Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	89 985	0	89 985	0	0	0	0	0	0	89 985	0	89 985
20202	630 821	1 172 720	1 803 541	2 567 327	1 633 149	4 200 476	2 408 144	1 406 949	3 815 093	790 004	1 398 920	2 188 924
20203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	3 733	0	3 733	3 550	0	3 550	1 055	0	1 055	6 228	0	6 228
20209	30 200	0	30 200	1 347 086	431 835	1 778 921	1 347 286	428 389	1 775 675	30 000	3 446	33 446
20210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	375 206	0	375 206	9 238 270	0	9 238 270	9 122 887	0	9 122 887	490 589	0	490 589
30110	27 049	363 265	390 314	15 226	1 016 764	1 031 990	22 432	547 864	570 296	19 843	832 165	852 008
30114	1 494	7 250	8 744	0	50 044	50 044	0	48 390	48 390	1 494	8 904	10 398
30202	133 138	0	133 138	0	0	0	1 576	0	1 576	131 562	0	131 562
30204	40 805	0	40 805	19 218	0	19 218	0	0	0	60 023	0	60 023
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
30221	0	0	0	10 800	93 040	103 840	10 800	93 040	103 840	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	1 676	1 676	19 679	3 495	23 174	19 476	3 187	22 663	203	1 984	2 187
30302	1 257 787	181 116	1 438 903	1 600 940	109 873	1 710 813	1 471 864	46 642	1 518 506	1 386 863	244 347	1 631 210
30306	339 301	15 074	354 375	112 384	11 103	123 487	113 580	4 461	118 041	338 105	21 716	359 821
30413	532	0	532	8 952	0	8 952	9 014	0	9 014	470	0	470
30424	83	0	83	530 793	0	530 793	530 834	0	530 834	42	0	42
30602	5	0	5	140 000	0	140 000	0	0	0	140 005	0	140 005
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
32004	250 000	0	250 000	0	84 302	84 302	250 000	84 302	334 302	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
44907	19 213	0	19 213	0	0	0	661	0	661	18 552	0	18 552
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	249 530	0	249 530	0	0	0	249 530	0	249 530	0	0	0
45201	11 939	0	11 939	29 242	0	29 242	29 194	0	29 194	11 987	0	11 987
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	2 119	0	2 119	515	0	515	1 640	0	1 640	994	0	994
45205	50 010	0	50 010	0	0	0	8 510	0	8 510	41 500	0	41 500
45206	4 803 457	197 498	5 000 955	329 330	56 422	385 752	128 059	16 300	144 359	5 004 728	237 620	5 242 348
45207	462 673	79 961	542 634	10 230	19 306	29 536	60 777	7 878	68 655	412 126	91 389	503 515
45208	74 678	0	74 678	0	0	0	0	0	0	74 678	0	74 678
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45405	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45406	10 123	0	10 123	0	0	0	1 471	0	1 471	8 652	0	8 652
45407	26 975	0	26 975	0	0	0	707	0	707	26 268	0	26 268
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	5 790	0	5 790	15	0	15	3 090	0	3 090	2 715	0	2 715
45505	108 229	0	108 229	4 254	0	4 254	4 311	0	4 311	108 172	0	108 172
45506	529 947	4 951	534 898	5 005	1 495	6 500	11 585	380	11 965	523 367	6 066	529 433
45507	116 142	106 592	222 734	0	27 410	27 410	1 301	11 253	12 554	114 841	122 749	237 590
45509	0	225	225	0	0	0	0	225	225	0	0	0
45601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45602	0	0	0	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	107 190	247 537	354 727	0	238 705	238 705	0	31 617	31 617	107 190	454 625	561 815
45605	0	213 364	213 364	0	21 487	21 487	0	195 796	195 796	0	39 055	39 055
45703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	162 184	162 184	0	40 397	40 397	0	15 532	15 532	0	187 049	187 049
45705	0	174 401	174 401	0	52 651	52 651	0	13 372	13 372	0	213 680	213 680
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	151 403	75 399	226 802	85 152	20 688	105 840	32 641	6 532	39 173	203 914	89 555	293 469
45815	89 576	163 156	252 732	7 584	48 706	56 290	43 919	12 709	56 628	53 241	199 153	252 394
45816	0	0	0	0	145 875	145 875	0	145 875	145 875	0	0	0
45817	3 200	11 252	14 452	0	3 397	3 397	0	863	863	3 200	13 786	16 986
45912	324	3 670	3 994	90	703	793	253	4 373	4 626	161	0	161
45915	7 018	18 318	25 336	336	5 831	6 167	711	1 450	2 161	6 643	22 699	29 342
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	107	625	732	75	329	404	0	48	48	182	906	1 088
47404	0	0	0	1 302 500	1 290 716	2 593 216	1 302 500	1 290 716	2 593 216	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 359 546	1 943 867	3 303 413	1 359 546	1 943 867	3 303 413	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	134	260	394	8 398	78	8 476	8 398	19	8 417	134	319	453
