Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 323	0	101 323	15 379	0	15 379	9 759	0	9 759	106 943	0	106 943
10610	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
20202	584 640	350 203	934 843	8 696 563	3 032 535	11 729 098	8 767 759	2 909 363	11 677 122	513 444	473 375	986 819
20208	730 457	0	730 457	2 010 459	0	2 010 459	2 321 688	0	2 321 688	419 228	0	419 228
20209	247 249	24 265	271 514	3 911 414	490 024	4 401 438	4 098 712	495 716	4 594 428	59 951	18 573	78 524
30102	131 270	0	131 270	23 261 148	0	23 261 148	22 496 328	0	22 496 328	896 090	0	896 090
30110	120 087	179 071	299 158	4 674 834	779 078	5 453 912	4 752 266	874 951	5 627 217	42 655	83 198	125 853
30114	0	920 930	920 930	0	2 702 202	2 702 202	0	3 324 028	3 324 028	0	299 104	299 104
30202	234 604	0	234 604	0	0	0	5 879	0	5 879	228 725	0	228 725
30204	45 089	0	45 089	2 506	0	2 506	0	0	0	47 595	0	47 595
30210	0	0	0	637 461	0	637 461	627 461	0	627 461	10 000	0	10 000
30215	1 600	3 938	5 538	0	1 189	1 189	0	302	302	1 600	4 825	6 425
30221	0	0	0	59 200	0	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0
30233	66 305	4 031	70 336	774 062	76 959	851 021	777 289	73 619	850 908	63 078	7 371	70 449
30302	1 560 986	139 431	1 700 417	14 261 210	93 034	14 354 244	13 645 286	125 343	13 770 629	2 176 910	107 122	2 284 032
30306	0	51 995	51 995	834 505	259 264	1 093 769	834 505	246 246	1 080 751	0	65 013	65 013
30413	16	0	16	3 993 802	0	3 993 802	3 993 698	0	3 993 698	120	0	120
30424	0	0	0	3 992 338	0	3 992 338	3 992 338	0	3 992 338	0	0	0
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45105	101 930	0	101 930	225 740	0	225 740	10 700	0	10 700	316 970	0	316 970
45106	235 620	0	235 620	855	0	855	0	0	0	236 475	0	236 475
45107	1 957 916	0	1 957 916	100 000	0	100 000	501 120	0	501 120	1 556 796	0	1 556 796
45108	984 388	0	984 388	500 000	0	500 000	57	0	57	1 484 331	0	1 484 331
45201	42 847	0	42 847	653 569	0	653 569	606 289	0	606 289	90 127	0	90 127
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	15 716	0	15 716	16 204	0	16 204	10 854	0	10 854	21 066	0	21 066
45205	33 332	0	33 332	32 713	0	32 713	11 178	0	11 178	54 867	0	54 867
45206	548 521	0	548 521	11 280	0	11 280	11 530	0	11 530	548 271	0	548 271
45207	3 981 132	0	3 981 132	159 480	0	159 480	353 998	0	353 998	3 786 614	0	3 786 614
45208	2 220 536	0	2 220 536	431 589	0	431 589	23 633	0	23 633	2 628 492	0	2 628 492
45308	384	0	384	0	0	0	8	0	8	376	0	376
45401	3 354	0	3 354	13 060	0	13 060	14 026	0	14 026	2 388	0	2 388
45405	684	0	684	0	0	0	168	0	168	516	0	516
45406	29 574	0	29 574	565	0	565	7 378	0	7 378	22 761	0	22 761
45407	56 254	0	56 254	16 180	0	16 180	6 948	0	6 948	65 486	0	65 486
45408	604 509	0	604 509	0	0	0	34 922	0	34 922	569 587	0	569 587
45504	4 712	0	4 712	71	0	71	3 339	0	3 339	1 444	0	1 444
45505	30 587	0	30 587	5 875	0	5 875	4 817	0	4 817	31 645	0	31 645
45506	1 021 086	0	1 021 086	97 435	0	97 435	146 612	0	146 612	971 909	0	971 909
45507	9 381 766	0	9 381 766	23 804	0	23 804	295 103	0	295 103	9 110 467	0	9 110 467
45509	13 352	0	13 352	8 727	0	8 727	6 414	0	6 414	15 665	0	15 665
