Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	805 844	155 850	961 694	1 687 881	889 062	2 576 943	2 197 578	698 294	2 895 872	296 147	346 618	642 765
20208	28 294	0	28 294	37 696	0	37 696	35 162	0	35 162	30 828	0	30 828
20209	0	0	0	1 418 727	267 559	1 686 286	1 418 727	267 559	1 686 286	0	0	0
30102	307 223	0	307 223	6 429 396	0	6 429 396	6 127 123	0	6 127 123	609 496	0	609 496
30110	88 522	114 820	203 342	39 004	65 283	104 287	36 328	103 663	139 991	91 198	76 440	167 638
30114	0	11 151	11 151	0	1 627 022	1 627 022	0	1 607 163	1 607 163	0	31 010	31 010
30202	257 115	0	257 115	0	0	0	178 837	0	178 837	78 278	0	78 278
30204	53 415	0	53 415	0	0	0	35 564	0	35 564	17 851	0	17 851
30215	2 700	14 065	16 765	0	4 246	4 246	0	1 079	1 079	2 700	17 232	19 932
30221	0	0	0	300	5 533	5 833	300	67	367	0	5 466	5 466
30233	1 368	0	1 368	65 947	30 980	96 927	65 391	30 200	95 591	1 924	780	2 704
30302	168 901	19 378	188 279	25 461	30 997	56 458	15 248	28 062	43 310	179 114	22 313	201 427
30306	509 584	112 780	622 364	1 507 577	94 549	1 602 126	1 251 232	74 319	1 325 551	765 929	133 010	898 939
30413	2 150	0	2 150	118 920	0	118 920	118 951	0	118 951	2 119	0	2 119
30424	26 573	0	26 573	2 332 897	0	2 332 897	2 347 998	0	2 347 998	11 472	0	11 472
30602	369 971	0	369 971	136 229	0	136 229	110 362	0	110 362	395 838	0	395 838
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	78 111	78 111	0	0	0	0	78 111	78 111
32201	0	8 284	8 284	0	2 501	2 501	0	635	635	0	10 150	10 150
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	174 284	0	174 284	100 000	0	100 000	23 312	0	23 312	250 972	0	250 972
45108	242 881	0	242 881	0	0	0	674	0	674	242 207	0	242 207
45201	30 961	0	30 961	21 282	0	21 282	47 339	0	47 339	4 904	0	4 904
45203	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	5 015 000	309 421	5 324 421	825 000	93 413	918 413	250	23 724	23 974	5 839 750	379 110	6 218 860
45207	2 709 048	0	2 709 048	0	0	0	129 989	0	129 989	2 579 059	0	2 579 059
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	15 225	0	15 225	5 000	0	5 000	635	0	635	19 590	0	19 590
45506	247 299	0	247 299	3 257	0	3 257	8 990	0	8 990	241 566	0	241 566
45507	359 045	71 418	430 463	0	17 244	17 244	7 652	7 036	14 688	351 393	81 626	433 019
45509	1 977	649	2 626	3 427	701	4 128	1 666	596	2 262	3 738	754	4 492
45705	66	0	66	0	0	0	4	0	4	62	0	62
45811	3 300	0	3 300	15 590	0	15 590	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	24 189	0	24 189	120 131	0	120 131	89 169	0	89 169	55 151	0	55 151
45815	24 892	0	24 892	8 489	0	8 489	993	0	993	32 388	0	32 388
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 362	0	1 362	112	0	112	498	0	498	976	0	976
45915	891	0	891	636	0	636	418	0	418	1 109	0	1 109
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	15 869	15 869	0	1 337 834	1 337 834	0	1 083 456	1 083 456	0	270 247	270 247
47408	0	0	0	26 315 626	26 228 583	52 544 209	26 315 626	26 228 583	52 544 209	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	9 882	9 882	0	9 882	9 882	2 000	0	2 000
47423	5 335	0	5 335	20 005	1 136	21 141	19 998	1 136	21 134	5 342	0	5 342
47427	2 531	4	2 535	125 946	3 400	129 346	125 105	3 377	128 482	3 372	27	3 399
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50107	226 423	0	226 423	708	0	708	0	0	0	227 131	0	227 131
50121	628	0	628	0	0	0	628	0	628	0	0	0
50605	0	0	0	15 477	0	15 477	0	0	0	15 477	0	15 477
50606	585 736	0	585 736	69 297	0	69 297	0	0	0	655 033	0	655 033
50621	62 246	0	62 246	4 567	0	4 567	4 434	0	4 434	62 379	0	62 379