47427	13 576	12 129	25 705	80 354	19 457	99 811	85 742	25 647	111 389	8 188	5 939	14 127
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	5 765	5 765	0	1 784	1 784	0	442	442	0	7 107	7 107
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	56 524	0	56 524	2 295	0	2 295	1 726	0	1 726	57 093	0	57 093
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	50 074	0	50 074	73	0	73	0	0	0	50 147	0	50 147
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	15 398	0	15 398	0	0	0	2 423	0	2 423	12 975	0	12 975
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 794	0	9 794	158	0	158	110	0	110	9 842	0	9 842
60306	0	0	0	21 739	0	21 739	21 737	0	21 737	2	0	2
60308	107	0	107	898	0	898	871	0	871	134	0	134
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	42 328	0	42 328	14 015	0	14 015	10 242	0	10 242	46 101	0	46 101
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	755	0	755	26	0	26	26	0	26	755	0	755
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	697 945	0	697 945	11 355	0	11 355	0	0	0	709 300	0	709 300
60404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60701	1 170	0	1 170	546	0	546	280	0	280	1 436	0	1 436
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60804	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	359	0	359	124	0	124	147	0	147	336	0	336
61008	448	0	448	307	0	307	417	0	417	338	0	338
61009	1 263	0	1 263	49	0	49	106	0	106	1 206	0	1 206
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	20 023	0	20 023	1 212	0	1 212	1 477	0	1 477	19 758	0	19 758
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	3 249 095	0	3 249 095	310 263	0	310 263	3 249 096	0	3 249 096	310 262	0	310 262
70607	1 470	0	1 470	525	0	525	1 470	0	1 470	525	0	525
70608	5 226 129	0	5 226 129	1 297 648	0	1 297 648	5 226 130	0	5 226 130	1 297 647	0	1 297 647
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	21 612	0	21 612	2 011	0	2 011	21 612	0	21 612	2 011	0	2 011
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	3 567	0	3 567	0	0	0	3 567	0	3 567	0	0	0
70706	0	0	0	3 253 041	0	3 253 041	6 418	0	6 418	3 246 623	0	3 246 623
70707	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470
70708	0	0	0	5 226 129	0	5 226 129	0	0	0	5 226 129	0	5 226 129
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	21 612	0	21 612	0	0	0	21 612	0	21 612
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	3 567	0	3 567	0	0	0	3 567	0	3 567
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 496 044	3 219 513	22 715 557	32 290 547	7 373 249	39 663 796	30 175 997	6 388 204	36 564 201	21 610 594	4 204 558	25 815 152
Пассив
10207	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
10601	313 231	0	313 231	367	0	367	11 074	0	11 074	323 938	0	323 938
10602	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	28 088	0	28 088	0	0	0	0	0	0	28 088	0	28 088
10801	98 434	0	98 434	0	0	0	0	0	0	98 434	0	98 434
30109	99 868	17	99 885	3 500	2	3 502	0	4	4	96 368	19	96 387
30111	5 601	714 211	719 812	0	121 770	121 770	0	509 523	509 523	5 601	1 101 964	1 107 565
30126	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1 671	0	1 671	0	0	0	313	0	313	1 984	0	1 984
30232	0	0	0	11 663	1 591	13 254	11 663	1 591	13 254	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 257 787	181 116	1 438 903	1 473 086	42 877	1 515 963	1 602 162	106 108	1 708 270	1 386 863	244 347	1 631 210
30305	339 301	15 074	354 375	114 044	4 461	118 505	112 848	11 103	123 951	338 105	21 716	359 821
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31405	102 032	0	102 032	0	0	0	0	0	0	102 032	0	102 032
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	354	0	354	13 910	0	13 910	15 407	0	15 407	1 851	0	1 851
40701	3 480	0	3 480	422 295	0	422 295	422 344	0	422 344	3 529	0	3 529
40702	996 696	277 377	1 274 073	5 987 992	397 583	6 385 575	6 023 898	276 924	6 300 822	1 032 602	156 718	1 189 320
40703	83 555	0	83 555	72 782	0	72 782	60 951	0	60 951	71 724	0	71 724
40802	30 241	991	31 232	193 552	2 493	196 045	194 903	1 530	196 433	31 592	28	31 620
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	383 440	247 038	630 478	497 157	1 145 330	1 642 487	153 582	1 446 195	1 599 777	39 865	547 903	587 768