45811	205	0	205	621	0	621	234	0	234	592	0	592
45812	700 668	0	700 668	44 798	0	44 798	30 203	0	30 203	715 263	0	715 263
45814	217 915	0	217 915	10 849	0	10 849	2 698	0	2 698	226 066	0	226 066
45815	1 383 473	11 814	1 395 287	124 326	3 567	127 893	28 918	906	29 824	1 478 881	14 475	1 493 356
45911	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
45912	8 304	0	8 304	1 197	0	1 197	583	0	583	8 918	0	8 918
45914	8 301	0	8 301	1 925	0	1 925	1 339	0	1 339	8 887	0	8 887
45915	147 943	0	147 943	26 918	0	26 918	21 035	0	21 035	153 826	0	153 826
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	100	2 063 903	2 064 003	32 774 180	29 740 644	62 514 824	32 774 197	31 210 392	63 984 589	83	594 155	594 238
47408	0	0	0	29 362 844	26 861 552	56 224 396	29 362 844	26 861 552	56 224 396	0	0	0
47423	93 366	0	93 366	388 272	321 683	709 955	409 769	319 729	729 498	71 869	1 954	73 823
47427	124 653	0	124 653	253 930	0	253 930	256 468	0	256 468	122 115	0	122 115
47801	6 272	0	6 272	0	0	0	93	0	93	6 179	0	6 179
50207	505 201	0	505 201	1 947 184	0	1 947 184	1 009 233	0	1 009 233	1 443 152	0	1 443 152
50208	56 518	0	56 518	1 044 856	0	1 044 856	512 875	0	512 875	588 499	0	588 499
50218	1 519 688	0	1 519 688	1 456 930	0	1 456 930	2 976 618	0	2 976 618	0	0	0
50221	371	0	371	1 329	0	1 329	1 599	0	1 599	101	0	101
50305	105 864	0	105 864	478 992	0	478 992	238 137	0	238 137	346 719	0	346 719
50306	406 321	0	406 321	107 287	0	107 287	11 489	0	11 489	502 119	0	502 119
50307	111 853	0	111 853	710 188	0	710 188	600 670	0	600 670	221 371	0	221 371
50308	0	0	0	1 063 605	0	1 063 605	759 630	0	759 630	303 975	0	303 975
50311	0	0	0	0	3 053 028	3 053 028	0	1 697 143	1 697 143	0	1 355 885	1 355 885
50318	1 377 463	1 100 351	2 477 814	1 553 593	1 842 078	3 395 671	2 346 453	2 942 429	5 288 882	584 603	0	584 603
50505	7 000	0	7 000	0	0	0	1 887	0	1 887	5 113	0	5 113
50706	635 686	0	635 686	0	0	0	32 126	0	32 126	603 560	0	603 560
50709	119 748	0	119 748	0	0	0	0	0	0	119 748	0	119 748
50721	122 297	0	122 297	344 184	0	344 184	61 002	0	61 002	405 479	0	405 479
51505	423 733	0	423 733	875	0	875	0	0	0	424 608	0	424 608
51506	250 227	0	250 227	585	0	585	0	0	0	250 812	0	250 812
52503	69 800	0	69 800	1 749	0	1 749	5 251	0	5 251	66 298	0	66 298
60302	22 976	0	22 976	2 055	0	2 055	1 400	0	1 400	23 631	0	23 631
60306	0	0	0	23 531	0	23 531	23 517	0	23 517	14	0	14
60308	208	0	208	444	0	444	514	0	514	138	0	138
60310	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60312	47 960	0	47 960	36 156	336	36 492	38 826	336	39 162	45 290	0	45 290
60314	0	338	338	0	518	518	0	442	442	0	414	414
60323	15 977	1 364	17 341	3 597	374	3 971	483	119	602	19 091	1 619	20 710
60401	2 066 661	0	2 066 661	338 704	0	338 704	5 048	0	5 048	2 400 317	0	2 400 317
60404	3 000	0	3 000	927 092	0	927 092	903 959	0	903 959	26 133	0	26 133
60409	14 721	0	14 721	3 186	0	3 186	17 907	0	17 907	0	0	0
60410	0	0	0	962	0	962	0	0	0	962	0	962
60411	0	0	0	16 558	0	16 558	0	0	0	16 558	0	16 558
60412	0	0	0	897 570	0	897 570	0	0	0	897 570	0	897 570
60701	910 995	0	910 995	3 308	0	3 308	830 263	0	830 263	84 040	0	84 040
