Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 968	27 940	55 908	580 424	31 883	612 307	559 065	16 619	575 684	49 327	43 204	92 531
20209	23 550	0	23 550	343 800	8 428	352 228	367 350	8 428	375 778	0	0	0
30102	160 103	0	160 103	3 653 971	0	3 653 971	3 721 557	0	3 721 557	92 517	0	92 517
30110	6 835	6 989	13 824	76 319	21 314	97 633	78 112	17 247	95 359	5 042	11 056	16 098
30202	34 931	0	34 931	0	0	0	335	0	335	34 596	0	34 596
30204	465	0	465	124	0	124	0	0	0	589	0	589
30215	300	169	469	0	51	51	0	13	13	300	207	507
30221	0	0	0	21 351	0	21 351	21 351	0	21 351	0	0	0
30233	727	0	727	20 533	1 333	21 866	20 162	1 313	21 475	1 098	20	1 118
30424	7 107	0	7 107	539 383	0	539 383	542 040	0	542 040	4 450	0	4 450
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	250	0	250	0	0	0	84	0	84	166	0	166
45208	1 263	0	1 263	0	0	0	42	0	42	1 221	0	1 221
45408	195	0	195	0	0	0	14	0	14	181	0	181
45504	63	0	63	0	0	0	23	0	23	40	0	40
45505	8 652	0	8 652	0	0	0	1 172	0	1 172	7 480	0	7 480
45506	492 904	0	492 904	0	0	0	29 507	0	29 507	463 397	0	463 397
45507	2 565 148	0	2 565 148	93	0	93	73 120	0	73 120	2 492 121	0	2 492 121
45812	1 137	0	1 137	83	0	83	0	0	0	1 220	0	1 220
45814	12 319	0	12 319	15	0	15	0	0	0	12 334	0	12 334
45815	214 772	0	214 772	31 894	0	31 894	14 101	0	14 101	232 565	0	232 565
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	46 864	0	46 864	12 669	0	12 669	8 466	0	8 466	51 067	0	51 067
47404	0	1 069	1 069	0	470 471	470 471	0	122 069	122 069	0	349 471	349 471
47408	0	0	0	3 436 067	3 770 961	7 207 028	3 436 067	3 770 961	7 207 028	0	0	0
47423	272	0	272	1 242	0	1 242	1 236	0	1 236	278	0	278
47427	15 623	0	15 623	39 708	0	39 708	41 326	0	41 326	14 005	0	14 005
47803	1 203 278	0	1 203 278	135 554	0	135 554	66 161	0	66 161	1 272 671	0	1 272 671
60302	1 002	0	1 002	322	0	322	0	0	0	1 324	0	1 324
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1 249	0	1 249	560	0	560	588	0	588	1 221	0	1 221
60312	10 585	0	10 585	8 238	0	8 238	6 600	0	6 600	12 223	0	12 223
60323	22 475	0	22 475	70 775	0	70 775	70 378	0	70 378	22 872	0	22 872
60401	64 485	0	64 485	51	0	51	0	0	0	64 536	0	64 536
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	1 012	0	1 012	246	0	246	261	0	261	997	0	997
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61011	709	0	709	1 115	0	1 115	846	0	846	978	0	978
61209	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61212	0	0	0	48 307	0	48 307	48 307	0	48 307	0	0	0
61403	16 797	0	16 797	9	0	9	504	0	504	16 302	0	16 302
61702	10 684	0	10 684	3 080	0	3 080	0	0	0	13 764	0	13 764
70606	1 406 941	0	1 406 941	215 952	0	215 952	1 407 523	0	1 407 523	215 370	0	215 370
70608	105 462	0	105 462	19 169	0	19 169	105 462	0	105 462	19 169	0	19 169
70611	18 023	0	18 023	1 142	0	1 142	18 023	0	18 023	1 142	0	1 142
70706	0	0	0	1 407 429	0	1 407 429	1 407 429	0	1 407 429	0	0	0
70708	0	0	0	105 462	0	105 462	105 462	0	105 462	0	0	0
70711	0	0	0	29 564	0	29 564	29 564	0	29 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 714 368	36 167	6 750 535	13 805 694	4 304 441	18 110 135	15 183 281	3 936 650	19 119 931	5 336 781	403 958	5 740 739
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30226	321	0	321	0	0	0	14	0	14	335	0	335
30232	6	0	6	5 420	392	5 812	5 517	392	5 909	103	0	103
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	6 076	4 456	10 532	213 995	14 151	228 146	267 338	14 938	282 276	59 419	5 243	64 662
40702	18 106	2	18 108	60 179	1 495	61 674	66 093	1 495	67 588	24 020	2	24 022
40703	256	0	256	674	0	674	757	0	757	339	0	339
40802	5 779	0	5 779	54 573	0	54 573	54 759	0	54 759	5 965	0	5 965
40817	98 038	593	98 631	640 080	164	640 244	641 017	297	641 314	98 975	726	99 701
40820	167	0	167	888	0	888	925	0	925	204	0	204
40905	3	0	3	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	3	0	3
40909	0	0	0	372	1 216	1 588	372	1 237	1 609	0	21	21
40910	0	0	0	173	93	266	173	93	266	0	0	0
40911	0	0	0	16 477	0	16 477	18 504	0	18 504	2 027	0	2 027
40912	0	0	0	100	106	206	100	106	206	0	0	0
40913	0	0	0	67	31	98	67	31	98	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	155 000	0	155 000	35 000	0	35 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	4 300	0	4 300	300	0	300	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	345	52	397	0	4	4	0	15	15	345	63	408
