Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 971	0	3 971	6 745	0	6 745	7 493	0	7 493	3 223	0	3 223
10610	3 829	0	3 829	3 626	0	3 626	0	0	0	7 455	0	7 455
20202	33 143	20 474	53 617	309 287	409 985	719 272	297 968	404 496	702 464	44 462	25 963	70 425
20208	6 062	0	6 062	20 400	0	20 400	23 809	0	23 809	2 653	0	2 653
20209	0	0	0	76 599	0	76 599	76 599	0	76 599	0	0	0
30102	3 747	0	3 747	1 922 459	0	1 922 459	1 891 942	0	1 891 942	34 264	0	34 264
30110	8 114	5 197	13 311	343 762	165 600	509 362	344 406	160 111	504 517	7 470	10 686	18 156
30202	5 179	0	5 179	264	0	264	0	0	0	5 443	0	5 443
30204	634	0	634	55	0	55	0	0	0	689	0	689
30221	0	0	0	0	1 066	1 066	0	1 066	1 066	0	0	0
30233	24	0	24	17 103	642	17 745	17 113	642	17 755	14	0	14
30413	0	0	0	4 606 636	0	4 606 636	4 606 636	0	4 606 636	0	0	0
30424	144	0	144	274 009	0	274 009	274 153	0	274 153	0	0	0
30602	89	0	89	613 634	0	613 634	613 659	0	613 659	64	0	64
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
45201	2 534	0	2 534	5 187	0	5 187	5 714	0	5 714	2 007	0	2 007
45206	32 611	0	32 611	0	0	0	32 082	0	32 082	529	0	529
45207	34 161	0	34 161	0	0	0	806	0	806	33 355	0	33 355
45208	13 855	0	13 855	0	0	0	275	0	275	13 580	0	13 580
45407	9 374	0	9 374	350	0	350	658	0	658	9 066	0	9 066
45408	1 216	0	1 216	210	0	210	4	0	4	1 422	0	1 422
45505	10 245	0	10 245	300	0	300	975	0	975	9 570	0	9 570
45506	172 867	0	172 867	282	0	282	10 923	0	10 923	162 226	0	162 226
45507	120 446	0	120 446	250	0	250	5 497	0	5 497	115 199	0	115 199
45812	2 056	4 532	6 588	176	465	641	78	968	1 046	2 154	4 029	6 183
45814	1 695	0	1 695	124	0	124	71	0	71	1 748	0	1 748
45815	86 621	0	86 621	6 698	0	6 698	1 950	0	1 950	91 369	0	91 369
45912	39	0	39	44	0	44	31	0	31	52	0	52
45914	57	0	57	42	0	42	17	0	17	82	0	82
45915	9 878	0	9 878	1 007	0	1 007	870	0	870	10 015	0	10 015
47404	0	26 802	26 802	529 368	396 531	925 899	529 368	421 800	951 168	0	1 533	1 533
47408	0	0	0	612 658	632 791	1 245 449	612 658	632 791	1 245 449	0	0	0
47423	4 693	0	4 693	11 373	32 400	43 773	10 509	32 366	42 875	5 557	34	5 591
47427	9 314	0	9 314	4 667	0	4 667	5 331	0	5 331	8 650	0	8 650
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50207	177 625	0	177 625	1 945 558	0	1 945 558	1 794 058	0	1 794 058	329 125	0	329 125
50208	0	0	0	329 948	0	329 948	329 948	0	329 948	0	0	0
50218	235 174	0	235 174	2 112 947	0	2 112 947	2 078 693	0	2 078 693	269 428	0	269 428
50221	2 019	0	2 019	6 005	0	6 005	4 048	0	4 048	3 976	0	3 976
50307	111 734	0	111 734	3 114 897	0	3 114 897	3 205 772	0	3 205 772	20 859	0	20 859
50318	455 637	0	455 637	3 063 076	0	3 063 076	3 114 233	0	3 114 233	404 480	0	404 480
51508	4 368	0	4 368	0	0	0	40	0	40	4 328	0	4 328
60302	1 360	0	1 360	250	0	250	756	0	756	854	0	854
60306	8	0	8	1 706	0	1 706	1 714	0	1 714	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	133	0	133	149	0	149	156	0	156	126	0	126
60312	3 102	0	3 102	1 940	0	1 940	2 627	0	2 627	2 415	0	2 415
60314	0	414	414	0	42	42	0	88	88	0	368	368
60323	11 438	0	11 438	1 210	0	1 210	147	0	147	12 501	0	12 501
60401	105 914	0	105 914	12 750	0	12 750	0	0	0	118 664	0	118 664
61002	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
61008	615	0	615	82	0	82	121	0	121	576	0	576
61009	194	0	194	14	0	14	15	0	15	193	0	193
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	158 877	0	158 877	158 877	0	158 877	0	0	0
61403	2 534	0	2 534	60	0	60	75	0	75	2 519	0	2 519