60901	23 886	0	23 886	0	0	0	0	0	0	23 886	0	23 886
61002	13 641	0	13 641	107	0	107	3	0	3	13 745	0	13 745
61008	26 224	0	26 224	1 595	0	1 595	517	0	517	27 302	0	27 302
61009	11 674	0	11 674	172	0	172	44	0	44	11 802	0	11 802
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	458 578	0	458 578	97	0	97	97	0	97	458 578	0	458 578
61209	0	0	0	8 575	0	8 575	8 575	0	8 575	0	0	0
61210	0	0	0	142 420	0	142 420	142 420	0	142 420	0	0	0
61212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	59 888	0	59 888	892	0	892	5 365	0	5 365	55 415	0	55 415
61702	47 364	0	47 364	0	0	0	0	0	0	47 364	0	47 364
70606	14 224 166	0	14 224 166	1 437 657	0	1 437 657	14 224 409	0	14 224 409	1 437 414	0	1 437 414
70607	10 597	0	10 597	0	0	0	10 597	0	10 597	0	0	0
70608	8 180 666	0	8 180 666	1 665 282	0	1 665 282	8 180 666	0	8 180 666	1 665 282	0	1 665 282
70610	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70611	24 859	0	24 859	0	0	0	24 859	0	24 859	0	0	0
70614	1 974	0	1 974	0	0	0	1 974	0	1 974	0	0	0
70706	0	0	0	14 247 096	0	14 247 096	5 632	0	5 632	14 241 464	0	14 241 464
70707	0	0	0	10 598	0	10 598	0	0	0	10 598	0	10 598
70708	0	0	0	8 180 666	0	8 180 666	0	0	0	8 180 666	0	8 180 666
70710	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70711	0	0	0	25 884	0	25 884	0	0	0	25 884	0	25 884
70714	0	0	0	1 974	0	1 974	0	0	0	1 974	0	1 974
Итого по активу (баланс)	59 700 790	4 851 634	64 552 424	169 221 987	69 258 065	238 480 052	164 426 253	71 082 616	235 508 869	64 496 524	3 027 083	67 523 607
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	136 243	0	136 243	20 844	0	20 844	440 308	0	440 308	555 707	0	555 707
10603	128 233	0	128 233	62 780	0	62 780	345 513	0	345 513	410 966	0	410 966
10701	64 945	0	64 945	0	0	0	0	0	0	64 945	0	64 945
10801	909 762	0	909 762	0	0	0	0	0	0	909 762	0	909 762
30126	282	0	282	1 642	0	1 642	1 405	0	1 405	45	0	45
30220	0	0	0	1 426	0	1 426	1 496	0	1 496	70	0	70
30223	0	0	0	54 188	0	54 188	54 596	0	54 596	408	0	408
30226	885	0	885	142	0	142	814	0	814	1 557	0	1 557
30232	14 582	1 271	15 853	3 077 545	73 073	3 150 618	3 089 165	73 439	3 162 604	26 202	1 637	27 839
30301	1 560 986	139 431	1 700 417	13 645 284	125 349	13 770 633	14 261 208	93 040	14 354 248	2 176 910	107 122	2 284 032
30305	0	51 995	51 995	834 504	246 246	1 080 750	834 504	259 264	1 093 768	0	65 013	65 013
30601	239	0	239	15 707	0	15 707	16 671	0	16 671	1 203	0	1 203
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32211	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
32901	3 400 117	0	3 400 117	6 793 857	0	6 793 857	3 393 740	0	3 393 740	0	0	0
40502	734	0	734	1 018	0	1 018	284	0	284	0	0	0
40602	29 573	0	29 573	54 351	0	54 351	43 184	0	43 184	18 406	0	18 406
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	101 841	3 545	105 386	2 012 041	1 385	2 013 426	2 091 221	2 183	2 093 404	181 021	4 343	185 364
40702	2 187 863	125 666	2 313 529	24 724 755	682 090	25 406 845	25 251 812	936 919	26 188 731	2 714 920	380 495	3 095 415
40703	171 364	6 188	177 552	546 634	58 094	604 728	580 980	59 488	640 468	205 710	7 582	213 292
