Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 086	696	12 782	1 319	5 727	7 046	11 737	420	12 157	1 668	6 003	7 671
30102	8 732	0	8 732	225 256	0	225 256	226 527	0	226 527	7 461	0	7 461
30110	60 763	8 032	68 795	520 518	73 477	593 995	573 113	79 773	652 886	8 168	1 736	9 904
30202	1 966	0	1 966	1 065	0	1 065	0	0	0	3 031	0	3 031
30204	33	0	33	36	0	36	0	0	0	69	0	69
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31901	145 000	0	145 000	0	0	0	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 432	0	26 432	0	0	0	114	0	114	26 318	0	26 318
45507	9 947	0	9 947	3 800	0	3 800	250	0	250	13 497	0	13 497
45912	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45915	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
47408	0	0	0	73 568	72 254	145 822	73 568	72 254	145 822	0	0	0
47423	10	0	10	0	24	24	1	24	25	9	0	9
47427	823	0	823	5 709	0	5 709	5 603	0	5 603	929	0	929
47801	54 004	0	54 004	0	0	0	7 784	0	7 784	46 220	0	46 220
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50205	18 546	0	18 546	149	0	149	0	0	0	18 695	0	18 695
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	300	0	300	655	0	655	805	0	805	150	0	150
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	2 787	0	2 787	534	0	534	0	0	0	3 321	0	3 321
60701	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61009	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61011	0	0	0	10 488	0	10 488	0	0	0	10 488	0	10 488
61212	0	0	0	10 379	0	10 379	10 379	0	10 379	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	16	0	16	157	0	157
70606	133 357	0	133 357	4 124	0	4 124	133 357	0	133 357	4 124	0	4 124
70607	1 648	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648	0	0	0
70608	2 378	0	2 378	1 336	0	1 336	2 378	0	2 378	1 336	0	1 336
70611	670	0	670	78	0	78	670	0	670	78	0	78
70706	0	0	0	133 385	0	133 385	0	0	0	133 385	0	133 385
70707	0	0	0	1 648	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648
70708	0	0	0	2 378	0	2 378	0	0	0	2 378	0	2 378
70711	0	0	0	687	0	687	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	590 488	8 728	599 216	1 439 971	151 482	1 591 453	1 466 193	152 471	1 618 664	564 266	7 739	572 005
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	109 541	7 759	117 300	202 864	79 945	282 809	169 027	73 532	242 559	75 704	1 346	77 050
40703	237	0	237	57	0	57	113	0	113	293	0	293
40802	353	0	353	2 117	0	2 117	2 252	0	2 252	488	0	488
40807	0	10	10	0	9	9	0	96	96	0	97	97
40821	108	0	108	107	0	107	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42313	249	0	249	6	0	6	6	0	6	249	0	249
45215	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45515	428	0	428	19	0	19	0	0	0	409	0	409
45918	454	0	454	454	0	454	35	0	35	35	0	35
47407	0	0	0	73 483	72 252	145 735	73 483	72 252	145 735	0	0	0
47422	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
47425	1 552	0	1 552	1	0	1	0	0	0	1 551	0	1 551
47804	23 714	0	23 714	6 757	0	6 757	0	0	0	16 957	0	16 957
60301	64	0	64	522	0	522	514	0	514	56	0	56
60305	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 149	0	2 149	0	0	0	35	0	35	2 184	0	2 184
61304	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
70601	167 407	0	167 407	167 407	0	167 407	18 492	0	18 492	18 492	0	18 492
70603	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767
70701	0	0	0	0	0	0	167 407	0	167 407	167 407	0	167 407
70703	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438
Итого по пассиву (баланс)	591 447	7 769	599 216	461 075	152 206	613 281	440 190	145 880	586 070	570 562	1 443	572 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 494	0	17 494	0	0	0	758	0	758	16 736	0	16 736
90902	90	0	90	758	0	758	3	0	3	845	0	845
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	102 877	0	102 877	0	0	0	12 292	0	12 292	90 585	0	90 585
91418	91 306	0	91 306	0	0	0	10 379	0	10 379	80 927	0	80 927
91604	766	0	766	260	0	260	490	0	490	536	0	536
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	341 125	0	341 125	1 101	0	1 101	13 000	0	13 000	329 226	0	329 226
Итого по активу (баланс)	553 665	0	553 665	2 119	0	2 119	36 922	0	36 922	518 862	0	518 862
Пассив
91003	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	306 584	0	306 584	11 899	0	11 899	0	0	0	294 685	0	294 685
91315	13 277	0	13 277	0	0	0	0	0	0	13 277	0	13 277
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	212 540	0	212 540	23 922	0	23 922	1 018	0	1 018	189 636	0	189 636
Итого по пассиву (баланс)	553 665	0	553 665	36 922	0	36 922	2 119	0	2 119	518 862	0	518 862
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?