70606	46 545	0	46 545	37 941	0	37 941	25	0	25	84 461	0	84 461
70608	18 136	0	18 136	23 086	0	23 086	0	0	0	41 222	0	41 222
70706	618 985	0	618 985	1 231	0	1 231	620 216	0	620 216	0	0	0
70707	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
70708	173 199	0	173 199	0	0	0	173 199	0	173 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 584 765	58 108	2 642 873	20 259 120	1 639 593	21 898 713	20 936 456	1 654 475	22 590 931	1 907 429	43 226	1 950 655
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	2 369	0	2 369	12 750	0	12 750	38 152	0	38 152
10603	2 027	0	2 027	4 052	0	4 052	6 006	0	6 006	3 981	0	3 981
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	875	0	875	122	0	122	833	0	833	1 586	0	1 586
30223	26 445	0	26 445	368 759	0	368 759	377 624	0	377 624	35 310	0	35 310
30226	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	75 762	426	76 188	75 762	426	76 188	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
31202	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
32901	600 000	0	600 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	600 000	0	600 000
40602	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
40701	2 081	0	2 081	40 083	0	40 083	40 593	0	40 593	2 591	0	2 591
40702	116 468	1 732	118 200	1 334 508	6 058	1 340 566	1 350 745	5 311	1 356 056	132 705	985	133 690
40703	5 498	0	5 498	3 496	0	3 496	2 896	0	2 896	4 898	0	4 898
40802	11 813	1	11 814	49 670	0	49 670	51 176	0	51 176	13 319	1	13 320
40817	27 283	4 791	32 074	110 947	1 795	112 742	113 386	3 799	117 185	29 722	6 795	36 517
40820	4	0	4	115	0	115	142	0	142	31	0	31
40821	6 717	0	6 717	130 177	0	130 177	125 934	0	125 934	2 474	0	2 474
40903	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	38	488	526	38	488	526	0	0	0
40911	17	0	17	1 205	221	1 426	1 222	221	1 443	34	0	34
40912	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 336	0	2 336	0	0	0	15	0	15	2 351	0	2 351
42207	2 241	0	2 241	204	0	204	0	0	0	2 037	0	2 037
42301	2 911	9 804	12 715	754	3 270	4 024	438	1 314	1 752	2 595	7 848	10 443
42303	0	513	513	0	106	106	0	47	47	0	454	454
42304	0	748	748	0	438	438	0	130	130	0	440	440
42305	74	14 161	14 235	0	3 258	3 258	0	1 421	1 421	74	12 324	12 398
42306	326 164	21 476	347 640	38 052	4 613	42 665	44 117	1 900	46 017	332 229	18 763	350 992
42307	14 692	0	14 692	7 833	0	7 833	5 434	0	5 434	12 293	0	12 293
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 380	0	2 380	219	0	219	52	0	52	2 213	0	2 213
45415	947	0	947	57	0	57	47	0	47	937	0	937
45515	62 648	0	62 648	4 240	0	4 240	3 959	0	3 959	62 367	0	62 367
45818	88 339	0	88 339	1 784	0	1 784	6 218	0	6 218	92 773	0	92 773
45918	8 117	0	8 117	343	0	343	602	0	602	8 376	0	8 376
47407	0	0	0	630 057	608 367	1 238 424	630 057	608 367	1 238 424	0	0	0
47411	1 876	45	1 921	1 002	46	1 048	1 975	36	2 011	2 849	35	2 884
47416	60	0	60	3 002	0	3 002	2 944	0	2 944	2	0	2
47422	298	0	298	291	0	291	294	0	294	301	0	301
47425	2 995	0	2 995	128	0	128	257	0	257	3 124	0	3 124
47426	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	2 625	0	2 625	7 243	0	7 243	6 744	0	6 744	2 126	0	2 126
50319	2 381	0	2 381	1 534	0	1 534	15	0	15	862	0	862
50408	638	0	638	8	0	8	0	0	0	630	0	630
51510	3 730	0	3 730	42	0	42	10	0	10	3 698	0	3 698
60301	408	0	408	2 218	0	2 218	2 238	0	2 238	428	0	428
60305	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60322	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60324	11 411	0	11 411	2	0	2	1 064	0	1 064	12 473	0	12 473