40802	197 261	5 360	202 621	931 288	10 440	941 728	934 776	7 223	941 999	200 749	2 143	202 892
40807	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
40817	1 586 180	26 601	1 612 781	3 298 648	15 969	3 314 617	2 997 810	21 506	3 019 316	1 285 342	32 138	1 317 480
40820	3 692	3 259	6 951	20 146	1 265	21 411	21 016	2 025	23 041	4 562	4 019	8 581
40821	3 798	0	3 798	146 882	0	146 882	149 050	0	149 050	5 966	0	5 966
40905	120	0	120	50 823	0	50 823	50 801	0	50 801	98	0	98
40909	0	0	0	39 521	41 825	81 346	39 521	41 825	81 346	0	0	0
40910	0	0	0	8 277	23 762	32 039	8 277	23 762	32 039	0	0	0
40911	5 543	0	5 543	327 107	820	327 927	340 015	820	340 835	18 451	0	18 451
40912	0	0	0	43 179	43 848	87 027	43 179	43 848	87 027	0	0	0
40913	0	0	0	24 084	14 710	38 794	24 084	14 710	38 794	0	0	0
41906	28 752	0	28 752	0	0	0	0	0	0	28 752	0	28 752
42002	5 050	0	5 050	17 550	0	17 550	19 500	0	19 500	7 000	0	7 000
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	37 000	0	37 000
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	130 250	0	130 250	58 800	0	58 800	12 700	0	12 700	84 150	0	84 150
42007	0	1 125 168	1 125 168	0	86 270	86 270	0	339 684	339 684	0	1 378 582	1 378 582
42102	974 810	129 646	1 104 456	4 413 390	129 694	4 543 084	4 078 085	48	4 078 133	639 505	0	639 505
42103	157 500	0	157 500	65 700	0	65 700	157 878	0	157 878	249 678	0	249 678
42104	87 100	0	87 100	0	0	0	6 700	0	6 700	93 800	0	93 800
42105	7 100	341 714	348 814	0	33 667	33 667	0	82 506	82 506	7 100	390 553	397 653
42106	652 708	586 295	1 239 003	112 500	45 518	158 018	14 034	180 306	194 340	554 242	721 083	1 275 325
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	2 530	0	2 530	500	0	500	320 000	0	320 000	322 030	0	322 030
42205	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42206	457 670	0	457 670	339 000	0	339 000	0	0	0	118 670	0	118 670
42301	15 555	18 356	33 911	360 963	30 981	391 944	359 691	21 718	381 409	14 283	9 093	23 376
42305	0	328 065	328 065	0	29 598	29 598	0	128 965	128 965	0	427 432	427 432
42307	14 722 219	1 913 104	16 635 323	3 326 510	553 628	3 880 138	3 733 044	754 530	4 487 574	15 128 753	2 114 006	17 242 759
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	107	2 673	2 780	20	6 760	6 780	20	7 143	7 163	107	3 056	3 163
42607	13 834	33	13 867	6 500	27	6 527	13 934	6	13 940	21 268	12	21 280
43702	0	0	0	0	0	0	503 268	0	503 268	503 268	0	503 268
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	143 758	0	143 758	321	0	321	24 264	0	24 264	167 701	0	167 701
45215	437 418	0	437 418	49 676	0	49 676	121 669	0	121 669	509 411	0	509 411
45415	111 082	0	111 082	40 884	0	40 884	52 629	0	52 629	122 827	0	122 827
45515	957 819	0	957 819	260 782	0	260 782	254 727	0	254 727	951 764	0	951 764
45818	2 173 263	0	2 173 263	145 117	0	145 117	312 891	0	312 891	2 341 037	0	2 341 037
45918	133 212	0	133 212	16 286	0	16 286	22 814	0	22 814	139 740	0	139 740
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	6 526 417	0	6 526 417	6 526 417	0	6 526 417	0	0	0
47405	0	0	0	697 999	702 029	1 400 028	697 999	702 029	1 400 028	0	0	0
47407	0	0	0	26 761 743	29 320 379	56 082 122	26 761 743	29 320 379	56 082 122	0	0	0
