Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 427	20 455	57 882	372 816	90 124	462 940	384 721	78 909	463 630	25 522	31 670	57 192
20208	14 326	0	14 326	9 133	0	9 133	11 061	0	11 061	12 398	0	12 398
20209	0	0	0	367 500	35 175	402 675	367 500	35 175	402 675	0	0	0
30102	51 714	0	51 714	3 071 736	0	3 071 736	3 097 151	0	3 097 151	26 299	0	26 299
30110	190 158	24 038	214 196	186 622	256 132	442 754	174 756	183 041	357 797	202 024	97 129	299 153
30202	4 704	0	4 704	318	0	318	0	0	0	5 022	0	5 022
30204	2 773	0	2 773	292	0	292	0	0	0	3 065	0	3 065
30215	600	2 068	2 668	0	212	212	0	442	442	600	1 838	2 438
30233	2 224	74	2 298	484	1 494	1 978	2 478	1 542	4 020	230	26	256
30413	47	0	47	25 050	0	25 050	25 088	0	25 088	9	0	9
30424	3 241	18 063	21 304	151 075	107 203	258 278	140 165	122 776	262 941	14 151	2 490	16 641
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	395 000	42 562	437 562	395 000	42 562	437 562	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	32 373	32 373	0	1 737	1 737	0	30 636	30 636
32201	0	1 665	1 665	0	171	171	0	356	356	0	1 480	1 480
45201	11 836	0	11 836	15 854	0	15 854	15 698	0	15 698	11 992	0	11 992
45203	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
45204	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45206	357 400	0	357 400	32 020	0	32 020	29 920	0	29 920	359 500	0	359 500
45207	289 396	0	289 396	16 700	0	16 700	3 700	0	3 700	302 396	0	302 396
45505	1 660	0	1 660	0	0	0	154	0	154	1 506	0	1 506
45506	193 593	72 835	266 428	400	7 378	7 778	1 200	15 507	16 707	192 793	64 706	257 499
45507	5 650	0	5 650	255	0	255	30	0	30	5 875	0	5 875
45509	34	0	34	756	0	756	721	0	721	69	0	69
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	12 750	12 750	0	1 307	1 307	0	2 724	2 724	0	11 333	11 333
47404	0	0	0	56 775	59 863	116 638	56 775	59 863	116 638	0	0	0
47408	0	0	0	2 414 984	2 651 393	5 066 377	2 414 984	2 651 393	5 066 377	0	0	0
47423	98	0	98	514	30 909	31 423	518	30 909	31 427	94	0	94
47427	3 595	53	3 648	12 342	863	13 205	13 561	874	14 435	2 376	42	2 418
47802	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
50106	8 964	0	8 964	108 923	0	108 923	114 897	0	114 897	2 990	0	2 990
50118	13 038	0	13 038	114 913	0	114 913	108 776	0	108 776	19 175	0	19 175
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 551	0	1 551	294	0	294	160	0	160	1 685	0	1 685
60308	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
60310	149	0	149	686	0	686	686	0	686	149	0	149
60312	6 449	0	6 449	4 599	0	4 599	4 279	0	4 279	6 769	0	6 769
60314	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	10 709	0	10 709	2 521	0	2 521	0	0	0	13 230	0	13 230
60701	35	0	35	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	35	0	35
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61403	2 397	0	2 397	552	0	552	220	0	220	2 729	0	2 729
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61703	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
70606	57 738	0	57 738	85 589	0	85 589	191	0	191	143 136	0	143 136
70608	75 260	0	75 260	66 539	0	66 539	0	0	0	141 799	0	141 799
70706	638 057	0	638 057	614	0	614	390	0	390	638 281	0	638 281
70707	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70708	342 618	0	342 618	0	0	0	0	0	0	342 618	0	342 618
70710	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Итого по активу (баланс)	2 601 170	152 001	2 753 171	8 621 716	3 317 535	11 939 251	8 467 916	3 228 186	11 696 102	2 754 970	241 350	2 996 320
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
30222	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
30232	73	0	73	17 789	699	18 488	18 622	699	19 321	906	0	906
31302	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000
32901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	957	0	957	30 636	867	31 503	31 036	9 261	40 297	1 357	8 394	9 751
40702	174 698	1 546	176 244	603 991	1 665	605 656	661 620	6 911	668 531	232 327	6 792	239 119
40802	287	0	287	1 476	0	1 476	1 925	0	1 925	736	0	736
40807	385	0	385	607	592	1 199	596	65 568	66 164	374	64 976	65 350
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	18 138	12 583	30 721	52 913	61 465	114 378	55 996	62 172	118 168	21 221	13 290	34 511
40820	133	1 815	1 948	387	863	1 250	390	144	534	136	1 096	1 232
40821	0	0	0	13 140	0	13 140	13 169	0	13 169	29	0	29
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	47	1 480	1 527	47	1 480	1 527	0	0	0
40910	0	0	0	14	4	18	14	4	18	0	0	0
40911	11 453	0	11 453	143 109	0	143 109	132 357	0	132 357	701	0	701
40912	0	0	0	315	208	523	315	208	523	0	0	0
40913	0	0	0	16	4	20	16	4	20	0	0	0
42102	15 006	0	15 006	15 006	0	15 006	0	0	0	0	0	0
