Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 573	6	10 579	107	2	109	2 545	1	2 546	8 135	7	8 142
30102	3 691	0	3 691	61 190	0	61 190	63 548	0	63 548	1 333	0	1 333
30110	61	2 831	2 892	4	60 117	60 121	65	29 869	29 934	0	33 079	33 079
30202	507	0	507	0	0	0	96	0	96	411	0	411
30204	436	0	436	0	0	0	277	0	277	159	0	159
30424	78	0	78	56 650	0	56 650	56 244	0	56 244	484	0	484
30602	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
45107	4 053	0	4 053	0	0	0	983	0	983	3 070	0	3 070
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	37	0	37	0	0	0	30	0	30	7	0	7
45506	20 927	0	20 927	0	0	0	424	0	424	20 503	0	20 503
45811	2 208	0	2 208	394	0	394	0	0	0	2 602	0	2 602
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	35 350	0	35 350	400	0	400	0	0	0	35 750	0	35 750
45912	850	0	850	1 249	0	1 249	204	0	204	1 895	0	1 895
45915	417	0	417	35	0	35	0	0	0	452	0	452
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	55 629	55 629	0	55 629	55 629	0	0	0
47408	0	0	0	56 562	56 226	112 788	56 562	56 226	112 788	0	0	0
47423	243	0	243	4	0	4	1	0	1	246	0	246
47427	1 657	0	1 657	1 936	0	1 936	1 687	0	1 687	1 906	0	1 906
51504	13 631	0	13 631	104	0	104	0	0	0	13 735	0	13 735
60302	2 317	0	2 317	58	0	58	62	0	62	2 313	0	2 313
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	191	0	191	1 421	0	1 421	1 353	0	1 353	259	0	259
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	7 094	0	7 094	0	0	0	0	0	0	7 094	0	7 094
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	3 857	0	3 857	74	0	74	144	0	144	3 787	0	3 787
70606	188 258	0	188 258	44 039	0	44 039	188 263	0	188 263	44 034	0	44 034
70608	14 497	0	14 497	739	0	739	14 497	0	14 497	739	0	739
70706	0	0	0	188 571	0	188 571	4	0	4	188 567	0	188 567
70708	0	0	0	14 497	0	14 497	0	0	0	14 497	0	14 497
Итого по активу (баланс)	461 680	2 837	464 517	428 771	171 974	600 745	387 727	141 725	529 452	502 724	33 086	535 810
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	28	0	28	32	0	32	4	0	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	29 937	29 937	0	29 937	29 937
40701	24	0	24	620	0	620	613	0	613	17	0	17
40702	7 812	28	7 840	61 854	56 305	118 159	60 281	56 310	116 591	6 239	33	6 272
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	147	0	147	119	0	119	137	0	137	165	0	165
40807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42309	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45115	891	0	891	400	0	400	576	0	576	1 067	0	1 067
45215	2 660	0	2 660	0	0	0	17 350	0	17 350	20 010	0	20 010
45515	4 371	0	4 371	401	0	401	550	0	550	4 520	0	4 520
45818	50 238	0	50 238	0	0	0	19 907	0	19 907	70 145	0	70 145
45918	835	0	835	6	0	6	661	0	661	1 490	0	1 490
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	56 221	56 564	112 785	56 221	56 564	112 785	0	0	0
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
47425	416	0	416	42	0	42	370	0	370	744	0	744
51510	409	0	409	0	0	0	3	0	3	412	0	412
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60305	0	0	0	2 094	0	2 094	2 207	0	2 207	113	0	113
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	125	0	125	125	0	125	12	0	12	12	0	12
60311	1	0	1	706	0	706	705	0	705	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	3 352	0	3 352	0	0	0	130	0	130	3 482	0	3 482
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61304	36	0	36	9	0	9	5	0	5	32	0	32
70601	153 351	0	153 351	153 351	0	153 351	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923
70603	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335
70701	0	0	0	0	0	0	153 351	0	153 351	153 351	0	153 351
70703	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209
Итого по пассиву (баланс)	464 489	28	464 517	292 323	112 869	405 192	333 674	142 811	476 485	505 840	29 970	535 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
90902	78 913	0	78 913	1 338	0	1 338	273	0	273	79 978	0	79 978
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 578	0	226 578	0	0	0	6 366	0	6 366	220 212	0	220 212
91604	11 266	0	11 266	1 410	0	1 410	151	0	151	12 525	0	12 525
99998	78 155	0	78 155	0	0	0	1 949	0	1 949	76 206	0	76 206
Итого по активу (баланс)	409 940	0	409 940	2 753	0	2 753	8 744	0	8 744	403 949	0	403 949
Пассив
91312	70 920	0	70 920	1 949	0	1 949	0	0	0	68 971	0	68 971
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
99999	331 785	0	331 785	6 643	0	6 643	2 601	0	2 601	327 743	0	327 743
Итого по пассиву (баланс)	409 940	0	409 940	8 592	0	8 592	2 601	0	2 601	403 949	0	403 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?