47411	220 349	20 737	241 086	107 029	8 456	115 485	180 635	12 102	192 737	293 955	24 383	318 338
47416	11 522	6	11 528	77 612	415	78 027	71 259	833	72 092	5 169	424	5 593
47422	1 800	3	1 803	103 152	75 285	178 437	103 200	75 285	178 485	1 848	3	1 851
47425	104 532	0	104 532	27 848	0	27 848	40 946	0	40 946	117 630	0	117 630
47426	46 574	5 352	51 926	75 092	444	75 536	62 331	10 193	72 524	33 813	15 101	48 914
47804	2 299	0	2 299	2	0	2	2 127	0	2 127	4 424	0	4 424
50220	71 322	0	71 322	8 239	0	8 239	15 379	0	15 379	78 462	0	78 462
50319	9 061	0	9 061	13 349	0	13 349	15 514	0	15 514	11 226	0	11 226
50507	7 000	0	7 000	1 887	0	1 887	0	0	0	5 113	0	5 113
52006	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0	15 074	0	15 074
52301	1 700	0	1 700	50 098	0	50 098	89 538	0	89 538	41 140	0	41 140
52303	27 837	0	27 837	26 000	0	26 000	69 768	0	69 768	71 605	0	71 605
52304	71 847	0	71 847	37 153	0	37 153	0	0	0	34 694	0	34 694
52305	85 410	0	85 410	0	0	0	0	0	0	85 410	0	85 410
52306	1 105 279	0	1 105 279	0	0	0	0	0	0	1 105 279	0	1 105 279
52307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
52501	270	0	270	0	0	0	132	0	132	402	0	402
60301	37 821	0	37 821	30 305	0	30 305	22 276	0	22 276	29 792	0	29 792
60305	0	0	0	51 682	0	51 682	51 682	0	51 682	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	4 516	0	4 516	4 487	0	4 487
60311	4	0	4	15 799	0	15 799	15 867	0	15 867	72	0	72
60313	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60322	998	0	998	50 281	0	50 281	50 950	0	50 950	1 667	0	1 667
60324	17 326	0	17 326	424	0	424	3 834	0	3 834	20 736	0	20 736
60405	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0
60601	563 650	0	563 650	602	0	602	26 088	0	26 088	589 136	0	589 136
60603	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
60706	162 189	0	162 189	162 189	0	162 189	0	0	0	0	0	0
60903	5 045	0	5 045	0	0	0	199	0	199	5 244	0	5 244
61012	2 908	0	2 908	0	0	0	1 665	0	1 665	4 573	0	4 573
61301	2 724	0	2 724	4 834	0	4 834	4 924	0	4 924	2 814	0	2 814
61304	253	0	253	54	0	54	67	0	67	266	0	266
61501	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
70601	14 294 998	0	14 294 998	14 295 094	0	14 295 094	1 609 161	0	1 609 161	1 609 065	0	1 609 065
70603	7 931 469	0	7 931 469	7 931 469	0	7 931 469	1 441 475	0	1 441 475	1 441 475	0	1 441 475
70615	87 104	0	87 104	87 104	0	87 104	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	432	0	432	14 295 030	0	14 295 030	14 294 598	0	14 294 598
70703	0	0	0	0	0	0	7 931 469	0	7 931 469	7 931 469	0	7 931 469
70715	0	0	0	0	0	0	87 104	0	87 104	87 104	0	87 104
Итого по пассиву (баланс)	59 717 956	4 834 468	64 552 424	123 199 146	32 362 068	155 561 214	125 316 577	33 215 820	158 532 397	61 835 387	5 688 220	67 523 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
90703	984 926	0	984 926	0	0	0	0	0	0	984 926	0	984 926
90803	6 867	0	6 867	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	6 867	0	6 867
90901	1 945 241	0	1 945 241	597 948	0	597 948	532 972	0	532 972	2 010 217	0	2 010 217
90902	940 397	309	940 706	556 830	84	556 914	585 335	27	585 362	911 892	366	912 258