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 582	63 790	113 372	987 837	36 806	1 024 643	1 055 091	40 916	1 096 007	116 836	67 900	184 736
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	4 449	31 834	36 283	3 536	14 039	17 575	4 459	14 182	18 641	5 372	31 977	37 349
40821	17	0	17	21 311	0	21 311	21 317	0	21 317	23	0	23
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	13 269	74	13 343	13 269	74	13 343	0	0	0
40906	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
40909	0	0	0	1 359	2 312	3 671	1 359	2 312	3 671	0	0	0
40910	0	0	0	417	641	1 058	417	641	1 058	0	0	0
40911	55	0	55	27 177	183	27 360	28 697	183	28 880	1 575	0	1 575
40912	0	0	0	2 016	1 041	3 057	2 038	1 041	3 079	22	0	22
40913	0	0	0	183	367	550	186	367	553	3	0	3
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42007	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	5 600	0	5 600	3 600	3 944	7 544	3 600	82 056	85 656	5 600	78 112	83 712
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	1 481	0	1 481	500	0	500	9	0	9	990	0	990
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42206	10 824	0	10 824	0	0	0	603	0	603	11 427	0	11 427
42301	51 768	49 863	101 631	89 230	36 151	125 381	114 056	32 085	146 141	76 594	45 797	122 391
42302	5 698	0	5 698	5 709	0	5 709	11	0	11	0	0	0
42303	15 633	8 408	24 041	18 337	8 530	26 867	21 107	3 913	25 020	18 403	3 791	22 194
42304	735 426	71 314	806 740	11 706	12 813	24 519	82 142	28 861	111 003	805 862	87 362	893 224
42305	248 594	38 992	287 586	50 331	7 157	57 488	11 502	21 273	32 775	209 765	53 108	262 873
42306	3 039 083	1 092 260	4 131 343	531 246	119 665	650 911	643 961	461 443	1 105 404	3 151 798	1 434 038	4 585 836
42309	403	507	910	26	40	66	30	149	179	407	616	1 023
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	22	0	22	10	0	10	6	0	6	18	0	18
42312	69	0	69	30	0	30	21	0	21	60	0	60
42313	182	0	182	5	0	5	17	0	17	194	0	194
42314	100	0	100	12	0	12	4	0	4	92	0	92
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	10 392	4 137	14 529	214	330	544	214	1 215	1 429	10 392	5 022	15 414
42604	708	0	708	106	0	106	12	0	12	614	0	614
42605	10	200 513	200 523	0	15 375	15 375	0	61 223	61 223	10	246 361	246 371
42606	6 572	68	6 640	48	7	55	74	86	160	6 598	147	6 745
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	192	0	192	6	0	6	0	0	0	186	0	186
45115	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0
45215	195 833	0	195 833	43 309	0	43 309	34 884	0	34 884	187 408	0	187 408
45315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45415	1 769	0	1 769	106	0	106	93	0	93	1 756	0	1 756
45515	95 538	0	95 538	33 722	0	33 722	20 129	0	20 129	81 945	0	81 945
45615	14 290	0	14 290	10 477	0	10 477	16 501	0	16 501	20 314	0	20 314
45715	13 830	0	13 830	0	0	0	2 998	0	2 998	16 828	0	16 828
45818	191 115	0	191 115	44 446	0	44 446	73 560	0	73 560	220 229	0	220 229
45918	9 682	0	9 682	2 445	0	2 445	3 052	0	3 052	10 289	0	10 289
47403	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
47405	0	0	0	35 560	35 859	71 419	35 560	35 859	71 419	0	0	0
47407	0	0	0	1 933 846	1 344 612	3 278 458	1 933 846	1 344 612	3 278 458	0	0	0
47411	11 225	0	11 225	44 000	7 015	51 015	46 479	7 378	53 857	13 704	363	14 067
47416	197	0	197	5 994	0	5 994	6 371	0	6 371	574	0	574
47422	607	26	633	72	2	74	72	8	80	607	32	639
47425	52 915	0	52 915	8 237	0	8 237	31 285	0	31 285	75 963	0	75 963
47426	9 926	0	9 926	252	0	252	5 063	38	5 101	14 737	38	14 775
50120	799	0	799	0	0	0	525	0	525	1 324	0	1 324
50407	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	38 000	11 960	49 960	17 000	14 524	31 524	51 000	2 564	53 564	72 000	0	72 000
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	751 284	112 517	863 801	20 000	75 778	95 778	0	58 728	58 728	731 284	95 467	826 751
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	34 915	34 915	0	3 440	3 440	7 875	8 430	16 305	7 875	39 905	47 780
52501	11 121	3 970	15 091	1 168	3 248	4 416	5 593	1 855	7 448	15 546	2 577	18 123
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 019	0	4 019	13 671	0	13 671	13 831	0	13 831	4 179	0	4 179
60305	0	0	0	26 140	0	26 140	26 140	0	26 140	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	388	0	388	4 452	0	4 452	4 508	0	4 508	444	0	444
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	0	0	0	109	0	109	300 109	0	300 109	300 000	0	300 000