60405	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
60601	33 945	0	33 945	0	0	0	2 722	0	2 722	36 667	0	36 667
61012	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
61304	132	0	132	25	0	25	38	0	38	145	0	145
61701	3 829	0	3 829	0	0	0	3 625	0	3 625	7 454	0	7 454
70601	30 838	0	30 838	23	0	23	39 315	0	39 315	70 130	0	70 130
70603	19 185	0	19 185	0	0	0	15 956	0	15 956	35 141	0	35 141
70701	720 354	0	720 354	720 497	0	720 497	143	0	143	0	0	0
70702	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0
70703	186 650	0	186 650	186 650	0	186 650	0	0	0	0	0	0
70713	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	793 476	0	793 476	910 919	0	910 919	117 443	0	117 443
Итого по пассиву (баланс)	2 589 601	53 272	2 642 873	9 000 958	629 086	9 630 044	8 314 366	623 460	8 937 826	1 903 009	47 646	1 950 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 364	0	109 364	3 707	0	3 707	4 770	0	4 770	108 301	0	108 301
90902	48 370	0	48 370	5 760	0	5 760	4 771	0	4 771	49 359	0	49 359
90909	315	0	315	3	0	3	3	0	3	315	0	315
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	19 917	0	19 917	19 917	0	19 917	0	0	0
91414	763 714	0	763 714	1 243	0	1 243	221 337	0	221 337	543 620	0	543 620
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	43 669	1 306	44 975	4 981	134	5 115	3 420	279	3 699	45 230	1 161	46 391
91704	2 482	0	2 482	273	0	273	0	0	0	2 755	0	2 755
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	281 870	0	281 870	7 196	0	7 196	113 590	0	113 590	175 476	0	175 476
Итого по активу (баланс)	1 254 316	1 306	1 255 622	43 082	134	43 216	367 810	279	368 089	929 588	1 161	930 749
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	162 559	0	162 559	30 772	0	30 772	830	0	830	132 617	0	132 617
91317	1 403	0	1 403	5 520	0	5 520	6 047	0	6 047	1 930	0	1 930
91318	5 938	0	5 938	0	0	0	0	0	0	5 938	0	5 938
91507	111 965	0	111 965	76 979	0	76 979	0	0	0	34 986	0	34 986
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	973 752	0	973 752	252 345	0	252 345	33 866	0	33 866	755 273	0	755 273
Итого по пассиву (баланс)	1 255 622	0	1 255 622	365 935	0	365 935	41 062	0	41 062	930 749	0	930 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	529 397	72 340	601 737	529 397	66 075	595 472	0	6 265	6 265
99996	141 213	0	141 213	604 042	0	604 042	597 813	0	597 813	147 442	0	147 442
Итого по активу (баланс)	141 213	0	141 213	1 133 439	72 340	1 205 779	1 127 210	66 075	1 193 285	147 442	6 265	153 707
Пассив
96901	0	0	0	65 597	532 215	597 812	71 827	532 215	604 042	6 230	0	6 230
99997	141 213	0	141 213	595 472	0	595 472	601 736	0	601 736	147 477	0	147 477
Итого по пассиву (баланс)	141 213	0	141 213	661 069	532 215	1 193 284	673 563	532 215	1 205 778	153 707	0	153 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	289 455,0000	0	0	5 659 107,0000	0	0	5 597 108,0000	0	0	351 454,0000
98035	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 534,0000	0	0	5 659 107,0000	0	0	5 597 108,0000	0	0	351 533,0000
Пассив
98050	0	0	215 838,0000	0	0	5 281 208,0000	0	0	5 346 207,0000	0	0	280 837,0000
98070	0	0	73 696,0000	0	0	57 474,0000	0	0	54 474,0000	0	0	70 696,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	66 500,0000	0	0	66 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 534,0000	0	0	5 405 182,0000	0	0	5 467 181,0000	0	0	351 533,0000

Страница была полезной?