42301	2 820	1 015	3 835	0	217	217	0	105	105	2 820	903	3 723
42303	0	1 374	1 374	0	274	274	0	109	109	0	1 209	1 209
42304	3 622	21 633	25 255	0	6 068	6 068	660	31 471	32 131	4 282	47 036	51 318
42305	0	781	781	0	156	156	250	62	312	250	687	937
42306	263 641	231 009	494 650	10 664	49 565	60 229	23 885	26 389	50 274	276 862	207 833	484 695
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 645	2 141	3 786	0	437	437	0	192	192	1 645	1 896	3 541
45215	30 424	0	30 424	6 217	0	6 217	5 663	0	5 663	29 870	0	29 870
45515	30 839	0	30 839	5 987	0	5 987	2 866	0	2 866	27 718	0	27 718
45715	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45818	12 750	0	12 750	2 724	0	2 724	1 307	0	1 307	11 333	0	11 333
47403	0	0	0	83 815	51 448	135 263	83 815	51 448	135 263	0	0	0
47407	0	0	0	2 442 730	2 630 717	5 073 447	2 442 730	2 630 717	5 073 447	0	0	0
47411	20	1	21	3 448	842	4 290	3 447	842	4 289	19	1	20
47416	0	0	0	255	0	255	259	0	259	4	0	4
47422	4 490	12	4 502	388	3	391	385	2	387	4 487	11	4 498
47425	258	0	258	18 316	0	18 316	18 241	0	18 241	183	0	183
47426	661	0	661	1 155	0	1 155	1 146	0	1 146	652	0	652
47804	662	0	662	0	0	0	122	0	122	784	0	784
50120	749	0	749	403	0	403	74	0	74	420	0	420
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	14	0	14	2 555	0	2 555	2 548	0	2 548	7	0	7
60305	1	0	1	5 883	0	5 883	5 882	0	5 882	0	0	0
60309	85	0	85	76	0	76	100	0	100	109	0	109
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60313	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
60322	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	2 234	0	2 234	0	0	0	161	0	161	2 395	0	2 395
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61304	529	0	529	86	0	86	101	0	101	544	0	544
70601	80 622	0	80 622	0	0	0	72 075	0	72 075	152 697	0	152 697
70602	236	0	236	74	0	74	403	0	403	565	0	565
70603	53 275	0	53 275	0	0	0	79 929	0	79 929	133 204	0	133 204
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	787 835	0	787 835	0	0	0	0	0	0	787 835	0	787 835
70702	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70703	321 027	0	321 027	0	0	0	0	0	0	321 027	0	321 027
70705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70715	19 645	0	19 645	0	0	0	0	0	0	19 645	0	19 645
Итого по пассиву (баланс)	2 479 261	273 910	2 753 171	4 135 075	2 807 873	6 942 948	4 298 010	2 888 087	7 186 097	2 642 196	354 124	2 996 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	0	0	0	0	0	0	38 259	0	38 259
90902	7	0	7	11 310	0	11 310	11 286	0	11 286	31	0	31
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 965	99 704	3 200 669	83 561	10 106	93 667	189 938	21 231	211 169	2 994 588	88 579	3 083 167
91418	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
91604	122	0	122	1 312	0	1 312	1 004	0	1 004	430	0	430
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 198 687	0	1 198 687	381 357	0	381 357	366 204	0	366 204	1 213 840	0	1 213 840
Итого по активу (баланс)	4 378 702	99 704	4 478 406	477 540	10 106	487 646	568 432	21 231	589 663	4 287 810	88 579	4 376 389
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 069 263	0	1 069 263	128 642	0	128 642	143 781	0	143 781	1 084 402	0	1 084 402
91316	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
91317	2 811	0	2 811	226 852	0	226 852	226 866	0	226 866	2 825	0	2 825
91507	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
99999	3 279 719	0	3 279 719	223 458	0	223 458	106 288	0	106 288	3 162 549	0	3 162 549
Итого по пассиву (баланс)	4 478 406	0	4 478 406	589 662	0	589 662	487 645	0	487 645	4 376 389	0	4 376 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	152 562	152 562	1 868	2 518 626	2 520 494	1 868	2 536 390	2 538 258	0	134 798	134 798
99996	152 892	0	152 892	2 510 575	0	2 510 575	2 529 446	0	2 529 446	134 021	0	134 021
Итого по активу (баланс)	152 892	152 562	305 454	2 512 443	2 518 626	5 031 069	2 531 314	2 536 390	5 067 704	134 021	134 798	268 819
Пассив
96901	145 081	7 811	152 892	2 421 840	107 606	2 529 446	2 410 780	99 795	2 510 575	134 021	0	134 021
99997	152 562	0	152 562	2 538 258	0	2 538 258	2 520 494	0	2 520 494	134 798	0	134 798
Итого по пассиву (баланс)	297 643	7 811	305 454	4 960 098	107 606	5 067 704	4 931 274	99 795	5 031 069	268 819	0	268 819
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 976,0000	0	0	103 431,0000	0	0	109 156,0000	0	0	6 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 976,0000	0	0	103 431,0000	0	0	109 156,0000	0	0	6 251,0000
Пассив
98050	0	0	11 976,0000	0	0	109 156,0000	0	0	103 431,0000	0	0	6 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 976,0000	0	0	109 156,0000	0	0	103 431,0000	0	0	6 251,0000

Страница была полезной?