60324	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	152 836	0	152 836	0	0	0	2 328	0	2 328	155 164	0	155 164
60805	156	0	156	0	0	0	31	0	31	187	0	187
60806	914	0	914	52	0	52	0	0	0	862	0	862
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	77	0	77	114	0	114	37	0	37	0	0	0
61304	430	0	430	100	0	100	116	0	116	446	0	446
61701	93 552	0	93 552	0	0	0	0	0	0	93 552	0	93 552
70601	3 256 396	0	3 256 396	3 256 403	0	3 256 403	313 988	0	313 988	313 981	0	313 981
70602	19 578	0	19 578	19 578	0	19 578	0	0	0	0	0	0
70603	5 240 183	0	5 240 183	5 240 183	0	5 240 183	1 299 977	0	1 299 977	1 299 977	0	1 299 977
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	3 257 442	0	3 257 442	3 257 436	0	3 257 436
70702	0	0	0	0	0	0	19 578	0	19 578	19 578	0	19 578
70703	0	0	0	0	0	0	5 240 183	0	5 240 183	5 240 183	0	5 240 183
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 554 659	3 160 898	22 715 557	21 394 669	3 460 060	24 854 729	23 389 854	4 564 470	27 954 324	21 549 844	4 265 308	25 815 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	731 134	0	731 134	0	0	0	0	0	0	731 134	0	731 134
90901	347 110	0	347 110	39 652	0	39 652	4 787	0	4 787	381 975	0	381 975
90902	584 866	0	584 866	46 935	0	46 935	62 006	0	62 006	569 795	0	569 795
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 315 558	233 452	3 549 010	32 460	63 596	96 056	20 811	20 387	41 198	3 327 207	276 661	3 603 868
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 610	0	4 610	280	0	280	2 156	0	2 156	2 734	0	2 734
91604	13 479	43 226	56 705	9 324	16 718	26 042	3 768	3 468	7 236	19 035	56 476	75 511
91704	23 539	0	23 539	0	0	0	0	0	0	23 539	0	23 539
91802	102 739	0	102 739	0	0	0	0	0	0	102 739	0	102 739
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	3 945 163	0	3 945 163	842 688	0	842 688	387 045	0	387 045	4 400 806	0	4 400 806
Итого по активу (баланс)	9 268 259	276 678	9 544 937	971 339	80 314	1 051 653	480 573	23 855	504 428	9 759 025	333 137	10 092 162
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	17 642	0	17 642	17 642	0	17 642	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	69 150	158 647	227 797	10 000	93 668	103 668	10 500	69 543	80 043	69 650	134 522	204 172
91312	2 467 162	0	2 467 162	55 328	0	55 328	451 444	0	451 444	2 863 278	0	2 863 278
91315	449 078	546 742	995 820	35 188	53 867	89 055	18 794	132 009	150 803	432 684	624 884	1 057 568
91316	43 317	37 131	80 448	75 550	2 847	78 397	81 885	11 210	93 095	49 652	45 494	95 146
91317	32 330	65 231	97 561	36 453	6 294	42 747	32 785	16 453	49 238	28 662	75 390	104 052
91507	76 160	0	76 160	207	0	207	422	0	422	76 375	0	76 375
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	5 599 774	0	5 599 774	95 392	0	95 392	186 974	0	186 974	5 691 356	0	5 691 356
Итого по пассиву (баланс)	8 737 186	807 751	9 544 937	325 760	156 676	482 436	800 446	229 215	1 029 661	9 211 872	880 290	10 092 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	832 454	1 666 853	2 499 307	832 454	1 409 088	2 241 542	0	257 765	257 765
99996	0	0	0	2 487 752	0	2 487 752	2 223 713	0	2 223 713	264 039	0	264 039
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 320 206	1 666 853	4 987 059	3 056 167	1 409 088	4 465 255	264 039	257 765	521 804
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 390 073	833 640	2 223 713	1 654 112	833 640	2 487 752	264 039	0	264 039
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	2 241 541	0	2 241 541	2 499 306	0	2 499 306	257 765	0	257 765
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 631 614	833 640	4 465 254	4 153 418	833 640	4 987 058	521 804	0	521 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	39 379 470,0000	0	0	5 382 542,1200	0	0	5 382 554,0000	0	0	39 379 458,1200
Итого по активу (баланс)	0	0	39 379 489,0000	0	0	5 382 544,1200	0	0	5 382 558,0000	0	0	39 379 475,1200
Пассив
98040	0	0	39 322 481,0000	0	0	5 382 554,0000	0	0	5 382 542,1200	0	0	39 322 469,1200
98050	0	0	55 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 590,0000
98070	0	0	1 418,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1 416,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 379 489,0000	0	0	5 382 558,0000	0	0	5 382 544,1200	0	0	39 379 475,1200

Страница была полезной?