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
60302	6 856	0	6 856	1 556	0	1 556	2 173	0	2 173	6 239	0	6 239
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60310	1 469	0	1 469	2 761	0	2 761	540	0	540	3 690	0	3 690
60312	9 009	0	9 009	27 837	0	27 837	27 116	0	27 116	9 730	0	9 730
60314	0	129	129	0	1 779	1 779	0	606	606	0	1 302	1 302
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	7 290	0	7 290	381	0	381	289	0	289	7 382	0	7 382
60401	167 592	0	167 592	0	0	0	320	0	320	167 272	0	167 272
60701	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	80	0	80	1	0	1	99	0	99
61008	411	0	411	411	0	411	408	0	408	414	0	414
61009	1 694	0	1 694	34	0	34	808	0	808	920	0	920
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61210	0	0	0	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	0	0	0
61403	60 091	0	60 091	1	0	1	1 169	0	1 169	58 923	0	58 923
61601	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
70606	5 567 463	0	5 567 463	565 453	0	565 453	5 567 511	0	5 567 511	565 405	0	565 405
70607	17 772	0	17 772	34 276	0	34 276	18 849	0	18 849	33 199	0	33 199
70608	2 508 176	0	2 508 176	518 285	0	518 285	2 508 176	0	2 508 176	518 285	0	518 285
70610	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70611	14 744	0	14 744	2 456	0	2 456	14 744	0	14 744	2 456	0	2 456
70614	65 467	0	65 467	2 558	0	2 558	65 467	0	65 467	2 558	0	2 558
70616	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70706	0	0	0	5 576 964	0	5 576 964	1 939	0	1 939	5 575 025	0	5 575 025
70707	0	0	0	17 772	0	17 772	0	0	0	17 772	0	17 772
70708	0	0	0	2 508 176	0	2 508 176	0	0	0	2 508 176	0	2 508 176
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70711	0	0	0	14 744	0	14 744	0	0	0	14 744	0	14 744
70714	0	0	0	65 468	0	65 468	0	0	0	65 468	0	65 468
70716	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	20 947 301	833 818	21 781 119	51 488 306	30 789 815	82 278 121	49 539 229	30 169 437	79 708 666	22 896 378	1 454 196	24 350 574
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	3 913	3 920	7	804 885	804 892	0	1 037 112	1 037 112	0	236 140	236 140
30126	1 954	0	1 954	553	0	553	244	0	244	1 645	0	1 645
30226	527	0	527	43	0	43	57	0	57	541	0	541
30232	544	1 198	1 742	53 218	105 572	158 790	53 907	108 613	162 520	1 233	4 239	5 472
30236	1	1	2	12 670	84	12 754	12 670	84	12 754	1	1	2
30301	168 901	19 378	188 279	15 248	28 068	43 316	25 461	31 003	56 464	179 114	22 313	201 427
30305	509 584	112 780	622 364	1 251 232	74 319	1 325 551	1 507 577	94 549	1 602 126	765 929	133 010	898 939
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	73 548	0	73 548	153	0	153	5 706	0	5 706	79 101	0	79 101
32211	83	0	83	100	0	100	17	0	17	0	0	0
32403	10 200	0	10 200	200	0	200	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	112	0	112	18 600	0	18 600	18 700	0	18 700	212	0	212
40603	0	135	135	0	13	13	0	32	32	0	154	154
40701	1 996 682	28	1 996 710	598 832	779	599 611	678 025	785	678 810	2 075 875	34	2 075 909
40702	301 960	38 025	339 985	5 203 300	602 547	5 805 847	5 328 336	604 537	5 932 873	426 996	40 015	467 011
40703	8 650	0	8 650	10 777	0	10 777	11 538	0	11 538	9 411	0	9 411
40802	20 912	84	20 996	31 730	613	32 343	38 431	2 003	40 434	27 613	1 474	29 087
40807	800	689	1 489	7	53	60	0	208	208	793	844	1 637
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	132 755	55 517	188 272	1 099 421	367 379	1 466 800	1 074 330	358 685	1 433 015	107 664	46 823	154 487
40820	2 678	1 693	4 371	4 563	7 937	12 500	5 479	8 369	13 848	3 594	2 125	5 719
40821	4	0	4	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	4	0	4