42304	9 483	0	9 483	4 252	0	4 252	7	0	7	5 238	0	5 238
42305	476 727	0	476 727	58 488	0	58 488	185 439	0	185 439	603 678	0	603 678
42306	1 852 630	0	1 852 630	211 643	0	211 643	384 273	0	384 273	2 025 260	0	2 025 260
42307	755 910	0	755 910	212 775	0	212 775	133 066	0	133 066	676 201	0	676 201
42506	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42604	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	300	0	300	0	0	0
42605	1 638	0	1 638	0	0	0	504	0	504	2 142	0	2 142
42606	2 953	0	2 953	617	0	617	699	0	699	3 035	0	3 035
42607	591	0	591	442	0	442	2 037	0	2 037	2 186	0	2 186
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	138	0	138	43	0	43	0	0	0	95	0	95
45415	147	0	147	12	0	12	0	0	0	135	0	135
45515	439 910	0	439 910	14 222	0	14 222	33 455	0	33 455	459 143	0	459 143
45818	199 920	0	199 920	3 330	0	3 330	18 669	0	18 669	215 259	0	215 259
45918	29 421	0	29 421	1 082	0	1 082	3 796	0	3 796	32 135	0	32 135
47407	0	0	0	3 790 000	3 461 573	7 251 573	3 790 000	3 461 573	7 251 573	0	0	0
47411	0	0	0	42 593	0	42 593	42 637	0	42 637	44	0	44
47416	0	0	0	108	0	108	992	0	992	884	0	884
47422	22	0	22	3 541	0	3 541	3 539	0	3 539	20	0	20
47425	2 262	0	2 262	206	0	206	267	0	267	2 323	0	2 323
47426	19 242	0	19 242	10 698	0	10 698	6 885	0	6 885	15 429	0	15 429
47804	27 178	0	27 178	17	0	17	9 865	0	9 865	37 026	0	37 026
60301	45 608	0	45 608	31 855	0	31 855	17 179	0	17 179	30 932	0	30 932
60305	0	0	0	22 449	0	22 449	22 449	0	22 449	0	0	0
60309	115	0	115	10 713	0	10 713	26 068	0	26 068	15 470	0	15 470
60311	2 239	0	2 239	2 717	0	2 717	2 656	0	2 656	2 178	0	2 178
60322	426	0	426	103 774	0	103 774	103 348	0	103 348	0	0	0
60324	22 688	0	22 688	691	0	691	458	0	458	22 455	0	22 455
60601	31 686	0	31 686	0	0	0	534	0	534	32 220	0	32 220
70601	1 419 795	0	1 419 795	1 419 795	0	1 419 795	172 545	0	172 545	172 545	0	172 545
70603	109 286	0	109 286	109 286	0	109 286	66 264	0	66 264	66 264	0	66 264
70615	10 684	0	10 684	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 419 797	0	1 419 797	1 419 797	0	1 419 797	0	0	0
70703	0	0	0	109 286	0	109 286	109 286	0	109 286	0	0	0
70715	0	0	0	13 764	0	13 764	13 764	0	13 764	0	0	0
70801	0	0	0	1 541 231	0	1 541 231	1 542 847	0	1 542 847	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	6 745 432	5 103	6 750 535	10 181 054	3 479 225	13 660 279	9 170 306	3 480 177	12 650 483	5 734 684	6 055	5 740 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 066	0	124 066	1	0	1	513	0	513	123 554	0	123 554
90902	124 548	0	124 548	714	0	714	1 393	0	1 393	123 869	0	123 869
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 640	0	57 640	0	0	0	0	0	0	57 640	0	57 640
91418	1 203 282	0	1 203 282	120 669	0	120 669	51 277	0	51 277	1 272 674	0	1 272 674
91604	104 838	0	104 838	10 539	0	10 539	819	0	819	114 558	0	114 558
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 831 612	0	3 831 612	0	0	0	43 480	0	43 480	3 788 132	0	3 788 132
Итого по активу (баланс)	5 453 831	0	5 453 831	131 923	0	131 923	97 482	0	97 482	5 488 272	0	5 488 272
Пассив
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 707 493	0	3 707 493	43 480	0	43 480	0	0	0	3 664 013	0	3 664 013
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 516	0	94 516	0	0	0	0	0	0	94 516	0	94 516
99999	1 622 219	0	1 622 219	54 002	0	54 002	131 923	0	131 923	1 700 140	0	1 700 140
Итого по пассиву (баланс)	5 453 831	0	5 453 831	97 482	0	97 482	131 923	0	131 923	5 488 272	0	5 488 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 228	0	31 228	3 782 835	652	3 783 487	3 417 493	652	3 418 145	396 570	0	396 570
99996	30 546	0	30 546	3 826 104	0	3 826 104	3 461 000	0	3 461 000	395 650	0	395 650
Итого по активу (баланс)	61 774	0	61 774	7 608 939	652	7 609 591	6 878 493	652	6 879 145	792 220	0	792 220
Пассив
96901	0	30 546	30 546	647	3 460 353	3 461 000	647	3 825 457	3 826 104	0	395 650	395 650
99997	31 228	0	31 228	3 418 145	0	3 418 145	3 783 487	0	3 783 487	396 570	0	396 570
Итого по пассиву (баланс)	31 228	30 546	61 774	3 418 792	3 460 353	6 879 145	3 784 134	3 825 457	7 609 591	396 570	395 650	792 220

Страница была полезной?