91202	133	0	133	63	0	63	67	0	67	129	0	129
91203	22	0	22	12	0	12	13	0	13	21	0	21
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	7 032 268	0	7 032 268	960 286	0	960 286	137 469	0	137 469	7 855 085	0	7 855 085
91418	6 314	0	6 314	0	0	0	65	0	65	6 249	0	6 249
91501	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
91604	407 679	329	408 008	31 795	148	31 943	3 235	25	3 260	436 239	452	436 691
91703	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91704	6 060	0	6 060	0	0	0	8	0	8	6 052	0	6 052
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	26 102	0	26 102	0	0	0	51	0	51	26 051	0	26 051
91803	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
99998	3 871 189	0	3 871 189	1 288 568	0	1 288 568	1 280 497	0	1 280 497	3 879 260	0	3 879 260
Итого по активу (баланс)	15 245 481	638	15 246 119	3 441 982	232	3 442 214	2 546 191	52	2 546 243	16 141 272	818	16 142 090
Пассив
91311	43 348	0	43 348	0	0	0	0	0	0	43 348	0	43 348
91312	2 463 700	11 814	2 475 514	26 191	906	27 097	8 643	3 567	12 210	2 446 152	14 475	2 460 627
91315	106 053	0	106 053	1 196	0	1 196	22 625	0	22 625	127 482	0	127 482
91316	288 243	0	288 243	232 145	0	232 145	488 059	0	488 059	544 157	0	544 157
91317	464 161	562	464 723	1 020 002	43	1 020 045	765 446	170	765 616	209 605	689	210 294
91318	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
91507	492 595	0	492 595	13	0	13	50	0	50	492 632	0	492 632
91508	61	0	61	0	0	0	7	0	7	68	0	68
99999	11 374 930	0	11 374 930	332 370	0	332 370	1 220 270	0	1 220 270	12 262 830	0	12 262 830
Итого по пассиву (баланс)	15 233 743	12 376	15 246 119	1 611 917	949	1 612 866	2 505 100	3 737	2 508 837	16 126 926	15 164	16 142 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	469	0	469	1 380 770	28 031 863	29 412 633	1 368 531	25 338 483	26 707 014	12 708	2 693 380	2 706 088
99996	510	0	510	29 162 953	0	29 162 953	26 450 207	0	26 450 207	2 713 256	0	2 713 256
Итого по активу (баланс)	979	0	979	30 543 723	28 031 863	58 575 586	27 818 738	25 338 483	53 157 221	2 725 964	2 693 380	5 419 344
Пассив
96901	0	0	0	25 068 882	1 380 780	26 449 662	27 769 327	1 387 328	29 156 655	2 700 445	6 548	2 706 993
97101	510	0	510	545	0	545	6 298	0	6 298	6 263	0	6 263
99997	469	0	469	26 707 014	0	26 707 014	29 412 633	0	29 412 633	2 706 088	0	2 706 088
Итого по пассиву (баланс)	979	0	979	51 776 441	1 380 780	53 157 221	57 188 258	1 387 328	58 575 586	5 412 796	6 548	5 419 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	5 148 496,0000	0	0	5 993 386,0000	0	0	3 371 928,0000	0	0	7 769 954,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 148 510,0000	0	0	5 993 414,0000	0	0	3 371 956,0000	0	0	7 769 968,0000
Пассив
98040	0	0	266 421,0000	0	0	12 500,0000	0	0	255 000,0000	0	0	508 921,0000
98050	0	0	3 397 353,0000	0	0	3 359 428,0000	0	0	5 738 386,0000	0	0	5 776 311,0000
98070	0	0	499 810,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 810,0000
98090	0	0	984 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 148 510,0000	0	0	3 371 928,0000	0	0	5 993 386,0000	0	0	7 769 968,0000

Страница была полезной?