40905	17	0	17	13 496	1 242	14 738	13 496	1 242	14 738	17	0	17
40909	0	0	0	10 762	15 337	26 099	10 762	15 337	26 099	0	0	0
40910	0	0	0	6 277	11 278	17 555	6 277	11 278	17 555	0	0	0
40911	0	0	0	21 027	0	21 027	21 314	0	21 314	287	0	287
40912	0	0	0	10 647	47 733	58 380	10 647	47 733	58 380	0	0	0
40913	0	0	0	4 625	38 949	43 574	4 625	38 949	43 574	0	0	0
42003	5 070	0	5 070	400	0	400	0	0	0	4 670	0	4 670
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	1 413	8 987	10 400	664	1 532	2 196	2 672	2 986	5 658	3 421	10 441	13 862
42303	460 270	69 539	529 809	26 124	22 232	48 356	136 836	43 814	180 650	570 982	91 121	662 103
42304	161 325	21 312	182 637	1 228	2 863	4 091	53 400	15 230	68 630	213 497	33 679	247 176
42305	3 946 330	475 151	4 421 481	377 139	162 513	539 652	804 740	238 149	1 042 889	4 373 931	550 787	4 924 718
42306	869 148	556 373	1 425 521	168 449	100 090	268 539	14 645	149 384	164 029	715 344	605 667	1 321 011
42307	357 119	78 721	435 840	111 828	14 219	126 047	22 188	22 296	44 484	267 479	86 798	354 277
42309	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42310	18	0	18	25	0	25	14	0	14	7	0	7
42311	212	0	212	210	0	210	88	0	88	90	0	90
42312	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
42313	220	0	220	15	0	15	39	0	39	244	0	244
42314	741	0	741	0	0	0	11	0	11	752	0	752
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42603	1 925	915	2 840	797	190	987	45	1 011	1 056	1 173	1 736	2 909
42604	290	0	290	0	0	0	700	253	953	990	253	1 243
42605	150 363	31 635	181 998	1 409	2 704	4 113	1 911	9 401	11 312	150 865	38 332	189 197
42606	2 991	12 687	15 678	666	1 103	1 769	2	3 469	3 471	2 327	15 053	17 380
42607	4 182	5 082	9 264	1 043	411	1 454	5	1 474	1 479	3 144	6 145	9 289
42613	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42614	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	58 952	0	58 952	16 023	0	16 023	5 000	0	5 000	47 929	0	47 929
45215	673 309	0	673 309	28 227	0	28 227	89 017	0	89 017	734 099	0	734 099
45515	103 053	0	103 053	9 373	0	9 373	28 582	0	28 582	122 262	0	122 262
45715	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	49 503	0	49 503	9 528	0	9 528	48 719	0	48 719	88 694	0	88 694
45918	1 044	0	1 044	588	0	588	590	0	590	1 046	0	1 046
47108	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	84 774	0	84 774	84 774	0	84 774	0	0	0
47407	0	0	0	26 220 732	26 204 469	52 425 201	26 260 732	26 204 469	52 465 201	40 000	0	40 000
47411	1 489	271	1 760	3 587	428	4 015	84 230	7 361	91 591	82 132	7 204	89 336
47416	0	1	1	7 386	0	7 386	7 474	1	7 475	88	2	90
47422	216	29	245	478	241	719	478	248	726	216	36	252
47425	10 982	0	10 982	2 577	0	2 577	6 676	0	6 676	15 081	0	15 081
47426	1 472	0	1 472	2 032	0	2 032	2 863	0	2 863	2 303	0	2 303
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	8	0	8	0	0	0	27 554	0	27 554	27 562	0	27 562
50620	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	584	0	584	584	0	584
52602	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60301	187	0	187	15 247	0	15 247	15 392	0	15 392	332	0	332
60305	0	0	0	25 035	0	25 035	25 035	0	25 035	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 715	0	1 715	1 908	0	1 908	193	0	193	0	0	0
60311	1 392	0	1 392	2 848	0	2 848	1 926	0	1 926	470	0	470
60322	213	0	213	7 322	0	7 322	7 115	0	7 115	6	0	6
60324	10 572	0	10 572	185	0	185	717	0	717	11 104	0	11 104
60601	55 064	0	55 064	100	0	100	1 848	0	1 848	56 812	0	56 812
60805	1 183	0	1 183	0	0	0	34	0	34	1 217	0	1 217
60806	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	1 667	0	1 667	401	0	401	417	0	417	1 683	0	1 683
