939	9 689	14 628
42304	934	609	1 543	0	130	130	1	63	64	935	542	1 477
42305	62 750	92 831	155 581	1 833	25 494	27 327	19 976	8 605	28 581	80 893	75 942	156 835
42306	1 080 293	1 179 522	2 259 815	137 944	342 591	480 535	58 114	113 707	171 821	1 000 463	950 638	1 951 101
42307	35 122	24 226	59 348	3 644	16 042	19 686	2 346	1 013	3 359	33 824	9 197	43 021
42601	51	363	414	25	226	251	5	186	191	31	323	354
42603	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
42605	3 523	2 413	5 936	0	2 438	2 438	0	25	25	3 523	0	3 523
42606	23 737	668 833	692 570	10 996	154 803	165 799	29	66 764	66 793	12 770	580 794	593 564
42607	0	2 068	2 068	0	442	442	0	212	212	0	1 838	1 838
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	42 815	0	42 815	848	0	848	1 859	0	1 859	43 826	0	43 826
45315	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
45515	15 224	0	15 224	3 945	0	3 945	2 423	0	2 423	13 702	0	13 702
45715	14	0	14	8	0	8	89	0	89	95	0	95
45818	59 198	0	59 198	5 588	0	5 588	991	0	991	54 601	0	54 601
45918	2 592	0	2 592	98	0	98	140	0	140	2 634	0	2 634
47403	0	0	0	5 478 760	15 306 959	20 785 719	5 478 760	15 306 959	20 785 719	0	0	0
47407	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47411	7 171	8 972	16 143	716	4 362	5 078	1 428	1 736	3 164	7 883	6 346	14 229
47416	307	0	307	2 001	155	2 156	1 739	155	1 894	45	0	45
47422	299	1 887	2 186	2 892	78 575	81 467	2 905	77 736	80 641	312	1 048	1 360
47425	56 405	0	56 405	703	0	703	657	0	657	56 359	0	56 359
47426	642	0	642	338	1 799	2 137	116	1 903	2 019	420	104	524
51510	16 640	0	16 640	163	0	163	0	0	0	16 477	0	16 477
52301	1 500	21 728	23 228	0	18 162	18 162	8 000	1 861	9 861	9 500	5 427	14 927
52304	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0
52305	7 500	133 938	141 438	7 500	34 516	42 016	0	10 475	10 475	0	109 897	109 897
52306	14 751	111 801	126 552	500	23 972	24 472	0	18 329	18 329	14 251	106 158	120 409
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515
52501	1 716	5 901	7 617	0	1 324	1 324	206	1 199	1 405	1 922	5 776	7 698
60301	4 572	0	4 572	9 766	0	9 766	10 674	0	10 674	5 480	0	5 480
60305	78	0	78	16 228	0	16 228	16 261	0	16 261	111	0	111
60309	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60311	250	0	250	23 514	0	23 514	23 264	0	23 264	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	197	0	197	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	197	0	197
60324	3 008	0	3 008	1 523	0	1 523	711	0	711	2 196	0	2 196
60601	25 609	0	25 609	0	0	0	590	0	590	26 199	0	26 199
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61012	99 622	0	99 622	8 060	0	8 060	0	0	0	91 562	0	91 562
61304	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
70601	121 609	0	121 609	141	0	141	141 945	0	141 945	263 413	0	263 413
70603	1 236 972	0	1 236 972	0	0	0	1 186 095	0	1 186 095	2 423 067	0	2 423 067
70701	1 597 732	0	1 597 732	0	0	0	0	0	0	1 597 732	0	1 597 732
70703	6 814 583	0	6 814 583	0	0	0	0	0	0	6 814 583	0	6 814 583
70715	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
Итого по пассиву (баланс)	12 868 116	4 026 828	16 894 944	21 934 568	18 941 270	40 875 838	23 014 348	18 317 459	41 331 807	13 947 896	3 403 017	17 350 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 865	245 739	293 604	0	173 068	173 068	0	197 324	197 324	47 865	221 483	269 348
90901	629 533	0	629 533	7 314	0	7 314	7 316	0	7 316	629 531	0	629 531
90902	2 894 728	0	2 894 728	7 196	0	7 196	4 438	0	4 438	2 897 486	0	2 897 486
91202	16	0	16	20	0	20	21	0	21	15	0	15
91414	4 990 525	7 937 965	12 928 490	2 500	1 130 628	1 133 128	148 861	1 699 124	1 847 985	4 844 164	7 369 469	12 213 633
91417	0	0	0	3 001	0	3 001	1	0	1	3 000	0	3 000
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	23 179	510	23 689	2 823	68	2 891	1 860	109	1 969	24 142	469	24 611
91704	4 479	76 108	80 587	0	7 005	7 005	0	15 787	15 787	4 479	67 326	71 805
91802	6 370	315 034	321 404	0	27 004	27 004	0	64 164	64 164	6 370	277 874	284 244
91803	525	578	1 103	37	60	97	0	124	124	562	514	1 076
99998	4 938 275	0	4 938 275	1 044 214	0	1 044 214	1 577 949	0	1 577 949	4 404 540	0	4 404 540
Итого по активу (баланс)	13 538 248	8 575 934	22 114 182	1 067 105	1 337 833	2 404 938	1 740 446	1 976 632	3 717 078	12 864 907	7 937 135	20 802 042
Пассив
91004	0	0	0	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284	0	0	0
91311	87 515	257 403	344 918	0	199 815	199 815	0	174 264	174 264	87 515	231 852	319 367
91312	2 010 839	2 130 428	4 141 267	74 899	528 938	603 837	20 546	259 151	279 697	1 956 486	1 860 641	3 817 127
91315	49 710	2 068	51 778	17 132	442	17 574	2 500	212	2 712	35 078	1 838	36 916
91316	433	0	433	0	15 558	15 558	0	15 558	15 558	433	0	433
91317	281 637	19 302	300 939	590 214	139 667	729 881	424 210	136 489	560 699	115 633	16 124	131 757
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 175 907	0	17 175 907	2 139 125	0	2 139 125	1 360 720	0	1 360 720	16 397 502	0	16 397 502
Итого по пассиву (баланс)	19 704 981	2 409 201	22 114 182	2 832 654	884 420	3 717 074	1 819 260	585 674	2 404 934	18 691 587	2 110 455	20 802 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	608 145	608 145	185 091	10 346 861	10 531 952	185 091	10 335 854	10 520 945	0	619 152	619 152
99996	611 157	0	611 157	10 491 941	0	10 491 941	10 481 992	0	10 481 992	621 106	0	621 106
Итого по активу (баланс)	611 157	608 145	1 219 302	10 677 032	10 346 861	21 023 893	10 667 083	10 335 854	21 002 937	621 106	619 152	1 240 258
Пассив
96901	220 605	390 553	611 158	5 339 060	5 142 933	10 481 993	5 739 562	4 752 380	10 491 942	621 107	0	621 107
99997	608 144	0	608 144	10 520 945	0	10 520 945	10 531 952	0	10 531 952	619 151	0	619 151
Итого по пассиву (баланс)	828 749	390 553	1 219 302	15 860 005	5 142 933	21 002 938	16 271 514	4 752 380	21 023 894	1 240 258	0	1 240 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	89,0000
Пассив
98050	0	0	96,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000

Страница была полезной?