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	6 059 319	0	6 059 319	6 059 321	0	6 059 321	641 550	0	641 550	641 548	0	641 548
70602	158 899	0	158 899	159 527	0	159 527	6 272	0	6 272	5 644	0	5 644
70603	2 276 728	0	2 276 728	2 276 728	0	2 276 728	425 271	0	425 271	425 271	0	425 271
70613	88 002	0	88 002	88 002	0	88 002	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729
70701	0	0	0	0	0	0	6 059 426	0	6 059 426	6 059 426	0	6 059 426
70702	0	0	0	0	0	0	158 899	0	158 899	158 899	0	158 899
70703	0	0	0	0	0	0	2 276 728	0	2 276 728	2 276 728	0	2 276 728
70713	0	0	0	0	0	0	88 002	0	88 002	88 002	0	88 002
Итого по пассиву (баланс)	20 286 973	1 494 146	21 781 119	44 100 817	28 619 783	72 720 600	46 229 989	29 060 066	75 290 055	22 416 145	1 934 429	24 350 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	337 267	0	337 267	10 622	0	10 622	10 721	0	10 721	337 168	0	337 168
90902	1 128 558	0	1 128 558	30 160	0	30 160	27 700	0	27 700	1 131 018	0	1 131 018
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 566 805	0	1 566 805	0	0	0	0	0	0	1 566 805	0	1 566 805
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	11 043	0	11 043	11 916	688	12 604	8 028	688	8 716	14 931	0	14 931
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
99998	1 043 678	0	1 043 678	44 167	0	44 167	33 189	0	33 189	1 054 656	0	1 054 656
Итого по активу (баланс)	4 147 326	0	4 147 326	96 867	688	97 555	79 641	688	80 329	4 164 552	0	4 164 552
Пассив
91312	390 527	0	390 527	0	0	0	0	0	0	390 527	0	390 527
91315	69 032	0	69 032	1 416	0	1 416	0	0	0	67 616	0	67 616
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
91317	61 066	4 660	65 726	25 852	921	26 773	22 335	1 832	24 167	57 549	5 571	63 120
91507	518 339	0	518 339	0	0	0	0	0	0	518 339	0	518 339
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 103 648	0	3 103 648	43 600	0	43 600	49 848	0	49 848	3 109 896	0	3 109 896
Итого по пассиву (баланс)	4 142 666	4 660	4 147 326	75 868	921	76 789	92 183	1 832	94 015	4 158 981	5 571	4 164 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	119 737	0	119 737	114 298	0	114 298	5 439	0	5 439
93901	184 977	864 403	1 049 380	14 175 917	22 270 840	36 446 757	10 794 226	19 083 747	29 877 973	3 566 668	4 051 496	7 618 164
94101	0	0	0	29 849	0	29 849	29 849	0	29 849	0	0	0
99996	1 061 249	0	1 061 249	36 408 783	0	36 408 783	29 885 607	0	29 885 607	7 584 425	0	7 584 425
Итого по активу (баланс)	1 246 226	864 403	2 110 629	50 734 286	22 270 840	73 005 126	40 823 980	19 083 747	59 907 727	11 156 532	4 051 496	15 208 028
Пассив
96304	0	0	0	114 900	0	114 900	120 420	0	120 420	5 520	0	5 520
96901	880 389	180 860	1 061 249	18 824 150	10 946 557	29 770 707	22 007 282	14 281 081	36 288 363	4 063 521	3 515 384	7 578 905
99997	1 049 380	0	1 049 380	30 022 120	0	30 022 120	36 596 343	0	36 596 343	7 623 603	0	7 623 603
Итого по пассиву (баланс)	1 929 769	180 860	2 110 629	48 961 170	10 946 557	59 907 727	58 724 045	14 281 081	73 005 126	11 692 644	3 515 384	15 208 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 482 558,0000	0	0	11 395 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 877 558,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 482 558,0000	0	0	11 395 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 877 558,0000
Пассив
98050	0	0	40 482 558,0000	0	0	0,0000	0	0	11 395 000,0000	0	0	51 877 558,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 482 558,0000	0	0	0,0000	0	0	11 395 000,0000	0	0	51 877 558,0000

Страница была полезной?